LongView Wealth Management

CIK 1990190 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -2.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations33,89%

Poids des 25 principales participations54,37%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions58,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,94% Achats estimés $27 337 558 · Ventes $42 055 778

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu

Nouvelles positions14

Augmenté83

Diminué116

Fermé34

Valeur du portefeuille $389.8M #4 488 sur 9 337 par valeur 13F · top 48.1%

Positions 227

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,4%

Retail 4,6%

Consumer Discretionary 2,5%

Financials 2,2%

Healthcare 1,5%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Energy 0,9%

Utilities 0,8%

Consumer products 0,5%

Real Estate 0,5%

Materials 0,4%

Autre/Non mappé 76,1%

Portefeuille complet 227 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 969 836	5,12%	629 765	$-403 235	Baisse ×4
ILCG iShares Trust	$15 044 324	3,86%	128 562	$714 179	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 970 730	3,84%	51 737	$1 132 972	Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$14 085 830	3,61%	309 647	$299 430	Hausse ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$12 708 975	3,26%	269 258	$880 253	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 308 849	3,16%	418 242	$865 348	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$12 004 021	3,08%	243 588	$286 613	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11 573 338	2,97%	32 815	$825 950	Hausse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$10 494 817	2,69%	276 470	$875 724	Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 951 646	2,30%	13 034	$1 330 042	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 616 068	2,21%	11 700	$1 360 155	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7 962 363	2,04%	92 435	$571 896	Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$7 759 624	1,99%	65 771	$531 427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 578 016	1,69%	207 312	$24 477	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 178 149	1,33%	153 019	$679 890	Hausse ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 969 873	1,27%	61 684	$424 176	Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 872 254	1,25%	31 043	$294 656	Hausse ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$4 533 043	1,16%	120 849	$171 794	Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4 508 198	1,16%	14 873	$73 135	Baisse ×2
IQLT iShares Trust	$4 390 845	1,13%	88 614	$-1 286 434	Baisse ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4 379 223	1,12%	160 235	$687 087	Hausse ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$4 364 213	1,12%	123 843	$236 231	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 073 173	1,04%	11 007	$381 252	Hausse ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 904 562	1,00%	69 132	$366 228	Hausse ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 744 374	0,96%	136 308	$-57 786	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 691 481	0,95%	16 939	$188 951	Baisse ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$3 594 992	0,92%	84 928	$440 936	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 555 062	0,91%	17 767	$-286 084	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 516 945	0,90%	14 756	$-685 018	Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$3 405 443	0,87%	29 044	$81 104	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 191 964	0,82%	12 568	$165 861	Baisse ×2
IYW iShares Trust	$3 155 134	0,81%	12 509	$594 537	Baisse ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 932 606	0,75%	55 584	$-1 497 953	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 852 798	0,73%	7 648	$-625 873	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$2 815 513	0,72%	3 760	$190 546	Baisse ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 809 308	0,72%	107 307	$267 162	Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 773 689	0,71%	34 129	$-951 780	Baisse ×2
EPS WisdomTree Trust	$2 749 883	0,71%	35 350	$365 358	Hausse ×2
UTG CUSIP: 756158101	$2 742 000	0,70%	67 338	$-77 162	Baisse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 705 054	0,69%	60 815	$-174 169	Baisse ×2
