FKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,43%▼ -2,78%
3M▲ +3,14%▲ +6,33%
6M▲ +3,14%▲ +6,33%
YTD▲ +5,74%▲ +9,00%
1Y▲ +11,06%▲ +15,55%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +49,82%▲ +65,70%
Volatilité 1A19,48%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,04

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 -$76.4M
12 derniers mois -$32.6M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 76 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BEAZLEY PLC · $1.2M 3,27 70 442 EC GB
BALFOUR BEATTY PLC · $949K 2,58 82 430 EC GB
LION FINANCE GROUP PLC · $947K 2,58 6 302 EC GB
STANDARD CHARTERED PLC · $871K 2,37 32 167 EC GB
IG GROUP HOLDINGS PLC · $860K 2,34 35 655 EC GB
EASYJET PLC · $850K 2,32 114 783 EC GB
SHELL PLC · $832K 2,27 21 390 EC GB
BARCLAYS PLC · $827K 2,25 123 139 EC GB
TRITAX BIG BOX REIT PLC · $824K 2,24 385 072 EC GB
GLENCORE PLC · $786K 2,14 115 328 EC JE
VODAFONE GROUP PLC · $783K 2,13 592 718 EC GB
JD SPORTS FASHION PLC · $780K 2,12 693 914 EC GB
ENDEAVOUR MINING PLC · $744K 2,03 15 136 EC GB
RIO TINTO PLC · $739K 2,01 7 822 EC GB
M&G PLC · $730K 1,99 163 709 EC GB
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $726K 1,98 27 554 EC GB
ANTOFAGASTA PLC · $725K 1,97 14 299 EC GB
ABERDEEN GROUP PLC · $721K 1,96 228 047 EC GB
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA · $717K 1,95 113 170 EC ES
PEARSON PLC · $708K 1,93 44 654 EC GB
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC (THE) · $697K 1,90 15 012 EC GB
FRESNILLO PLC · $639K 1,74 17 579 EC GB
NATWEST GROUP PLC · $636K 1,73 71 934 EC GB
ASTRAZENECA PLC · $636K 1,73 3 400 EC GB
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC · $610K 1,66 30 249 EC GB
HISCOX LTD · $605K 1,65 24 712 EC BM
3I GROUP PLC · $592K 1,61 17 961 EC GB
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $591K 1,61 7 291 EC GB
HSBC HOLDINGS PLC · $569K 1,55 29 958 EC GB
KINGFISHER PLC · $563K 1,53 149 941 EC GB
PRUDENTIAL PLC · $545K 1,48 40 967 EC GB
GAMES WORKSHOP GROUP PLC · $533K 1,45 1 859 EC GB
SSE PLC · $521K 1,42 16 138 EC GB
GSK PLC · $506K 1,38 19 274 EC GB
NEXT PLC · $496K 1,35 2 571 EC GB
BT GROUP PLC · $482K 1,31 191 061 EC GB
BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) · $478K 1,30 87 085 EC GB
MONDI PLC · $469K 1,28 51 626 EC GB
LONDONMETRIC PROPERTY PLC · $463K 1,26 185 371 EC GB
J SAINSBURY PLC · $459K 1,25 108 199 EC GB
WHITBREAD PLC · $437K 1,19 13 790 EC GB
JOHNSON MATTHEY PLC · $414K 1,13 16 494 EC GB
COCA-COLA HBC AG · $398K 1,08 6 102 EC CH
BUNZL PLC · $394K 1,07 11 292 EC GB
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC · $386K 1,05 2 241 EC GB
SEGRO PLC · $378K 1,03 32 542 EC GB
ANGLO AMERICAN PLC · $373K 1,01 7 599 EC GB
IMI PLC · $370K 1,01 9 423 EC GB
PERSIMMON PLC · $361K 0,98 25 885 EC GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $352K 0,96 238 632 EC GB

Dividendes 58 paiements

08
3,85%Rendement TTM
$2,07Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
24 septembre 2026$0,3620
25 juin 2026$1,0970
26 mars 2026$0,1570
12 décembre 2025$0,4570
25 septembre 2025$0,3200
26 juin 2025$0,5290
27 mars 2025$0,1650
13 décembre 2024$0,6440
26 septembre 2024$0,2690
27 juin 2024$0,4460
21 mars 2024$0,1930
22 décembre 2023$0,5390
22 septembre 2023$0,2650
27 juin 2023$0,4920
24 mars 2023$0,1070
23 décembre 2022$0,0720
23 septembre 2022$0,6970
24 juin 2022$0,6690
25 mars 2022$0,3200
23 décembre 2021$0,3440
23 septembre 2021$0,2590
24 juin 2021$0,4770
25 mars 2021$0,2350
24 décembre 2020$0,0710
24 septembre 2020$0,1260
25 juin 2020$0,0900
26 mars 2020$0,2720
13 décembre 2019$0,4910
25 septembre 2019$0,4000
14 juin 2019$0,3540
21 mars 2019$0,1270
18 décembre 2018$0,2690
14 septembre 2018$0,3000
21 juin 2018$0,5420
22 mars 2018$0,5290
21 décembre 2017$0,2370
21 septembre 2017$0,3480
22 juin 2017$0,4540
23 mars 2017$0,1310
21 septembre 2016$0,3900
22 juin 2016$0,3060
23 mars 2016$0,1550
23 décembre 2015$0,2580
23 septembre 2015$0,3990
24 juin 2015$0,3220
25 mars 2015$0,0820
23 décembre 2014$0,1680
23 septembre 2014$0,2360
24 juin 2014$0,4250
25 mars 2014$0,4590

Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
CITADEL ADVISORS LLC $2 651 984 15,25% 50 403 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 982 346 11,40% 37 676 Actions 30 juin 2026
Rathbones Group PLC $1 864 749 10,73% 35 441 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 761 181 10,13% 33 472 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 711 488 9,84% 32 528 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 256 040 7,23% 23 872 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $1 255 236 7,22% 23 682 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $1 008 904 5,80% 19 175 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $820 322 4,72% 15 591 Actions 30 juin 2026
W1M Asset Management Ltd $804 062 4,63% 15 282 Actions 30 juin 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $612 288 3,52% 11 637 Actions 30 juin 2026
W1M Investment Management Ltd $555 109 3,19% 11 455 Actions 30 septembre 2025
Walkner Condon Financial Advisors LLC $464 175 2,67% 8 822 Actions 30 juin 2026
Williams Jones Wealth Management, LLC. $263 100 1,51% 5 000 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $213 093 1,23% 4 050 Actions 30 juin 2026
MASECO LLP $60 192 0,35% 1 144 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $42 198 0,24% 802 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $38 777 0,22% 737 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $6 472 0,04% 123 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $6 313 0,04% 124 Actions 31 décembre 2025
Transamerica Financial Advisors, LLC $3 536 0,02% 67 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 256 0,01% 23 878 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $1 210 0,01% 23 Actions 30 juin 2026
Virtu Financial LLC $572 0,00% 10 872 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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