First Citizens Financial Corp
CIK 1800597 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $238.4M
- Positions
- 139
- Au
- 30 juin 2026
#5 877 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.2%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,89%
- Poids des 25 principales participations
- 59,79%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 43,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,18% Achats estimés $7 136 671 · Ventes $7 707 144
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 63
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,6%
Industrials
5,2%
Healthcare
3,0%
Financials
2,8%
Financial Services
2,3%
Retail
2,0%
Communication Services
1,0%
Materials
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
75,0%
Portefeuille complet 139 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $22 495 385 | 9,44% | 89 186 | $6 164 501 | Baisse ×6 | ||
| IJK | $8 523 215 | 3,57% | 72 538 | $1 134 487 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $7 758 693 | 3,25% | 74 689 | $314 650 | Baisse ×6 | ||
| IJJ | $7 400 239 | 3,10% | 50 093 | $716 541 | Baisse ×3 | ||
| IYF | $6 923 410 | 2,90% | 54 297 | $531 060 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 308 916 | 2,65% | 21 803 | $795 582 | Hausse ×2 | ||
| IYH | $6 212 966 | 2,61% | 92 717 | $487 843 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $6 020 551 | 2,53% | 16 270 | $697 351 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5 881 477 | 2,47% | 32 931 | $1 107 784 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $5 653 175 | 2,37% | 25 763 | $1 213 541 | Hausse ×2 | ||
| IJS | $5 453 532 | 2,29% | 39 900 | $667 797 | Baisse ×3 | ||
| IYJ | $5 391 961 | 2,26% | 32 355 | $554 124 | Baisse ×6 | ||
| JPST | $5 360 976 | 2,25% | 106 011 | $-132 790 | Baisse ×1 | ||
| IYC IYC | $4 974 120 | 2,09% | 49 200 | $152 641 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $4 878 803 | 2,05% | 9 750 | $83 928 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $4 081 319 | 1,71% | 21 422 | $953 783 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $3 902 185 | 1,64% | 84 738 | $468 265 | Hausse ×4 | ||
| NEAR | $3 821 942 | 1,60% | 75 443 | $169 752 | Hausse ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 256 517 | 1,37% | 4 566 | $168 282 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 251 942 | 1,36% | 4 416 | $703 115 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 186 181 | 1,34% | 2 992 | $588 258 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 132 875 | 1,31% | 9 571 | $227 751 | Baisse ×1 | ||
| PULS | $2 927 414 | 1,23% | 59 080 | $-247 912 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 911 794 | 1,22% | 7 806 | $-83 251 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $2 836 006 | 1,19% | 20 621 | $679 790 | Hausse ×2 | ||
| IYK | $2 772 270 | 1,16% | 38 154 | $82 278 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 752 692 | 1,15% | 2 295 | $519 490 | Baisse ×6 | ||
| PHYL | $2 566 505 | 1,08% | 73 581 | $336 368 | Hausse ×4 | ||
| DYNF | $2 565 677 | 1,08% | 37 725 | $639 919 | Hausse ×2 | ||
| PTRB | $2 546 971 | 1,07% | 61 432 | $365 330 | Hausse ×5 | ||
| PYLD | $2 503 753 | 1,05% | 94 410 | $393 160 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 335 141 | 0,98% | 9 142 | $1 087 344 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 065 729 | 0,87% | 10 324 | $319 113 | Hausse ×2 | ||
| IYE | $2 016 641 | 0,85% | 35 636 | $-293 057 | Baisse ×6 | ||
| VWO | $1 967 442 | 0,83% | 32 961 | $131 526 | Baisse ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 960 377 | 0,82% | 9 378 | $272 547 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 944 865 | 0,82% | 1 923 | $146 290 | Baisse ×3 | ||
| IDU | $1 923 843 | 0,81% | 16 786 | $-27 502 | Baisse ×5 | ||
