Addison Capital Co

CIK 1581465 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,78%

Poids des 25 principales participations58,17%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions41,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,02% Achats estimés $27 063 847 · Ventes $11 835 058

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu

Nouvelles positions9

Augmenté79

Diminué64

Fermé7

Valeur du portefeuille $610.4M #3 409 sur 9 337 par valeur 13F · top 36.5%

Positions 184

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,8%

Industrials 5,5%

Communication Services 5,0%

Healthcare 3,9%

Financials 3,8%

Energy 3,3%

Consumer Staples 2,6%

Retail 1,6%

Consumer products 1,1%

Utilities 0,8%

Materials 0,7%

Consumer Discretionary 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 64,7%

Portefeuille complet 184 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPY SPY	$54 320 794	8,90%	72 741	$8 678 001	Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39 511 187	6,47%	538 226	$1 424 885	Hausse ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$28 154 911	4,61%	179 388	$2 554 122	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21 188 465	3,47%	59 290	$3 969 298	Baisse ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$17 580 831	2,88%	190 661	$515 616	Hausse ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$16 590 861	2,72%	323 598	$-193 520	Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$16 121 500	2,64%	159 920	$563 760	Hausse ×6
GOVT iShares Trust	$13 445 124	2,20%	590 216	$225 810	Hausse ×6
JSI Janus Detroit Street Trust	$12 164 717	1,99%	237 546	$518 305	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11 551 297	1,89%	45 483	$364 338	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$11 295 801	1,85%	51 478	$1 715 946	Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$10 462 057	1,71%	43 772	$-1 919 853	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 378 752	1,70%	31 707	$1 279 621	Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10 305 183	1,69%	130 396	$-88 917	Baisse ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 942 592	1,47%	129 734	$318 048	Hausse ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 921 855	1,46%	88 563	$2 277 050	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7 936 747	1,30%	21 545	$-1 293 388	Hausse ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$7 533 784	1,23%	61 285	$796 709	Hausse ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$7 251 755	1,19%	45 825	$2 383 843	Hausse ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7 141 926	1,17%	105 712	$1 044 287	Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7 119 217	1,17%	48 579	$-57 024	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 999 352	1,15%	24 189	$1 104 369	Hausse ×1
EFG iShares Trust	$6 835 212	1,12%	54 937	$970 308	Hausse ×6
XSOE WisdomTree Trust	$6 730 237	1,10%	136 849	$1 441 677	Hausse ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$6 572 854	1,08%	197 442	$-972 896	Hausse ×1
IBB iShares Trust	$6 542 048	1,07%	34 397	$962 427	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6 403 188	1,05%	43 666	$-182 873	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 352 949	1,04%	17 031	$68 744	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6 300 277	1,03%	34 094	$1 861 925	Baisse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6 090 634	1,00%	120 631	$917 635	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5 533 074	0,91%	30 585	$278 680	Baisse ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$5 196 523	0,85%	14 420	$1 546 065	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 984 208	0,82%	6 768	$1 119 993	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 562 304	0,75%	19 142	$682 026	Hausse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$4 368 580	0,72%	43 616	$-228 833	Baisse ×1
TIP iShares Trust	$4 316 605	0,71%	39 446	$174 361	Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 178 928	0,68%	30 864	$-771 088	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 157 708	0,68%	20 779	$755 815	Hausse ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 013 352	0,66%	87 152	$300 962	Hausse ×6
SHYG iShares Trust	$3 975 205	0,65%	93 733	$162 229	Hausse ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 970 390	0,65%	74 061	$656 799	Hausse ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 914 062	0,64%	161 006	$168 954	Hausse ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3 889 522	0,64%	67 246	$-194 075	Baisse ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$3 885 715	0,64%	40 548	$538 204	Hausse ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 776 463	0,62%	54 986	$580 145	Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 718 411	0,61%	3 867	$56 422	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 676 043	0,60%	38 121	$331 196	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 662 938	0,60%	28 505	$84 774	Baisse ×1
MTUM iShares Trust	$3 456 776	0,57%	10 083	$1 150 305	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$3 454 358	0,57%	4 613	$796 670	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 288 381	0,54%	3 088	$1 030 489	Baisse ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$3 220 156	0,53%	164 883	$240 437	Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3 204 697	0,53%	50 957	$372 880	Hausse ×2
BILZ PIMCO ETF Trust	$3 163 996	0,52%	31 348	$350 669	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 140 145	0,51%	2 618	$1 052 251	Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3 072 023	0,50%	10 313	$2 032 348	Baisse ×1
IWF iShares Trust	$3 069 273	0,50%	24 718	$505 028	Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3 062 123	0,50%	6 185	$939 037	Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 976 789	0,49%	25 343	$988 157	Baisse ×6
