NEOS Russell 2000(R) High Income ETF (IWMI)
$48,97
▼ -0,16 (-0,33%)
Variation sur 1 jour
$48,88 – $53,45
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
IWMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,03% | ▼ -4,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,86% | ▼ -5,64% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$84.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$252.8M
12 derniers mois
+$727.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Russell 2000 ETF | 92206C664 | $1.0B | 100,38 | 8 411 732 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.7M | 0,76 | 7 690 830 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$3.8M | -0,37 | -1 011 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7.3M | -0,72 | -1 011 | DE | US |
Dividendes 28 paiements
14,82%Rendement TTM
$7,26Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 septembre 2026 | $0,6080 |
| 19 août 2026 | $0,6370 |
| 22 juillet 2026 | $0,6250 |
| 16 juin 2026 | $0,6280 |
| 20 mai 2026 | $0,6050 |
| 22 avril 2026 | $0,6120 |
| 18 mars 2026 | $0,5710 |
| 18 février 2026 | $0,6020 |
| 21 janvier 2026 | $0,6080 |
| 24 décembre 2025 | $0,5990 |
| 26 novembre 2025 | $0,5730 |
| 22 octobre 2025 | $0,5900 |
| 24 septembre 2025 | $0,5870 |
| 20 août 2025 | $0,5620 |
| 23 juillet 2025 | $0,5620 |
| 25 juin 2025 | $0,5570 |
| 21 mai 2025 | $0,5530 |
| 23 avril 2025 | $0,4980 |
| 26 mars 2025 | $0,5690 |
| 26 février 2025 | $0,5830 |
| 22 janvier 2025 | $0,6090 |
| 24 décembre 2024 | $0,6110 |
| 20 novembre 2024 | $0,6340 |
| 23 octobre 2024 | $0,6240 |
| 25 septembre 2024 | $0,6230 |
| 21 août 2024 | $0,6580 |
| 24 juillet 2024 | $0,6020 |
| 26 juin 2024 | $0,5450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 118 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $39 578 585 | 21,15% | 739 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $14 088 167 | 7,53% | 263 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 385 000 | 5,02% | 175 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $8 855 450 | 4,73% | 165 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $6 612 502 | 3,53% | 124 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 223 445 | 3,33% | 116 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 311 000 | 2,84% | 99 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 055 852 | 2,70% | 94 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 937 916 | 2,64% | 92 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 783 731 | 2,56% | 89 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $4 338 974 | 2,32% | 81 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 768 869 | 2,01% | 70 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $3 323 592 | 1,78% | 62 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 228 605 | 1,73% | 60 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 211 387 | 1,72% | 60 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 201 996 | 1,71% | 59 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $3 064 436 | 1,64% | 57 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $2 928 061 | 1,56% | 54 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 317 416 | 1,24% | 43 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2 255 975 | 1,21% | 42 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 078 609 | 1,11% | 38 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 918 872 | 1,03% | 35 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 774 563 | 0,95% | 33 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $1 672 928 | 0,89% | 31 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $1 667 212 | 0,89% | 31 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 589 544 | 0,85% | 29 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 525 320 | 0,82% | 28 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 483 067 | 0,79% | 27 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 405 221 | 0,75% | 26 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 403 027 | 0,75% | 26 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $1 379 571 | 0,74% | 25 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1 333 504 | 0,71% | 24 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 332 648 | 0,71% | 24 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $1 278 433 | 0,68% | 23 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 263 768 | 0,68% | 23 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 235 101 | 0,66% | 23 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 224 805 | 0,65% | 22 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 085 974 | 0,58% | 20 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 059 696 | 0,57% | 19 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $984 307 | 0,53% | 18 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $845 616 | 0,45% | 15 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $828 757 | 0,44% | 15 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $808 762 | 0,43% | 15 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $808 762 | 0,43% | 15 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $790 950 | 0,42% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $778 303 | 0,42% | 14 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $776 040 | 0,41% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $773 119 | 0,41% | 14 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $713 537 | 0,38% | 13 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $674 551 | 0,36% | 12 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $669 642 | 0,36% | 12 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $669 421 | 0,36% | 12 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $604 216 | 0,32% | 11 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603 438 | 0,32% | 11 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $590 914 | 0,32% | 11 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $566 886 | 0,30% | 10 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $561 895 | 0,30% | 10 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $547 992 | 0,29% | 10 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $478 327 | 0,26% | 8 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $471 915 | 0,25% | 9 956 | Actions | 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | $450 103 | 0,24% | 8 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $433 554 | 0,23% | 8 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $411 430 | 0,22% | 7 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $404 772 | 0,22% | 7 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $386 736 | 0,21% | 7 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $359 761 | 0,19% | 6 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $350 023 | 0,19% | 6 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $328 720 | 0,18% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $326 472 | 0,17% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $314 858 | 0,17% | 5 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $301 371 | 0,16% | 5 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $267 654 | 0,14% | 5 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $267 600 | 0,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253 792 | 0,14% | 4 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $237 575 | 0,13% | 4 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $230 136 | 0,12% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $230 022 | 0,12% | 4 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $227 460 | 0,12% | 4 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $227 091 | 0,12% | 4 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $224 249 | 0,12% | 4 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $221 844 | 0,12% | 4 680 | Actions | 31 mars 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $214 080 | 0,11% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $210 869 | 0,11% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $206 775 | 0,11% | 3 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $150 659 | 0,08% | 2 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $101 532 | 0,05% | 1 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $100 243 | 0,05% | 1 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $94 302 | 0,05% | 1 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $93 392 | 0,05% | 1 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $76 875 | 0,04% | 1 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75 047 | 0,04% | 1 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $72 051 | 0,04% | 1 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $70 246 | 0,04% | 1 482 | Actions | 31 mars 2026 |
| Luminist Capital LLC | $64 278 | 0,03% | 1 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $62 886 | 0,03% | 1 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61 655 | 0,03% | 1 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 708 | 0,02% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $33 075 | 0,02% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $32 112 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 830 | 0,01% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |