RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV
CIK 1005186 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $136.0M
- Positions
- 127
- Au
- 30 juin 2026
#7 691 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.4%
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,99%
- Poids des 25 principales participations
- 54,66%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 61,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,66% Achats estimés $14 023 462 · Ventes $8 392 828
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 46
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,5%
Communication Services
9,0%
Financial Services
7,5%
Industrials
6,8%
Retail
5,5%
Energy
5,4%
Financials
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Healthcare
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Communications
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
40,1%
Portefeuille complet 127 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $6 186 822 | 4,55% | 12 364 | $203 531 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 411 325 | 3,24% | 12 485 | $814 387 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 317 626 | 3,18% | 7 665 | $-72 900 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 939 417 | 2,90% | 10 541 | $1 055 250 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 732 871 | 2,75% | 11 404 | $309 143 | Baisse ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3 568 035 | 2,62% | 26 777 | $878 629 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 443 911 | 2,53% | 11 902 | $403 045 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $3 351 489 | 2,46% | 44 420 | $-880 943 | Baisse ×2 | ||
| IWY | $3 346 489 | 2,46% | 11 515 | $509 713 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 114 389 | 2,29% | 13 067 | $469 985 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 011 955 | 2,22% | 15 053 | $520 128 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 905 556 | 2,14% | 2 473 | $757 259 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 675 052 | 1,97% | 6 200 | $975 650 | Baisse ×2 | ||
| IMCG | $2 559 241 | 1,88% | 26 035 | $497 436 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $2 498 289 | 1,84% | 13 113 | $705 867 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 437 589 | 1,79% | 6 535 | $127 083 | Hausse ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 304 375 | 1,69% | 54 106 | $40 847 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 271 794 | 1,67% | 3 085 | $970 253 | Hausse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 229 474 | 1,64% | 27 504 | $429 477 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 176 746 | 1,60% | 15 921 | $-576 190 | Baisse ×2 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 162 655 | 1,59% | 148 841 | $-1 403 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 049 375 | 1,51% | 20 055 | $222 675 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 956 773 | 1,44% | 5 738 | $1 012 809 | Baisse ×1 | ||
| AMLP | $1 842 490 | 1,36% | 35 535 | $-141 248 | Baisse ×1 | ||
| DWLD | $1 829 578 | 1,35% | 39 567 | $14 486 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 761 119 | 1,30% | 4 928 | $359 839 | Hausse ×2 | ||
| THNQ | $1 733 902 | 1,28% | 19 010 | $632 155 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 679 561 | 1,24% | 4 041 | $513 048 | Baisse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 654 266 | 1,22% | 5 283 | $-248 091 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 543 069 | 1,13% | 2 022 | $755 222 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 531 005 | 1,13% | 18 839 | $66 396 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 1,10% | 2 | $61 420 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 460 269 | 1,07% | 1 561 | $1 069 668 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 400 040 | 1,03% | 12 000 | $-408 712 | Baisse ×1 | ||
| PFXF | $1 382 047 | 1,02% | 77 469 | $-25 871 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 375 769 | 1,01% | 12 147 | $62 502 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $1 362 032 | 1,00% | 13 102 | $42 899 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 278 106 | 0,94% | 66 847 | $78 678 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 179 140 | 0,87% | 3 486 | $509 147 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 165 944 | 0,86% | 11 744 | Hausse ×1 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 146 060 | 0,84% | 9 000 | $613 155 | Hausse ×2 | ||
| IAI | $1 110 716 | 0,82% | 6 335 | $161 756 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 109 010 | 0,82% | 2 997 | $184 436 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 073 205 | 0,79% | 3 043 | $309 194 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $1 065 263 | 0,78% | 23 495 | $-22 101 | Baisse ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 035 491 | 0,76% | 10 326 | $500 841 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $952 762 | 0,70% | 13 344 | $26 164 | Hausse ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $924 578 | 0,68% | 51 566 | $367 063 | Hausse ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $915 725 | 0,67% | 11 229 | $395 485 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $914 722 | 0,67% | 1 781 | $97 778 | Hausse ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $833 184 | 0,61% | 4 800 | $170 302 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $805 547 | 0,59% | 3 786 | $59 746 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $796 013 | 0,59% | 1 159 | $151 854 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $791 199 | 0,58% | 1 362 | $511 483 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $781 530 | 0,57% | 3 077 | $5 860 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $771 563 | 0,57% | 8 957 | $105 021 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $717 324 | 0,53% | 746 | $-8 767 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $705 075 | 0,52% | 9 771 | $-9 550 | Baisse ×1 | ||
