Répartition sectorielle

04
Technology 9,4%
Financials 5,7%
Energy 5,1%
Healthcare 4,5%
Industrials 3,9%
Communication Services 2,9%
Retail 2,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 61,8%

Portefeuille complet 311 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $265 653 320 11,51% 3 728 468 $15 944 575 Baisse ×2
IVV iShares Trust $210 228 448 9,11% 280 720 $23 290 353 Baisse ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $104 288 233 4,52% 1 930 191 $10 370 435 Baisse ×2
IJH iShares Trust $99 649 820 4,32% 1 292 307 $7 407 365 Baisse ×2
EFA iShares Trust $86 547 637 3,75% 833 150 $1 488 117 Baisse ×6
DON WisdomTree Trust $86 327 323 3,74% 1 527 377 $3 376 824 Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $48 715 159 2,11% 131 648 $3 590 242 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $47 491 413 2,06% 347 363 $-67 510 595 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42 935 225 1,86% 99 082 $18 828 466 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40 738 400 1,77% 107 845 $2 386 876 Baisse ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $36 833 262 1,60% 242 037 $-659 850 Baisse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $34 278 794 1,49% 866 940 $4 351 629 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 120 558 1,44% 114 461 $-93 859 Baisse ×3
DHS WisdomTree Trust $32 860 870 1,42% 289 052 $334 890 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 091 414 1,35% 83 351 $-1 602 584 Baisse ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $24 431 313 1,06% 537 070 $6 856 636 Hausse ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 010 591 1,00% 297 218 $3 718 521 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 968 771 1,00% 70 170 $445 924 Baisse ×4
IQLT iShares Trust $22 882 521 0,99% 461 807 $2 167 159 Hausse ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF $20 249 524 0,88% 550 558 $5 886 034 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18 249 476 0,79% 25 588 $3 208 427 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 796 553 0,77% 70 722 $903 194 Baisse ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17 716 569 0,77% 76 004 $2 687 134 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 854 295 0,73% 70 715 $1 002 939 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 680 727 0,72% 142 012 $5 164 637 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 697 253 0,68% 44 427 $1 253 678 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 103 082 0,65% 59 468 $-3 036 962 Baisse ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14 523 930 0,63% 289 957 $1 736 124 Hausse ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $14 287 920 0,62% 58 031 $1 795 501 Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $14 229 895 0,62% 101 671 $1 804 101 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $13 906 541 0,60% 73 296 $-1 157 488 Baisse ×4
DEM WisdomTree Trust $13 568 470 0,59% 252 249 $-19 165 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 458 266 0,58% 37 659 $1 056 102 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 262 047 0,57% 232 749 $1 494 204 Baisse ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $12 828 228 0,56% 81 176 $994 016 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 579 337 0,55% 68 074 $3 059 814 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 872 737 0,51% 92 395 $612 275 Baisse ×2
IDV iShares Trust $11 836 630 0,51% 285 702 $-895 070 Baisse ×6
V Visa Inc. $10 941 836 0,47% 31 892 $104 960 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 881 006 0,47% 60 146 $436 265 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 725 871 0,46% 29 620 $-321 806 Baisse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10 701 819 0,46% 211 582 $4 240 714 Hausse ×6
BOND PIMCO ETF Trust $10 462 258 0,45% 113 461 $1 946 539 Hausse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10 433 206 0,45% 140 344 $-441 539 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10 293 142 0,45% 321 962 $-1 813 768 Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10 126 618 0,44% 32 190 $543 429 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 084 938 0,44% 60 841 $-3 732 677 Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 639 613 0,42% 28 267 $5 242 676 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 618 708 0,42% 16 558 $6 123 373 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 563 628 0,41% 18 772 $-2 396 037 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 561 814 0,41% 9 944 $-392 908 Baisse ×2
