Répartition sectorielle

04
Retail 0,7%
Technology 0,6%
Financials 0,6%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 96,8%

Portefeuille complet 84 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $48 150 314 9,27% 1 268 449 $29 457 205 Hausse ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $35 640 213 6,86% 299 523 $-28 424 260 Baisse ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $34 629 295 6,67% 569 655 $-26 828 704 Baisse ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $33 246 818 6,40% 1 171 075 $-20 138 701 Baisse ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $29 790 885 5,74% 1 137 925 $20 981 139 Hausse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $28 988 507 5,58% 1 300 517 $19 238 469 Hausse ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $24 088 147 4,64% 642 179 $13 342 433 Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $22 467 566 4,33% 455 917 $13 849 334 Hausse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $22 451 847 4,32% 445 562 $-6 706 094 Baisse ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $22 428 173 4,32% 636 441 $11 355 345 Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $20 182 253 3,89% 738 465 $12 639 639 Hausse ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $19 411 450 3,74% 870 078 $-20 041 300 Baisse ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $18 970 606 3,65% 566 963 $-9 371 964 Baisse ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $15 614 508 3,01% 368 876 $9 877 785 Hausse ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $15 090 377 2,91% 457 700 $9 336 527 Hausse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $14 062 066 2,71% 243 837 $-8 424 710 Baisse ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $13 745 992 2,65% 309 038 $6 927 799 Hausse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $13 174 191 2,54% 279 114 $8 138 145 Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $10 817 029 2,08% 288 762 $8 108 002 Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8 465 328 1,63% 163 486 $-4 852 482 Baisse ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $7 314 957 1,41% 201 015 $6 837 377 Hausse ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $5 917 004 1,14% 180 287 $3 384 881 Hausse ×1
USMV iShares Trust $5 286 163 1,02% 54 802 Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $4 913 618 0,95% 41 246 $-1 090 609 Baisse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $4 872 613 0,94% 44 658 Hausse ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 315 847 0,64% 128 871 $2 957 009 Hausse ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 696 147 0,52% 106 441 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 674 889 0,52% 11 223 $402 039 Hausse ×2
IEFA iShares Trust $2 639 829 0,51% 27 333 $-395 157 Baisse ×6
AGG iShares Trust $2 129 430 0,41% 21 514 $-1 098 969 Baisse ×6
GOVT iShares Trust $1 815 203 0,35% 79 684 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 755 406 0,34% 6 067 $228 602 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 745 086 0,34% 34 742 $-123 408 Baisse ×6
IJR iShares Trust $1 021 449 0,20% 6 887 $-106 333 Baisse ×6
IAGG iShares Trust $798 290 0,15% 15 777 $-47 734 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $795 612 0,15% 2 133 $6 210
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $791 118 0,15% 1 581 $33 503
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724 757 0,14% 2 214 $73 523
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666 922 0,13% 556 $155 530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $604 438 0,12% 4 421 $-145 629
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $587 153 0,11% 16 960 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $561 767 0,11% 6 781 $-122 524 Baisse ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $538 220 0,10% 4 734 $277 493 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $513 242 0,10% 2 837 $-5 430 Baisse ×1
EAGG iShares Trust $507 774 0,10% 10 710 $194 041 Hausse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $487 961 0,09% 13 424 $-24 402 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $487 959 0,09% 2 944 $-121 085
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $477 164 0,09% 1 879 $13 425 Baisse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $469 279 0,09% 1 666 $-31 904
MO Altria Group, Inc. $457 242 0,09% 6 355 $39 407 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449 472 0,09% 1 274 $31 498 Hausse ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $448 782 0,09% 1 807 $-55 637 Hausse ×3
ITOT iShares Trust $434 494 0,08% 2 645 $57 767
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423 116 0,08% 397 $141 855
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $411 484 0,08% 1 112 $54 743
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $398 884 0,08% 2 720 $62 520 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $394 757 0,08% 3 361 $134 614 Hausse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $364 785 0,07% 18 597 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $340 941 0,07% 1 575 $27 469
GLD SPDR Gold Shares $321 963 0,06% 874 $-54 110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $320 817 0,06% 3 018 $37 934
EXC Exelon Corporation - Common Stock $319 037 0,06% 6 843 $-15 815 Hausse ×6
NULV Nushares ETF Trust $315 537 0,06% 6 312 $30 614 Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $310 380 0,06% 15 241 Hausse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $309 662 0,06% 16 671 Hausse ×1
DSI iShares Trust $289 778 0,06% 2 035 $50 989 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280 569 0,05% 381 $77 979 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $272 720 0,05% 1 108 $-232 751 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $268 963 0,05% 753 $52 593 Hausse ×1
NULG Nushares ETF Trust $267 951 0,05% 2 289 Hausse ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $266 026 0,05% 25 803 $35 364 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $255 413 0,05% 273 $-23 414 Baisse ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $252 647 0,05% 4 870 $-3 058 Hausse ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $243 464 0,05% 1 300 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242 457 0,05% 862 $40 710 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $240 629 0,05% 2 341 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238 307 0,05% 499 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $236 161 0,05% 2 085 $-22 469 Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $231 432 0,04% 4 416 $866 Hausse ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $220 190 0,04% 4 374 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $210 405 0,04% 1 554 $-30 033 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202 787 0,04% 3 559
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $200 168 0,04% 12 026 Hausse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $200 001 0,04% 12 206 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HD $449 472 0,09% en hausse ×6
CEG $448 782 0,09% en hausse ×3
PG $398 884 0,08% en hausse ×6
EXC $319 037 0,06% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
USMV $5 286 163 54 802 1,02%
SLYV $4 872 613 44 658 0,94%
CGHY $2 696 147 106 441 0,52%
GOVT $1 815 203 79 684 0,35%
CGXU $587 153 16 960 0,11%
BSCR $364 785 18 597 0,07%
BSCS $310 380 15 241 0,06%
BSCT $309 662 16 671 0,06%
NULG $267 951 2 289 0,05%
RVMD $243 464 1 300 0,05%
ESGD $240 629 2 341 0,05%
TSM $238 307 499 0,05%
YEAR $220 190 4 374 0,04%
BAC $202 787 3 559 0,04%
BSCU $200 168 12 026 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGBL A acheté plus +725K +$29.5M
SPYG Réduit -355K -$28.4M
SPYV Réduit -517K -$26.8M
CGCB A acheté plus +802K +$21.0M
SPTI Réduit -692K -$20.1M
SPMB Réduit -892K -$20.0M
CGCP A acheté plus +864K +$19.2M
CGDV A acheté plus +253K +$13.8M
CGDG A acheté plus +343K +$13.3M
CGMS A acheté plus +461K +$12.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLK 30 juin 2025 54 133 $11 177 413 57,8%
XLF 31 décembre 2025 157 389 $8 478 549 -2,3%
XLC 31 décembre 2025 63 711 $7 541 515 -6,3%
PFFD 30 juin 2025 340 055 $6 474 642
XLI 30 juin 2025 45 019 $5 900 674 15,2%
XLV 31 décembre 2025 39 340 $5 474 858 7,4%
SPMD 30 juin 2026 22 039 $1 305 165
VZ 30 juin 2026 4 616 $231 721 8,5%
PEP 30 juin 2025 1 458 $218 558 -4,7%
VZ 31 décembre 2025 4 831 $212 332 12,7%
MDLZ 30 septembre 2025 3 065 $206 703 -6,9%
EMXC 31 décembre 2025 3 036 $204 963
ADP 31 décembre 2025 697 $204 576 0,2%
BAC 31 mars 2026 3 718 $204 476 10,3%
VZ 30 juin 2025 4 473 $202 897 6,1%
META 31 décembre 2025 273 $200 678 10,3%
OWNS 30 juin 2026 10 966 $190 142