Répartition sectorielle

04
Technology 9,5%
Financials 7,1%
Industrials 4,8%
Energy 3,1%
Healthcare 2,4%
Communication Services 1,5%
Retail 1,3%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 67,5%

Portefeuille complet 113 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $66 100 765 18,32% 733 638 $19 204 406 Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $47 540 250 13,17% 776 421 $5 261 581 Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $42 935 693 11,90% 841 052 $6 893 944 Hausse ×1
OEF iShares Trust $26 807 200 7,43% 73 270 $-5 163 620 Baisse ×2
FLTR VanEck ETF Trust $16 902 763 4,68% 660 006 $2 215 314 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 404 462 4,27% 30 785 $-339 985 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 204 402 2,83% 50 999 $1 442 066 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 105 530 1,97% 24 556 $1 039 677 Hausse ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $6 196 425 1,72% 76 499 $3 024 167 Hausse ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6 116 375 1,69% 31 422 $-1 153 294 Baisse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6 067 393 1,68% 23 731 $-1 116 941 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 731 043 1,59% 4 778 $5 280 186 Hausse ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $5 418 882 1,50% 43 007 Hausse ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 063 788 1,40% 73 730 $689 256 Hausse ×1
STXG Strive 1000 Growth ETF $3 866 584 1,07% 69 970 $645 618 Hausse ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $3 822 401 1,06% 95 014 $-64 064 Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $3 230 810 0,90% 53 147 $326 329 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 186 730 0,88% 13 371 $517 040 Hausse ×2
SHOC EA Series Trust $2 802 964 0,78% 22 977 $832 420 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 793 833 0,77% 7 907 $732 988 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 466 743 0,68% 5 165 $706 595 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 194 950 0,61% 6 442 $330 587 Hausse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 039 943 0,57% 4 728 $476 276 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 024 047 0,56% 12 920 $34 952 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $1 827 376 0,51% 4 487 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 784 895 0,49% 30 977 $242 177 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 687 626 0,47% 6 466 $265 096 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 672 235 0,46% 7 467 $486 680 Hausse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 663 019 0,46% 23 259 $807 267 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 631 089 0,45% 1 413 $1 062 842 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 627 729 0,45% 13 222 $106 896 Hausse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 566 700 0,43% 12 590 Hausse ×1
MLPA Global X Funds $1 554 819 0,43% 29 292 $363 699 Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 502 939 0,42% 9 067 $-231 081 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 423 987 0,39% 3 817 $18 698 Hausse ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 318 851 0,37% 18 176 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 288 319 0,36% 3 605 $214 858 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 254 171 0,35% 9 668 $91 460 Hausse ×4
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1 205 139 0,33% 38 053 $653 191 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 201 590 0,33% 12 590 $926 452 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 141 720 0,32% 8 677 $286 122 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 137 256 0,32% 2 214 $40 980 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 136 650 0,31% 2 702 $123 119 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 093 586 0,30% 2 895 $199 600 Hausse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 090 679 0,30% 4 939 $-10 155 Hausse ×4
IJH iShares Trust $1 040 349 0,29% 13 492 $105 278 Baisse ×6
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 034 626 0,29% 3 575 $277 146
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1 027 460 0,28% 3 588 $284 557 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 022 691 0,28% 8 236 $144 733 Hausse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1 011 488 0,28% 30 904 $648 529 Hausse ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 010 740 0,28% 22 536 $222 197 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $950 182 0,26% 6 805 $611 484 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $915 518 0,25% 1 333 $518 745 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $854 326 0,24% 5 223 $78 579 Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $811 300 0,22% 25 585 $-3 990 Baisse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $744 535 0,21% 14 019 $-114 374 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $739 381 0,20% 5 754 $47 296 Hausse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $733 331 0,20% 3 082 $219 146 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $701 232 0,19% 1 988 $-22 251 Baisse ×3
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $688 126 0,19% 148 945 $146 397 Hausse ×3
AKRE Akre Focus ETF $678 119 0,19% 12 749 $4 334
T AT&T Inc. $675 669 0,19% 32 641 Hausse ×1
BIBL Inspire 100 ETF $656 996 0,18% 11 351 Hausse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $655 225 0,18% 16 146 $60 920 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $646 734 0,18% 4 730 $-155 818
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $646 175 0,18% 14 906 $126 404 Hausse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $638 589 0,18% 12 683 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $614 512 0,17% 3 635 $-47 698
SRE DBA Sempra Common Stock $580 921 0,16% 6 266 $-27 946
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $574 566 0,16% 9 835 $-9 641 Baisse ×5
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $570 214 0,16% 11 325 Hausse ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $562 356 0,16% 10 703 $-40 013 Baisse ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $561 459 0,16% 6 458 $173 324 Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $524 246 0,15% 2 954 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518 681 0,14% 4 580 $-69 065 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $517 217 0,14% 2 186 $55 760 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $500 640 0,14% 6 606 $34 947 Baisse ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $499 097 0,14% 6 906 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481 613 0,13% 1 471 $44 513 Baisse ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $463 684 0,13% 6 002 $39 246 Baisse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $461 968 0,13% 1 248 $53 256 Baisse ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF $461 946 0,13% 19 434 Hausse ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $450 978 0,12% 8 838 $-3 810 985 Baisse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $447 971 0,12% 7 230 $-415 095 Baisse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $442 580 0,12% 1 495 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $419 361 0,12% 7 736 $3 945 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $413 912 0,11% 812 $-129 895 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $409 314 0,11% 2 793 $4 929 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $404 171 0,11% 2 554 $71 562 Baisse ×2
TPIF Timothy Plan International ETF $375 936 0,10% 10 076 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $365 884 0,10% 1 980 $110 900
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $323 689 0,09% 7 645 $82 042 Hausse ×1
XLU XLU $321 053 0,09% 7 081 $-13 974 Baisse ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $305 748 0,08% 10 596 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $303 079 0,08% 473 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $301 492 0,08% 519 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $301 003 0,08% 899 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $300 725 0,08% 321 $8 692 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $296 432 0,08% 526 $31 749 Hausse ×3
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $269 068 0,07% 5 734 $25 402

