Répartition sectorielle

04
Technology 20,0%
Financials 11,0%
Communication Services 7,3%
Healthcare 5,4%
Retail 4,8%
Industrials 4,6%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,8%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 42,8%

Portefeuille complet 156 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $134 892 569 10,15% 1 772 337 $20 279 815 Hausse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $105 972 840 7,98% 960 595 $12 698 546 Hausse ×2
GVI iShares Trust $99 757 098 7,51% 940 262 $5 321 829 Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $65 526 943 4,93% 218 096 $11 555 199 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $58 358 593 4,39% 50 558 $35 050 674 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57 051 261 4,29% 159 642 $10 051 880 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53 535 280 4,03% 267 556 $6 598 311 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 158 614 4,00% 183 711 $6 160 767 Baisse ×3
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $45 153 538 3,40% 951 402 $4 747 958 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 198 327 3,25% 115 807 $1 952 876 Hausse ×2
IVV iShares Trust $41 337 979 3,11% 55 199 $4 471 460 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35 224 268 2,65% 147 790 $3 821 734 Baisse ×1
SPY SPY $31 120 579 2,34% 41 673 $3 173 141 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 361 853 1,83% 64 492 $6 676 452 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21 763 835 1,64% 38 637 $-664 805 Baisse ×1
XLU XLU $21 607 275 1,63% 476 561 $-72 537 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 467 378 1,54% 19 220 $6 658 076 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 771 393 1,41% 57 347 $1 976 622 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 374 068 1,38% 15 319 $4 554 524 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $16 736 787 1,26% 80 065 $3 476 395 Baisse ×1
MUB iShares Trust $14 438 083 1,09% 134 158 $300 602 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14 408 703 1,08% 252 873 $2 037 708 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 934 860 1,05% 27 848 $2 423 039 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 594 478 1,02% 26 469 $93 166 Baisse ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $13 271 992 1,00% 69 952 $-153 848 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 061 199 0,98% 111 197 $4 404 018 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 840 261 0,97% 13 726 $-1 011 112 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 779 013 0,96% 87 199 $-68 691 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 545 864 0,94% 49 399 $479 084 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10 815 626 0,81% 11 248 $-69 969 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10 457 010 0,79% 128 670 $596 367 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10 057 830 0,76% 24 199 $3 480 870 Baisse ×1
GM General Motors Company Common Stock $10 018 318 0,75% 129 973 $247 271 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 921 222 0,75% 67 657 $78 070 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 297 643 0,70% 68 005 $-3 871 366 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 552 489 0,64% 75 512 $-576 995 Hausse ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $8 454 829 0,64% 35 523 $1 065 003 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $8 433 843 0,63% 26 934 $-1 223 265 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 660 543 0,58% 84 423 $-1 318 667 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 118 643 0,54% 28 289 $914 741 Baisse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $6 658 209 0,50% 13 073 $-609 693 Hausse ×3
XLY XLY $5 560 010 0,42% 47 408 $261 185 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 359 615 0,40% 35 377 $-160 255 Hausse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 082 282 0,38% 23 478 $221 771 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 910 821 0,37% 9 795 $-178 972 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4 669 667 0,35% 43 859 $753 556 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 234 988 0,32% 9 494 $277 325 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 141 246 0,31% 39 835 $-2 583 626 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 812 847 0,29% 39 614 $-29 341 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 764 432 0,28% 23 821 $236 542
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 690 596 0,28% 23 558 $2 298 972 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3 581 616 0,27% 15 996 $-3 659 255 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 536 506 0,27% 15 996 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 369 400 0,25% 17 689 $-151 092 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 331 082 0,25% 138 334 $-614 916 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 328 425 0,25% 19 689 $-1 403 153 Baisse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 252 027 0,24% 8 188 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 078 795 0,23% 37 251 $-27 888 Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 687 284 0,20% 14 105 $689 000 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 646 621 0,20% 3 594 $585 512 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 558 933 0,19% 62 337 $-942 082 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 218 419 0,17% 6 466 $280 154 Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 128 721 0,16% 7 146 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $2 033 290 0,15% 13 465 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 913 106 0,14% 5 170 $254 519