| HYFI | $646 916 | 0,48% | 17 325 | $-49 467 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $605 712 | 0,45% | 505 | $141 228 | |||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $593 798 | 0,44% | 2 745 | $112 518 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $592 084 | 0,44% | 556 | ||||
| GDXJ | $591 465 | 0,43% | 6 020 | $-131 176 | |||
| SMH SMH | $575 871 | 0,42% | 878 | $345 831 | Hausse ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $568 874 | 0,42% | 61 700 | $14 191 | |||
| DIV | $550 523 | 0,40% | 28 899 | $7 175 | Hausse ×2 | ||
| PFFA | $545 619 | 0,40% | 26 525 | $11 169 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $543 616 | 0,40% | 3 200 | $171 593 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $539 011 | 0,40% | 3 678 | $197 863 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $532 480 | 0,39% | 1 266 | $175 228 | Hausse ×1 | ||
| FNGS | $502 689 | 0,37% | 6 926 | $104 733 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $498 649 | 0,37% | 13 565 | $-39 057 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $470 950 | 0,35% | 408 | Hausse ×1 | |||
| VHT | $460 475 | 0,34% | 1 540 | $112 437 | Hausse ×2 | ||
| UTES | $456 109 | 0,34% | 5 580 | $-518 671 | Baisse ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $454 338 | 0,33% | 12 900 | $-117 558 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $448 037 | 0,33% | 443 | ||||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $425 459 | 0,31% | 8 375 | $95 052 | Hausse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $405 943 | 0,30% | 6 605 | $66 993 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $396 828 | 0,29% | 2 628 | Hausse ×1 | |||
| RPG | $383 100 | 0,28% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $373 750 | 0,27% | 1 715 | $12 742 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $372 035 | 0,27% | 2 110 | Hausse ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $371 437 | 0,27% | 1 124 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $365 732 | 0,27% | 2 466 | $77 830 | Hausse ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $361 335 | 0,27% | 19 500 | $-5 823 | Baisse ×1 | ||
| TDV | $361 268 | 0,27% | 3 475 | $69 023 | Hausse ×1 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $359 287 | 0,26% | 18 275 | $21 435 | Hausse ×1 | ||
| NML | $347 295 | 0,26% | 34 250 | $-27 387 | Baisse ×1 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $346 294 | 0,25% | 6 070 | $54 404 | Hausse ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $325 656 | 0,24% | 7 261 | $-14 298 | Baisse ×1 | ||
| CGCB | $312 851 | 0,23% | 11 950 | Hausse ×1 | |||
| PPA | $310 904 | 0,23% | 1 760 | $6 844 | Baisse ×1 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $295 715 | 0,22% | 8 500 | $-595 | |||
| XLE XLE | $282 014 | 0,21% | 5 310 | $-37 151 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $281 593 | 0,21% | 1 277 | $15 512 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $280 668 | 0,21% | 743 | $39 560 | Baisse ×1 | ||
| VCR | $274 851 | 0,20% | 693 | $62 305 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $268 292 | 0,20% | 517 | Hausse ×1 | |||
| RDVI | $268 275 | 0,20% | 9 125 | $40 241 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NOW | $1 165 944 | 11 744 | 0,86% |
| CAT | $592 084 | 556 | 0,44% |
| MU | $470 950 | 408 | 0,35% |
| GS | $448 037 | 443 | 0,33% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $396 828 | 2 628 | 0,29% |
| RPG | $383 100 | 6 000 | 0,28% |
| APH | $372 035 | 2 110 | 0,27% |
| HLT | $371 437 | 1 124 | 0,27% |
| CGCB | $312 851 | 11 950 | 0,23% |
| LIN | $268 292 | 517 | 0,20% |
| FANG | $264 549 | 1 505 | 0,19% |
| SBR | $255 980 | 3 497 | 0,19% |
| QTEC | $254 364 | 760 | 0,19% |
| WAB | $240 765 | 893 | 0,18% |
| EMDM | $236 538 | 5 475 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| COST | A acheté plus | +1K | +$1.1M |
| GE | A acheté plus | +377 | +$1.1M |
| PANW | Réduit | -150 | +$1.0M |
| DELL | Réduit | -4K | +$976K |
| QQQ | A acheté plus | +830 | +$970K |
| GDX | Réduit | -2K | -$881K |
| AIRR | A acheté plus | +2K | +$879K |
| GOOG | Réduit | -54 | +$814K |
| GEV | A acheté plus | +12 | +$757K |
| CRWD | A acheté plus | +4 | +$755K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GS | 31 mars 2026 | 1 324 | $1 163 796 | 21,1% |
| KIE | 30 juin 2026 | 17 370 | $955 350 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 3 787 | $920 544 | 33,1% |
| HTGC | 31 mars 2026 | 39 300 | $739 626 | 15,2% |
| MTZ | 30 juin 2026 | 1 715 | $551 784 | -34,2% |
| LULU | 31 mars 2026 | 2 435 | $506 017 | -23,1% |
| XLC | 30 juin 2026 | 4 255 | $471 709 | Ne suit plus |
| AU | 30 juin 2026 | 4 675 | $455 158 | 49,1% |
| CAT | 31 mars 2026 | 669 | $383 250 | 16,3% |
| XLY | 31 mars 2026 | 2 700 | $322 407 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2026 | 2 207 | $291 387 | 30,3% |
| CIEN | 31 mars 2026 | 1 245 | $291 168 | 2,9% |
| DIA | 31 mars 2026 | 600 | $288 342 | Ne suit plus |
| FIW | 31 mars 2026 | 2 610 | $283 550 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2026 | 2 182 | $278 161 | 17,4% |
| FIX | 31 mars 2026 | 290 | $270 654 | 22,1% |
| XLF | 31 mars 2026 | 4 849 | $265 580 | Ne suit plus |
| ITA | 31 mars 2026 | 1 230 | $264 069 | Ne suit plus |
| GLW | 30 juin 2026 | 1 800 | $244 746 | -39,9% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 838 | $242 868 | 16,8% |
| SKYY | 31 mars 2026 | 1 815 | $236 095 | |
| CFR | 30 juin 2026 | 1 571 | $215 325 | 7,1% |
| SBR | 31 mars 2026 | 2 955 | $202 624 | -2,6% |
| CIF | 30 juin 2026 | 25 000 | $40 498 | Ne suit plus |
| PRME | 31 mars 2026 | 10 750 | $37 303 | -5,0% |