Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Société de gestion · ARCX · Série S000044020 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$14.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$38.5M
- 12 derniers mois
- +$128.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $792K | 0,52 | 800 000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $788K | 0,52 | 800 000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QUM2 | $782K | 0,52 | 800 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | $781K | 0,52 | 700 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $766K | 0,51 | 770 000 | DBT | US |
| AXA SA | — | $758K | 0,50 | 650 000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $755K | 0,50 | 755 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $749K | 0,50 | 700 000 | DBT | FR |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $747K | 0,49 | 750 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | — | $745K | 0,49 | 550 000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $744K | 0,49 | 730 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $729K | 0,48 | 728 000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $726K | 0,48 | 600 000 | DBT | IT |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $723K | 0,48 | 700 000 | DBT | FR |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $721K | 0,48 | 730 000 | DBT | US |
| COMMERZBANK AG | — | $709K | 0,47 | 600 000 | DBT | DE |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $708K | 0,47 | 725 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $707K | 0,47 | 700 000 | DBT | FR |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $705K | 0,47 | 600 000 | DBT | AT |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $702K | 0,46 | 711 000 | DBT | US |
| PIRAEUS BANK SA | — | $697K | 0,46 | 600 000 | DBT | GR |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $686K | 0,45 | 675 000 | DBT | CA |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $686K | 0,45 | 26 979 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $682K | 0,45 | 665 000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | — | $682K | 0,45 | 600 000 | DBT | IT |
| RCI BANQUE SA | — | $681K | 0,45 | 600 000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $681K | 0,45 | 700 000 | DBT | CH |
| BARCLAYS PLC | — | $679K | 0,45 | 500 000 | DBT | GB |
| SOGECAP SA | — | $677K | 0,45 | 600 000 | DBT | FR |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $669K | 0,44 | 675 000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $667K | 0,44 | 685 000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $662K | 0,44 | 25 400 | EP | US |
| BNP PARIBAS | — | $655K | 0,43 | 600 000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $654K | 0,43 | 25 719 | EP | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $639K | 0,42 | 665 000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $635K | 0,42 | 634 805 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $620K | 0,41 | 600 000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $600K | 0,40 | 572 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $599K | 0,40 | 603 000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $599K | 0,40 | 600 000 | DBT | FI |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FJ3 | $594K | 0,39 | 600 000 | DBT | GB |
| ARES FINANCE CO | 04018VAA1 | $581K | 0,38 | 590 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | — | $576K | 0,38 | 450 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $576K | 0,38 | 575 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $573K | 0,38 | 574 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | — | $570K | 0,38 | 500 000 | DBT | GB |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $565K | 0,37 | 570 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $563K | 0,37 | 600 000 | DBT | FR |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A203 | $559K | 0,37 | 22 455 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | — | $558K | 0,37 | 400 000 | DBT | GB |
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sur 6
Dividendes 18 paiements
$1,38
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1200 |
| 29 juin 2026 | $0,1360 |
| 28 mai 2026 | $0,1080 |
| 29 avril 2026 | $0,1070 |
| 30 mars 2026 | $0,1250 |
| 26 février 2026 | $0,1070 |
| 29 janvier 2026 | $0,1220 |
| 15 décembre 2025 | $0,1180 |
| 26 novembre 2025 | $0,1070 |
| 30 octobre 2025 | $0,1060 |
| 29 septembre 2025 | $0,1100 |
| 28 août 2025 | $0,1180 |
| 30 juillet 2025 | $0,1120 |
| 27 juin 2025 | $0,1030 |
| 29 mai 2025 | $0,1170 |
| 29 avril 2025 | $0,1070 |
| 28 mars 2025 | $0,1130 |
| 27 février 2025 | $0,0880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83 576 238 | 35,95% | 3 204 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34 398 667 | 14,80% | 1 319 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14 449 555 | 6,22% | 554 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 819 808 | 4,65% | 414 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10 477 379 | 4,51% | 401 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9 179 647 | 3,95% | 352 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8 982 004 | 3,86% | 344 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7 058 899 | 3,04% | 271 601 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $6 574 431 | 2,83% | 252 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5 970 886 | 2,57% | 228 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 664 043 | 2,01% | 178 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 343 172 | 1,87% | 166 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 925 116 | 1,69% | 150 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 911 792 | 1,68% | 149 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 412 277 | 1,04% | 92 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 387 218 | 1,03% | 91 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 192 154 | 0,94% | 84 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 536 581 | 0,66% | 58 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1 525 993 | 0,66% | 58 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 384 848 | 0,60% | 53 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 246 801 | 0,54% | 47 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 244 759 | 0,54% | 47 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1 229 895 | 0,53% | 47 977 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1 176 860 | 0,51% | 45 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929 498 | 0,40% | 35 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907 000 | 0,39% | 34 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732 630 | 0,32% | 28 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $722 859 | 0,31% | 27 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711 471 | 0,31% | 27 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $565 858 | 0,24% | 21 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560 999 | 0,24% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468 449 | 0,20% | 17 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349 655 | 0,15% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346 890 | 0,15% | 13 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331 331 | 0,14% | 12 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304 484 | 0,13% | 11 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249 820 | 0,11% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224 001 | 0,10% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221 628 | 0,10% | 8 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65 488 | 0,03% | 2 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39 720 | 0,02% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 638 | 0,01% | 753 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 855 | 0,01% | 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 639 | 0,01% | 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 274 | 0,00% | 87 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1 565 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12 939 | Actions | 30 juin 2026 |
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