TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ)
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DECZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SU2 | $32.9M | 90,62 | 33 410 100 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.9M | 7,88 | 335 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $188K | 0,52 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $152K | 0,42 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,25 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $86K | 0,24 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,23 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,14 | 8 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $50K | 0,14 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,11 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $31K | 0,09 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,08 | 30 475 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,08 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$298K | -0,82 | -542 | DE | US |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,3200 |
| 27 décembre 2024 | $0,9440 |
| 27 décembre 2023 | $0,3930 |
| 29 décembre 2022 | $0,3940 |
| 29 décembre 2021 | $0,1390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 068 826 | 86,55% | 579 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1 014 914 | 3,50% | 23 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $665 309 | 2,30% | 15 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $625 550 | 2,16% | 14 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $439 353 | 1,52% | 10 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $287 842 | 0,99% | 6 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $203 666 | 0,70% | 4 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $167 041 | 0,58% | 3 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $166 178 | 0,57% | 3 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $147 582 | 0,51% | 3 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $99 109 | 0,34% | 2 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20 657 | 0,07% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $19 458 | 0,07% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11 752 | 0,04% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $11 545 | 0,04% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6 634 | 0,02% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $5 418 | 0,02% | 133 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 989 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 686 | 0,01% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 426 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |