Davis Select Worldwide ETF (DWLD)
$44,56
▲ +0,40 (+0,91%)
Variation sur 1 jour
$44,00 – $48,23
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations42,98%
Nombre effectif de positions31,8
Positions supérieures à 1%36
Actifs nets
$611.3M
Portefeuille
41
Au
31 juillet 2026
DWLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,15% | ▼ -6,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,17% | ▼ -6,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$23.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$29.5M
12 derniers mois
+$104.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $36.8M | 6,01 | 3 873 497 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $33.9M | 5,55 | 721 676 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $27.6M | 4,51 | 1 967 180 | EC | NL |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $27.5M | 4,49 | 608 272 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $26.7M | 4,37 | 1 522 109 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $26.0M | 4,26 | 243 724 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $21.5M | 3,51 | 244 120 | EC | CH |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $21.4M | 3,49 | 78 657 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $20.8M | 3,40 | 465 808 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $20.7M | 3,39 | 119 070 | EC | KR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $19.2M | 3,14 | 91 965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $18.2M | 2,97 | 9 657 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $17.8M | 2,92 | 307 470 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $17.6M | 2,89 | 379 518 | EC | NL |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $17.2M | 2,82 | 30 967 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $17.1M | 2,80 | 47 953 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $16.7M | 2,73 | 42 228 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $16.5M | 2,70 | 158 312 | EC | US |
| SAP SE | 484628904 | $15.3M | 2,51 | 83 710 | EC | DE |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $14.2M | 2,33 | 5 286 490 | EC | CN |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $11.9M | 1,94 | 191 170 | EC | GB |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $11.8M | 1,93 | 1 580 015 | EC | CN |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.5M | 1,88 | 3 247 410 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $11.5M | 1,87 | 22 396 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $11.2M | 1,82 | 130 541 | EC | US |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $11.1M | 1,82 | 944 240 | EC | HK |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $11.1M | 1,82 | 83 408 | EC | US |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $10.3M | 1,69 | 1 026 490 | EC | HK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $10.0M | 1,63 | 9 966 000 | RA | US |
| US BANCORP | 902973304 | $8.7M | 1,42 | 137 724 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.5M | 1,39 | 140 811 | EC | CA |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.3M | 1,36 | 29 890 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $8.0M | 1,31 | 19 334 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.7M | 1,26 | 166 750 | EC | DE |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $7.6M | 1,24 | 603 250 | EC | JP |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $7.4M | 1,21 | 596 000 | EC | TW |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $5.8M | 0,95 | 5 782 000 | RA | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.3M | 0,87 | 725 362 | EC | GB |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $4.3M | 0,71 | 179 696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $3.6M | 0,59 | 3 614 000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.3M | 0,37 | 43 590 | EC | ZA |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
1,63%Rendement TTM
$0,73Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,7280 |
| 27 décembre 2024 | $0,5280 |
| 27 décembre 2023 | $0,3630 |
| 28 décembre 2022 | $0,1860 |
| 29 décembre 2021 | $0,3020 |
| 29 décembre 2020 | $0,0750 |
| 27 décembre 2019 | $0,5700 |
| 26 décembre 2018 | $0,8030 |
| 26 décembre 2017 | $0,0530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89 501 467 | 22,81% | 1 935 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 453 404 | 21,02% | 1 783 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 841 944 | 9,90% | 840 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $28 756 476 | 7,33% | 621 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 266 000 | 5,68% | 481 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 867 524 | 5,06% | 429 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16 099 331 | 4,10% | 348 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12 703 079 | 3,24% | 274 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 344 710 | 3,15% | 266 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 377 532 | 2,14% | 181 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 188 179 | 2,09% | 177 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5 593 074 | 1,43% | 120 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 990 545 | 1,27% | 107 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 123 753 | 1,05% | 89 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 816 119 | 0,97% | 82 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 099 787 | 0,79% | 67 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 334 034 | 0,59% | 50 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 192 742 | 0,56% | 47 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2 019 115 | 0,51% | 46 088 | Actions | 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 947 851 | 0,50% | 42 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 838 062 | 0,47% | 39 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1 829 578 | 0,47% | 39 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1 739 549 | 0,44% | 37 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 731 087 | 0,44% | 37 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 723 560 | 0,44% | 37 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1 565 363 | 0,40% | 33 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 528 694 | 0,39% | 33 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 469 322 | 0,37% | 31 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 153 517 | 0,29% | 24 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914 951 | 0,23% | 19 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672 903 | 0,17% | 14 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672 701 | 0,17% | 14 423 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621 188 | 0,16% | 13 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618 230 | 0,16% | 13 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611 108 | 0,16% | 13 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557 238 | 0,14% | 12 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396 772 | 0,10% | 8 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351 424 | 0,09% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342 176 | 0,09% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338 292 | 0,09% | 7 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 928 | 0,08% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286 272 | 0,07% | 6 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259 414 | 0,07% | 5 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232 125 | 0,06% | 5 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230 784 | 0,06% | 4 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211 548 | 0,05% | 4 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148 007 | 0,04% | 3 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114 860 | 0,03% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $65 933 | 0,02% | 1 505 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65 540 | 0,02% | 1 496 | Actions | 31 mars 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45 546 | 0,01% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44 622 | 0,01% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41 616 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32 044 | 0,01% | 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 744 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7 352 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 780 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0,00% | 10 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0,00% | 4 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |