Ascent Wealth Partners, LLC
CIK 1546865 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.0B
- Positions
- 200
- Au
- 30 juin 2026
#2 459 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.0%
Valeur du portefeuille TQ : +16.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,48%
- Poids des 25 principales participations
- 57,50%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 46,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,91% Achats estimés $111 787 251 · Ventes $45 674 251
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 121
- Diminué
- 31
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,7%
Industrials
14,6%
Health Care
6,4%
Retail
5,2%
Financial Services
4,9%
Communication Services
4,6%
Financials
2,3%
Utilities
1,5%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
37,3%
Portefeuille complet 200 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73 748 511 | 7,37% | 100 147 | $18 054 477 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $58 371 820 | 5,84% | 470 096 | $8 969 969 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 913 878 | 4,79% | 165 586 | $8 106 824 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $35 521 713 | 3,55% | 49 131 | $18 762 724 | Hausse ×2 | ||
| MDY | $30 328 021 | 3,03% | 43 120 | $4 712 745 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 637 645 | 2,66% | 74 538 | $3 723 139 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $26 492 418 | 2,65% | 124 512 | $4 472 669 | Hausse ×6 | ||
| IQLT | $23 940 753 | 2,39% | 483 164 | $2 784 272 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 718 541 | 2,27% | 60 904 | $4 487 541 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $19 116 738 | 1,91% | 230 767 | $3 760 857 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $17 354 066 | 1,74% | 16 296 | $6 067 292 | Hausse ×2 | ||
| VB | $16 997 454 | 1,70% | 56 075 | $3 076 406 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 882 318 | 1,69% | 51 576 | $1 912 858 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $16 862 595 | 1,69% | 45 775 | $-1 955 708 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16 160 056 | 1,62% | 64 219 | $3 119 802 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14 920 419 | 1,49% | 131 736 | $-694 244 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14 623 279 | 1,46% | 42 881 | $7 841 422 | Hausse ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 207 223 | 1,32% | 18 518 | $3 318 953 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 836 066 | 1,28% | 64 151 | $1 653 000 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12 677 379 | 1,27% | 66 818 | $91 811 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12 514 646 | 1,25% | 10 652 | $3 535 124 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 660 105 | 1,17% | 20 700 | $2 670 225 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 596 671 | 1,16% | 48 656 | $1 676 563 | Hausse ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $11 030 425 | 1,10% | 24 044 | $709 679 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 970 477 | 1,10% | 36 361 | $5 728 697 | Hausse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10 694 866 | 1,07% | 60 656 | $3 139 010 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $10 525 053 | 1,05% | 14 094 | $682 157 | Baisse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10 456 421 | 1,05% | 14 522 | $2 597 200 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10 009 994 | 1,00% | 29 176 | $1 360 187 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 772 810 | 0,98% | 31 040 | $-68 461 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 687 874 | 0,97% | 27 469 | $952 538 | Hausse ×2 | ||
| PAUG | $9 594 167 | 0,96% | 210 214 | $-597 928 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 522 993 | 0,95% | 25 210 | $1 846 005 | Hausse ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $9 178 868 | 0,92% | 16 308 | $2 636 519 | Hausse ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 619 235 | 0,86% | 16 782 | $455 290 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 815 670 | 0,78% | 7 728 | $1 455 780 | Hausse ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $7 587 020 | 0,76% | 28 051 | $465 226 | Hausse ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $7 525 395 | 0,75% | 207 026 | $-173 700 | Hausse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $7 492 046 | 0,75% | 15 133 | $2 243 067 | Hausse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $7 423 233 | 0,74% | 58 756 | $-568 800 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 383 654 | 0,74% | 39 957 | $2 275 080 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $7 378 897 | 0,74% | 53 653 | $1 347 759 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 325 397 | 0,73% | 32 867 | $-80 964 | Hausse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7 271 450 | 0,73% | 24 802 | $139 049 | Hausse ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6 967 760 | 0,70% | 40 968 | $221 442 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 778 291 | 0,68% | 15 907 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $6 524 576 | 0,65% | 91 573 | $654 528 | Baisse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 282 471 | 0,63% | 69 236 | $-417 215 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $6 225 014 | 0,62% | 14 599 | $813 457 | |||
