Compton Financial Group, LLC
CIK 1844567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $452.7M
- Positions
- 71
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#3 729 sur 8 643 par valeur 13F · top 43.1%
Valeur du portefeuille TQ : +2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,15%
- Poids des 25 principales participations
- 92,40%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 21,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 32,57% Achats estimés $184 612 435 · Ventes $158 264 666
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 19
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
0,7%
Technology
0,6%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
96,9%
Portefeuille complet 84 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBL | $48 150 314 | 9,27% | 1 268 449 | $29 457 205 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $35 640 213 | 6,86% | 299 523 | $-28 424 260 | Baisse ×3 | ||
| SPYV | $34 629 295 | 6,67% | 569 655 | $-26 828 704 | Baisse ×2 | ||
| SPTI | $33 246 818 | 6,40% | 1 171 075 | $-20 138 701 | Baisse ×2 | ||
| CGCB | $29 790 885 | 5,74% | 1 137 925 | $20 981 139 | Hausse ×2 | ||
| CGCP | $28 988 507 | 5,58% | 1 300 517 | $19 238 469 | Hausse ×2 | ||
| CGDG | $24 088 147 | 4,64% | 642 179 | $13 342 433 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $22 467 566 | 4,33% | 455 917 | $13 849 334 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $22 451 847 | 4,32% | 445 562 | $-6 706 094 | Baisse ×2 | ||
| CGGE | $22 428 173 | 4,32% | 636 441 | $11 355 345 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $20 182 253 | 3,89% | 738 465 | $12 639 639 | Hausse ×2 | ||
| SPMB | $19 411 450 | 3,74% | 870 078 | $-20 041 300 | Baisse ×2 | ||
| SPIB | $18 970 606 | 3,65% | 566 963 | $-9 371 964 | Baisse ×2 | ||
| CGGO | $15 614 508 | 3,01% | 368 876 | $9 877 785 | Hausse ×2 | ||
| CGMM | $15 090 377 | 2,91% | 457 700 | $9 336 527 | Hausse ×2 | ||
| SPSM | $14 062 066 | 2,71% | 243 837 | $-8 424 710 | Baisse ×2 | ||
| CGUS | $13 745 992 | 2,65% | 309 038 | $6 927 799 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $13 174 191 | 2,54% | 279 114 | $8 138 145 | Hausse ×1 | ||
| CGNG | $10 817 029 | 2,08% | 288 762 | $8 108 002 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $8 465 328 | 1,63% | 163 486 | $-4 852 482 | Baisse ×2 | ||
| CGIC | $7 314 957 | 1,41% | 201 015 | $6 837 377 | Hausse ×1 | ||
| CGCV | $5 917 004 | 1,14% | 180 287 | $3 384 881 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $5 286 163 | 1,02% | 54 802 | Hausse ×1 | |||
| SLYG | $4 913 618 | 0,95% | 41 246 | $-1 090 609 | Baisse ×2 | ||
| SLYV | $4 872 613 | 0,94% | 44 658 | Hausse ×1 | |||
| CGSD | $3 315 847 | 0,64% | 128 871 | $2 957 009 | Hausse ×1 | ||
| CGHY | $2 696 147 | 0,52% | 106 441 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 674 889 | 0,52% | 11 223 | $402 039 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $2 639 829 | 0,51% | 27 333 | $-395 157 | Baisse ×6 | ||
| AGG | $2 129 430 | 0,41% | 21 514 | $-1 098 969 | Baisse ×6 | ||
| GOVT | $1 815 203 | 0,35% | 79 684 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 755 406 | 0,34% | 6 067 | $228 602 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 745 086 | 0,34% | 34 742 | $-123 408 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $1 021 449 | 0,20% | 6 887 | $-106 333 | Baisse ×6 | ||
| IAGG | $798 290 | 0,15% | 15 777 | $-47 734 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $795 612 | 0,15% | 2 133 | $6 210 | |||
| BRKB | $791 118 | 0,15% | 1 581 | $33 503 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $724 757 | 0,14% | 2 214 | $73 523 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $666 922 | 0,13% | 556 | $155 530 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $604 438 | 0,12% | 4 421 | $-145 629 | |||
| CGXU | $587 153 | 0,11% | 16 960 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $561 767 | 0,11% | 6 781 | $-122 524 | Baisse ×5 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $538 220 | 0,10% | 4 734 | $277 493 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $513 242 | 0,10% | 2 837 | $-5 430 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $507 774 | 0,10% | 10 710 | $194 041 | Hausse ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $487 961 | 0,09% | 13 424 | $-24 402 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $487 959 | 0,09% | 2 944 | $-121 085 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $477 164 | 0,09% | 1 879 | $13 425 | Baisse ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $469 279 | 0,09% | 1 666 | $-31 904 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $457 242 | 0,09% | 6 355 | $39 407 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $449 472 | 0,09% | 1 274 | $31 498 | Hausse ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $448 782 | 0,09% | 1 807 | $-55 637 | Hausse ×3 | ||
