Répartition sectorielle

04
Communication Services 12,7%
Technology 5,6%
Financials 5,4%
Industrials 4,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Retail 0,9%
Energy 0,9%
Healthcare 0,7%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 68,0%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $20 725 575 12,36% 303 538 $2 070 793 Hausse ×1
DINT Davis Fundamental ETF Trust $16 719 507 9,97% 621 197 $1 665 796 Hausse ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $12 336 343 7,35% 695 005 $169 296 Hausse ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $11 806 720 7,04% 6 487 209 $83 848 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 772 210 5,23% 30 580 $415 648 Hausse ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $8 615 141 5,14% 183 966 $2 145 440 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 326 499 4,96% 17 376 $1 363 791 Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 896 666 3,52% 116 512 $2 269 646 Hausse ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $5 567 685 3,32% 110 536 $1 791 682 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 153 285 3,07% 25 892 $413 990 Hausse ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $4 511 657 2,69% 157 420 $389 918 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 363 427 2,60% 18 363 $1 316 499 Hausse ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 576 357 2,13% 31 123 $1 480 663 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 505 401 2,09% 45 798 $1 586 070 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $3 280 210 1,96% 36 233 $1 524 378 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 175 819 1,89% 12 514 $229 070 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 546 375 1,52% 40 625 $26 190 Hausse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2 361 942 1,41% 88 396 $859 079 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 279 565 1,36% 9 405 $548 947 Hausse ×1
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $2 019 115 1,20% 46 088 $-115 341 Hausse ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 991 220 1,19% 29 822 $418 867 Hausse ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $1 655 640 0,99% 90 720 $598 946 Hausse ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $1 472 327 0,88% 55 982 $4 193 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 436 838 0,86% 21 277 $598 044 Hausse ×1
BEEM Beam Global - Common Stock $1 230 960 0,73% 837 388 $116 842 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 196 035 0,71% 6 858 $368 720 Hausse ×1
SMH SMH $1 188 540 0,71% 3 100 $503 933 Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 177 795 0,70% 44 954 $88 589 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 088 976 0,65% 3 095 $151 561 Hausse ×1
USFR WisdomTree Trust $1 037 089 0,62% 20 602 $-28 298 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 029 813 0,61% 2 782 $-1 748 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 019 690 0,61% 4 896 $-228 815 Baisse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 018 296 0,61% 40 879 $-6 541
IEMG iShares, Inc. $945 601 0,56% 13 557 $390 028 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $887 844 0,53% 2 628 $207 997 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $871 754 0,52% 2 345 $157 598 Hausse ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $774 277 0,46% 57 058 $92 122 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $705 736 0,42% 3 411 $185 866
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $640 782 0,38% 11 541 $167 141 Hausse ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $638 750 0,38% 35 000 Option d'achat $-22 820 Baisse ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $593 744 0,35% 18 736 $155 134
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $590 249 0,35% 11 850 $265 398 Hausse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $537 336 0,32% 31 024 $-20 769 Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares $518 930 0,31% 1 206 $-24 807 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $479 445 0,29% 838 $8 792 Hausse ×1
EIX Edison International Common Stock $437 982 0,26% 5 985
