TCV Trust & Wealth Management, Inc.
CIK 1135439 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $978.2M
- Positions
- 226
- Au
- 30 juin 2026
#2 494 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.4%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,37%
- Poids des 25 principales participations
- 64,43%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 43,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,83% Achats estimés $56 160 838 · Ventes $17 013 220
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 66
- Diminué
- 77
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,9%
Industrials
9,6%
Health Care
8,6%
Retail
6,9%
Financials
4,9%
Financial Services
3,6%
Energy
2,7%
Communications
2,5%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
40,1%
Portefeuille complet 226 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $55 906 622 | 5,72% | 147 999 | $8 710 062 | Baisse ×5 | ||
| SPIB | $48 481 465 | 4,96% | 1 448 938 | $1 858 182 | Hausse ×6 | ||
| GVI | $45 026 507 | 4,60% | 424 398 | $1 117 873 | Hausse ×6 | ||
| VB | $41 019 107 | 4,19% | 135 323 | $5 198 928 | Baisse ×2 | ||
| VO | $39 467 320 | 4,03% | 489 851 | $4 039 839 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $36 260 331 | 3,71% | 141 958 | $16 384 509 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33 060 537 | 3,38% | 114 254 | $4 053 102 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $32 875 802 | 3,36% | 44 024 | $3 033 001 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 964 256 | 2,96% | 77 648 | $349 745 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $24 031 376 | 2,46% | 204 592 | $7 890 096 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 614 928 | 2,21% | 18 021 | $5 143 687 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 050 926 | 2,05% | 61 256 | $1 692 989 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $18 753 074 | 1,92% | 98 431 | $5 494 439 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18 435 682 | 1,88% | 72 590 | $539 252 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $17 475 366 | 1,79% | 163 123 | $-602 795 | Hausse ×1 | ||
| VIOO | $16 813 852 | 1,72% | 122 247 | $2 584 693 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 527 687 | 1,69% | 69 345 | $2 069 376 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $15 913 200 | 1,63% | 46 382 | $1 792 850 | Baisse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15 887 502 | 1,62% | 104 868 | $-998 696 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $15 255 029 | 1,56% | 42 127 | $481 904 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $14 635 952 | 1,50% | 151 778 | $1 345 144 | Hausse ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $13 905 940 | 1,42% | 40 811 | $425 802 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 769 593 | 1,41% | 68 817 | $2 285 528 | Hausse ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $13 396 586 | 1,37% | 32 232 | $4 782 083 | Hausse ×5 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $12 784 592 | 1,31% | 101 216 | $2 321 371 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12 632 013 | 1,29% | 13 137 | $-32 745 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 474 996 | 1,28% | 35 372 | $952 664 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 874 699 | 1,21% | 159 735 | $64 616 | Baisse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $11 339 210 | 1,16% | 236 086 | $226 735 | Baisse ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $11 278 346 | 1,15% | 237 289 | $1 368 671 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10 631 821 | 1,09% | 47 702 | $-465 657 | Baisse ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10 419 060 | 1,07% | 172 501 | $1 438 546 | Baisse ×2 | ||
| XLB XLB | $9 719 051 | 0,99% | 191 207 | $99 427 | Baisse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $9 486 743 | 0,97% | 103 016 | $-22 017 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 411 501 | 0,96% | 64 181 | $183 230 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9 185 258 | 0,94% | 55 413 | $-2 544 316 | Baisse ×2 | ||
| XLU XLU | $8 997 360 | 0,92% | 198 442 | $-107 399 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8 861 123 | 0,91% | 97 654 | $-865 832 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 716 709 | 0,89% | 9 318 | $-498 275 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $8 529 945 | 0,87% | 88 320 | $587 568 | Hausse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8 388 719 | 0,86% | 37 458 | $728 021 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $7 798 456 | 0,80% | 49 152 | $629 521 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $7 680 394 | 0,79% | 15 080 | $-2 690 336 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 491 483 | 0,77% | 41 410 | $623 095 | Baisse ×1 | ||
| DFIS | $7 286 975 | 0,74% | 208 021 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 171 596 | 0,73% | 52 966 | $-1 089 676 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $6 236 076 | 0,64% | 116 323 | $667 832 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5 277 876 | 0,54% | 85 182 | $152 155 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 866 595 | 0,50% | 41 358 | $165 114 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $4 824 500 | 0,49% | 26 046 | $468 465 | Baisse ×2 | ||
| XNTK | $4 784 290 | 0,49% | 12 247 | Hausse ×1 | |||
| XLY XLY | $4 669 503 | 0,48% | 39 815 | $266 494 | Baisse ×2 | ||
| EFAV | $4 517 240 | 0,46% | 51 502 | $-374 983 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 146 772 | 0,42% | 43 449 | $408 603 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 928 470 | 0,40% | 17 817 | $-320 080 | Baisse ×5 | ||
| IWR | $3 553 958 | 0,36% | 32 215 | $395 053 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 284 717 | 0,34% | 25 562 | $78 989 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $3 201 995 | 0,33% | 6 399 | $103 009 | Baisse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 995 994 | 0,31% | 23 441 | $499 450 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 912 388 | 0,30% | 19 873 | $-4 361 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 888 003 | 0,30% | 23 208 | $-1 566 185 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 766 833 | 0,28% | 2 397 | $2 133 383 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $2 596 186 | 0,27% | 31 253 | $-2 498 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $2 519 273 | 0,26% | 8 385 | $404 577 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $2 174 961 | 0,22% | 17 516 | $307 756 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 103 163 | 0,21% | 15 383 | $-367 595 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $2 042 663 | 0,21% | 38 461 | $-417 232 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 041 297 | 0,21% | 5 712 | $368 561 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 833 282 | 0,19% | 2 448 | $140 162 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $1 703 975 | 0,17% | 2 481 | $357 098 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 683 056 | 0,17% | 5 350 | $77 291 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 604 351 | 0,16% | 19 741 | $113 771 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 593 009 | 0,16% | 11 583 | $258 764 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 444 369 | 0,15% | 2 277 | $160 609 | Baisse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 424 016 | 0,15% | 5 456 | $-1 038 388 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 375 464 | 0,14% | 5 466 | $105 758 | Baisse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 327 588 | 0,14% | 13 884 | $108 018 | |||
| MUB | $1 323 295 | 0,14% | 12 296 | $53 105 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 297 488 | 0,13% | 4 800 | $-171 305 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 292 724 | 0,13% | 1 788 | $667 932 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 260 635 | 0,13% | 8 500 | $208 103 | Hausse ×2 | ||
| BFB | $1 246 873 | 0,13% | 46 787 | $9 825 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 243 721 | 0,13% | 3 520 | $233 687 | Baisse ×2 | ||
| BFA | $1 242 144 | 0,13% | 45 400 | $25 878 | |||
| VEA | $1 133 231 | 0,12% | 15 905 | $114 039 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 116 015 | 0,11% | 1 048 | $376 383 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 063 708 | 0,11% | 14 784 | $85 935 | Baisse ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 037 529 | 0,11% | 15 193 | $-21 200 | Baisse ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 001 622 | 0,10% | 4 068 | $154 488 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $985 172 | 0,10% | 7 783 | $-136 590 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $957 984 | 0,10% | 3 522 | $80 428 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $952 868 | 0,10% | 4 027 | $115 855 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $936 480 | 0,10% | 2 527 | $109 975 | |||
| IJK | $903 457 | 0,09% | 7 689 | $129 790 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $784 224 | 0,08% | 1 972 | $-124 848 | |||
| ICF | $766 180 | 0,08% | 11 329 | $65 029 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723 278 | 0,07% | 6 386 | $-70 871 | Baisse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $723 269 | 0,07% | 13 342 | $15 930 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $699 913 | 0,07% | 3 689 | $31 129 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFIS | $7 286 975 | 208 021 | 0,74% |
| XNTK | $4 784 290 | 12 247 | 0,49% |
| GARP | $639 597 | 7 748 | 0,07% |
| SPMO | $436 804 | 2 704 | 0,04% |
| FBCG | $416 882 | 6 712 | 0,04% |
| AMD | $312 529 | 538 | 0,03% |
| PWR | $237 613 | 330 | 0,02% |
| IJS | $230 715 | 1 688 | 0,02% |
| ITA | $215 753 | 890 | 0,02% |
| IGV | $215 175 | 2 375 | 0,02% |
| FPX | $206 180 | 1 000 | 0,02% |
| IWY | $201 690 | 694 | 0,02% |
| UDR | $200 598 | 5 025 | 0,02% |
| AFL | $190 765 | 1 627 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $190 091 | 849 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 30 septembre 2025 | 13 912 | $14 597 166 | -0,8% |
| MAS | 30 juin 2025 | 104 294 | $7 252 604 | 14,4% |
| TROW | 31 mars 2026 | 61 592 | $6 305 788 | 26,2% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 43 832 | $5 514 942 | -35,2% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 18 189 | $4 421 382 | 33,1% |
| DEO | 30 juin 2025 | 36 011 | $3 773 592 | -7,5% |
| ALL | 31 mars 2026 | 3 650 | $759 747 | 23,6% |
| FTSM | 30 juin 2026 | 9 696 | $579 656 | |
| GE | 31 mars 2026 | 1 543 | $475 290 | 22,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 854 | $419 059 | -1,9% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 1 585 | $386 787 | -12,6% |
| AON | 30 septembre 2025 | 1 005 | $358 543 | -1,0% |
| BN | 31 mars 2026 | 6 733 | $308 977 | 3,7% |
| UDR | 31 mars 2026 | 8 267 | $303 233 | 11,7% |
| CME | 30 juin 2026 | 862 | $254 591 | 23,7% |
| IGV | 31 mars 2026 | 2 375 | $251 013 | Ne suit plus |
| LNC | 31 mars 2026 | 5 600 | $249 368 | 20,3% |
| LMT | 30 juin 2026 | 405 | $244 777 | 11,6% |
| MGC | 31 mars 2026 | 970 | $243 634 | Ne suit plus |
| GEV | 31 mars 2026 | 367 | $239 860 | 11,2% |
| TPL | 30 juin 2025 | 180 | $238 498 | 6,8% |
| ATR | 30 septembre 2025 | 1 500 | $234 645 | 0,2% |
| CRWD | 31 mars 2025 | 675 | $230 958 | -46,9% |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 302 | $229 992 | 18,3% |
| TEL | 30 juin 2026 | 1 014 | $211 946 | 0,6% |
| VHT | 30 juin 2025 | 800 | $211 784 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2025 | 719 | $208 373 | Ne suit plus |
| RPM | 30 juin 2025 | 1 800 | $208 224 | 0,5% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 487 | $207 140 | 12,5% |
| FISV | 31 mars 2026 | 3 020 | $202 853 | -7,6% |
| AFL | 31 décembre 2025 | 1 793 | $200 278 | 6,1% |
| GLD | 30 juin 2026 | 462 | $198 793 | Ne suit plus |
| WEC | 30 septembre 2025 | 1 900 | $197 980 | -5,3% |
| TDIV | 31 décembre 2025 | 1 953 | $192 546 | |
| UGI | 31 mars 2026 | 4 900 | $183 407 | 4,2% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 925 | $177 896 | 0,6% |
| WY | 30 septembre 2025 | 6 885 | $176 875 | -0,4% |
| CTVA | 30 septembre 2025 | 2 306 | $171 866 | 18,5% |
| GD | 31 mars 2026 | 430 | $144 763 | 13,0% |
| PSX | 30 juin 2025 | 1 152 | $142 248 | 103,7% |
| KMI | 30 juin 2026 | 4 155 | $139 317 | -1,3% |
| DD | 31 décembre 2025 | 1 720 | $133 988 | 248,6% |
| BRBS | 31 décembre 2025 | 27 216 | $115 123 | Ne suit plus |
| MDY | 31 mars 2026 | 175 | $105 574 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2025 | 2 287 | $103 509 | Ne suit plus |
| RSP | 31 mars 2026 | 441 | $84 573 | Ne suit plus |
| K | 30 juin 2025 | 800 | $65 992 | Ne suit plus |
| INTC | 30 juin 2025 | 2 250 | $51 097 | 310,4% |
| VMBS | 30 juin 2026 | 1 055 | $49 532 | |
| DFS | 30 juin 2025 | 262 | $44 723 | Ne suit plus |
| PRU | 31 mars 2025 | 214 | $25 365 | 9,6% |
| HBI | 31 décembre 2025 | 900 | $5 931 | Ne suit plus |