Cascade Wealth Advisors, Inc
CIK 2018936 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $248.9M
- Positions
- 61
- Au
- 30 juin 2026
#5 746 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.8%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,80%
- Poids des 25 principales participations
- 88,23%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 25,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,51% Achats estimés $20 788 416 · Ventes $5 975 552
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,6%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
96,7%
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYI | $18 160 676 | 7,30% | 335 192 | $-21 100 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15 689 883 | 6,30% | 270 189 | $727 248 | Hausse ×1 | ||
| SHYG | $15 311 374 | 6,15% | 363 259 | $361 338 | Hausse ×4 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $14 697 057 | 5,91% | 283 645 | $2 283 389 | Hausse ×5 | ||
| FLOT | $14 597 104 | 5,86% | 286 611 | $1 468 583 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $12 510 853 | 5,03% | 51 017 | $3 144 294 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11 728 539 | 4,71% | 144 050 | $87 103 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $11 021 257 | 4,43% | 141 680 | $2 672 658 | Hausse ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $10 678 287 | 4,29% | 193 307 | $-437 010 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $9 495 405 | 3,82% | 113 731 | $1 239 968 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9 472 147 | 3,81% | 73 840 | $1 123 498 | Hausse ×4 | ||
| NIHI | $8 756 714 | 3,52% | 164 898 | $-22 613 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $8 525 355 | 3,43% | 131 869 | $802 268 | Baisse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 442 638 | 2,99% | 94 678 | $704 348 | Hausse ×1 | ||
| IWMI | $6 612 502 | 2,66% | 124 435 | $153 153 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $6 237 755 | 2,51% | 69 774 | $197 366 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $5 885 431 | 2,36% | 103 453 | $1 008 175 | Hausse ×4 | ||
| JEPI | $5 871 907 | 2,36% | 101 978 | $-3 055 006 | Baisse ×3 | ||
| DFAI | $5 329 311 | 2,14% | 123 050 | $1 536 226 | Hausse ×5 | ||
| IYRI | $5 301 186 | 2,13% | 106 514 | $-1 037 785 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $4 939 683 | 1,98% | 22 022 | $851 213 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 796 437 | 1,53% | 7 593 | $534 596 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $2 786 718 | 1,12% | 60 673 | $169 553 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $2 443 198 | 0,98% | 6 399 | $31 684 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $2 293 464 | 0,92% | 13 847 | $1 543 032 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $2 132 603 | 0,86% | 17 116 | $18 249 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $1 865 900 | 0,75% | 37 460 | $716 871 | Hausse ×2 | ||
| USRT | $1 790 790 | 0,72% | 26 577 | $235 528 | Hausse ×4 | ||
| VBK | $1 765 579 | 0,71% | 4 896 | $83 411 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 677 082 | 0,67% | 15 965 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 638 184 | 0,66% | 2 266 | $327 667 | Hausse ×4 | ||
| IGV | $1 593 836 | 0,64% | 15 521 | $338 700 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $1 575 484 | 0,63% | 6 117 | $144 727 | |||
| DFAU | $1 067 483 | 0,43% | 19 942 | $55 438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $974 110 | 0,39% | 4 349 | $124 182 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $889 268 | 0,36% | 2 838 | $56 791 | |||
| VHT | $883 039 | 0,35% | 2 829 | $52 208 | Baisse ×2 | ||
| DFAX | $832 820 | 0,33% | 22 003 | $13 411 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $807 564 | 0,32% | 18 993 | $52 817 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $773 532 | 0,31% | 10 748 | $51 177 | Hausse ×2 | ||
