Melone Private Wealth, LLC

CIK 1905765 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations53,44%

Poids des 25 principales participations88,45%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions25,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,49% Achats estimés $11 398 492 · Ventes $11 594 626

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,2% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté32

Diminué19

Fermé3

Valeur du portefeuille $262.6M #5 642 sur 9 337 par valeur 13F · top 60.4%

Positions 58

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 1,2%

Communication Services 0,2%

Technology 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Autre/Non mappé 98,1%

Portefeuille complet 58 positions

					Série
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$18 417 680	7,01%	327 833	$2 303 523	Hausse ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$17 971 614	6,84%	364 684	$2 225 164	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$16 913 000	6,44%	114 038	$2 599 613	Baisse ×1
USFR WisdomTree Trust	$16 722 471	6,37%	332 125	$-4 710 670	Baisse ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST	$14 559 078	5,55%	512 824	$-61 566	Hausse ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$12 335 567	4,70%	972 837	$1 919 453	Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$11 930 780	4,54%	100 267	$1 906 521	Baisse ×1
IHDG WisdomTree Trust	$10 751 720	4,10%	205 264	$882 911	Hausse ×1
ANGL VanEck ETF Trust	$10 571 722	4,03%	361 550	$215 018	Hausse ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$10 128 149	3,86%	862 704	$2 135 338	Hausse ×6
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$8 945 256	3,41%	846 287	$1 963 436	Hausse ×6
DON WisdomTree Trust	$8 584 940	3,27%	151 892	$680 940	Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8 511 431	3,24%	164 377	$-354 111	Baisse ×1
DTD WisdomTree Trust	$7 740 659	2,95%	83 013	$498 506	Baisse ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares	$7 595 229	2,89%	697 450	$781 743	Hausse ×2
DES WisdomTree Trust	$7 052 378	2,69%	173 362	$864 700	Hausse ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$6 902 307	2,63%	569 497	$2 273 137	Hausse ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST	$6 223 256	2,37%	243 858	$-113 332	Baisse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$6 142 842	2,34%	64 242	$512 310	Hausse ×2
DWLD Davis Fundamental ETF Trust	$5 593 074	2,13%	120 958	$238 209	Baisse ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST	$4 925 122	1,88%	169 598	$53 716	Hausse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$4 230 387	1,61%	8 098	$-385 249	Baisse ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 771 995	1,44%	33 416	$346 974	Hausse ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$3 067 617	1,17%	120 582	$-232 580	Baisse ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock	$2 651 192	1,01%	216 071	$-685 825	Baisse ×4
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE)	$2 448 620	0,93%	231 002	$742 501	Hausse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 303 414	0,88%	83 852	$114 774	Hausse ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2 171 322	0,83%	24 166	$657 401	Hausse ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2 018 548	0,77%	18 500	$265 122	Baisse ×3
HYD VanEck ETF Trust	$1 681 066	0,64%	32 636	$60 038	Hausse ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$1 622 265	0,62%	126 739	$387 241	Hausse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,57%	2	$61 420
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 462 328	0,56%	2 129	$193 437	Hausse ×1
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 405 387	0,54%	27 646	$179 467	Hausse ×3
DHS WisdomTree Trust	$1 194 750	0,46%	10 509	$18 972	Baisse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 175 280	0,45%	24 900	$174 549
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 170 235	0,45%	14 524	$130 463	Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$881 163	0,34%	49 699	$103 374
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$786 613	0,30%	1 572	$33 311
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$721 811	0,27%	3 838	$112 240	Baisse ×1
EPS WisdomTree Trust	$671 997	0,26%	8 639	$75 493	Baisse ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$655 209	0,25%	55 060	$-672 260	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$651 648	0,25%	8 451	$81 493	Hausse ×1
NOBL ProShares Trust	$606 942	0,23%	10 807	$34 097	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$600 017	0,23%	1 979	$83 523	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$590 663	0,22%	1 596	$69 309	Baisse ×2
DFNL Davis Fundamental ETF Trust	$554 134	0,21%	11 225	$37 342	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$493 367	0,19%	1 381	$96 534	Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$419 473	0,16%	3 808	$30 938	Hausse ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$407 232	0,16%	17 314	$60 117	Hausse ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$323 000	0,12%	9 500	$18 905
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$321 032	0,12%	1 109	$39 716	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308 868	0,12%	1 544	$40 020	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$282 047	0,11%	1 480
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$256 692	0,10%	1 077	$48 422	Hausse ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$250 240	0,10%	11 118	$9 073	Hausse ×6
SPY SPY	$216 448	0,08%	290	$-63 925	Baisse ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock	$162 766	0,06%	25 157	$27 673
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DUSA	$18 417 680	7,01%	en hausse ×4
ANGL	$10 571 722	4,03%	en hausse ×6
NEA	$10 128 149	3,86%	en hausse ×6
NMZ	$8 945 256	3,41%	en hausse ×6
DES	$7 052 378	2,69%	en hausse ×6
NAD	$6 902 307	2,63%	en hausse ×6
CGMU	$2 303 414	0,88%	en hausse ×3
CIBR	$2 171 322	0,83%	en hausse ×4
NVG	$1 622 265	0,62%	en hausse ×6
TAXF	$1 405 387	0,54%	en hausse ×3
HYZD	$250 240	0,10%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XLK	$282 047	1 480	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
USFR	Réduit	-94K	-$4.7M
IJR	Réduit	-1K	+$2.6M
DUSA	A acheté plus	+10K	+$2.3M
NAD	A acheté plus	+167K	+$2.3M
CGDV	Réduit	-5K	+$2.2M
NEA	A acheté plus	+151K	+$2.1M
NMZ	A acheté plus	+174K	+$2.0M
NZF	A acheté plus	+118K	+$1.9M
SPYG	Réduit	-2K	+$1.9M
IHDG	A acheté plus	+304	+$883K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BYM	31 mars 2026	125 632	$1 374 416	Ne suit plus
MMU	31 mars 2026	79 955	$834 726	-12,2%
QHY	30 juin 2026	16 105	$733 439
XLU	30 juin 2026	13 182	$604 920	Ne suit plus
INTC	30 juin 2026	7 500	$330 975	-14,5%
SRLN	31 décembre 2025	5 488	$228 184
XLK	31 mars 2026	1 552	$223 428	50,3%
BND	31 décembre 2025	2 809	$208 940