LongView Wealth Management
CIK 1990190 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $389.8M
- Positions
- 227
- Au
- 30 juin 2026
#4 429 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.9%
Valeur du portefeuille TQ : -2.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,89%
- Poids des 25 principales participations
- 54,37%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 58,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,94% Achats estimés $27 337 558 · Ventes $42 055 778
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 83
- Diminué
- 116
- Fermé
- 34
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,4%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,9%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
76,7%
Portefeuille complet 227 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $19 969 836 | 5,12% | 629 765 | $-403 235 | Baisse ×4 | ||
| ILCG | $15 044 324 | 3,86% | 128 562 | $714 179 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 970 730 | 3,84% | 51 737 | $1 132 972 | Baisse ×2 | ||
| FBND | $14 085 830 | 3,61% | 309 647 | $299 430 | Hausse ×6 | ||
| CGGR | $12 708 975 | 3,26% | 269 258 | $880 253 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $12 308 849 | 3,16% | 418 242 | $865 348 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $12 004 021 | 3,08% | 243 588 | $286 613 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 573 338 | 2,97% | 32 815 | $825 950 | Hausse ×1 | ||
| CGBL | $10 494 817 | 2,69% | 276 470 | $875 724 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $8 951 646 | 2,30% | 13 034 | $1 330 042 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 616 068 | 2,21% | 11 700 | $1 360 155 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $7 962 363 | 2,04% | 92 435 | $571 896 | Hausse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $7 759 624 | 1,99% | 65 771 | $531 427 | |||
| SCHY | $6 578 016 | 1,69% | 207 312 | $24 477 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $5 178 149 | 1,33% | 153 019 | $679 890 | Hausse ×4 | ||
| VO | $4 969 873 | 1,27% | 61 684 | $424 176 | Hausse ×1 | ||
| VT | $4 872 254 | 1,25% | 31 043 | $294 656 | Hausse ×6 | ||
| CGDG | $4 533 043 | 1,16% | 120 849 | $171 794 | Hausse ×6 | ||
| VB | $4 508 198 | 1,16% | 14 873 | $73 135 | Baisse ×2 | ||
| IQLT | $4 390 845 | 1,13% | 88 614 | $-1 286 434 | Baisse ×3 | ||
| CGMS | $4 379 223 | 1,12% | 160 235 | $687 087 | Hausse ×6 | ||
| CGGE | $4 364 213 | 1,12% | 123 843 | $236 231 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $4 073 173 | 1,04% | 11 007 | $381 252 | Hausse ×6 | ||
| JEPI | $3 904 562 | 1,00% | 69 132 | $366 228 | Hausse ×6 | ||
| CGMU | $3 744 374 | 0,96% | 136 308 | $-57 786 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $3 691 481 | 0,95% | 16 939 | $188 951 | Baisse ×5 | ||
| CGGO | $3 594 992 | 0,92% | 84 928 | $440 936 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 555 062 | 0,91% | 17 767 | $-286 084 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 516 945 | 0,90% | 14 756 | $-685 018 | Baisse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 405 443 | 0,87% | 29 044 | $81 104 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 191 964 | 0,82% | 12 568 | $165 861 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $3 155 134 | 0,81% | 12 509 | $594 537 | Baisse ×3 | ||
| FNDF | $2 932 606 | 0,75% | 55 584 | $-1 497 953 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 852 798 | 0,73% | 7 648 | $-625 873 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $2 815 513 | 0,72% | 3 760 | $190 546 | Baisse ×1 | ||
| CGCB | $2 809 308 | 0,72% | 107 307 | $267 162 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 773 689 | 0,71% | 34 129 | $-951 780 | Baisse ×2 | ||
| EPS | $2 749 883 | 0,71% | 35 350 | $365 358 | Hausse ×2 | ||
| UTG | $2 742 000 | 0,70% | 67 338 | $-77 162 | Baisse ×1 | ||
| CGUS | $2 705 054 | 0,69% | 60 815 | $-174 169 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $2 556 733 | 0,66% | 25 831 | $166 712 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $2 556 345 | 0,66% | 35 879 | $26 458 | Baisse ×1 | ||
| FMDE | $2 530 828 | 0,65% | 62 366 | $-1 563 743 | Baisse ×2 | ||
| CGCP | $2 442 257 | 0,63% | 109 567 | $-232 482 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $2 308 505 | 0,59% | 45 641 | $-1 862 145 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $2 107 647 | 0,54% | 15 325 | $230 851 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 033 561 | 0,52% | 21 247 | $-965 223 | Baisse ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 028 814 | 0,52% | 43 961 | $668 593 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $1 943 014 | 0,50% | 3 883 | $-618 988 | Baisse ×2 | ||
| FESM | $1 791 240 | 0,46% | 37 093 | $430 102 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 788 646 | 0,46% | 15 792 | $-184 833 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $1 785 389 | 0,46% | 11 298 | $73 171 | Hausse ×6 | ||
| GOVT | $1 772 147 | 0,45% | 77 794 | $333 054 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 758 270 | 0,45% | 16 356 | $36 457 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 711 575 | 0,44% | 6 802 | $54 615 | Baisse ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1 607 522 | 0,41% | 57 950 | $207 412 | Hausse ×3 | ||
| REZ | $1 565 382 | 0,40% | 16 532 | $345 370 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $1 554 874 | 0,40% | 16 099 | $-157 745 | Baisse ×1 | ||
| IDMO | $1 537 638 | 0,39% | 25 504 | $227 794 | Hausse ×2 | ||
| CGMM | $1 508 872 | 0,39% | 45 765 | $122 676 | Hausse ×4 | ||
| FELC | $1 477 415 | 0,38% | 35 252 | $444 361 | Hausse ×1 | ||
| INMU | $1 446 173 | 0,37% | 59 636 | $26 142 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 399 407 | 0,36% | 3 961 | $-47 532 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 373 925 | 0,35% | 3 845 | $-72 122 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $1 362 294 | 0,35% | 15 502 | $353 175 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $1 353 125 | 0,35% | 22 669 | $30 180 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 338 632 | 0,34% | 27 641 | $-40 526 | Baisse ×1 | ||
| MGC | $1 310 756 | 0,34% | 4 790 | $97 719 | |||
| CGIC | $1 305 855 | 0,34% | 35 885 | $941 089 | Hausse ×1 | ||
| CGNG | $1 280 885 | 0,33% | 34 193 | $-124 474 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 277 250 | 0,33% | 9 342 | $-1 232 440 | Baisse ×6 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1 245 931 | 0,32% | 47 957 | $148 635 | Hausse ×3 | ||
| XLI XLI | $1 220 473 | 0,31% | 6 589 | $56 123 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $1 181 597 | 0,30% | 15 166 | $-62 631 | Baisse ×6 | ||
| MGK | $1 166 566 | 0,30% | 13 270 | $12 170 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 144 052 | 0,29% | 9 214 | $-78 842 | Hausse ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 132 200 | 0,29% | 14 876 | $291 322 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $1 109 271 | 0,28% | 10 307 | $-110 698 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $1 092 456 | 0,28% | 14 414 | $-554 | Baisse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 091 411 | 0,28% | 11 266 | $18 075 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $1 079 418 | 0,28% | 39 380 | $36 661 | Hausse ×5 | ||
| MTUM | $1 049 776 | 0,27% | 3 062 | $365 516 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $1 049 630 | 0,27% | 4 436 | $-10 347 | Baisse ×1 | ||
| CGSD | $1 030 315 | 0,26% | 40 043 | $59 684 | Hausse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 030 275 | 0,26% | 4 539 | $49 798 | Baisse ×3 | ||
| FLDR | $1 008 660 | 0,26% | 20 129 | $-4 296 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $990 860 | 0,25% | 7 828 | $-22 698 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $972 045 | 0,25% | 842 | $608 319 | Hausse ×2 | ||
| FDVV | $945 497 | 0,24% | 15 682 | $-501 728 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $944 063 | 0,24% | 3 894 | $39 457 | Baisse ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $920 136 | 0,24% | 18 809 | $-14 771 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $920 034 | 0,24% | 6 274 | $17 267 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $877 153 | 0,23% | 2 593 | $-12 045 | Baisse ×3 | ||
| FNDE | $862 121 | 0,22% | 21 727 | $149 241 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $842 706 | 0,22% | 3 711 | $-65 978 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $834 530 | 0,21% | 8 652 | $16 065 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $819 717 | 0,21% | 876 | $-23 854 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $800 408 | 0,21% | 30 204 | $-281 921 | Baisse ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $786 743 | 0,20% | 8 324 | $-157 069 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $784 041 | 0,20% | 4 366 | $-68 774 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FBND | $14 085 830 | 3,61% | en hausse ×6 |
| CGBL | $10 494 817 | 2,69% | en hausse ×6 |
| VOO | $8 951 646 | 2,30% | en hausse ×6 |
| SCHG | $5 178 149 | 1,33% | en hausse ×4 |
| VT | $4 872 254 | 1,25% | en hausse ×6 |
| CGDG | $4 533 043 | 1,16% | en hausse ×6 |
| CGMS | $4 379 223 | 1,12% | en hausse ×6 |
| VTI | $4 073 173 | 1,04% | en hausse ×6 |
| JEPI | $3 904 562 | 1,00% | en hausse ×6 |
| CGCB | $2 809 308 | 0,72% | en hausse ×6 |
| AGG | $2 556 733 | 0,66% | en hausse ×6 |
| IVW | $2 107 647 | 0,54% | en hausse ×3 |
| IUSB | $2 028 814 | 0,52% | en hausse ×3 |
| VYM | $1 785 389 | 0,46% | en hausse ×6 |
| GOVT | $1 772 147 | 0,45% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CGHY | $365 487 | 14 429 | 0,09% |
| SPHQ | $354 273 | 3 932 | 0,09% |
| CORO | $288 701 | 7 888 | 0,07% |
| XLE | $283 803 | 5 344 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C590) | $282 388 | 11 023 | 0,07% |
| SDY | $276 207 | 1 815 | 0,07% |
| FELG | $270 551 | 6 184 | 0,07% |
| IALT | $269 084 | 9 593 | 0,07% |
| IEF | $257 987 | 2 728 | 0,07% |
| GGOV | $254 669 | 5 064 | 0,07% |
| LLY | $213 213 | 178 | 0,05% |
| GEV | $210 545 | 179 | 0,05% |
| KLAC | $208 877 | 692 | 0,05% |
| FBNC | $205 303 | 3 211 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EIPI | 30 juin 2026 | 106 599 | $2 368 625 | Ne suit plus |
| SUB | 30 juin 2025 | 15 608 | $1 648 167 | Ne suit plus |
| GMED | 30 juin 2026 | 10 500 | $996 870 | 11,7% |
| KEYS | 31 mars 2026 | 3 224 | $672 946 | 14,9% |
| D | 31 mars 2026 | 11 169 | $652 152 | 11,5% |
| A | 31 mars 2026 | 4 327 | $640 353 | 35,5% |
| SMMU | 30 juin 2026 | 12 154 | $613 655 | Ne suit plus |
| STIP | 30 juin 2026 | 5 642 | $584 793 | Ne suit plus |
| IMCG | 31 mars 2025 | 7 603 | $574 255 | Ne suit plus |
| BPRE | 30 juin 2026 | 30 776 | $511 494 | -7,2% |
| LLY | 31 mars 2026 | 461 | $498 219 | 40,0% |
| IWP | 30 juin 2026 | 3 702 | $497 868 | Ne suit plus |