EES WisdomTree Trust $9 011 488 0,39% 132 932 $980 555 Baisse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 829 921 0,38% 240 205 $-1 606 675 Baisse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8 813 157 0,38% 76 563 $-899 518 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 710 648 0,38% 68 815 $-1 179 566 Baisse ×2
SPY SPY $8 411 667 0,36% 11 264 $897 807 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 346 131 0,36% 30 876 $-1 699 227 Baisse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8 343 783 0,36% 28 010 $5 038 211 Baisse ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 205 721 0,36% 96 983 $1 153 178 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 140 585 0,35% 40 685 $-610 551 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 079 812 0,35% 89 044 $-1 437 227 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8 015 182 0,35% 51 281 $-171 974 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 840 133 0,34% 89 326 $-604 687 Baisse ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $7 801 756 0,34% 104 079 $1 484 312 Hausse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $7 723 769 0,33% 36 949 $1 285 705 Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7 531 110 0,33% 10 708 $922 725 Baisse ×2
IWF iShares Trust $7 503 146 0,33% 60 426 $616 003 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 416 811 0,32% 13 167 $-173 039 Baisse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7 336 774 0,32% 44 854 $-644 035 Baisse ×3
EEM iShares, Inc. $7 270 888 0,32% 106 284 $866 258 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 172 856 0,31% 13 966 $-704 638 Baisse ×2
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 827 286 0,30% 108 749 $-380 312 Baisse ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6 787 753 0,29% 279 677 $-639 373 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 543 532 0,28% 48 327 $-1 290 688 Baisse ×3
FELG Fidelity Covington Trust $6 532 482 0,28% 149 314 $3 845 536 Hausse ×1
IWD iShares Trust $6 388 811 0,28% 26 353 $320 536 Baisse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 380 948 0,28% 150 707 $-1 543 712 Baisse ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $6 311 318 0,27% 69 158 $1 114 290 Baisse ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $6 277 028 0,27% 18 939 $534 606 Baisse ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 078 780 0,26% 122 015 $283 694 Baisse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5 927 306 0,26% 71 986 $2 046 178 Hausse ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5 883 227 0,25% 69 468 $66 882 Baisse ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 859 397 0,25% 81 065 $1 000 935 Hausse ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $5 777 538 0,25% 143 684 $817 461 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 710 978 0,25% 215 346 $4 215 246 Hausse ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5 709 999 0,25% 96 203 $377 495 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 426 521 0,24% 13 056 $1 861 190 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 410 996 0,23% 36 923 $-712 682 Baisse ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 324 762 0,23% 18 162 $-46 180 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 190 648 0,22% 60 716 $352 251 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 134 827 0,22% 5 489 $-526 146 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 131 825 0,22% 65 599 $-611 397 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 036 913 0,22% 209 174 $-980 472 Baisse ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4 988 402 0,22% 16 286 $2 714 972 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4 956 848 0,21% 37 672 $-129 843 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 913 527 0,21% 45 707 $217 887 Baisse ×2
IWB iShares Trust $4 909 236 0,21% 11 988 $623 967 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 784 931 0,21% 17 016 $3 557 521 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $4 761 639 0,21% 49 303 $2 994 327 Hausse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 595 045 0,20% 19 225 $-756 190 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFLV $34 278 794 1,49% en hausse ×6
FBND $24 431 313 1,06% en hausse ×6
IQLT $22 882 521 0,99% en hausse ×3
VTEB $10 701 819 0,46% en hausse ×6
BOND $10 462 258 0,45% en hausse ×6
JHMM $7 801 756 0,34% en hausse ×6
DFAS $5 927 306 0,26% en hausse ×3
JQUA $5 859 397 0,25% en hausse ×5
NOW $2 489 546 0,11% en hausse ×6
SPGI $1 381 413 0,06% en hausse ×3
VGT $382 741 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 641 891 16 266 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 565 137 16 126 0,15%
