Addison Capital Co
CIK 1581465 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $610.4M
- Positions
- 184
- Au
- 30 juin 2026
#3 340 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.4%
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,78%
- Poids des 25 principales participations
- 58,17%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 41,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,02% Achats estimés $27 063 847 · Ventes $11 835 058
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 79
- Diminué
- 64
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,8%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,5%
Healthcare
3,9%
Energy
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Financials
2,5%
Retail
1,6%
Financial Services
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,8%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
64,7%
Portefeuille complet 184 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $54 320 794 | 8,90% | 72 741 | $8 678 001 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $39 511 187 | 6,47% | 538 226 | $1 424 885 | Hausse ×6 | ||
| VT | $28 154 911 | 4,61% | 179 388 | $2 554 122 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 188 465 | 3,47% | 59 290 | $3 969 298 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $17 580 831 | 2,88% | 190 661 | $515 616 | Hausse ×2 | ||
| PAAA | $16 590 861 | 2,72% | 323 598 | $-193 520 | Baisse ×1 | ||
| MINT | $16 121 500 | 2,64% | 159 920 | $563 760 | Hausse ×6 | ||
| GOVT | $13 445 124 | 2,20% | 590 216 | $225 810 | Hausse ×6 | ||
| JSI | $12 164 717 | 1,99% | 237 546 | $518 305 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 551 297 | 1,89% | 45 483 | $364 338 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $11 295 801 | 1,85% | 51 478 | $1 715 946 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $10 462 057 | 1,71% | 43 772 | $-1 919 853 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 378 752 | 1,70% | 31 707 | $1 279 621 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 305 183 | 1,69% | 130 396 | $-88 917 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $8 942 592 | 1,47% | 129 734 | $318 048 | Hausse ×1 | ||
| SGVT | $8 921 855 | 1,46% | 88 563 | $2 277 050 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $7 936 747 | 1,30% | 21 545 | $-1 293 388 | Hausse ×4 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $7 533 784 | 1,23% | 61 285 | $796 709 | Hausse ×6 | ||
| XBI XBI | $7 251 755 | 1,19% | 45 825 | $2 383 843 | Hausse ×2 | ||
| SPMD | $7 141 926 | 1,17% | 105 712 | $1 044 287 | Hausse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7 119 217 | 1,17% | 48 579 | $-57 024 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 999 352 | 1,15% | 24 189 | $1 104 369 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $6 835 212 | 1,12% | 54 937 | $970 308 | Hausse ×6 | ||
| XSOE | $6 730 237 | 1,10% | 136 849 | $1 441 677 | Hausse ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6 572 854 | 1,08% | 197 442 | $-972 896 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $6 542 048 | 1,07% | 34 397 | $962 427 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 403 188 | 1,05% | 43 666 | $-182 873 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 352 949 | 1,04% | 17 031 | $68 744 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 300 277 | 1,03% | 34 094 | $1 861 925 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $6 090 634 | 1,00% | 120 631 | $917 635 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 533 074 | 0,91% | 30 585 | $278 680 | Baisse ×1 | ||
| VIS | $5 196 523 | 0,85% | 14 420 | $1 546 065 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 984 208 | 0,82% | 6 768 | $1 119 993 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 562 304 | 0,75% | 19 142 | $682 026 | Hausse ×1 | ||
| GBIL | $4 368 580 | 0,72% | 43 616 | $-228 833 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $4 316 605 | 0,71% | 39 446 | $174 361 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 178 928 | 0,68% | 30 864 | $-771 088 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 157 708 | 0,68% | 20 779 | $755 815 | Hausse ×2 | ||
| JPIE | $4 013 352 | 0,66% | 87 152 | $300 962 | Hausse ×6 | ||
| SHYG | $3 975 205 | 0,65% | 93 733 | $162 229 | Hausse ×6 | ||
| XLF XLF | $3 970 390 | 0,65% | 74 061 | $656 799 | Hausse ×1 | ||
| VRP | $3 914 062 | 0,64% | 161 006 | $168 954 | Hausse ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3 889 522 | 0,64% | 67 246 | $-194 075 | Baisse ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $3 885 715 | 0,64% | 40 548 | $538 204 | Hausse ×3 | ||
| FEZ | $3 776 463 | 0,62% | 54 986 | $580 145 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 718 411 | 0,61% | 3 867 | $56 422 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $3 676 043 | 0,60% | 38 121 | $331 196 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 662 938 | 0,60% | 28 505 | $84 774 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $3 456 776 | 0,57% | 10 083 | $1 150 305 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $3 454 358 | 0,57% | 4 613 | $796 670 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 288 381 | 0,54% | 3 088 | $1 030 489 | Baisse ×1 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $3 220 156 | 0,53% | 164 883 | $240 437 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 204 697 | 0,53% | 50 957 | $372 880 | Hausse ×2 | ||
| BILZ | $3 163 996 | 0,52% | 31 348 | $350 669 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 140 145 | 0,51% | 2 618 | $1 052 251 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 072 023 | 0,50% | 10 313 | $2 032 348 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $3 069 273 | 0,50% | 24 718 | $505 028 | Hausse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3 062 123 | 0,50% | 6 185 | $939 037 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 976 789 | 0,49% | 25 343 | $988 157 | Baisse ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2 943 465 | 0,48% | 12 166 | $333 192 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 760 608 | 0,45% | 27 422 | $-116 753 | Baisse ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2 583 581 | 0,42% | 94 845 | $69 775 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 413 718 | 0,40% | 17 654 | $-853 199 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $2 265 909 | 0,37% | 10 244 | $307 166 | Baisse ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $2 181 022 | 0,36% | 24 594 | $-111 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 094 972 | 0,34% | 12 639 | $-562 897 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 031 906 | 0,33% | 21 111 | $-136 617 | Baisse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 959 787 | 0,32% | 33 228 | $1 264 481 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 945 739 | 0,32% | 33 432 | $38 477 | Hausse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 905 483 | 0,31% | 26 517 | $-1 146 473 | Hausse ×3 | ||
| HODL | $1 903 406 | 0,31% | 114 594 | $-495 273 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 894 511 | 0,31% | 5 362 | $461 811 | Hausse ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 845 177 | 0,30% | 44 656 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 834 017 | 0,30% | 11 734 | $112 833 | Hausse ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1 788 495 | 0,29% | 31 251 | $-41 250 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $1 716 910 | 0,28% | 22 654 | $473 689 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 702 545 | 0,28% | 46 315 | $-50 020 | |||
| USMV | $1 685 972 | 0,28% | 17 478 | $95 743 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 607 316 | 0,26% | 13 448 | $380 651 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 553 148 | 0,25% | 2 148 | $818 994 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 527 993 | 0,25% | 4 088 | $39 248 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $1 527 541 | 0,25% | 20 230 | $-166 220 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 503 948 | 0,25% | 6 748 | $-151 438 | Baisse ×1 | ||
| VB | $1 498 439 | 0,25% | 4 943 | $247 793 | Hausse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 495 635 | 0,25% | 10 753 | $-384 328 | Baisse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 466 535 | 0,24% | 1 248 | $377 270 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 375 537 | 0,23% | 8 110 | $416 286 | |||
| IWM | $1 300 047 | 0,21% | 4 327 | $135 687 | Baisse ×1 | ||
| SFLR | $1 264 933 | 0,21% | 32 787 | $118 075 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 262 485 | 0,21% | 2 241 | $-19 796 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 240 670 | 0,20% | 44 011 | $-296 224 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 224 667 | 0,20% | 4 867 | $166 225 | |||
| BTC | $1 208 855 | 0,20% | 46 584 | $-199 595 | Baisse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 190 206 | 0,19% | 26 537 | $27 563 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 185 481 | 0,19% | 13 507 | $-62 631 | Hausse ×3 | ||
