Melone Private Wealth, LLC
CIK 1905765 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $262.6M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#5 584 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.1%
Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,44%
- Poids des 25 principales participations
- 88,45%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 25,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,49% Achats estimés $11 398 492 · Ventes $11 594 626
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 19
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
99,0%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | $18 417 680 | 7,01% | 327 833 | $2 303 523 | Hausse ×4 | ||
| CGDV | $17 971 614 | 6,84% | 364 684 | $2 225 164 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $16 913 000 | 6,44% | 114 038 | $2 599 613 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $16 722 471 | 6,37% | 332 125 | $-4 710 670 | Baisse ×2 | ||
| SPTI | $14 559 078 | 5,55% | 512 824 | $-61 566 | Hausse ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12 335 567 | 4,70% | 972 837 | $1 919 453 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $11 930 780 | 4,54% | 100 267 | $1 906 521 | Baisse ×1 | ||
| IHDG | $10 751 720 | 4,10% | 205 264 | $882 911 | Hausse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $10 571 722 | 4,03% | 361 550 | $215 018 | Hausse ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $10 128 149 | 3,86% | 862 704 | $2 135 338 | Hausse ×6 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $8 945 256 | 3,41% | 846 287 | $1 963 436 | Hausse ×6 | ||
| DON | $8 584 940 | 3,27% | 151 892 | $680 940 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $8 511 431 | 3,24% | 164 377 | $-354 111 | Baisse ×1 | ||
| DTD | $7 740 659 | 2,95% | 83 013 | $498 506 | Baisse ×1 | ||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $7 595 229 | 2,89% | 697 450 | $781 743 | Hausse ×2 | ||
| DES | $7 052 378 | 2,69% | 173 362 | $864 700 | Hausse ×6 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $6 902 307 | 2,63% | 569 497 | $2 273 137 | Hausse ×6 | ||
| SPAB | $6 223 256 | 2,37% | 243 858 | $-113 332 | Baisse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6 142 842 | 2,34% | 64 242 | $512 310 | Hausse ×2 | ||
| DWLD | $5 593 074 | 2,13% | 120 958 | $238 209 | Baisse ×1 | ||
| SPBO | $4 925 122 | 1,88% | 169 598 | $53 716 | Hausse ×2 | ||
| DIA | $4 230 387 | 1,61% | 8 098 | $-385 249 | Baisse ×3 | ||
| XMHQ | $3 771 995 | 1,44% | 33 416 | $346 974 | Hausse ×2 | ||
| HYMB | $3 067 617 | 1,17% | 120 582 | $-232 580 | Baisse ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $2 651 192 | 1,01% | 216 071 | $-685 825 | Baisse ×4 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $2 448 620 | 0,93% | 231 002 | $742 501 | Hausse ×1 | ||
| CGMU | $2 303 414 | 0,88% | 83 852 | $114 774 | Hausse ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2 171 322 | 0,83% | 24 166 | $657 401 | Hausse ×4 | ||
| SLYV | $2 018 548 | 0,77% | 18 500 | $265 122 | Baisse ×3 | ||
| HYD | $1 681 066 | 0,64% | 32 636 | $60 038 | Hausse ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1 622 265 | 0,62% | 126 739 | $387 241 | Hausse ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,57% | 2 | $61 420 | |||
| VOO | $1 462 328 | 0,56% | 2 129 | $193 437 | Hausse ×1 | ||
| TAXF | $1 405 387 | 0,54% | 27 646 | $179 467 | Hausse ×3 | ||
| DHS | $1 194 750 | 0,46% | 10 509 | $18 972 | Baisse ×3 | ||
| CGGR | $1 175 280 | 0,45% | 24 900 | $174 549 | |||
| VO | $1 170 235 | 0,45% | 14 524 | $130 463 | Hausse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $881 163 | 0,34% | 49 699 | $103 374 | |||
| BRKB | $786 613 | 0,30% | 1 572 | $33 311 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $721 811 | 0,27% | 3 838 | $112 240 | Baisse ×1 | ||
| EPS | $671 997 | 0,26% | 8 639 | $75 493 | Baisse ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $655 209 | 0,25% | 55 060 | $-672 260 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $651 648 | 0,25% | 8 451 | $81 493 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $606 942 | 0,23% | 10 807 | $34 097 | Hausse ×1 | ||
| VB | $600 017 | 0,23% | 1 979 | $83 523 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $590 663 | 0,22% | 1 596 | $69 309 | Baisse ×2 | ||
| DFNL | $554 134 | 0,21% | 11 225 | $37 342 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $493 367 | 0,19% | 1 381 | $96 534 | Hausse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $419 473 | 0,16% | 3 808 | $30 938 | Hausse ×2 | ||
| PZA | $407 232 | 0,16% | 17 314 | $60 117 | Hausse ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $323 000 | 0,12% | 9 500 | $18 905 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321 032 | 0,12% | 1 109 | $39 716 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 868 | 0,12% | 1 544 | $40 020 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $282 047 | 0,11% | 1 480 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256 692 | 0,10% | 1 077 | $48 422 | Hausse ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $250 240 | 0,10% | 11 118 | $9 073 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $216 448 | 0,08% | 290 | $-63 925 | Baisse ×1 | ||
| ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock | $162 766 | 0,06% | 25 157 | $27 673 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DUSA | $18 417 680 | 7,01% | en hausse ×4 |
| ANGL | $10 571 722 | 4,03% | en hausse ×6 |
| NEA | $10 128 149 | 3,86% | en hausse ×6 |
| NMZ | $8 945 256 | 3,41% | en hausse ×6 |
| DES | $7 052 378 | 2,69% | en hausse ×6 |
| NAD | $6 902 307 | 2,63% | en hausse ×6 |
| CGMU | $2 303 414 | 0,88% | en hausse ×3 |
| CIBR | $2 171 322 | 0,83% | en hausse ×4 |
| NVG | $1 622 265 | 0,62% | en hausse ×6 |
| TAXF | $1 405 387 | 0,54% | en hausse ×3 |
| HYZD | $250 240 | 0,10% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLK | $282 047 | 1 480 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| USFR | Réduit | -94K | -$4.7M |
| IJR | Réduit | -1K | +$2.6M |
| DUSA | A acheté plus | +10K | +$2.3M |
| NAD | A acheté plus | +167K | +$2.3M |
| CGDV | Réduit | -5K | +$2.2M |
| NEA | A acheté plus | +151K | +$2.1M |
| NMZ | A acheté plus | +174K | +$2.0M |
| NZF | A acheté plus | +118K | +$1.9M |
| SPYG | Réduit | -2K | +$1.9M |
| IHDG | A acheté plus | +304 | +$883K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BYM | 31 mars 2026 | 125 632 | $1 374 416 | Ne suit plus |
| MMU | 31 mars 2026 | 79 955 | $834 726 | -0,3% |
| QHY | 30 juin 2026 | 16 105 | $733 439 | Ne suit plus |
| XSOE | 31 mars 2025 | 20 730 | $631 857 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2026 | 13 182 | $604 920 | Ne suit plus |
| INTC | 30 juin 2026 | 7 500 | $330 975 | -34,0% |
| SRLN | 31 décembre 2025 | 5 488 | $228 184 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2025 | 968 | $224 966 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 552 | $223 428 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 970 | $212 808 | 36,7% |
| BND | 31 décembre 2025 | 2 809 | $208 940 | |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 541 | $206 963 | 101,7% |