| IVE | $6 025 491 | 0,60% | 26 537 | $511 731 | Hausse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 970 300 | 0,60% | 40 739 | $179 756 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 947 436 | 0,59% | 39 257 | $-124 198 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 522 844 | 0,55% | 7 237 | $2 743 515 | Hausse ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $5 484 056 | 0,55% | 2 767 | $3 415 571 | Hausse ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 277 571 | 0,53% | 66 847 | $1 752 659 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 141 742 | 0,51% | 14 199 | $517 377 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $5 105 107 | 0,51% | 85 527 | $482 373 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 099 247 | 0,51% | 5 451 | $-237 632 | Hausse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $4 761 521 | 0,48% | 13 357 | $2 762 053 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 461 500 | 0,45% | 62 486 | $-541 185 | Hausse ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 392 159 | 0,44% | 37 646 | $829 071 | Hausse ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 298 562 | 0,43% | 16 505 | $-3 812 580 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 956 530 | 0,40% | 27 360 | $820 427 | Hausse ×2 | ||
| PJAN | $3 941 483 | 0,39% | 79 642 | $-6 891 871 | Baisse ×5 | ||
| SMLF | $3 686 734 | 0,37% | 41 359 | $492 323 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $3 310 763 | 0,33% | 28 996 | $853 550 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $3 288 563 | 0,33% | 13 565 | $397 822 | Hausse ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 266 316 | 0,33% | 11 670 | $-1 023 895 | Hausse ×1 | ||
| PFEB | $3 230 189 | 0,32% | 75 016 | $-329 929 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $3 178 551 | 0,32% | 41 221 | $358 228 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 145 327 | 0,31% | 11 636 | $-413 840 | Hausse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2 870 200 | 0,29% | 12 082 | $423 019 | Hausse ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2 853 043 | 0,29% | 14 640 | $-319 982 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $2 706 806 | 0,27% | 27 347 | $75 158 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 618 346 | 0,26% | 9 311 | $802 118 | Hausse ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 611 962 | 0,26% | 6 568 | Hausse ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 581 649 | 0,26% | 16 473 | $153 229 | Hausse ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 568 151 | 0,26% | 1 513 | $-1 304 854 | Baisse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 565 394 | 0,26% | 5 037 | $-759 844 | Hausse ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2 554 776 | 0,26% | 28 770 | $280 474 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 479 846 | 0,25% | 25 910 | $39 531 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 473 051 | 0,25% | 6 999 | $630 193 | Hausse ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 451 779 | 0,25% | 26 572 | $43 561 | Hausse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 423 700 | 0,24% | 29 325 | $43 775 | Hausse ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 411 991 | 0,24% | 9 434 | $188 732 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 364 796 | 0,24% | 7 934 | $838 944 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $2 316 056 | 0,23% | 24 018 | $215 906 | Hausse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 217 139 | 0,22% | 17 254 | $192 297 | Hausse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 210 605 | 0,22% | 26 127 | $398 264 | Hausse ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 196 343 | 0,22% | 32 162 | $254 948 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 165 177 | 0,22% | 89 916 | $-265 231 | Hausse ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 135 926 | 0,21% | 50 447 | $-338 834 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $2 131 281 | 0,21% | 17 832 | $576 063 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 077 558 | 0,21% | 6 205 | Hausse ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2 053 422 | 0,21% | 26 916 | $179 481 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $2 011 787 | 0,20% | 2 929 | $253 315 | Baisse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 883 859 | 0,19% | 1 926 | $159 627 | |||