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 813 603 0,14% 16 929 $-59 709 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 584 916 0,12% 31 453 $149 087
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 540 574 0,12% 4 254 $26 100 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 519 079 0,11% 2 615 $977 345 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 376 765 0,10% 19 159 $-1 016 632 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 38414G104) $1 243 985 0,09% 1 230 $249 947 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 149 169 0,09% 14 263 $116 757 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 055 580 0,08% 19 690 $83 485
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 041 158 0,08% 3 493 $376 423 Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 032 024 0,08% 4 257 $122 431
DE Deere & Company Common Stock $1 026 345 0,08% 1 618 $114 926
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 013 602 0,08% 2 874 $36 470 Baisse ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $955 564 0,07% 10 525 $123 458
INTC Intel Corporation - Common Stock $943 340 0,07% 6 756 $593 522 Baisse ×1
EFA iShares Trust $933 465 0,07% 8 986 $45 017 Baisse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $873 991 0,07% 1 242 $107 587
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $851 752 0,06% 9 888 $131 923 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $812 652 0,06% 1 124 $470 862 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $726 073 0,05% 4 420 $96 533
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $689 818 0,05% 8 069 $84 968 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $683 110 0,05% 7 073
CRH CRH PLC Ordinary Shares $654 626 0,05% 6 118 $11 502
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $649 283 0,05% 2 142 $16 223 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $647 838 0,05% 3 581 $55 756
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $637 988 0,05% 5 792 $45 756
KLAC KLA Corporation - Common Stock $633 591 0,05% 2 100 $287 575 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $613 399 0,05% 4 940 $86 795 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $581 655 0,04% 2 669 $57 998
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $556 812 0,04% 6 344 $-32 418
TT Trane Technologies plc $540 276 0,04% 1 100 $81 862
VOO Vanguard S&P 500 ETF $521 975 0,04% 760 Hausse ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $513 521 0,04% 5 779 $-213 166 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $506 560 0,04% 1 874 $-109 425 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $499 302 0,04% 2 702 $177 481 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $487 500 0,04% 2 941 $-209 753 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GVI $99 757 098 7,51% en hausse ×6
XLU $21 607 275 1,63% en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $13 934 860 1,05% en hausse ×4
WMT $8 552 489 0,64% en hausse ×5
NOC $6 658 209 0,50% en hausse ×3
TJX $5 359 615 0,40% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 536 506 15 996 0,27%
ADI $3 252 027 8 188 0,24%
MRVL $2 128 721 7 146 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $2 033 290 13 465 0,15%
IEFA $683 110 7 073 0,05%
VOO $521 975 760 0,04%
IEMG $487 016 5 879 0,04%
IJH $408 297 5 295 0,03%
VEA $335 373 4 707 0,03%
IJR $305 518 2 060 0,02%
SPYG $263 443 2 214 0,02%
WFC $256 431 3 103 0,02%
PANW $255 765 750 0,02%
VIRT $247 930 4 162 0,02%
GEV $246 720 210 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -18K +$35.1M
ACWX A acheté plus +98K +$20.3M
IWR A acheté plus +1K +$12.7M
IWM A acheté plus +468 +$11.6M
GOOGL Réduit -4K +$10.1M
AVGO A acheté plus +7K +$6.7M
CAT Réduit -272 +$6.7M
NVDA Réduit -2K +$6.6M
AAPL Réduit -1K +$6.2M
GVI A acheté plus +55K +$5.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KRE 30 septembre 2025 26 585 $1 578 883
TSLA 31 mars 2026 969 $435 778 1,9%
XLP 30 juin 2026 5 065 $415 228 Ne suit plus
XLE 30 septembre 2025 4 749 $402 762 42,0%
TFC 30 juin 2026 8 047 $369 920 -7,0%
BMY 30 juin 2026 5 711 $346 372 2,1%
MMM 31 mars 2026 2 060 $329 806 12,4%
DUK 30 septembre 2025 2 709 $319 662 -8,0%
TGT 30 juin 2026 2 603 $315 483 17,1%
CTRA 30 juin 2026 8 485 $298 162 Ne suit plus
VOOV 31 mars 2026 1 400 $286 790
MAV 30 septembre 2025 32 610 $270 663 Ne suit plus
LMT 30 juin 2026 419 $253 239 -0,6%
CNH 30 juin 2026 23 010 $253 110 18,4%
MRSH 30 septembre 2025 1 073 $234 600 -15,4%
ORLY 31 décembre 2025 2 100 $226 401 -8,0%
LEN 30 juin 2026 2 571 $223 265 -17,7%
KR 30 juin 2026 3 075 $222 507 5,9%
OEF 31 mars 2026 638 $218 814
IEFA 31 décembre 2025 2 505 $218 711
SYBT 30 septembre 2025 2 752 $217 352 10,9%
ES 30 juin 2026 3 081 $213 451 -10,5%
KMI 30 juin 2026 6 321 $211 943 -1,8%
SYK 30 juin 2026 635 $208 654 -9,4%
ACN 30 juin 2025 660 $205 946 -34,7%
ORLY 30 juin 2025 142 $203 426 -6,9%
KMB 30 septembre 2025 1 575 $203 049 -23,3%
MSI 30 juin 2025 460 $201 392 8,3%
WU 30 juin 2026 21 038 $183 661 -20,8%
NVG 30 septembre 2025 14 933 $178 150 -15,1%
NEA 30 septembre 2025 10 604 $115 795 -13,9%