AME AMETEK, Inc.	$2 943 465	0,48%	12 166	$333 192	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$2 760 608	0,45%	27 422	$-116 753	Baisse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2 583 581	0,42%	94 845	$69 775	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 413 718	0,40%	17 654	$-853 199	Baisse ×1
IWN iShares Trust	$2 265 909	0,37%	10 244	$307 166	Baisse ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$2 181 022	0,36%	24 594	$-111	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 094 972	0,34%	12 639	$-562 897	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 031 906	0,33%	21 111	$-136 617	Baisse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 959 787	0,32%	33 228	$1 264 481	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 945 739	0,32%	33 432	$38 477	Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 905 483	0,31%	26 517	$-1 146 473	Hausse ×3
HODL VanEck Bitcoin Trust	$1 903 406	0,31%	114 594	$-495 273	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 894 511	0,31%	5 362	$461 811	Hausse ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1 845 177	0,30%	44 656		Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 834 017	0,30%	11 734	$112 833	Hausse ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares	$1 788 495	0,29%	31 251	$-41 250	Baisse ×1
DGRO iShares Trust	$1 716 910	0,28%	22 654	$473 689	Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 702 545	0,28%	46 315	$-50 020
USMV iShares Trust	$1 685 972	0,28%	17 478	$95 743	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 607 316	0,26%	13 448	$380 651	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 553 148	0,25%	2 148	$818 994
GE GE Aerospace Common Stock	$1 527 993	0,25%	4 088	$39 248	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 527 541	0,25%	20 230	$-166 220	Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 503 948	0,25%	6 748	$-151 438	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 498 439	0,25%	4 943	$247 793	Hausse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1 495 635	0,25%	10 753	$-384 328	Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 466 535	0,24%	1 248	$377 270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1 375 537	0,23%	8 110	$416 286
IWM iShares Trust	$1 300 047	0,21%	4 327	$135 687	Baisse ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1 264 933	0,21%	32 787	$118 075	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 262 485	0,21%	2 241	$-19 796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1 240 670	0,20%	44 011	$-296 224	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 224 667	0,20%	4 867	$166 225
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1 208 855	0,20%	46 584	$-199 595	Baisse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1 190 206	0,19%	26 537	$27 563	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 185 481	0,19%	13 507	$-62 631	Hausse ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 178 028	0,19%	6 924	$255 885	Hausse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1 147 244	0,19%	72 245	$-122 123	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 116 240	0,18%	1 625	$367 467	Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 052 318	0,17%	9 789	$-34 387	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 048 662	0,17%	1 121	$-61 361	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPY	$54 320 794	8,90%	en hausse ×6
BND	$39 511 187	6,47%	en hausse ×6
MINT	$16 121 500	2,64%	en hausse ×6
GOVT	$13 445 124	2,20%	en hausse ×6
GLD	$7 936 747	1,30%	en hausse ×4
MLI	$7 533 784	1,23%	en hausse ×6
SPMD	$7 141 926	1,17%	en hausse ×6
EFG	$6 835 212	1,12%	en hausse ×6
XSOE	$6 730 237	1,10%	en hausse ×6
IBB	$6 542 048	1,07%	en hausse ×6
QQQ	$4 984 208	0,82%	en hausse ×6
TIP	$4 316 605	0,71%	en hausse ×6
JPIE	$4 013 352	0,66%	en hausse ×6
SHYG	$3 975 205	0,65%	en hausse ×6
VRP	$3 914 062	0,64%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DVN	$1 845 177	44 656	0,30%
Émetteur inconnu (CUSIP: 61692G109)	$322 779	19 156	0,05%
JPST	$267 748	5 295	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$259 072	1 910	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$231 686	1 356	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$210 690	941	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$208 036	941	0,03%
AMGN	$200 977	555	0,03%
SCHG	$200 664	5 930	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	A acheté plus	+3K	+$8.7M
GOOGL	Réduit	-590	+$4.0M
VT	Réduit	-6K	+$2.6M
XBI	A acheté plus	+8K	+$2.4M
SGVT	A acheté plus	+23K	+$2.3M
MRVL	Réduit	-183	+$2.0M
LNG	A acheté plus	+137	-$1.9M
QCOM	Réduit	-371	+$1.9M
QUAL	A acheté plus	+2K	+$1.7M
VIS	A acheté plus	+3K	+$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SAFE	31 mars 2026	179 465	$2 456 851	-10,9%
PYPL	31 décembre 2025	34 677	$2 325 440	-9,6%
CTRA	30 juin 2026	65 340	$2 296 032	Ne suit plus
FMC	31 décembre 2025	24 720	$831 321	-39,1%
EA	31 décembre 2025	4 071	$821 158	Ne suit plus
EXPE	31 décembre 2025	3 396	$725 905	-6,5%
SNPS	31 mars 2026	1 426	$669 897	23,6%
SCHA	31 mars 2026	17 180	$489 286	13,9%
BLV	30 septembre 2025	6 440	$447 805
HON	30 juin 2026	1 885	$426 093	-4,4%
SGOV	31 décembre 2025	3 369	$339 258	0,3%
APD	31 décembre 2025	1 232	$336 111	12,4%
DD	30 juin 2026	6 987	$319 998	-4,2%
DOW	30 juin 2026	6 823	$284 171	2,2%
IVV	30 septembre 2025	431	$267 608
SCHP	30 septembre 2025	9 976	$266 160	-6,2%
IFF	30 septembre 2025	3 541	$260 440	33,9%
KGC	31 décembre 2025	10 358	$257 396	-14,6%
WIP	31 décembre 2025	6 315	$247 611
MPC	31 décembre 2025	1 184	$228 287	159,7%
LQD	30 juin 2026	1 973	$215 037
BIV	30 septembre 2025	2 738	$211 757
LQD	30 septembre 2025	1 931	$211 657
PSX	30 juin 2026	1 159	$211 168	56,5%
BSV	31 décembre 2025	2 671	$210 769
KGC	30 juin 2026	6 895	$210 435	1,9%
FWONA	31 décembre 2025	2 193	$208 817	-6,7%
DOW	31 décembre 2025	8 998	$206 320	19,6%
LIN	31 décembre 2025	430	$204 364	12,5%
ELV	31 décembre 2025	628	$202 960	10,2%
ICE	30 septembre 2025	1 102	$202 262	-10,9%
LTPZ	30 septembre 2025	3 814	$200 121
PDBC	30 septembre 2025	11 523	$150 265
HAIN	30 septembre 2025	10 861	$16 509	-67,1%