| TIP | $1 880 336 | 0,19% | 17 183 | $-147 750 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $1 866 112 | 0,19% | 5 043 | $-494 087 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $1 834 428 | 0,18% | 80 528 | $33 404 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RSP | $26 492 418 | 2,65% | en hausse ×6 |
| IQLT | $23 940 753 | 2,39% | en hausse ×4 |
| MSFT | $22 718 541 | 2,27% | en hausse ×3 |
| GLD | $16 862 595 | 1,69% | en hausse ×4 |
| PANW | $14 623 279 | 1,46% | en hausse ×5 |
| NVDA | $12 836 066 | 1,28% | en hausse ×3 |
| AMZN | $11 596 671 | 1,16% | en hausse ×3 |
| KLAC | $10 970 477 | 1,10% | en hausse ×3 |
| AVGO | $9 522 993 | 0,95% | en hausse ×5 |
| AXON | $9 178 868 | 0,92% | en hausse ×4 |
| MA | $8 619 235 | 0,86% | en hausse ×3 |
| GS | $7 815 670 | 0,78% | en hausse ×4 |
| QCOM | $7 383 654 | 0,74% | en hausse ×3 |
| IVE | $6 025 491 | 0,60% | en hausse ×6 |
| CRWD | $5 522 844 | 0,55% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ETN | $6 778 291 | 15 907 | 0,68% |
| ISRG | $2 611 962 | 6 568 | 0,26% |
| VRT | $2 077 558 | 6 205 | 0,21% |
| MU | $438 630 | 380 | 0,04% |
| LRCX | $394 330 | 910 | 0,04% |
| GLW | $311 625 | 1 220 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $294 904 | 1 726 | 0,03% |
| MAS | $257 048 | 3 159 | 0,03% |
| ELV | $249 828 | 646 | 0,02% |
| U | $222 695 | 7 792 | 0,02% |
| IVV | $217 830 | 291 | 0,02% |
| PJUN | $209 882 | 4 855 | 0,02% |
| IWM | $201 625 | 671 | 0,02% |
| VTHR | $200 844 | 606 | 0,02% |
| TSM | $200 102 | 419 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | A acheté plus | +98 | +$18.8M |
| QQQ | A acheté plus | +4K | +$18.1M |
| IWF | A acheté plus | +354K | +$9.0M |
| AAPL | A acheté plus | +9K | +$8.1M |
| PANW | A acheté plus | +579 | +$7.8M |
| PJAN | Réduit | -155K | -$6.9M |
| CAT | A acheté plus | +365 | +$6.1M |
| KLAC | A acheté plus | +33K | +$5.7M |
| MDY | A acheté plus | +2K | +$4.7M |
| MSFT | A acheté plus | +12K | +$4.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IEMG | 30 juin 2025 | 215 463 | $11 628 538 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2026 | 8 706 | $8 007 644 | 5,7% |
| XLC | 30 juin 2025 | 60 433 | $5 828 763 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 37 010 | $5 704 721 | 24,5% |
| ICE | 31 mars 2026 | 32 528 | $5 268 235 | 0,2% |
| UNP | 31 mars 2025 | 22 435 | $5 116 077 | 27,7% |
| WY | 31 décembre 2025 | 129 916 | $3 220 618 | 4,3% |
| MCO | 30 juin 2026 | 7 369 | $3 214 726 | 10,3% |
| XLE | 30 juin 2025 | 26 585 | $2 484 368 | Ne suit plus |
| FICO | 31 mars 2026 | 1 465 | $2 476 758 | 9,6% |
| CRM | 31 mars 2026 | 9 273 | $2 456 550 | 10,2% |
| TTD | 30 juin 2025 | 38 890 | $2 128 061 | -81,3% |
| AAON | 30 septembre 2025 | 27 581 | $2 033 639 | -13,5% |
| USMV | 31 mars 2026 | 19 646 | $1 849 867 | Ne suit plus |
| XYL | 30 juin 2026 | 15 310 | $1 829 545 | -2,2% |
| ZTS | 30 juin 2025 | 10 869 | $1 789 581 | -51,4% |
| FDX | 30 septembre 2025 | 7 674 | $1 744 377 | 38,0% |
| UBER | 31 mars 2026 | 20 686 | $1 690 253 | 10,8% |
| TMO | 30 juin 2025 | 3 121 | $1 553 010 | 52,8% |
| BSX | 31 décembre 2025 | 14 540 | $1 419 540 | -46,0% |
| PRU | 31 mars 2026 | 12 575 | $1 419 466 | 24,5% |
| TEL | 30 juin 2025 | 8 760 | $1 237 963 | 19,1% |
| USB | 30 juin 2025 | 29 244 | $1 234 682 | 38,2% |
| NSC | 30 juin 2025 | 4 172 | $988 138 | 35,4% |
| CPB | 30 juin 2025 | 20 273 | $809 298 | -22,5% |
| VWO | 30 juin 2025 | 17 383 | $786 755 | Ne suit plus |
| KMB | 31 mars 2026 | 6 974 | $703 607 | 13,2% |
| BDX | 30 juin 2025 | 2 379 | $544 934 | 38,4% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 4 885 | $479 170 | 14,9% |
| CMG | 31 mars 2025 | 6 362 | $383 629 | -31,7% |
| IREN | 31 décembre 2025 | 7 890 | $370 278 | 12,0% |
| TFC | 31 mars 2025 | 7 119 | $308 822 | 23,1% |
| NOCT | 31 mars 2026 | 5 188 | $300 489 | Ne suit plus |
| NKE | 31 décembre 2025 | 3 955 | $275 782 | -36,3% |
| SPGI | 31 décembre 2025 | 525 | $255 523 | -17,8% |
| U | 31 mars 2026 | 5 625 | $248 456 | 113,1% |
| ROKU | 30 juin 2026 | 2 620 | $247 904 | 13,9% |
| ELV | 31 mars 2026 | 689 | $241 529 | 34,8% |
| BR | 31 mars 2026 | 1 051 | $234 552 | 8,7% |
| AXP | 31 mars 2025 | 720 | $213 689 | 24,3% |
| MAS | 31 mars 2026 | 3 313 | $210 243 | 22,3% |
| VHT | 31 mars 2025 | 825 | $209 294 | Ne suit plus |
| CTSH | 31 mars 2026 | 2 445 | $202 935 | -0,1% |
| PED | 31 mars 2026 | 22 000 | $12 318 | Ne suit plus |