Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations53,80%

Poids des 25 principales participations88,23%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions25,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,51% Achats estimés $20 788 416 · Ventes $5 975 552

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,6% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté33

Diminué10

Fermé2

Valeur du portefeuille $248.9M #5 806 sur 9 337 par valeur 13F · top 62.2%

Positions 61

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,6%

Retail 0,4%

Financials 0,4%

Industrials 0,1%

Autre/Non mappé 96,5%

Portefeuille complet 61 positions

					Série
SPYI NEOS ETF Trust	$18 160 676	7,30%	335 192	$-21 100	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$15 689 883	6,30%	270 189	$727 248	Hausse ×1
SHYG iShares Trust	$15 311 374	6,15%	363 259	$361 338	Hausse ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$14 697 057	5,91%	283 645	$2 283 389	Hausse ×5
FLOT iShares Trust	$14 597 104	5,86%	286 611	$1 468 583	Hausse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12 510 853	5,03%	51 017	$3 144 294	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11 728 539	4,71%	144 050	$87 103	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$11 021 257	4,43%	141 680	$2 672 658	Hausse ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$10 678 287	4,29%	193 307	$-437 010	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 495 405	3,82%	113 731	$1 239 968	Hausse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9 472 147	3,81%	73 840	$1 123 498	Hausse ×4
NIHI NEOS ETF Trust	$8 756 714	3,52%	164 898	$-22 613	Baisse ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 525 355	3,43%	131 869	$802 268	Baisse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 442 638	2,99%	94 678	$704 348	Hausse ×1
IWMI NEOS ETF Trust	$6 612 502	2,66%	124 435	$153 153	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6 237 755	2,51%	69 774	$197 366	Hausse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 885 431	2,36%	103 453	$1 008 175	Hausse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 871 907	2,36%	101 978	$-3 055 006	Baisse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$5 329 311	2,14%	123 050	$1 536 226	Hausse ×5
IYRI NEOS ETF Trust	$5 301 186	2,13%	106 514	$-1 037 785	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 939 683	1,98%	22 022	$851 213	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 796 437	1,53%	7 593	$534 596	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 786 718	1,12%	60 673	$169 553	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 443 198	0,98%	6 399	$31 684	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 293 464	0,92%	13 847	$1 543 032	Hausse ×5
IWF iShares Trust	$2 132 603	0,86%	17 116	$18 249	Hausse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 865 900	0,75%	37 460	$716 871	Hausse ×2
USRT iShares Trust	$1 790 790	0,72%	26 577	$235 528	Hausse ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 765 579	0,71%	4 896	$83 411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 677 082	0,67%	15 965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 638 184	0,66%	2 266	$327 667	Hausse ×4
IGV iShares Trust	$1 593 836	0,64%	15 521	$338 700	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$1 575 484	0,63%	6 117	$144 727
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 067 483	0,43%	19 942	$55 438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$974 110	0,39%	4 349	$124 182	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$889 268	0,36%	2 838	$56 791
VHT VANGUARD WORLD FUND	$883 039	0,35%	2 829	$52 208	Baisse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$832 820	0,33%	22 003	$13 411	Hausse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$807 564	0,32%	18 993	$52 817	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$773 532	0,31%	10 748	$51 177	Hausse ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$772 287	0,31%	10 140		Hausse ×1
IWO iShares Trust	$670 302	0,27%	1 718	$36 371
DFAE Dimensional ETF Trust	$655 343	0,26%	16 877	$-22 430	Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$650 575	0,26%	2 125	$38 791	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591 630	0,24%	624	$-38 058
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509 277	0,20%	976	$44 760
IYF iShares Trust	$485 206	0,19%	3 545	$51 323	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$426 072	0,17%	600	$20 120	Hausse ×3
DIHP Dimensional ETF Trust	$418 557	0,17%	11 751	$18 116	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$417 583	0,17%	1 168	$64 730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$407 523	0,16%	1 120	$174 697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$390 217	0,16%	8 720	$58 723	Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$358 047	0,14%	798	$37 642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$327 482	0,13%	9 660	$22 025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$320 662	0,13%	8 962	$14 877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$317 275	0,13%	3 577	$5 365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$312 159	0,13%	2 560	$20 494	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293 305	0,12%	1 995	$59 145	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$282 714	0,11%	1 030	$1 854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$218 720	0,09%	1 000		Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$211 459	0,08%	2 901	$5 976
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SHYG	$15 311 374	6,15%	en hausse ×4
CLOA	$14 697 057	5,91%	en hausse ×5
FLOT	$14 597 104	5,86%	en hausse ×4
IJH	$11 021 257	4,43%	en hausse ×3
VONG	$9 472 147	3,81%	en hausse ×4
DFUV	$5 885 431	2,36%	en hausse ×4
DFAI	$5 329 311	2,14%	en hausse ×5
VTV	$4 939 683	1,98%	en hausse ×3
VYM	$2 293 464	0,92%	en hausse ×5
USRT	$1 790 790	0,72%	en hausse ×4
QQQ	$1 638 184	0,66%	en hausse ×4
NVDA	$974 110	0,39%	en hausse ×3
DFAE	$655 343	0,26%	en hausse ×3
VOO	$426 072	0,17%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VYMI	$1 677 082	15 965	0,67%
VSDM	$772 287	10 140	0,31%
MRVL	$218 720	1 000	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VIG	A acheté plus	+10K	+$3.1M
JEPI	Réduit	-58K	-$3.1M
IJH	A acheté plus	+29K	+$2.7M
CLOA	A acheté plus	+44K	+$2.3M
VYM	A acheté plus	+9K	+$1.5M
DFAI	A acheté plus	+32K	+$1.5M
FLOT	A acheté plus	+29K	+$1.5M
DFAS	A acheté plus	+8K	+$1.2M
VONG	A acheté plus	+8K	+$1.1M
IYRI	Réduit	-21K	-$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
RSPF	30 juin 2025	12 300	$834 986	4,2%
RSPH	30 juin 2025	21 900	$610 134	28,0%
VBR	30 juin 2025	2 680	$464 283
JEPQ	31 décembre 2025	7 150	$420 206
IGSB	30 juin 2026	4 841	$254 093
IWM	30 septembre 2025	1 058	$233 099	16,5%
DHR	31 décembre 2025	1 040	$219 617	-6,5%
GOOG	30 juin 2026	550	$218 391	-3,7%
VNQ	30 juin 2025	2 500	$214 050
SCHP	30 septembre 2025	7 944	$212 189	-6,2%
VYMI	31 décembre 2025	2 320	$202 026
NKSH	31 décembre 2025	6 679	$200 036	27,2%
VXRT	30 septembre 2025	25 035	$9 513	Ne suit plus