Répartition sectorielle

04
Technology 1,6%
Communication Services 1,5%
Financials 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 93,8%

Portefeuille complet 70 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18 348 826 10,60% 26 716 $1 822 210 Baisse ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15 524 400 8,97% 315 024 $1 396 692 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14 831 806 8,57% 314 234 $1 741 789 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14 550 240 8,41% 204 214 $1 135 339 Baisse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $10 490 193 6,06% 42 607 $1 579 002 Baisse ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9 801 710 5,66% 283 123 $1 089 181 Baisse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9 714 824 5,61% 125 787 $63 377 Hausse ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9 429 317 5,45% 222 757 $1 511 100 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7 866 539 4,55% 155 527 $421 773 Hausse ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7 460 704 4,31% 271 595 $-1 038 394 Baisse ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 255 061 3,61% 241 975 $605 667 Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 731 059 2,73% 79 261 $353 055 Baisse ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3 722 068 2,15% 48 718 $-322 660 Baisse ×2
MUB iShares Trust $3 654 049 2,11% 33 954 $-1 823 934 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 378 418 1,37% 4 222 $-31 098 Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 846 622 1,07% 35 725 $232 593 Baisse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 837 011 1,06% 22 234 $549 979 Hausse ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 611 761 0,93% 21 177 $232 748 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 530 536 0,88% 4 137 $-69 946 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 449 766 0,84% 6 127 $137 638 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 431 770 0,83% 12 641 $-128 736 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 087 002 0,63% 1 451 $152 405 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 067 113 0,62% 3 688 $143 246 Hausse ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1 000 033 0,58% 35 027 $64 090 Hausse ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978 607 0,57% 6 234 $335 194 Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $978 232 0,57% 2 389 $140 674 Hausse ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866 488 0,50% 38 873 $5 235 Hausse ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $849 392 0,49% 8 384 $6 085 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $734 682 0,42% 1 158 $84 041 Hausse ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719 077 0,42% 19 170 $34 670 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718 060 0,41% 1 435 $30 408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713 176 0,41% 27 241 $6 378 Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $650 213 0,38% 4 728 $145 371 Hausse ×1
ITM VanEck ETF Trust $646 300 0,37% 13 754 $10 289 Hausse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600 177 0,35% 21 960 $8 220 Hausse ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $572 970 0,33% 3 651 $69 965 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541 187 0,31% 1 494 $21 081 Hausse ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $523 894 0,30% 1 330 $107 074 Hausse ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518 007 0,30% 1 563 $291 111 Hausse ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $512 174 0,30% 6 684 $4 243 Hausse ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $506 789 0,29% 12 331 $67 942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493 247 0,29% 5 770 $44 264 Baisse ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480 217 0,28% 18 958 $7 194 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $480 176 0,28% 1 598 $107 170 Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476 695 0,28% 17 209 $53 312 Hausse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466 078 0,27% 12 808 $42 282 Hausse ×1
OEF iShares Trust $429 039 0,25% 1 173 $56 794 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412 904 0,24% 1 093 $43 431 Baisse ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406 401 0,23% 5 684 $60 897 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $399 151 0,23% 2 430 $53 951 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376 945 0,22% 1 340 $64 654 Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371 708 0,21% 9 976 $22 132 Hausse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366 580 0,21% 7 070 $-5 585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361 716 0,21% 757 $87 855 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348 994 0,20% 1 744 $50 148 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $333 160 0,19% 3 867 $5 609 Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307 012 0,18% 3 729 $46 483 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302 828 0,17% 857 $41 299 Baisse ×5
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $300 941 0,17% 1 373 $67 358 Hausse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293 051 0,17% 2 984 $15 326 Hausse ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $291 557 0,17% 3 819 $2 610 Hausse ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280 323 0,16% 8 835 $3 729 Hausse ×1
IJH iShares Trust $264 598 0,15% 3 431 $37 019 Hausse ×4
IJR iShares Trust $254 228 0,15% 1 714 $51 947 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $248 013 0,14% 3 078 $27 712 Hausse ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228 878 0,13% 5 692 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215 189 0,12% 577 $-4 769 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202 810 0,12% 799 $-2 025 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202 477 0,12% 190 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $202 227 0,12% 2 956

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VCRB $9 714 824 5,61% en hausse ×6
CGHM $6 255 061 3,61% en hausse ×6
VOOG $1 837 011 1,06% en hausse ×4
VIG $1 449 766 0,84% en hausse ×4
IVV $1 087 002 0,63% en hausse ×4
HOMB $1 000 033 0,58% en hausse ×6
IWB $978 232 0,57% en hausse ×4
CGCP $866 488 0,50% en hausse ×3
DE $734 682 0,42% en hausse ×3
CGDG $719 077 0,42% en hausse ×4
CGCB $713 176 0,41% en hausse ×3
CGMS $600 177 0,35% en hausse ×3
VT $572 970 0,33% en hausse ×3
AMGN $541 187 0,31% en hausse ×3
VSDM $512 174 0,30% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DFAE $228 878 5 692 0,13%
CAT $202 477 190 0,12%
EEM $202 227 2 956 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MUB Réduit -18K -$1.8M
VOO Réduit -941 +$1.8M
CGGR Réduit -11K +$1.7M
VXF Réduit -693 +$1.6M
CGGO Réduit -15K +$1.5M
CGDV Réduit -17K +$1.4M
VEA Réduit -5K +$1.1M
CGXU Réduit -12K +$1.1M
CGMU Réduit -41K -$1.0M
CGHM A acheté plus +19K +$606K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PM 30 septembre 2025 1 657 $301 758 17,4%
LLY 30 juin 2025 347 $286 744 48,5%
SPDW 30 juin 2026 6 236 $284 681
GOOGL 31 mars 2026 876 $274 345 20,9%
XOM 30 juin 2025 1 948 $231 629 52,6%
FBTC 31 décembre 2025 2 256 $225 122
IVE 31 décembre 2025 1 090 $225 093
UNH 30 juin 2025 430 $224 829 20,6%
SAP 30 juin 2025 830 $222 803 -30,8%
EEM 31 décembre 2025 4 104 $219 155
AZN 30 juin 2026 1 108 $218 417 -16,4%
AMZN 30 septembre 2025 941 $206 446 16,7%
FDX 30 septembre 2025 892 $202 804 22,6%
FDX 30 juin 2026 569 $202 532 -7,7%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 10 005 $21 111 -82,5%