First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
Société de gestion · XNMS · Série S000036507 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,52
Au 19 août 2026
▲ +0,38 (+0,67%)
Variation sur 1 jour
$45,82 – $57,07
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | — |
| 3M | ▲ +6,62% | — |
| 6M | ▲ +9,94% | — |
| YTD | ▲ +2,51% | — |
| 1Y | ▲ +29,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +45,25% | — |
- Volatilité 1A
- 18,49%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,51
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$27.0M
- 12 derniers mois
- +$44.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 77 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beazley PLC (UK) | — | $3.7M | 3,40 | 221 801 | EC | GB |
| Shell PLC | — | $3.1M | 2,83 | 67 350 | EC | GB |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.9M | 2,61 | 47 660 | EC | GB |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 2,55 | 1 866 288 | EC | GB |
| Glencore PLC | — | $2.8M | 2,50 | 363 131 | EC | JE |
| Balfour Beatty PLC | — | $2.6M | 2,38 | 259 548 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | — | $2.5M | 2,23 | 19 843 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $2.5M | 2,23 | 55 350 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti PLC | — | $2.3M | 2,08 | 22 959 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $2.3M | 2,07 | 24 630 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $2.3M | 2,07 | 1 212 474 | EC | GB |
| Associated British Foods PLC | — | $2.2M | 1,97 | 86 760 | EC | GB |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $2.2M | 1,96 | 47 269 | EC | GB |
| IG Group Holdings PLC | — | $2.1M | 1,94 | 112 267 | EC | GB |
| Standard Chartered PLC | — | $2.1M | 1,92 | 101 283 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 1,90 | 10 706 | EC | GB |
| JD Sports Fashion PLC | — | $2.1M | 1,88 | 2 184 922 | EC | GB |
| Barclays PLC | — | $2.0M | 1,84 | 387 727 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | — | $2.0M | 1,83 | 45 023 | EC | GB |
| M&G PLC | — | $1.9M | 1,70 | 515 471 | EC | GB |
| Pearson PLC | — | $1.9M | 1,68 | 140 601 | EC | GB |
| 3i Group PLC | — | $1.8M | 1,67 | 56 555 | EC | GB |
| Mondi PLC | — | $1.8M | 1,67 | 162 553 | EC | GB |
| Aberdeen Group PLC | — | $1.8M | 1,65 | 718 049 | EC | GB |
| Kingfisher PLC | — | $1.8M | 1,63 | 472 116 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $1.8M | 1,63 | 128 992 | EC | GB |
| Sse PLC | — | $1.8M | 1,59 | 50 814 | EC | GB |
| BT Group PLC | — | $1.7M | 1,53 | 601 593 | EC | GB |
| EasyJet PLC | — | $1.7M | 1,53 | 361 415 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | — | $1.7M | 1,52 | 226 497 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $1.7M | 1,52 | 356 338 | EC | ES |
| GSK plc | — | $1.7M | 1,52 | 60 687 | EC | GB |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.6M | 1,45 | 95 246 | EC | GB |
| Hiscox Ltd | — | $1.6M | 1,43 | 77 810 | EC | BM |
| HSBC Holdings PLC | — | $1.5M | 1,41 | 94 329 | EC | GB |
| Sainsbury (J) PLC | — | $1.5M | 1,39 | 340 686 | EC | GB |
| Londonmetric Property PLC | — | $1.4M | 1,28 | 583 675 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | — | $1.4M | 1,26 | 5 852 | EC | GB |
| Next PLC | — | $1.4M | 1,24 | 8 094 | EC | GB |
| WHITBREAD PLC | — | $1.3M | 1,21 | 43 421 | EC | GB |
| BP PLC | — | $1.3M | 1,21 | 170 553 | EC | GB |
| Johnson Matthey Bankers Ltd | — | $1.3M | 1,19 | 51 934 | EC | GB |
| British Land Company PLC | — | $1.3M | 1,18 | 274 203 | EC | GB |
| Carnival PLC | — | $1.2M | 1,13 | 48 820 | EC | GB |
| Persimmon PLC | — | $1.2M | 1,06 | 81 504 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.1M | 0,98 | 19 213 | EC | CH |
| Bunzl PLC | — | $1.1M | 0,97 | 35 557 | EC | GB |
| Anglo American PLC | — | $1.0M | 0,93 | 23 927 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $1.0M | 0,93 | 328 069 | EC | JE |
| Rentokil Initial PLC | — | $1.0M | 0,93 | 164 951 | EC | GB |
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Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 651 984 | 18,73% | 50 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1 864 749 | 13,17% | 35 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 711 488 | 12,09% | 32 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 256 040 | 8,87% | 23 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1 255 236 | 8,87% | 23 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 008 904 | 7,13% | 19 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820 322 | 5,79% | 15 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804 062 | 5,68% | 15 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612 288 | 4,32% | 11 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555 109 | 3,92% | 11 455 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513 476 | 3,63% | 9 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464 175 | 3,28% | 8 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263 100 | 1,86% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213 093 | 1,51% | 4 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $60 192 | 0,43% | 1 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 198 | 0,30% | 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38 777 | 0,27% | 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 472 | 0,05% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 313 | 0,04% | 124 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 946 | 0,03% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3 536 | 0,02% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 256 | 0,01% | 23 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 210 | 0,01% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0,00% | 10 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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