PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2080427 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,65%

Poids des 25 principales participations82,62%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions19,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 18,21% Achats estimés $41 481 912 · Ventes $30 592 864

Nouvelles positions21

Augmenté29

Diminué18

Fermé6

Valeur du portefeuille $181.8M #6 821 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.1%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 1,1%

Technology 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Autre/Non mappé 97,6%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
SPY SPY	$26 960 572	14,83%	36 103	$4 469 864	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15 114 476	8,31%	212 133	$13 306 651	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11 183 558	6,15%	15 187	$3 229 557	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$10 508 859	5,78%	136 284	$1 883 185	Hausse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9 136 056	5,02%	56 556	$3 864 420	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$7 229 074	3,98%	48 743	$1 435 731	Hausse ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 182 204	3,95%	181 003	$743 768	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$7 023 154	3,86%	9 378	$1 274 197	Hausse ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6 424 502	3,53%	106 560	$2 046 954	Hausse ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST	$5 872 311	3,23%	234 611	$-2 619 603	Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 625 766	2,54%	27 188	$1 223 597	Hausse ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 666 696	2,02%	71 896		Hausse ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$3 432 946	1,89%	68 508	$-2 752 489	Baisse ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$3 175 140	1,75%	72 158	$257 588	Hausse ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 168 720	1,74%	33 843	$956 386	Hausse ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$3 070 395	1,69%	75 653	$153 322	Hausse ×2
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 035 599	1,67%	20 755	$348 552	Baisse ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 906 356	1,60%	32 257	$552 834	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 711 838	1,49%	85 520	$338 220	Hausse ×2
IWY iShares Trust	$2 555 752	1,41%	8 794	$408 229	Hausse ×2
TAFI AB Active ETFs, Inc.	$2 476 276	1,36%	98 187		Hausse ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 341 266	1,29%	39 349	$295 110	Baisse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$2 288 576	1,26%	74 184	$164 110	Hausse ×2
ANGL VanEck ETF Trust	$2 151 128	1,18%	73 568	$75 160	Hausse ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 971 672	1,08%	39 136		Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 916 791	1,05%	7 785	$300 140	Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 906 230	1,05%	60 077	$198 028	Hausse ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 628 023	0,90%	37 246	$302 072	Baisse ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 547 568	0,85%	15 362		Hausse ×1
IHDG WisdomTree Trust	$1 513 258	0,83%	28 890	$-82 577	Baisse ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 364 766	0,75%	40 788		Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 047 465	0,58%	37 815	$94 525	Baisse ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1 035 762	0,57%	15 331	$127 268	Baisse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$999 046	0,55%	19 787		Hausse ×1
FLOT iShares Trust	$972 911	0,54%	19 058		Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$932 059	0,51%	17 784	$-1 201 351	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$912 985	0,50%	10 389	$77 398	Baisse ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$809 399	0,45%	16 253		Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$800 626	0,44%	8 373	$-131 883	Baisse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$792 983	0,44%	8 492	$-432 827	Baisse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$782 409	0,43%	13 567	$172 707	Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$735 142	0,40%	12 316	$35 951	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$720 164	0,40%	3 599	$109 033	Hausse ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$702 659	0,39%	14 011	$-3 994 191	Baisse ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$693 474	0,38%	16 233	$13 479	Baisse ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$691 199	0,38%	16 876	$60 585	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$616 755	0,34%	898		Hausse ×1
REGL ProShares Trust	$590 024	0,32%	6 443	$-272 470	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529 159	0,29%	1 258	$78 931	Hausse ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$523 927	0,29%	19 857		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$490 973	0,27%	1 697	$115 933	Hausse ×2
HDEF DBX ETF Trust	$490 778	0,27%	15 270	$30 426	Hausse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$420 016	0,23%	15 290		Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$416 864	0,23%	8 413		Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$409 718	0,23%	8 102		Hausse ×1
IQLT iShares Trust	$382 724	0,21%	7 724	$25 643
DES WisdomTree Trust	$369 171	0,20%	9 075		Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$356 833	0,20%	2 283		Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$356 832	0,20%	2 258	$29 383	Hausse ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust	$356 266	0,20%	14 065		Hausse ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$349 255	0,19%	15 557		Hausse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$307 111	0,17%	6 437	$-66 792	Baisse ×1
DON WisdomTree Trust	$303 795	0,17%	5 375		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$300 543	0,17%	1 759		Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293 888	0,16%	9 986	$45 359	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$261 738	0,14%	1 098		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$256 692	0,14%	688	$20 099	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$256 568	0,14%	2 545	$-4 016 353	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$246 814	0,14%	1 087	$17 294
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$211 401	0,12%	592		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JMST	$3 666 696	71 896	2,02%
TAFI	$2 476 276	98 187	1,36%
MEAR	$1 971 672	39 136	1,08%
SGVT	$1 547 568	15 362	0,85%
SPIB	$1 364 766	40 788	0,75%
JAAA	$999 046	19 787	0,55%
FLOT	$972 911	19 058	0,54%
HIMU	$809 399	16 253	0,45%
VOO	$616 755	898	0,34%
CGSM	$523 927	19 857	0,29%
CGMU	$420 016	15 290	0,23%
PULS	$416 864	8 413	0,23%
JPST	$409 718	8 102	0,23%
DES	$369 171	9 075	0,20%
DVY	$356 833	2 283	0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	A acheté plus	+2K	+$4.5M
SPMO	A acheté plus	+10K	+$3.9M
QQQ	A acheté plus	+1K	+$3.2M
FLDR	Réduit	-55K	-$2.8M
SJNK	Réduit	-105K	-$2.6M
IDMO	A acheté plus	+27K	+$2.0M
IJH	A acheté plus	+9K	+$1.9M
IJR	A acheté plus	+2K	+$1.4M
IVV	A acheté plus	+577	+$1.3M
XMMO	A acheté plus	+4K	+$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant
HEFA	30 juin 2026	261 821	$11 126 083
SHYG	31 mars 2026	80 791	$3 463 514
SHY	30 juin 2026	25 944	$2 142 196
ZTRE	31 mars 2026	38 408	$1 968 410
ZTWO	31 mars 2026	38 083	$1 934 997
SHYD	30 juin 2026	15 083	$341 781
OBIL	30 juin 2026	6 562	$328 592
UTWO	30 juin 2026	5 004	$241 605
UTRE	30 juin 2026	4 065	$201 134