INTC Intel Corporation - Common Stock $431 332 0,26% 9 774 $70 593 Baisse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $405 217 0,24% 16 346 $-65 194 Baisse ×2
BEEM Beam Global - Common Stock $404 250 0,24% 275 000 Option d'achat $-408 000 Baisse ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $398 924 0,24% 5 555 $-231 557 Baisse ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $381 969 0,23% 8 127 $99 718
BAC Bank of America Corporation Common Stock $380 006 0,23% 7 795 $92 961 Hausse ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $362 012 0,22% 10 302 $74 624 Baisse ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332 372 0,20% 4 175 $-33 624 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316 891 0,19% 1 102 $-29 287 Baisse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $309 008 0,18% 2 463 $-87 931 Baisse ×2
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $306 558 0,18% 6 132 $57 158 Hausse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $283 643 0,17% 5 674 $60 455 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $263 020 0,16% 3 860 $-65 522 Baisse ×2
GOVT iShares Trust $255 240 0,15% 11 141 $-170 977 Baisse ×2
SPYI NEOS ETF Trust $249 944 0,15% 5 063 $39 268 Hausse ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $239 960 0,14% 7 000 Hausse ×1
MUST Columbia ETF Trust I $239 475 0,14% 11 676 $-29 547 Baisse ×2
NFLT ETFis Series Trust I $235 713 0,14% 10 361 $-111 491 Baisse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231 210 0,14% 703 $12 018 Hausse ×1
ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock $230 031 0,14% 17 573 $-71 697
SHYG iShares Trust $216 585 0,13% 5 119
FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock $140 300 0,08% 115 000 $45 100 Hausse ×1
IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock $114 649 0,07% 10 128 $-22 687
STEX Streamex Corp. - Common Stock $113 000 0,07% 100 000 Option d'achat $-38 500 Hausse ×1
DNN CUSIP: 248356107 $102 003 0,06% 28 896 $-115 305 Baisse ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $72 800 0,04% 65 000 $-89 700
STEX Streamex Corp. - Common Stock $17 790 0,01% 15 743 $-30 447 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GTO $8 615 141 5,14% en hausse ×3
JPST $5 896 666 3,52% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EIX $437 982 5 985 0,26%
IREN $239 960 7 000 0,14%
SHYG $216 585 5 119 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JPST A acheté plus +45K +$2.3M
GTO A acheté plus +48K +$2.1M
RDVY A acheté plus +35K +$2.1M
JAAA A acheté plus +36K +$1.8M
DINT A acheté plus +93K +$1.7M
SPYM A acheté plus +22K +$1.6M
IEFA A acheté plus +17K +$1.5M
RWL A acheté plus +13K +$1.5M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +4K +$1.4M
QQQM A acheté plus +6K +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SMIG 31 décembre 2025 252 199 $7 369 969
LNG 31 mars 2026 10 163 $1 975 586 -4,9%
CVGW 31 décembre 2025 40 143 $1 049 705 Ne suit plus
PSLV 31 décembre 2025 62 872 $987 092
EIX 31 décembre 2025 16 070 $858 597 -10,2%
FRME 30 juin 2025 19 000 $768 360 4,8%
SHYG 31 décembre 2025 11 412 $493 292
PYLD 30 juin 2025 16 303 $429 584
AMD 31 décembre 2025 2 561 $404 898 196,0%
JIG 31 décembre 2025 5 083 $382 963
BITO 31 décembre 2025 18 474 $363 588
SPMO 31 décembre 2025 2 936 $355 432
CRWD 31 décembre 2025 698 $348 250 -42,4%
TBIL 30 juin 2025 6 825 $341 319
AVDV 31 décembre 2025 3 473 $309 195
RWJ 31 mars 2026 5 972 $290 956 13,8%
WMT 31 décembre 2025 2 894 $290 864 -6,4%
AIRR 31 décembre 2025 2 938 $284 047
SILJ 31 mars 2026 9 706 $268 565
GSY 31 décembre 2025 5 200 $261 048
FSMB 31 décembre 2025 12 375 $248 489
JPM 31 décembre 2025 815 $247 749 3,2%
ORCL 31 décembre 2025 892 $222 942 -27,0%
PINS 31 décembre 2025 6 523 $221 856 -25,6%
PDI 31 décembre 2025 11 400 $220 989 -18,7%
VTI 31 décembre 2025 681 $215 866
DIS 31 mars 2026 1 852 $208 921 6,0%
PSR 30 juin 2025 2 241 $207 364
VRN 30 juin 2025 25 096 $185 225 Ne suit plus
CORZW 30 septembre 2025 15 000 $162 600
USIO 30 juin 2025 84 952 $124 030 91,5%
CLNE 31 décembre 2025 20 000 $51 600 -25,7%
ANY 31 mars 2026 68 000 $20 237 Ne suit plus