| ITOT | $434 494 | 0,08% | 2 645 | $57 767 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $423 116 | 0,08% | 397 | $141 855 | |||
| VTI | $411 484 | 0,08% | 1 112 | $54 743 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $398 884 | 0,08% | 2 720 | $62 520 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $394 757 | 0,08% | 3 361 | $134 614 | Hausse ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $364 785 | 0,07% | 18 597 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $340 941 | 0,07% | 1 575 | $27 469 | |||
| GLD | $321 963 | 0,06% | 874 | $-54 110 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $320 817 | 0,06% | 3 018 | $37 934 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $319 037 | 0,06% | 6 843 | $-15 815 | Hausse ×6 | ||
| NULV | $315 537 | 0,06% | 6 312 | $30 614 | Hausse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $310 380 | 0,06% | 15 241 | Hausse ×1 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $309 662 | 0,06% | 16 671 | Hausse ×1 | |||
| DSI | $289 778 | 0,06% | 2 035 | $50 989 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $280 569 | 0,05% | 381 | $77 979 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $272 720 | 0,05% | 1 108 | $-232 751 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $268 963 | 0,05% | 753 | $52 593 | Hausse ×1 | ||
| NULG | $267 951 | 0,05% | 2 289 | Hausse ×1 | |||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $266 026 | 0,05% | 25 803 | $35 364 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $255 413 | 0,05% | 273 | $-23 414 | Baisse ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $252 647 | 0,05% | 4 870 | $-3 058 | Hausse ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $243 464 | 0,05% | 1 300 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $242 457 | 0,05% | 862 | $40 710 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $240 629 | 0,05% | 2 341 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 307 | 0,05% | 499 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $236 161 | 0,05% | 2 085 | $-22 469 | Hausse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $231 432 | 0,04% | 4 416 | $866 | Hausse ×1 | ||
| YEAR | $220 190 | 0,04% | 4 374 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $210 405 | 0,04% | 1 554 | $-30 033 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $202 787 | 0,04% | 3 559 | ||||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $200 168 | 0,04% | 12 026 | Hausse ×1 | |||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $200 001 | 0,04% | 12 206 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| USMV | $5 286 163 | 54 802 | 1,02% |
| SLYV | $4 872 613 | 44 658 | 0,94% |
| CGHY | $2 696 147 | 106 441 | 0,52% |
| GOVT | $1 815 203 | 79 684 | 0,35% |
| CGXU | $587 153 | 16 960 | 0,11% |
| BSCR | $364 785 | 18 597 | 0,07% |
| BSCS | $310 380 | 15 241 | 0,06% |
| BSCT | $309 662 | 16 671 | 0,06% |
| NULG | $267 951 | 2 289 | 0,05% |
| RVMD | $243 464 | 1 300 | 0,05% |
| ESGD | $240 629 | 2 341 | 0,05% |
| TSM | $238 307 | 499 | 0,05% |
| YEAR | $220 190 | 4 374 | 0,04% |
| BAC | $202 787 | 3 559 | 0,04% |
| BSCU | $200 168 | 12 026 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGBL | A acheté plus | +725K | +$29.5M |
| SPYG | Réduit | -355K | -$28.4M |
| SPYV | Réduit | -517K | -$26.8M |
| CGCB | A acheté plus | +802K | +$21.0M |
| SPTI | Réduit | -692K | -$20.1M |
| SPMB | Réduit | -892K | -$20.0M |
| CGCP | A acheté plus | +864K | +$19.2M |
| CGDV | A acheté plus | +253K | +$13.8M |
| CGDG | A acheté plus | +343K | +$13.3M |
| CGMS | A acheté plus | +461K | +$12.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 juin 2025 | 54 133 | $11 177 413 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 157 389 | $8 478 549 | Ne suit plus |
| XLC | 31 décembre 2025 | 63 711 | $7 541 515 | Ne suit plus |
| PFFD | 30 juin 2025 | 340 055 | $6 474 642 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2025 | 45 019 | $5 900 674 | Ne suit plus |
| XLV | 31 décembre 2025 | 39 340 | $5 474 858 | Ne suit plus |
| SPMD | 30 juin 2026 | 22 039 | $1 305 165 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 616 | $231 721 | 14,8% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 458 | $218 558 | 6,0% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 4 831 | $212 332 | 19,3% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 065 | $206 703 | 1,2% |
| EMXC | 31 décembre 2025 | 3 036 | $204 963 | |
| ADP | 31 décembre 2025 | 697 | $204 576 | 5,7% |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 718 | $204 476 | 31,9% |
| VZ | 30 juin 2025 | 4 473 | $202 897 | 12,3% |
| META | 31 décembre 2025 | 273 | $200 678 | -17,1% |
| OWNS | 30 juin 2026 | 10 966 | $190 142 | Ne suit plus |