FNDF $525 701 9 964 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $489 254 3 607 0,02%
FTNT $361 007 2 350 0,02%
SPYV $337 263 5 548 0,01%
SPHY $321 714 13 725 0,01%
JPIE $317 239 6 889 0,01%
SEZL $315 800 1 840 0,01%
BHE $277 559 2 813 0,01%
IVW $235 864 1 715 0,01%
IAU $225 775 2 990 0,01%
CPT $220 156 1 923 0,01%
FIX $218 402 110 0,01%
IUSV $213 141 1 935 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM Réduit -330K -$67.5M
IVV Réduit -5K +$23.3M
LRCX Réduit -14K +$18.8M
VEA Réduit -168K +$15.9M
PRF Réduit -46K +$10.4M
IJH Réduit -74K +$7.4M
FBND A acheté plus +152K +$6.9M
AMD Réduit -624 +$6.1M
CGIE A acheté plus +126K +$5.9M
PANW A acheté plus +841 +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 33 524 $7 577 386 -4,4%
STRL 31 mars 2026 19 196 $5 878 392 31,0%
CINF 30 juin 2026 29 159 $4 588 169 -12,5%
NKE 30 juin 2026 64 774 $3 421 375 -17,5%
CTRA 30 juin 2026 76 518 $2 688 843 Ne suit plus
CTSH 30 septembre 2025 33 403 $2 606 435 -12,8%
EFX 31 mars 2026 9 100 $1 974 559 -22,3%
DFSD 30 juin 2026 33 970 $1 626 478
FITB 30 juin 2026 33 126 $1 539 034 -9,8%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 15 659 $1 441 098 3,1%
NEA 30 septembre 2025 127 291 $1 390 018 -11,4%
SRE 30 juin 2026 14 265 $1 386 131 -15,5%
QQQI 30 juin 2026 25 030 $1 243 741
BAX 31 décembre 2025 53 153 $1 210 287 22,9%
GIS 31 mars 2026 25 298 $1 176 347 -14,0%
DFGX 30 juin 2026 19 338 $1 014 293
CADE 31 mars 2026 21 830 $935 194 Ne suit plus
JPC 30 septembre 2025 97 000 $777 940 -15,7%
RSG 31 mars 2026 3 592 $761 253 -4,3%
MVF 30 septembre 2025 111 100 $731 038 Ne suit plus
PLTR 30 juin 2026 4 779 $699 073 61,8%
AJG 31 mars 2026 2 617 $677 254 4,4%
SCHX 30 juin 2026 26 323 $674 933 3,2%
VRSK 30 juin 2026 3 387 $642 684 -8,7%
MOG-A (déposé en tant que MOGA) 30 juin 2026 2 176 $636 857 Ne suit plus
STEL 30 juin 2026 15 742 $576 315 Ne suit plus
DD 30 juin 2026 12 045 $551 658 -4,2%
CLMT 31 mars 2026 25 889 $514 415 54,0%
MGC 30 septembre 2025 2 100 $472 332
CBAN 30 juin 2026 23 377 $466 839 1,8%
AESI 30 juin 2026 35 098 $460 487 -27,5%
BLE 30 septembre 2025 45 000 $451 800 Ne suit plus
STX 31 mars 2026 1 620 $446 132 116,7%
MUB 30 juin 2025 4 152 $437 787
IWV 31 mars 2026 1 062 $410 875
PNC 31 décembre 2025 2 037 $409 295 5,9%
FELC 30 juin 2026 11 074 $401 640
SCHD 30 juin 2026 13 045 $400 232 4,7%
RQI 30 juin 2026 32 239 $388 477 -10,2%
STRV 31 mars 2026 8 690 $383 099 Ne suit plus
LNT 31 mars 2026 5 880 $382 259 -10,4%
GDX 30 juin 2026 4 129 $378 929 16,3%
FDX 30 juin 2026 1 056 $376 127 -7,3%
MGK 31 mars 2026 911 $375 917 27,1%
FDIS 31 décembre 2025 3 455 $355 416
OBK 31 décembre 2025 9 776 $337 468 42,6%
DIS 30 juin 2026 3 412 $328 839 6,2%
PYPL 30 juin 2026 7 151 $323 440 22,3%
BMY 30 juin 2026 5 325 $322 983 6,1%
SLV 30 juin 2026 4 736 $322 712 2,4%
NEM 30 juin 2026 2 975 $322 045 23,7%
CVS 30 juin 2026 4 273 $306 895 -16,4%
SPOT 31 décembre 2025 437 $305 026 -18,6%
DFAT 31 mars 2026 5 020 $298 891
FANG 30 juin 2026 1 427 $282 170 5,1%
RCL 31 décembre 2025 854 $276 188 -0,4%
NVS 30 juin 2026 1 804 $275 561 -10,0%
GEV 30 septembre 2025 501 $265 105 60,8%
DOW 30 juin 2026 6 317 $263 120 2,2%
FNDX 30 juin 2026 9 286 $258 616 2,9%
MINT 30 juin 2026 2 569 $258 365
XLK 30 septembre 2025 1 002 $253 737 41,8%
INTU 31 mars 2026 379 $251 058 -35,0%
SOXX 30 juin 2025 1 311 $246 691 146,7%
SEZL 31 décembre 2025 3 078 $244 794 69,2%
USB 31 décembre 2025 4 858 $234 800 7,8%
ADBE 30 septembre 2025 604 $233 676 -32,6%
TRV 31 mars 2026 800 $231 976 23,6%
TEL 31 mars 2026 1 017 $231 378 5,4%
XLE 30 juin 2026 3 776 $231 334 18,3%
MAIN 31 mars 2026 3 754 $226 705 4,1%
CPT 31 mars 2026 2 046 $225 216 -1,7%
TSM 30 juin 2026 664 $224 399 -1,0%
ROK 30 juin 2025 854 $220 657 36,8%
URA 30 juin 2026 4 545 $220 122
DIS 30 septembre 2025 1 761 $218 419 -10,8%
AFL 30 juin 2026 1 978 $216 994 -4,9%
BHE 31 décembre 2025 5 625 $216 844 104,4%
CVS 30 juin 2025 3 169 $214 706 25,3%
AEP 31 décembre 2025 1 892 $212 794 3,7%
PAYX 30 juin 2026 2 306 $212 429 0,6%
IVW 31 mars 2026 1 715 $211 391 26,7%
INTC 30 septembre 2025 9 431 $211 256 255,7%
RWL 30 juin 2026 1 799 $206 724 2,5%
AEP 30 juin 2025 1 889 $206 357 15,2%
VHT 31 mars 2026 714 $205 575
RDDT 31 décembre 2025 885 $203 542 -35,7%
STZ 31 mars 2026 1 467 $202 362 -24,8%
AMAT 30 septembre 2025 1 104 $202 110 163,8%
SHOP 30 juin 2026 1 700 $201 654 32,6%
FTNT 31 décembre 2025 2 390 $200 952 127,9%
SYY 31 décembre 2025 2 430 $200 087 5,2%
XIFR 30 juin 2026 13 001 $138 071 -12,0%
AGNC 30 juin 2026 12 031 $120 674 -19,4%
NAK 30 juin 2026 26 500 $37 100 Ne suit plus
SER 31 mars 2026 18 800 $35 965 Ne suit plus