| XMMO | $1 178 028 | 0,19% | 6 924 | $255 885 | Hausse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 147 244 | 0,19% | 72 245 | $-122 123 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 116 240 | 0,18% | 1 625 | $367 467 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 052 318 | 0,17% | 9 789 | $-34 387 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 048 662 | 0,17% | 1 121 | $-61 361 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $54 320 794 | 8,90% | en hausse ×6 |
| BND | $39 511 187 | 6,47% | en hausse ×6 |
| MINT | $16 121 500 | 2,64% | en hausse ×6 |
| GOVT | $13 445 124 | 2,20% | en hausse ×6 |
| GLD | $7 936 747 | 1,30% | en hausse ×4 |
| MLI | $7 533 784 | 1,23% | en hausse ×6 |
| SPMD | $7 141 926 | 1,17% | en hausse ×6 |
| EFG | $6 835 212 | 1,12% | en hausse ×6 |
| XSOE | $6 730 237 | 1,10% | en hausse ×6 |
| IBB | $6 542 048 | 1,07% | en hausse ×6 |
| QQQ | $4 984 208 | 0,82% | en hausse ×6 |
| TIP | $4 316 605 | 0,71% | en hausse ×6 |
| JPIE | $4 013 352 | 0,66% | en hausse ×6 |
| SHYG | $3 975 205 | 0,65% | en hausse ×6 |
| VRP | $3 914 062 | 0,64% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DVN | $1 845 177 | 44 656 | 0,30% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 61692G109) | $322 779 | 19 156 | 0,05% |
| JPST | $267 748 | 5 295 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $259 072 | 1 910 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $231 686 | 1 356 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $210 690 | 941 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $208 036 | 941 | 0,03% |
| AMGN | $200 977 | 555 | 0,03% |
| SCHG | $200 664 | 5 930 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +3K | +$8.7M |
| GOOGL | Réduit | -590 | +$4.0M |
| VT | Réduit | -6K | +$2.6M |
| XBI | A acheté plus | +8K | +$2.4M |
| SGVT | A acheté plus | +23K | +$2.3M |
| MRVL | Réduit | -183 | +$2.0M |
| LNG | A acheté plus | +137 | -$1.9M |
| QCOM | Réduit | -371 | +$1.9M |
| QUAL | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| VIS | A acheté plus | +3K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SAFE | 31 mars 2026 | 179 465 | $2 456 851 | 11,3% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 34 677 | $2 325 440 | 5,6% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 65 340 | $2 296 032 | Ne suit plus |
| FMC | 31 décembre 2025 | 24 720 | $831 321 | -22,7% |
| EA | 31 décembre 2025 | 4 071 | $821 158 | Ne suit plus |
| EXPE | 31 décembre 2025 | 3 396 | $725 905 | 16,6% |
| SNPS | 31 mars 2026 | 1 426 | $669 897 | 1,6% |
| SCHA | 31 mars 2026 | 17 180 | $489 286 | Ne suit plus |
| BLV | 30 septembre 2025 | 6 440 | $447 805 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 885 | $426 093 | 0,8% |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 3 369 | $339 258 | 0,2% |
| ALTM | 31 mars 2025 | 65 918 | $338 159 | Ne suit plus |
| APD | 31 décembre 2025 | 1 232 | $336 111 | 23,4% |
| DD | 30 juin 2026 | 6 987 | $319 998 | 2,8% |
| DELL | 31 mars 2025 | 2 692 | $310 226 | 378,1% |
| DOW | 30 juin 2026 | 6 823 | $284 171 | 16,8% |
| IVV | 30 septembre 2025 | 431 | $267 608 | Ne suit plus |
| SCHP | 30 septembre 2025 | 9 976 | $266 160 | Ne suit plus |
| IFF | 30 septembre 2025 | 3 541 | $260 440 | 35,5% |
| KGC | 31 décembre 2025 | 10 358 | $257 396 | 3,9% |
| WIP | 31 décembre 2025 | 6 315 | $247 611 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2025 | 393 | $244 383 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2025 | 3 444 | $241 907 | 21,4% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 184 | $228 287 | 122,6% |
| LQD | 30 juin 2026 | 1 973 | $215 037 | Ne suit plus |
| BIV | 30 septembre 2025 | 2 738 | $211 757 | Ne suit plus |
| LQD | 30 septembre 2025 | 1 931 | $211 657 | Ne suit plus |
| PSX | 30 juin 2026 | 1 159 | $211 168 | 43,6% |
| BSV | 31 décembre 2025 | 2 671 | $210 769 | Ne suit plus |
| KGC | 30 juin 2026 | 6 895 | $210 435 | 23,9% |
| FWONA | 31 décembre 2025 | 2 193 | $208 817 | 5,2% |
| LQD | 31 mars 2025 | 1 944 | $207 697 | Ne suit plus |
| ICE | 31 mars 2025 | 1 389 | $206 919 | -8,0% |
| DOW | 31 décembre 2025 | 8 998 | $206 320 | 36,6% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 430 | $204 364 | 13,0% |
| ELV | 31 décembre 2025 | 628 | $202 960 | 14,2% |
| ICE | 30 septembre 2025 | 1 102 | $202 262 | -5,8% |
| LTPZ | 30 septembre 2025 | 3 814 | $200 121 | Ne suit plus |
| PDBC | 30 septembre 2025 | 11 523 | $150 265 | |
| HAIN | 30 septembre 2025 | 10 861 | $16 509 | -66,5% |