QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC
CIK 1705929 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $467.8M
- Positions
- 93
- Au
- 30 juin 2026
#3 943 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.8%
Valeur du portefeuille TQ : +41.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,41%
- Poids des 25 principales participations
- 77,24%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 29,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,0% Achats estimés $150 252 135 · Ventes $35 957 836
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 14
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,9%
Retail
6,3%
Communication Services
4,0%
Materials
3,0%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
70,9%
Portefeuille complet 93 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSB | $36 455 578 | 7,79% | 1 214 781 | $29 728 949 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31 510 178 | 6,74% | 541 412 | $28 699 263 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26 368 746 | 5,64% | 110 635 | $4 738 032 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 146 331 | 5,16% | 64 732 | $3 558 586 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $23 719 379 | 5,07% | 31 759 | $8 620 498 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $22 838 111 | 4,88% | 241 622 | $16 040 261 | Hausse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21 049 018 | 4,50% | 356 884 | $15 367 948 | Hausse ×4 | ||
| XLG | $20 687 168 | 4,42% | 337 860 | $2 262 742 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20 618 607 | 4,41% | 27 998 | $3 384 589 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $13 112 720 | 2,80% | 26 205 | $5 347 284 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $12 415 981 | 2,65% | 58 354 | $-524 609 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $11 726 681 | 2,51% | 164 585 | $1 180 779 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $11 067 744 | 2,37% | 114 763 | $9 927 434 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 834 057 | 2,10% | 213 089 | $2 195 524 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 342 165 | 2,00% | 16 585 | $1 366 101 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 925 445 | 1,69% | 100 284 | $1 178 379 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 511 560 | 1,61% | 21 019 | $1 552 742 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 464 358 | 1,60% | 37 305 | $3 627 540 | Hausse ×3 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $7 203 161 | 1,54% | 77 470 | $1 031 168 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $7 006 524 | 1,50% | 84 579 | $1 374 979 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6 557 331 | 1,40% | 196 976 | $-4 101 991 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $6 406 382 | 1,37% | 64 724 | $1 362 573 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $5 932 392 | 1,27% | 16 104 | $-5 545 594 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $5 475 890 | 1,17% | 71 014 | $702 464 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 937 060 | 1,06% | 17 062 | $1 774 583 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $4 890 417 | 1,05% | 20 126 | $543 896 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 933 889 | 0,84% | 25 111 | $-1 682 638 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $3 797 603 | 0,81% | 5 790 | $-581 208 | Baisse ×1 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $3 354 985 | 0,72% | 125 420 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 141 592 | 0,67% | 21 437 | $-278 568 | Baisse ×1 | ||
| FEZ | $3 126 108 | 0,67% | 45 517 | $314 629 | Hausse ×3 | ||
| XLV XLV | $3 015 016 | 0,64% | 19 003 | $-204 686 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $3 004 500 | 0,64% | 10 000 | $524 500 | |||
| KWEB | $2 934 834 | 0,63% | 119 936 | $-423 431 | Hausse ×2 | ||
| EWJ | $2 915 807 | 0,62% | 31 262 | $301 207 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 899 658 | 0,62% | 54 088 | $313 904 | Hausse ×2 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $2 848 879 | 0,61% | 348 700 | $517 | Hausse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 789 846 | 0,60% | 50 559 | $448 551 | Hausse ×1 | ||
| SIL SIL | $2 687 087 | 0,57% | 34 690 | $-437 788 | |||
| XLI XLI | $2 583 218 | 0,55% | 13 946 | $335 171 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $2 448 621 | 0,52% | 26 720 | Hausse ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 416 485 | 0,52% | 38 424 | $-2 100 582 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 402 458 | 0,51% | 2 003 | $537 164 | Baisse ×2 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $2 223 526 | 0,48% | 71 519 | Hausse ×1 | |||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $2 186 344 | 0,47% | 36 770 | $283 496 | |||
| ORLA | $2 095 207 | 0,45% | 214 015 | $-1 356 855 | |||
| EWZ | $2 025 668 | 0,43% | 58 715 | $1 641 768 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 927 500 | 0,41% | 15 000 | $123 150 | |||
| IJR | $1 911 123 | 0,41% | 12 886 | $247 109 | Baisse ×2 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $1 864 246 | 0,40% | 13 160 | $476 441 | Hausse ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $1 816 304 | 0,39% | 59 865 | $-843 498 | |||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $1 777 500 | 0,38% | 150 000 | $-916 500 | |||
| BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Ordinary Shares | $1 764 999 | 0,38% | 98 110 | $500 499 | Hausse ×3 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $1 750 750 | 0,37% | 25 000 | $480 750 | |||
| IHI | $1 637 151 | 0,35% | 33 134 | Hausse ×1 | |||
| GDX GDX | $1 589 656 | 0,34% | 21 069 | $1 295 992 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 536 200 | 0,33% | 10 000 | $719 000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 528 912 | 0,33% | 15 400 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 420 735 | 0,30% | 10 175 | $975 110 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $1 212 100 | 0,26% | 5 000 | $118 350 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 173 728 | 0,25% | 22 075 | $-231 125 | |||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $1 136 750 | 0,24% | 25 000 | $-18 750 | |||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $1 129 800 | 0,24% | 30 000 | $182 700 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 108 699 | 0,24% | 15 528 | $866 113 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $1 046 875 | 0,22% | 12 500 | $108 125 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 017 498 | 0,22% | 11 158 | $-207 427 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $969 004 | 0,21% | 62 800 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $948 826 | 0,20% | 822 | $304 565 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $935 470 | 0,20% | 1 000 | $-60 960 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $934 496 | 0,20% | 55 100 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $916 524 | 0,20% | 2 800 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $812 659 | 0,17% | 2 300 | Hausse ×1 | |||
| IGV | $811 142 | 0,17% | 8 953 | $-2 196 986 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $805 684 | 0,17% | 4 360 | Hausse ×1 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $777 900 | 0,17% | 10 000 | $95 400 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $734 800 | 0,16% | 55 000 | $303 700 | Hausse ×1 | ||
| SHLD | $615 013 | 0,13% | 10 300 | $-114 639 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $602 000 | 0,13% | 25 000 | $-100 000 | |||
| IAU | $560 284 | 0,12% | 7 420 | $57 155 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $511 545 | 0,11% | 6 230 | Hausse ×1 | |||
| TOPT | $480 138 | 0,10% | 14 585 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $404 548 | 0,09% | 400 | Hausse ×1 | |||
| HSDT Solana Company - Class A Common Stock | $344 850 | 0,07% | 209 000 | $-16 720 | |||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $326 016 | 0,07% | 605 | $27 164 | |||
| NG | $288 411 | 0,06% | 48 310 | $-145 413 | |||
| JKS JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (each representing 4 Common Shares) | $287 280 | 0,06% | 17 100 | $-147 231 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $252 560 | 0,05% | 3 500 | Hausse ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $215 900 | 0,05% | 5 000 | $-10 250 | |||
| BSOL | $194 895 | 0,04% | 19 470 | $-20 249 | |||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $185 742 | 0,04% | 40 291 | $8 865 | |||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $179 700 | 0,04% | 10 000 | $-37 900 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $165 673 | 0,04% | 20 555 | $-3 906 | |||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $138 800 | 0,03% | 40 000 | $-7 200 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ERO | $3 354 985 | 125 420 | 0,72% |
| BIL | $2 448 621 | 26 720 | 0,52% |
| EGO | $2 223 526 | 71 519 | 0,48% |
| IHI | $1 637 151 | 33 134 | 0,35% |
| NOW | $1 528 912 | 15 400 | 0,33% |
| HL | $969 004 | 62 800 | 0,21% |
| AG | $934 496 | 55 100 | 0,20% |
| JPM | $916 524 | 2 800 | 0,20% |
| GOOG | $812 659 | 2 300 | 0,17% |
| QCOM | $805 684 | 4 360 | 0,17% |
| SHY | $511 545 | 6 230 | 0,11% |
| TOPT | $480 138 | 14 585 | 0,10% |
| GS | $404 548 | 400 | 0,09% |
| UBER | $252 560 | 3 500 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MBB | A acheté plus | +170K | +$16.0M |
| VGIT | A acheté plus | +261K | +$15.4M |
| SPY | A acheté plus | +9K | +$8.6M |
| GLD | Réduit | -11K | -$5.5M |
| BRKB | A acheté plus | +10K | +$5.3M |
| AMZN | A acheté plus | +7K | +$4.7M |
| IBIT | Réduit | -80K | -$4.1M |
| NVDA | A acheté plus | +15K | +$3.6M |
| MSFT | A acheté plus | +9K | +$3.6M |
| QQQ | Réduit | -2K | +$3.4M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EMR | 30 septembre 2025 | 114 491 | $15 265 085 | 18,5% |
| MGV | 30 juin 2026 | 42 848 | $6 210 818 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 40 426 | $6 175 072 | 46,7% |
| AEM | 31 mars 2026 | 30 740 | $5 211 352 | 2,7% |
| SGOV | 30 septembre 2025 | 34 297 | $3 453 365 | -0,1% |
| JPST | 31 décembre 2025 | 59 513 | $3 019 094 | Ne suit plus |
| IGV | 30 juin 2025 | 33 866 | $3 015 055 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2026 | 5 705 | $2 806 858 | 23,6% |
| IQLT | 31 mars 2025 | 64 872 | $2 506 005 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2025 | 20 330 | $2 006 571 | -12,9% |
| GLD | 31 mars 2025 | 7 590 | $1 931 617 | Ne suit plus |
| AVGO | 30 juin 2026 | 5 127 | $1 586 858 | -3,6% |
| MU | 31 mars 2025 | 14 223 | $1 546 893 | 975,3% |
| KCE | 31 mars 2025 | 10 603 | $1 526 408 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 juin 2025 | 71 069 | $1 471 128 | Ne suit plus |
| JAAA | 31 décembre 2025 | 28 390 | $1 441 644 | Ne suit plus |
| BLK | 31 décembre 2025 | 1 221 | $1 423 527 | 7,7% |
| XLRE | 31 mars 2026 | 29 297 | $1 182 134 | Ne suit plus |
| VGK | 31 décembre 2025 | 14 151 | $1 129 250 | Ne suit plus |
| SNOW | 31 mars 2026 | 5 000 | $1 096 650 | 112,7% |
| SSK | 31 décembre 2025 | 33 800 | $1 083 290 | Ne suit plus |
| IVV | 30 juin 2026 | 1 634 | $1 067 345 | Ne suit plus |
| XOM | 31 mars 2026 | 8 400 | $1 010 856 | -1,3% |
| JBS | 31 décembre 2025 | 65 000 | $970 450 | -3,7% |
| GM | 31 mars 2025 | 18 000 | $948 870 | 79,1% |
| DOCU | 31 mars 2025 | 10 000 | $916 200 | -23,4% |
| IVE | 30 juin 2026 | 4 327 | $913 646 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 2 168 | $905 595 | 33,2% |
| RPRX | 31 mars 2025 | 30 000 | $901 875 | 98,6% |
| AMD | 31 décembre 2025 | 5 000 | $808 950 | 117,6% |
| USIG | 31 mars 2025 | 15 580 | $786 790 | |
| GDXJ | 31 mars 2025 | 14 685 | $688 873 | Ne suit plus |
| AZN | 30 juin 2025 | 6 600 | $553 251 | 133,7% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 9 373 | $531 262 | Ne suit plus |
| ABNB | 30 septembre 2025 | 4 000 | $529 360 | 53,4% |
| XLE | 30 septembre 2025 | 5 658 | $479 855 | Ne suit plus |
| GLOB | 30 juin 2026 | 10 000 | $461 100 | 37,9% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 12 302 | $388 989 | |
| SHV | 30 juin 2025 | 3 200 | $353 705 | |
| SRLN | 31 décembre 2025 | 8 074 | $335 717 | Ne suit plus |
| MCHI | 31 décembre 2025 | 4 714 | $310 417 | |
| AKRO | 31 mars 2025 | 10 000 | $251 100 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 684 | $246 336 | 49,7% |
| BMY | 31 décembre 2025 | 5 400 | $243 540 | 23,8% |
| NVO | 30 juin 2025 | 3 480 | $241 651 | -32,6% |
| XAGG | 30 juin 2026 | 4 705 | $233 650 | Ne suit plus |
| JEPQ | 30 juin 2026 | 4 180 | $232 074 | |
| NU | 30 juin 2025 | 20 000 | $204 800 | 5,8% |
| PAVE | 30 juin 2026 | 3 937 | $200 039 | Ne suit plus |
| TOI | 30 juin 2025 | 162 724 | $185 505 | Ne suit plus |
| SAN | 31 mars 2025 | 27 000 | $132 098 | 112,3% |
| ATAI | 31 mars 2025 | 70 976 | $105 470 | 444,9% |
| MNTSW | 30 juin 2025 | 49 505 | $1 203 | Ne suit plus |