| EMGF | $1 903 661 | 0,80% | 25 985 | $522 473 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 874 299 | 0,79% | 7 380 | $87 443 | Hausse ×5 | ||
| IYR | $1 775 265 | 0,74% | 17 362 | $83 019 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 729 190 | 0,73% | 4 903 | $115 327 | Baisse ×4 | ||
| IYM | $1 587 943 | 0,67% | 8 845 | $18 561 | Baisse ×6 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $1 530 531 | 0,64% | 19 053 | $277 956 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $1 525 251 | 0,64% | 4 449 | $491 614 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $1 478 410 | 0,62% | 19 313 | $137 805 | Hausse ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 330 868 | 0,56% | 5 800 | $214 868 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $1 325 728 | 0,56% | 7 207 | $29 621 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 308 276 | 0,55% | 5 199 | $109 036 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $1 222 053 | 0,51% | 9 822 | $357 488 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 219 685 | 0,51% | 3 555 | $127 087 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 216 063 | 0,51% | 10 353 | $412 774 | |||
| XLC XLC | $1 215 283 | 0,51% | 11 344 | $96 816 | Hausse ×6 | ||
| XLF XLF | $1 205 528 | 0,51% | 22 487 | $-118 773 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $1 180 278 | 0,50% | 5 907 | $498 619 | Hausse ×2 | ||
| PREF | $1 111 046 | 0,47% | 58 292 | $3 357 | Baisse ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 087 668 | 0,46% | 14 083 | $79 020 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $1 060 458 | 0,44% | 11 572 | $-382 414 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $1 019 876 | 0,43% | 5 506 | $78 607 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 017 011 | 0,43% | 6 410 | $165 793 | Hausse ×1 | ||
| JCPB | $1 012 073 | 0,42% | 21 561 | $25 229 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $955 340 | 0,40% | 9 904 | $91 931 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $946 564 | 0,40% | 4 293 | $-66 841 | Hausse ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $922 326 | 0,39% | 5 901 | $27 796 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $904 500 | 0,38% | 3 795 | $104 743 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $899 143 | 0,38% | 2 516 | $158 388 | Baisse ×6 | ||
| XLY XLY | $884 995 | 0,37% | 7 546 | $57 837 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $842 286 | 0,35% | 3 116 | $-169 957 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $802 059 | 0,34% | 2 270 | $260 180 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $790 654 | 0,33% | 13 876 | $114 199 | |||
| VOO | $741 755 | 0,31% | 1 080 | $96 401 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $721 888 | 0,30% | 2 654 | $77 975 | |||
| IDV | $707 666 | 0,30% | 17 081 | $-46 455 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $701 727 | 0,29% | 2 850 | $108 670 | |||
| XLE XLE | $695 582 | 0,29% | 13 097 | $-49 401 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $669 937 | 0,28% | 3 531 | $-17 752 | Baisse ×4 | ||
| JPIB | $645 618 | 0,27% | 13 353 | $-121 893 | Baisse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $639 013 | 0,27% | 5 450 | $41 093 | |||
| FTRB | $613 698 | 0,26% | 24 455 | $68 479 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $605 878 | 0,25% | 4 715 | $38 711 | |||
