Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $259.8M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
#5 613 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.4%
Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 95,98%
- Poids des 25 principales participations
- 99,89%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 6,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,27% Achats estimés $5 381 419 · Ventes $656 692
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 9
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
97,7%
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56 039 943 | 21,57% | 151 443 | $7 809 400 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 189 210 | 18,16% | 64 081 | $10 270 498 | Hausse ×1 | ||
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | 313 710 | $4 896 588 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | 464 048 | $5 195 425 | Hausse ×4 | ||
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | 444 824 | $2 718 983 | Hausse ×6 | ||
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | 513 827 | $2 596 897 | Hausse ×6 | ||
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | 127 452 | $56 858 | Hausse ×6 | ||
| IGEB | $3 120 168 | 1,20% | 69 168 | $-31 509 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $2 479 516 | 0,95% | 53 844 | $-34 017 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 897 543 | 0,73% | 2 541 | $215 113 | Baisse ×6 | ||
| VGT | $1 315 198 | 0,51% | 11 004 | $343 274 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | 2 951 | $283 182 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 076 597 | 0,41% | 3 047 | $282 855 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 026 264 | 0,40% | 6 999 | $8 766 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952 020 | 0,37% | 3 290 | $234 358 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $766 377 | 0,30% | 6 172 | $108 442 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521 681 | 0,20% | 1 399 | $25 621 | Hausse ×1 | ||
| SHM | $497 829 | 0,19% | 10 379 | $1 401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484 450 | 0,19% | 1 356 | $76 542 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460 466 | 0,18% | 1 095 | $46 045 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429 012 | 0,17% | 1 800 | $42 671 | Baisse ×5 | ||
| IWD | $426 919 | 0,16% | 1 761 | $50 646 | |||
| MUB | $404 113 | 0,16% | 3 755 | $5 520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397 771 | 0,15% | 1 053 | $71 857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 466 | 0,12% | 1 542 | $33 533 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 784 | 0,11% | 518 | $-50 350 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | en hausse ×4 |
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | en hausse ×4 |
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | en hausse ×6 |
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | en hausse ×6 |
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | en hausse ×6 |
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | en hausse ×4 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +117 | +$10.3M |
| VTI | A acheté plus | +1K | +$7.8M |
| IJH | A acheté plus | +11K | +$5.2M |
| EQWL | A acheté plus | +5K | +$4.9M |
| DGRO | A acheté plus | +3K | +$2.7M |
| IQLT | A acheté plus | +19K | +$2.6M |
| VGT | A acheté plus | +10K | +$343K |
| OEF | A acheté plus | +447 | +$283K |
| GOOG | A acheté plus | +280 | +$283K |
| AAPL | A acheté plus | +462 | +$234K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 30 juin 2025 | 113 581 | $10 742 491 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2026 | 89 753 | $9 485 998 | Ne suit plus |
| TPL | 30 juin 2025 | 3 322 | $4 401 952 | 9,5% |
| JPM | 30 juin 2025 | 3 373 | $827 324 | 22,5% |
| SCHB | 30 juin 2025 | 33 324 | $717 474 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 6 557 | $588 578 | 90,0% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 875 | $392 853 | 42,9% |
| EME | 30 juin 2025 | 969 | $358 171 | 47,2% |
| SO | 30 juin 2025 | 3 808 | $350 150 | 0,7% |
| AZN | 30 juin 2025 | 4 243 | $311 853 | 133,7% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 735 | $287 659 | 78,0% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 513 | $245 830 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2025 | 1 260 | $244 428 | Ne suit plus |
| COST | 30 septembre 2025 | 242 | $239 565 | 1,3% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 2 638 | $222 647 | 28,1% |
| TM | 30 juin 2026 | 1 000 | $206 090 | 13,7% |
| V | 30 septembre 2025 | 571 | $202 734 | 7,7% |
| V | 31 mars 2026 | 571 | $200 255 | 21,6% |