| VSDM | $772 287 | 0,31% | 10 140 | Hausse ×1 | |||
| IWO | $670 302 | 0,27% | 1 718 | $36 371 | |||
| DFAE | $655 343 | 0,26% | 16 877 | $-22 430 | Hausse ×3 | ||
| VB | $650 575 | 0,26% | 2 125 | $38 791 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $591 630 | 0,24% | 624 | $-38 058 | |||
| BRKB | $509 277 | 0,20% | 976 | $44 760 | |||
| IYF | $485 206 | 0,19% | 3 545 | $51 323 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $426 072 | 0,17% | 600 | $20 120 | Hausse ×3 | ||
| DIHP | $418 557 | 0,17% | 11 751 | $18 116 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $417 583 | 0,17% | 1 168 | $64 730 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $407 523 | 0,16% | 1 120 | $174 697 | |||
| DIVI | $390 217 | 0,16% | 8 720 | $58 723 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $358 047 | 0,14% | 798 | $37 642 | |||
| SCHD | $327 482 | 0,13% | 9 660 | $22 025 | |||
| SCHG | $320 662 | 0,13% | 8 962 | $14 877 | |||
| XSMO | $317 275 | 0,13% | 3 577 | $5 365 | |||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $312 159 | 0,13% | 2 560 | $20 494 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293 305 | 0,12% | 1 995 | $59 145 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $282 714 | 0,11% | 1 030 | $1 854 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $218 720 | 0,09% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $211 459 | 0,08% | 2 901 | $5 976 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SHYG | $15 311 374 | 6,15% | en hausse ×4 |
| CLOA | $14 697 057 | 5,91% | en hausse ×5 |
| FLOT | $14 597 104 | 5,86% | en hausse ×4 |
| IJH | $11 021 257 | 4,43% | en hausse ×3 |
| VONG | $9 472 147 | 3,81% | en hausse ×4 |
| DFUV | $5 885 431 | 2,36% | en hausse ×4 |
| DFAI | $5 329 311 | 2,14% | en hausse ×5 |
| VTV | $4 939 683 | 1,98% | en hausse ×3 |
| VYM | $2 293 464 | 0,92% | en hausse ×5 |
| USRT | $1 790 790 | 0,72% | en hausse ×4 |
| QQQ | $1 638 184 | 0,66% | en hausse ×4 |
| NVDA | $974 110 | 0,39% | en hausse ×3 |
| DFAE | $655 343 | 0,26% | en hausse ×3 |
| VOO | $426 072 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VIG | A acheté plus | +10K | +$3.1M |
| JEPI | Réduit | -58K | -$3.1M |
| IJH | A acheté plus | +29K | +$2.7M |
| CLOA | A acheté plus | +44K | +$2.3M |
| VYM | A acheté plus | +9K | +$1.5M |
| DFAI | A acheté plus | +32K | +$1.5M |
| FLOT | A acheté plus | +29K | +$1.5M |
| DFAS | A acheté plus | +8K | +$1.2M |
| VONG | A acheté plus | +8K | +$1.1M |
| IYRI | Réduit | -21K | -$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 mars 2025 | 146 940 | $4 747 631 | -24,0% |
| RSPF | 30 juin 2025 | 12 300 | $834 986 | Ne suit plus |
| RSPH | 30 juin 2025 | 21 900 | $610 134 | Ne suit plus |
| VBR | 30 juin 2025 | 2 680 | $464 283 | Ne suit plus |
| JEPQ | 31 décembre 2025 | 7 150 | $420 206 | |
| DFAT | 31 mars 2025 | 5 096 | $283 643 | Ne suit plus |
| NKSH | 31 mars 2025 | 9 679 | $277 884 | 62,2% |
| DFAC | 31 mars 2025 | 7 770 | $268 780 | Ne suit plus |
| IGSB | 30 juin 2026 | 4 841 | $254 093 | |
| DHR | 31 mars 2025 | 1 040 | $238 732 | 2,5% |
| IWM | 30 septembre 2025 | 1 058 | $233 099 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 435 | $222 385 | |
| DHR | 31 décembre 2025 | 1 040 | $219 617 | -8,2% |
| GOOG | 30 juin 2026 | 550 | $218 391 | -3,4% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 2 500 | $214 050 | Ne suit plus |
| SCHP | 30 septembre 2025 | 7 944 | $212 189 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 950 | $209 912 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2025 | 1 120 | $203 795 | 110,4% |
| VYMI | 31 décembre 2025 | 2 320 | $202 026 | |
| IYH | 31 mars 2025 | 3 445 | $200 740 | Ne suit plus |
| NKSH | 31 décembre 2025 | 6 679 | $200 036 | 28,8% |
| VXRT | 30 septembre 2025 | 25 035 | $9 513 | Ne suit plus |