Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
$25,15
▲ +0,04 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$25,01 – $26,08
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CSPF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | ▼ -2,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,34% | ▼ -2,40% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$8.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$121.5M
12 derniers mois
+$233.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 314 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $4.9M | 1,76 | 4 766 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $4.8M | 1,74 | 4 491 000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $4.4M | 1,58 | 4 300 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $4.3M | 1,57 | 4 244 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $3.3M | 1,21 | 3 300 000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $3.3M | 1,20 | 3 300 000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $3.2M | 1,17 | 3 200 000 | DBT | CH |
| ING GROEP NV | · | $3.1M | 1,12 | 2 900 000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $3.1M | 1,11 | 3 000 000 | DBT | GB |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | · | $3.1M | 1,11 | 2 200 000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $3.0M | 1,08 | 2 900 000 | DBT | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $2.8M | 1,03 | 2 700 000 | DBT | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $2.8M | 1,00 | 2 700 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $2.7M | 0,98 | 2 586 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $2.7M | 0,98 | 2 604 000 | DBT | CA |
| JULIUS BAER GROUP LTD | · | $2.6M | 0,94 | 2 570 000 | DBT | CH |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $2.5M | 0,90 | 2 000 000 | DBT | DE |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.5M | 0,90 | 2 383 000 | DBT | CA |
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | 591560AA5 | $2.5M | 0,89 | 2 250 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $2.4M | 0,88 | 2 445 000 | DBT | CA |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAW1 | $2.4M | 0,88 | 2 400 000 | DBT | ES |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $2.4M | 0,87 | 2 000 000 | DBT | FR |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $2.4M | 0,86 | 2 200 000 | DBT | ES |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $2.3M | 0,85 | 2 300 000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $2.3M | 0,85 | 2 000 000 | DBT | DE |
| STELLANTIS NV | · | $2.2M | 0,81 | 1 720 000 | DBT | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DF4 | $2.2M | 0,80 | 2 100 000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $2.2M | 0,79 | 2 100 000 | DBT | FR |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAE8 | $2.1M | 0,76 | 2 000 000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BW7 | $2.0M | 0,73 | 2 000 000 | DBT | CH |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $2.0M | 0,73 | 1 900 000 | DBT | CH |
| Societe Generale | 83367TBU2 | $2.0M | 0,72 | 1 980 000 | DBT | FR |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $2.0M | 0,72 | 1 996 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $1.9M | 0,70 | 75 945 | EP | US |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD | · | $1.9M | 0,69 | 1 900 000 | DBT | BM |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $1.8M | 0,66 | 1 500 000 | DBT | FR |
| BANK OF MONTREAL | 06368L5Q5 | $1.7M | 0,61 | 1 600 000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $1.6M | 0,58 | 1 577 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $1.6M | 0,58 | 1 575 000 | DBT | US |
| ENEL SPA | · | $1.6M | 0,57 | 1 250 000 | DBT | IT |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F849 | $1.6M | 0,56 | 63 621 | EP | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $1.5M | 0,54 | 1 477 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $1.5M | 0,54 | 1 529 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KEH9 | $1.5M | 0,53 | 1 436 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $1.5M | 0,53 | 1 432 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $1.4M | 0,52 | 1 375 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAY5 | $1.4M | 0,52 | 1 400 000 | DBT | ES |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $1.4M | 0,51 | 1 400 000 | DBT | FI |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $1.4M | 0,50 | 54 549 | EP | US |
| TELEFONICA EUROPE BV | · | $1.4M | 0,50 | 1 100 000 | DBT | NL |
Dividendes 20 paiements
5,59%Rendement TTM
$1,41Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1300 |
| 28 août 2026 | $0,1190 |
| 30 juillet 2026 | $0,1200 |
| 29 juin 2026 | $0,1360 |
| 28 mai 2026 | $0,1080 |
| 29 avril 2026 | $0,1070 |
| 30 mars 2026 | $0,1250 |
| 26 février 2026 | $0,1070 |
| 29 janvier 2026 | $0,1220 |
| 15 décembre 2025 | $0,1180 |
| 26 novembre 2025 | $0,1070 |
| 30 octobre 2025 | $0,1060 |
| 29 septembre 2025 | $0,1100 |
| 28 août 2025 | $0,1180 |
| 30 juillet 2025 | $0,1120 |
| 27 juin 2025 | $0,1030 |
| 29 mai 2025 | $0,1170 |
| 29 avril 2025 | $0,1070 |
| 28 mars 2025 | $0,1130 |
| 27 février 2025 | $0,0880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83 576 238 | 33,70% | 3 204 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34 398 667 | 13,87% | 1 319 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14 449 555 | 5,83% | 554 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $14 332 099 | 5,78% | 549 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 819 808 | 4,36% | 414 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10 477 379 | 4,22% | 401 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9 179 647 | 3,70% | 352 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8 982 004 | 3,62% | 344 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7 655 811 | 3,09% | 294 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 242 860 | 2,92% | 277 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $6 574 431 | 2,65% | 252 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5 970 886 | 2,41% | 228 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 664 043 | 1,88% | 178 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 925 116 | 1,58% | 150 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 911 792 | 1,58% | 149 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 412 277 | 0,97% | 92 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 192 154 | 0,88% | 84 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 536 581 | 0,62% | 58 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1 525 993 | 0,62% | 58 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 384 848 | 0,56% | 53 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 246 801 | 0,50% | 47 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 244 759 | 0,50% | 47 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1 223 226 | 0,49% | 46 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1 176 860 | 0,47% | 45 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929 498 | 0,37% | 35 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907 000 | 0,37% | 34 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732 630 | 0,30% | 28 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $722 859 | 0,29% | 27 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711 471 | 0,29% | 27 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $569 899 | 0,23% | 22 642 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Auour Investments LLC | $565 858 | 0,23% | 21 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560 999 | 0,23% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349 655 | 0,14% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346 890 | 0,14% | 13 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331 331 | 0,13% | 12 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304 484 | 0,12% | 11 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249 820 | 0,10% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224 001 | 0,09% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221 628 | 0,09% | 8 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65 488 | 0,03% | 2 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39 720 | 0,02% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 638 | 0,01% | 753 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 855 | 0,01% | 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 639 | 0,01% | 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 274 | 0,00% | 87 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1 565 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12 939 | Actions | 30 juin 2026 |