AGG iShares Trust	$2 556 733	0,66%	25 831	$166 712	Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 556 345	0,66%	35 879	$26 458	Baisse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$2 530 828	0,65%	62 366	$-1 563 743	Baisse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 442 257	0,63%	109 567	$-232 482	Baisse ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$2 308 505	0,59%	45 641	$-1 862 145	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$2 107 647	0,54%	15 325	$230 851	Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$2 033 561	0,52%	21 247	$-965 223	Baisse ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 028 814	0,52%	43 961	$668 593	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 943 014	0,50%	3 883	$-618 988	Baisse ×2
FESM Fidelity Covington Trust	$1 791 240	0,46%	37 093	$430 102	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 788 646	0,46%	15 792	$-184 833	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 785 389	0,46%	11 298	$73 171	Hausse ×6
GOVT iShares Trust	$1 772 147	0,45%	77 794	$333 054	Hausse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 758 270	0,45%	16 356	$36 457	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 711 575	0,44%	6 802	$54 615	Baisse ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$1 607 522	0,41%	57 950	$207 412	Hausse ×3
REZ iShares Trust	$1 565 382	0,40%	16 532	$345 370	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$1 554 874	0,40%	16 099	$-157 745	Baisse ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 537 638	0,39%	25 504	$227 794	Hausse ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1 508 872	0,39%	45 765	$122 676	Hausse ×4
FELC Fidelity Covington Trust	$1 477 415	0,38%	35 252	$444 361	Hausse ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$1 446 173	0,37%	59 636	$26 142	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 399 407	0,36%	3 961	$-47 532	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 373 925	0,35%	3 845	$-72 122	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 362 294	0,35%	15 502	$353 175	Hausse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 353 125	0,35%	22 669	$30 180	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 338 632	0,34%	27 641	$-40 526	Baisse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$1 310 756	0,34%	4 790	$97 719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1 305 855	0,34%	35 885	$941 089	Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1 280 885	0,33%	34 193	$-124 474	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 277 250	0,33%	9 342	$-1 232 440	Baisse ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	$1 245 931	0,32%	47 957	$148 635	Hausse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 220 473	0,31%	6 589	$56 123	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 181 597	0,30%	15 166	$-62 631	Baisse ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 166 566	0,30%	13 270	$12 170	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$1 144 052	0,29%	9 214	$-78 842	Hausse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 132 200	0,29%	14 876	$291 322	Hausse ×6
MUB iShares Trust	$1 109 271	0,28%	10 307	$-110 698	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$1 092 456	0,28%	14 414	$-554	Baisse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1 091 411	0,28%	11 266	$18 075	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$1 079 418	0,28%	39 380	$36 661	Hausse ×5
MTUM iShares Trust	$1 049 776	0,27%	3 062	$365 516	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 049 630	0,27%	4 436	$-10 347	Baisse ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 030 315	0,26%	40 043	$59 684	Hausse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 030 275	0,26%	4 539	$49 798	Baisse ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$1 008 660	0,26%	20 129	$-4 296	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$990 860	0,25%	7 828	$-22 698	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$972 045	0,25%	842	$608 319	Hausse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$945 497	0,24%	15 682	$-501 728	Baisse ×1
IWD iShares Trust	$944 063	0,24%	3 894	$39 457	Baisse ×2