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FLTR $16 902 763 4,68% en hausse ×3
TQQQ $6 196 425 1,72% en hausse ×3
STXG $3 866 584 1,07% en hausse ×3
CB $2 194 950 0,61% en hausse ×3
CRM $2 024 047 0,56% en hausse ×4
ICE $1 627 729 0,45% en hausse ×4
MLPA $1 554 819 0,43% en hausse ×4
CVX $1 502 939 0,42% en hausse ×3
MSFT $1 423 987 0,39% en hausse ×4
EOG $1 254 171 0,35% en hausse ×4
AWK $1 141 720 0,32% en hausse ×3
AVGO $1 093 586 0,30% en hausse ×3
CME $1 090 679 0,30% en hausse ×4
AMT $854 326 0,24% en hausse ×3
MPT $688 126 0,19% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
J $5 418 882 43 007 1,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $1 827 376 4 487 0,51%
ACN $1 566 700 12 590 0,43%
GPN $1 318 851 18 176 0,37%
T $675 669 32 641 0,19%
BIBL $656 996 11 351 0,18%
USFR $638 589 12 683 0,18%
TPLC $570 214 11 325 0,16%
VEEV $524 246 2 954 0,15%
ES $499 097 6 906 0,14%
IBD $461 946 19 434 0,13%
DPZ $442 580 1 495 0,12%
TPIF $375 936 10 076 0,10%
INCM $305 748 10 596 0,08%
SOXX $303 079 473 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPHQ A acheté plus +110K +$19.2M
FLOT A acheté plus +134K +$6.9M
XLG A acheté plus +1K +$5.3M
OEF Réduit -27K -$5.2M
TQQQ A acheté plus +389 +$3.0M
FLTR A acheté plus +84K +$2.2M
NVDA A acheté plus +756 +$1.4M
BWXT Réduit -4K -$1.2M
MPC Réduit -6K -$1.1M
MU Réduit -269 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPGI 30 juin 2026 2 940 $1 250 500 1,5%
FHEQ 30 juin 2026 41 839 $1 230 903
FBTC 30 juin 2026 17 402 $1 027 230
FSLR 31 mars 2026 3 532 $922 664 -10,7%
NEE 30 juin 2026 9 485 $880 997 -13,1%
NVO 30 juin 2026 23 099 $848 875 -21,7%
AVA 30 septembre 2025 19 827 $752 444 -7,1%
SGOV 30 septembre 2025 5 069 $510 437 0,0%
OBDC 30 septembre 2025 32 411 $464 774 -20,4%
KR 30 septembre 2025 5 952 $426 929 -12,8%
PYPL 31 mars 2026 6 956 $406 095 20,3%
ARE 31 décembre 2025 4 834 $402 866 -6,3%
CSCO 30 juin 2026 4 771 $370 177 -4,0%
FISV 31 mars 2026 4 989 $335 129 -17,3%
QQQ 31 décembre 2025 489 $293 299 21,2%
FANG 31 décembre 2025 2 028 $290 261 22,5%
PEP 30 juin 2026 1 720 $267 034 -7,2%
VZ 30 septembre 2025 5 954 $257 626 4,3%
NFLX 30 juin 2026 2 658 $255 605 -5,5%
DRLL 31 décembre 2025 8 643 $248 486 44,7%
JBL 31 décembre 2025 1 115 $242 145 32,0%
PG 31 décembre 2025 1 531 $235 207 1,8%
STXD 31 décembre 2025 6 079 $222 051 5,4%
UBER 30 septembre 2025 2 350 $219 298 -29,1%
IAU 31 décembre 2025 2 927 $212 998 -4,1%
MDT 31 décembre 2025 2 227 $212 123 -8,4%
DUK 30 juin 2026 1 616 $211 591 -10,1%
BTC 31 mars 2026 5 442 $210 769 26,4%
WCBR 31 décembre 2025 6 652 $208 729
SLVR 30 juin 2026 3 495 $206 846
ABT 30 juin 2026 2 011 $206 515 10,3%
MOD 31 mars 2026 1 529 $204 137 -15,6%
ELV 30 septembre 2025 516 $200 703 22,1%
MSIF 30 juin 2026 12 572 $153 127 1,0%
BYRN 30 juin 2026 12 250 $112 455 -45,9%
CRBG 30 juin 2025 375 936 $11 908 -1,9%
NXST 30 juin 2025 879 253 $4 906 -9,4%