| SCHZ | 30 juin 2026 | 19 753 | $460 840 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2025 | 6 082 | $427 213 | 21,4% |
| RF | 31 mars 2025 | 18 150 | $426 890 | 45,4% |
| VTEB | 30 juin 2026 | 8 429 | $424 316 | Ne suit plus |
| XLRE | 30 juin 2026 | 9 050 | $393 024 | Ne suit plus |
| IHDG | 30 juin 2026 | 7 500 | $381 225 | Ne suit plus |
| AEE | 31 mars 2026 | 3 713 | $372 028 | 0,5% |
| BSCR | 30 juin 2026 | 18 700 | $368 016 | |
| CGIE | 30 juin 2025 | 12 260 | $359 467 | Ne suit plus |
| ELV | 31 mars 2026 | 930 | $348 563 | 36,8% |
| BLV | 31 décembre 2025 | 4 730 | $335 128 | Ne suit plus |
| VOE | 30 juin 2026 | 1 751 | $333 741 | Ne suit plus |
| CGXU | 30 juin 2026 | 10 285 | $329 521 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 956 | $325 618 | 45,9% |
| BEPC | 30 juin 2026 | 7 641 | $324 989 | -8,7% |
| VGT | 30 juin 2026 | 415 | $319 665 | Ne suit plus |
| IUSV | 30 juin 2026 | 3 004 | $316 772 | |
| AZO | 31 mars 2026 | 88 | $310 024 | -7,1% |
| SCHW | 30 septembre 2025 | 3 309 | $301 881 | 17,2% |
| TYG | 31 mars 2025 | 6 990 | $293 586 | 3,4% |
| DFAT | 30 juin 2026 | 4 500 | $292 950 | Ne suit plus |
| VIGI | 30 juin 2026 | 3 097 | $286 039 | |
| IAU | 31 mars 2026 | 3 239 | $280 141 | Ne suit plus |
| BAC | 30 juin 2026 | 5 208 | $277 859 | 12,4% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 2 020 | $277 568 | 11,8% |
| ALLE | 31 mars 2026 | 1 700 | $274 482 | 13,2% |
| VOOG | 31 mars 2026 | 608 | $274 384 | Ne suit plus |
| SPTL | 30 juin 2025 | 10 042 | $273 743 | Ne suit plus |
| HIMU | 30 juin 2025 | 5 493 | $272 058 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2026 | 2 638 | $270 670 | 10,5% |
| SDY | 31 mars 2026 | 1 862 | $267 832 | Ne suit plus |
| EOG | 31 mars 2026 | 2 446 | $257 945 | 4,1% |
| TCAF | 30 juin 2026 | 6 700 | $256 275 | Ne suit plus |
| GSLC | 30 septembre 2025 | 2 030 | $246 401 | Ne suit plus |
| NEAR | 30 juin 2026 | 4 786 | $243 512 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2025 | 476 | $236 820 | 51,7% |
| VDE | 30 juin 2025 | 1 807 | $234 386 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 378 | $231 091 | 18,5% |
| ESML | 30 juin 2026 | 4 600 | $231 058 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2026 | 2 777 | $225 285 | -6,9% |
| FBTC | 31 mars 2026 | 2 821 | $224 805 | Ne suit plus |
| TSCO | 30 juin 2026 | 4 962 | $223 389 | 12,9% |
| XAR | 31 mars 2026 | 783 | $219 848 | Ne suit plus |
| CAT | 31 mars 2025 | 602 | $218 272 | 145,4% |
| BP | 30 juin 2026 | 4 694 | $216 715 | 19,2% |
| AVDV | 30 juin 2025 | 3 099 | $216 124 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 784 | $215 489 | 351,9% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 6 592 | $215 103 | 9,6% |
| IAGG | 30 juin 2026 | 4 285 | $214 457 | Ne suit plus |
| AJG | 30 juin 2026 | 967 | $212 578 | 11,4% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 7 182 | $208 710 | -6,8% |
| GD | 31 mars 2026 | 575 | $207 541 | 15,2% |
| HEFA | 30 juin 2025 | 5 709 | $207 176 | Ne suit plus |
| PPA | 30 juin 2026 | 1 161 | $206 252 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2025 | 887 | $206 183 | Ne suit plus |
| LVHI | 31 mars 2025 | 6 723 | $205 173 | Ne suit plus |
| CGSM | 31 mars 2026 | 7 700 | $203 742 | Ne suit plus |
| MA | 30 juin 2026 | 396 | $203 211 | 13,2% |
| ESGV | 31 mars 2025 | 1 932 | $202 647 | Ne suit plus |
| GLW | 31 décembre 2025 | 2 461 | $201 905 | 74,6% |
| RF | 30 juin 2026 | 7 254 | $201 300 | 4,6% |
| VMBS | 30 juin 2026 | 4 251 | $200 726 | |
| ES | 31 mars 2025 | 3 493 | $200 628 | 16,5% |
| DNP | 30 juin 2026 | 14 969 | $156 875 | 1,7% |
| BSM | 31 mars 2026 | 10 440 | $146 477 | -3,2% |