FEGE RBB Fund Trust	$920 136	0,24%	18 809	$-14 771	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$920 034	0,24%	6 274	$17 267	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$877 153	0,23%	2 593	$-12 045	Baisse ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$862 121	0,22%	21 727	$149 241	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$842 706	0,22%	3 711	$-65 978	Baisse ×2
USMV iShares Trust	$834 530	0,21%	8 652	$16 065	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$819 717	0,21%	876	$-23 854	Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$800 408	0,21%	30 204	$-281 921	Baisse ×5
MBB iShares MBS ETF	$786 743	0,20%	8 324	$-157 069	Baisse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$784 041	0,20%	4 366	$-68 774	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FBND	$14 085 830	3,61%	en hausse ×6
CGBL	$10 494 817	2,69%	en hausse ×6
VOO	$8 951 646	2,30%	en hausse ×6
SCHG	$5 178 149	1,33%	en hausse ×4
VT	$4 872 254	1,25%	en hausse ×6
CGDG	$4 533 043	1,16%	en hausse ×6
CGMS	$4 379 223	1,12%	en hausse ×6
VTI	$4 073 173	1,04%	en hausse ×6
JEPI	$3 904 562	1,00%	en hausse ×6
CGCB	$2 809 308	0,72%	en hausse ×6
AGG	$2 556 733	0,66%	en hausse ×6
IVW	$2 107 647	0,54%	en hausse ×3
IUSB	$2 028 814	0,52%	en hausse ×3
VYM	$1 785 389	0,46%	en hausse ×6
GOVT	$1 772 147	0,45%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CGHY	$365 487	14 429	0,09%
SPHQ	$354 273	3 932	0,09%
CORO	$288 701	7 888	0,07%
XLE	$283 803	5 344	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C590)	$282 388	11 023	0,07%
SDY	$276 207	1 815	0,07%
FELG	$270 551	6 184	0,07%
IALT	$269 084	9 593	0,07%
IEF	$257 987	2 728	0,07%
GGOV	$254 669	5 064	0,07%
LLY	$213 213	178	0,05%
GEV	$210 545	179	0,05%
KLAC	$208 877	692	0,05%
FBNC	$205 303	3 211	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ICSH	Réduit	-37K	-$1.9M
FMDE	Réduit	-46K	-$1.6M
FNDF	Réduit	-30K	-$1.5M
QQQ	A acheté plus	+157	+$1.4M
VOO	A acheté plus	+1K	+$1.3M
IQLT	Réduit	-26K	-$1.3M
XOM	Réduit	-7K	-$1.2M
GARP	Réduit	-18K	-$1.2M
FENI	Réduit	-30K	-$1.2M
AAPL	Réduit	-2K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
EIPI	30 juin 2026	106 599	$2 368 625
SUB	30 juin 2025	15 608	$1 648 167
GMED	30 juin 2026	10 500	$996 870	-4,3%
KEYS	31 mars 2026	3 224	$672 946	36,2%
D	31 mars 2026	11 169	$652 152	-0,8%
A	31 mars 2026	4 327	$640 353	47,2%
SMMU	30 juin 2026	12 154	$613 655
STIP	30 juin 2026	5 642	$584 793
BPRE	30 juin 2026	30 776	$511 494	-2,5%
LLY	31 mars 2026	461	$498 219	24,3%
IWP	30 juin 2026	3 702	$497 868	-4,7%
SCHZ	30 juin 2026	19 753	$460 840	-3,8%
VTEB	30 juin 2026	8 429	$424 316
XLRE	30 juin 2026	9 050	$393 024	Ne suit plus
IHDG	30 juin 2026	7 500	$381 225
AEE	31 mars 2026	3 713	$372 028	-9,1%
BSCR	30 juin 2026	18 700	$368 016
CGIE	30 juin 2025	12 260	$359 467
ELV	31 mars 2026	930	$348 563	32,0%
BLV	31 décembre 2025	4 730	$335 128
VOE	30 juin 2026	1 751	$333 741
CGXU	30 juin 2026	10 285	$329 521
UNH	31 mars 2026	956	$325 618	37,4%
BEPC	30 juin 2026	7 641	$324 989	-23,2%
VGT	30 juin 2026	415	$319 665
IUSV	30 juin 2026	3 004	$316 772
AZO	31 mars 2026	88	$310 024	-17,3%
SCHW	30 septembre 2025	3 309	$301 881	1,3%
DFAT	30 juin 2026	4 500	$292 950
VIGI	30 juin 2026	3 097	$286 039
IAU	31 mars 2026	3 239	$280 141	-11,6%
BAC	30 juin 2026	5 208	$277 859	-5,7%
MSTR	30 juin 2026	2 020	$277 568	84,1%
ALLE	31 mars 2026	1 700	$274 482	6,1%
VOOG	31 mars 2026	608	$274 384
SPTL	30 juin 2025	10 042	$273 743
HIMU	30 juin 2025	5 493	$272 058
DIS	30 juin 2026	2 638	$270 670	6,2%
SDY	31 mars 2026	1 862	$267 832
EOG	31 mars 2026	2 446	$257 945	-2,2%
TCAF	30 juin 2026	6 700	$256 275
GSLC	30 septembre 2025	2 030	$246 401
NEAR	30 juin 2026	4 786	$243 512
TMO	30 juin 2025	476	$236 820	61,5%
VDE	30 juin 2025	1 807	$234 386
LMT	30 juin 2026	378	$231 091	-0,8%
ESML	30 juin 2026	4 600	$231 058
NEE	31 mars 2026	2 777	$225 285	-17,3%
FBTC	31 mars 2026	2 821	$224 805
TSCO	30 juin 2026	4 962	$223 389	-1,6%
XAR	31 mars 2026	783	$219 848
BP	30 juin 2026	4 694	$216 715	21,2%
AVDV	30 juin 2025	3 099	$216 124
IAGG	30 juin 2026	4 285	$214 457
AJG	30 juin 2026	967	$212 578	-1,5%
CMCSA	31 mars 2026	7 182	$208 710	-24,9%
GD	31 mars 2026	575	$207 541	-3,8%
HEFA	30 juin 2025	5 709	$207 176
PPA	30 juin 2026	1 161	$206 252
CGSM	31 mars 2026	7 700	$203 742
MA	30 juin 2026	396	$203 211	7,5%
GLW	31 décembre 2025	2 461	$201 905	87,5%
RF	30 juin 2026	7 254	$201 300	-10,3%
VMBS	30 juin 2026	4 251	$200 726
DNP	30 juin 2026	14 969	$156 875	-11,3%
BSM	31 mars 2026	10 440	$146 477	-3,7%