| BIV | $592 431 | 0,25% | 7 724 | $17 903 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588 443 | 0,25% | 4 304 | $-31 664 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581 503 | 0,24% | 6 802 | $5 106 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $580 189 | 0,24% | 1 030 | $-54 875 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $574 399 | 0,24% | 767 | $66 202 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $574 069 | 0,24% | 905 | $-20 213 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $564 068 | 0,24% | 11 152 | $146 289 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $560 898 | 0,24% | 3 825 | $-8 629 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $550 208 | 0,23% | 7 495 | $-59 310 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $518 096 | 0,22% | 6 375 | $33 277 | |||
| TT Trane Technologies plc | $492 142 | 0,21% | 1 002 | $70 401 | Baisse ×3 | ||
| XLP XLP | $491 193 | 0,21% | 5 913 | $-16 673 | Baisse ×2 | ||
| FLCB | $477 113 | 0,20% | 22 295 | $-2 007 | |||
| CSPF | $468 449 | 0,20% | 17 962 | $175 569 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $457 455 | 0,19% | 1 211 | $82 329 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $444 686 | 0,19% | 5 381 | $-12 594 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $433 641 | 0,18% | 2 959 | $3 344 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $427 152 | 0,18% | 572 | $55 158 | |||
| DIA | $404 852 | 0,17% | 775 | $45 880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $386 966 | 0,16% | 2 139 | $33 304 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPIE | $3 902 185 | 1,64% | en hausse ×4 |
| NEAR | $3 821 942 | 1,60% | en hausse ×4 |
| PHYL | $2 566 505 | 1,08% | en hausse ×4 |
| PTRB | $2 546 971 | 1,07% | en hausse ×5 |
| EMGF | $1 903 661 | 0,80% | en hausse ×4 |
| JNJ | $1 874 299 | 0,79% | en hausse ×5 |
| EFV | $1 478 410 | 0,62% | en hausse ×6 |
| EFG | $1 222 053 | 0,51% | en hausse ×4 |
| XLC | $1 215 283 | 0,51% | en hausse ×6 |
| LOW | $946 564 | 0,40% | en hausse ×4 |
| GOOG | $802 059 | 0,34% | en hausse ×3 |
| VTEB | $564 068 | 0,24% | en hausse ×6 |
| ORCL | $433 641 | 0,18% | en hausse ×3 |
| PZA | $374 768 | 0,16% | en hausse ×4 |
| L | $283 138 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 2 258 | $510 376 | -1,9% |
| MEAR | 31 décembre 2025 | 8 959 | $452 519 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 595 | $311 631 | 24,2% |
| AGMA | 31 mars 2025 | 2 000 | $296 000 | Ne suit plus |
| IDV | 30 juin 2025 | 9 411 | $291 929 | Ne suit plus |
| IYZ | 30 juin 2025 | 10 650 | $291 704 | Ne suit plus |
| MO | 31 décembre 2025 | 4 267 | $281 878 | 15,8% |
| IVE | 31 mars 2025 | 1 431 | $273 149 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2025 | 1 550 | $267 251 | 2,5% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 2 323 | $260 455 | 45,5% |
| INTU | 31 décembre 2025 | 372 | $254 043 | -45,5% |
| HCA | 30 juin 2026 | 535 | $253 183 | 6,6% |
| NEE | 31 décembre 2025 | 3 251 | $245 418 | 5,9% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 2 142 | $245 259 | -5,8% |
| PWR | 31 décembre 2025 | 562 | $232 904 | 56,1% |
| USB | 30 septembre 2025 | 5 099 | $230 730 | 28,8% |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 649 | $229 536 | 17,7% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 360 | $227 514 | 44,3% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 1 438 | $224 659 | 91,1% |
| KKR | 31 mars 2025 | 1 500 | $221 865 | -6,0% |
| ETN | 31 mars 2025 | 667 | $221 357 | 54,8% |
| JMST | 30 juin 2026 | 4 273 | $217 838 | Ne suit plus |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 603 | $214 706 | -8,7% |
| WGO | 30 juin 2025 | 6 189 | $213 273 | 12,2% |
| MTB | 31 décembre 2025 | 1 070 | $211 453 | 19,1% |
| FSBD | 30 juin 2025 | 4 465 | $210 493 | Ne suit plus |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 030 | $209 729 | 86,8% |
| AMGN | 31 décembre 2025 | 742 | $209 392 | 33,2% |
| IWS | 31 décembre 2025 | 1 475 | $206 013 | Ne suit plus |
| BIT | 31 mars 2026 | 15 603 | $203 775 | -5,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 358 | $203 619 | 8,0% |