MBA Advisors LLC

CIK 1848704 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations41,35%

Poids des 25 principales participations66,93%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions40,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,24% Achats estimés $25 597 834 · Ventes $6 236 641

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,7% toujours détenu

Nouvelles positions23

Augmenté78

Diminué45

Fermé3

Exposition notionnelle Put : 1,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $297.1M #5 256 sur 9 337 par valeur 13F · top 56.3%

Positions 166

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,0%

Healthcare 3,1%

Communication Services 2,7%

Financials 2,3%

Industrials 2,2%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,4%

Retail 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 76,8%

Portefeuille complet 166 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19 174 967	6,45%	250 000		$2 233 817	Hausse ×6
IQLT iShares Trust	$15 754 433	5,30%	317 950		$2 129 395	Hausse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 839 600	3,99%	402 297		$1 443 436	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 559 263	3,89%	341 586		$2 231 961	Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$11 440 855	3,85%	119 649		$1 156 938	Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 379 739	3,83%	358 869		$987 157	Hausse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11 332 315	3,81%	138 014		$1 082 760	Hausse ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10 639 496	3,58%	188 376		$1 143 973	Hausse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$9 935 304	3,34%	131 576		$-796 413	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 776 064	3,29%	118 728		$2 583 185	Hausse ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9 655 535	3,25%	133 585		$1 355 718	Baisse ×1
IDEV iShares Trust	$8 810 335	2,97%	98 981		$828 487	Hausse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 197 569	2,76%	203 869		$1 609 761	Hausse ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6 573 456	2,21%	130 193		$-59 102	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$6 210 156	2,09%	37 805		$681 986	Baisse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 049 105	2,04%	208 878		$944 681	Hausse ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 978 200	1,68%	98 442		$218 044	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 711 567	1,59%	16 283		$620 370	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 335 501	1,46%	27 326		$799 176	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 438 324	1,16%	9 621		$688 622	Hausse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 830 576	0,95%	30 888		$-200 692	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 647 938	0,89%	7 099		$87 240	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 561 457	0,86%	7 825		$243 697	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$2 547 743	0,86%	18 525		$394 129	Baisse ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 449 232	0,82%	29 245		$382 373	Hausse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 412 972	0,81%	41 460		$256 534	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 329 924	0,78%	11 644		$445 358	Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 260 957	0,76%	23 024		$100 505	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 200 990	0,74%	11 000	Option de vente		Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 159 843	0,73%	24 992		$181 288	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$1 939 482	0,65%	2 590		$342 942	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 728 662	0,58%	7 253		$282 451	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 726 102	0,58%	12 625		$-433 786	Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 628 874	0,55%	6 371		$73 203
IWR iShares Trust	$1 589 932	0,54%	14 412		$188 653
AMLP ALPS ETF Trust	$1 589 514	0,54%	30 656		$-4 004	Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 588 555	0,53%	5 649		$290 557	Hausse ×2
NOBL ProShares Trust	$1 578 882	0,53%	28 114		$335 173	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 565 648	0,53%	6 165		$90 527	Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 557 643	0,52%	25 344		$187 353	Hausse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 555 742	0,52%	782		$257 366	Baisse ×3
DEM WisdomTree Trust	$1 545 387	0,52%	28 730		$106 961	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 502 236	0,51%	5 970		$239 342	Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 483 763	0,50%	20 212		$-49 643	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 465 277	0,49%	10 494		$1 239 861	Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 463 001	0,49%	39 680		$-854 308	Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 402 963	0,47%	10 918		$111 409	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 214 917	0,41%	3 298		$-366 829	Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 213 986	0,41%	7 682		$36 887	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 201 701	0,40%	10 300	Option de vente		Hausse ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1 163 471	0,39%	51 825		$76 696	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 147 196	0,39%	3 168		$55 757	Hausse ×2
SPY SPY	$1 131 185	0,38%	1 515		$154 558	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 115 753	0,38%	9 499		$347 767	Baisse ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$1 104 851	0,37%	94 110
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 091 656	0,37%	1 938		$37 793	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$1 023 635	0,34%	13 275		$-77 036	Baisse ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust	$1 015 564	0,34%	20 186		$-31 450	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 004 562	0,34%	3 716		$-126 179	Hausse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$992 203	0,33%	23 434		$-137 908	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$989 528	0,33%	7 308		$-105 916	Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$976 899	0,33%	5 893		$-174 057	Hausse ×4
MO Altria Group, Inc.	$973 124	0,33%	13 525		$79 355	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$955 014	0,32%	4 206		$29 121	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$953 243	0,32%	1 905		$45 638	Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$940 584	0,32%	18 165		$73 546	Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$935 498	0,31%	6 380		$16 491	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$875 397	0,29%	4 726		$149 068	Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$866 471	0,29%	2 446		$25 582	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$855 204	0,29%	10 523		$76 680	Hausse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$841 965	0,28%	4 548		$524 118	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$838 810	0,28%	4 637		$80 459	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$789 488	0,27%	7 600		$2 735	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768 683	0,26%	1 044		$407 613	Hausse ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$747 001	0,25%	39 151		$78 803	Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$730 293	0,25%	686		$193 432	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$725 528	0,24%	3 824		$-21 960	Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$712 645	0,24%	5 630		$-14 465	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$705 806	0,24%	1 215		$423 445	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$687 273	0,23%	573		$170 362	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$637 293	0,21%	1 807		$92 651	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$617 246	0,21%	1 810		$317 608	Baisse ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$612 894	0,21%	7 938		$-179 911	Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$602 272	0,20%	10 090		$49 933	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$600 507	0,20%	7 249		$87 914	Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$583 489	0,20%	10 240		$106 605	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$562 718	0,19%	3 045		$198 634	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$561 209	0,19%	5 811		$34 884	Baisse ×1
XLP XLP	$541 616	0,18%	6 520		$6 041	Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$540 909	0,18%	22 463		$-72 779	Hausse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$537 426	0,18%	2 411		$104 207	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$526 591	0,18%	1 252		$44 431	Baisse ×2
EWJ iShares, Inc.	$521 667	0,18%	5 593		$106 596	Hausse ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$519 651	0,17%	8 145		$30 808	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$519 395	0,17%	1 470		$97 711
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518 618	0,17%	4 579		$-40 145	Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$491 148	0,17%	3 431		$-16 555	Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$459 624	0,15%	2 839		$57 226	Hausse ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$427 669	0,14%	1 870		$178 398
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$425 403	0,14%	6 888		$24 883	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BIV	$19 174 967	6,45%	en hausse ×6
IQLT	$15 754 433	5,30%	en hausse ×6
DGRW	$11 440 855	3,85%	en hausse ×3
SCHD	$11 379 739	3,83%	en hausse ×6
SHY	$11 332 315	3,81%	en hausse ×6
JEPI	$10 639 496	3,58%	en hausse ×6
DFAS	$9 776 064	3,29%	en hausse ×5
IDEV	$8 810 335	2,97%	en hausse ×6
DFAE	$8 197 569	2,76%	en hausse ×6
SCHB	$6 049 105	2,04%	en hausse ×3
JPST	$4 978 200	1,68%	en hausse ×6
XLV	$4 335 501	1,46%	en hausse ×6
GOOGL	$3 438 324	1,16%	en hausse ×3
MSFT	$2 647 938	0,89%	en hausse ×3
VEU	$2 449 232	0,82%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NVDA	$2 200 990	11 000	0,74%
PLTR	$1 201 701	10 300	0,40%
NEA	$1 104 851	94 110	0,37%
QTUM	$406 669	2 459	0,14%
DIS	$372 295	3 868	0,13%
HCA	$310 742	797	0,10%
CRWD	$291 519	382	0,10%
OEF	$270 524	11 920	0,09%
ARKG	$270 446	6 430	0,09%
UNH	$263 094	633	0,09%
PNC	$254 591	1 034	0,09%
XYZ	$247 380	3 255	0,08%
IGM	$246 102	1 504	0,08%
AXP	$242 525	717	0,08%
PYPL	$241 851	5 601	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAS	A acheté plus	+18K	+$2.6M
BIV	A acheté plus	+30K	+$2.2M
SCHG	A acheté plus	+21K	+$2.2M
IQLT	A acheté plus	+23K	+$2.1M
DFAE	A acheté plus	+9K	+$1.6M
SCHX	Réduit	-3K	+$1.4M
JQUA	Réduit	-2K	+$1.4M
DGRW	A acheté plus	+3K	+$1.2M
JEPI	A acheté plus	+21K	+$1.1M
SHY	A acheté plus	+14K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
USFR	30 septembre 2025	51 227	$2 577 254
CALF	30 juin 2025	56 143	$2 105 347
INDA	30 juin 2026	9 119	$427 127
V	30 juin 2025	1 216	$426 159	1,6%
PYPL	31 décembre 2025	4 253	$285 206	-9,6%
IBTM	30 juin 2026	12 030	$275 853
CRWD	31 mars 2026	578	$270 943	-30,8%
MUB	31 décembre 2025	2 390	$254 511
SIRI	31 décembre 2025	10 000	$232 750	28,6%
IGV	31 décembre 2025	2 014	$231 630	0,3%
NEA	31 décembre 2025	20 000	$227 800	-13,2%
NFLX	31 décembre 2025	189	$226 596	-28,5%
CSL	30 septembre 2025	592	$221 147	0,1%
AXP	31 mars 2026	596	$220 490	0,1%
SGOL	30 juin 2026	4 886	$218 013	3,2%
D	31 décembre 2025	3 544	$216 786	4,6%
BSV	30 juin 2025	2 748	$215 113
SBUX	30 juin 2025	2 182	$214 032	3,4%
DELL	31 décembre 2025	1 500	$212 655	346,9%
SO	31 décembre 2025	2 222	$210 579	-4,0%
BABA	31 décembre 2025	1 174	$209 829	-27,8%
PLTR	31 décembre 2025	1 148	$209 418	6,2%
VUG	31 mars 2026	426	$207 828
XYZ	31 mars 2026	3 179	$206 921	23,5%
RUM	31 décembre 2025	14 000	$101 360	19,9%