NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
$45,21
▼ -0,51 (-1,10%)
Variation sur 1 jour
$45,21 – $49,96
Fourchette 52 semaines
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IYRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,62% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,81% | ▼ -7,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$14.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$40.2M
12 derniers mois
+$226.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $30.5M | 10,70 | 134 361 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 8,84 | 185 931 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $14.7M | 5,16 | 65 782 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $13.3M | 4,67 | 12 783 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $12.3M | 4,32 | 68 641 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $11.7M | 4,09 | 188 304 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $11.1M | 3,90 | 68 054 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $10.7M | 3,74 | 33 485 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $8.6M | 3,01 | 96 570 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $8.3M | 2,92 | 61 764 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $7.9M | 2,77 | 62 615 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $6.9M | 2,41 | 90 646 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $6.5M | 2,29 | 45 021 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.0M | 2,12 | 227 212 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $5.6M | 1,98 | 29 933 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $5.0M | 1,74 | 72 884 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $4.0M | 1,39 | 22 490 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $4.0M | 1,39 | 13 571 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $3.7M | 1,30 | 154 568 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $3.7M | 1,28 | 121 102 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $3.6M | 1,27 | 142 572 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $3.5M | 1,21 | 24 862 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.4M | 1,18 | 46 985 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $3.3M | 1,14 | 137 449 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.2M | 1,13 | 151 079 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $3.1M | 1,09 | 10 015 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $3.0M | 1,05 | 24 908 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.0M | 1,04 | 62 230 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $2.9M | 1,02 | 18 679 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $2.9M | 1,00 | 127 928 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $2.8M | 0,97 | 34 591 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $2.6M | 0,92 | 40 814 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $2.6M | 0,92 | 58 822 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $2.6M | 0,91 | 22 737 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $2.6M | 0,90 | 64 536 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $2.6M | 0,90 | 90 578 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $2.3M | 0,80 | 67 829 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $2.2M | 0,79 | 11 075 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $2.2M | 0,76 | 198 802 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.1M | 0,73 | 65 602 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $2.1M | 0,72 | 31 078 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.0M | 0,71 | 16 389 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $1.9M | 0,68 | 48 673 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.9M | 0,66 | 40 212 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.8M | 0,62 | 23 355 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.7M | 0,61 | 32 870 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $1.7M | 0,61 | 28 252 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.6M | 0,57 | 48 127 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.6M | 0,54 | 40 777 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $1.5M | 0,54 | 75 836 | EC | US |
Dividendes 21 paiements
11,87%Rendement TTM
$5,37Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 septembre 2026 | $0,4290 |
| 19 août 2026 | $0,4460 |
| 22 juillet 2026 | $0,4530 |
| 16 juin 2026 | $0,4490 |
| 20 mai 2026 | $0,4410 |
| 22 avril 2026 | $0,4510 |
| 18 mars 2026 | $0,4430 |
| 18 février 2026 | $0,4550 |
| 21 janvier 2026 | $0,4510 |
| 24 décembre 2025 | $0,4400 |
| 26 novembre 2025 | $0,4460 |
| 22 octobre 2025 | $0,4640 |
| 24 septembre 2025 | $0,4640 |
| 20 août 2025 | $0,4570 |
| 23 juillet 2025 | $0,4700 |
| 25 juin 2025 | $0,4660 |
| 21 mai 2025 | $0,4820 |
| 23 avril 2025 | $0,4820 |
| 26 mars 2025 | $0,5140 |
| 26 février 2025 | $0,5090 |
| 22 janvier 2025 | $0,5000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8 188 906 | 16,21% | 166 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 919 845 | 13,70% | 140 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5 301 186 | 10,49% | 106 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4 920 822 | 9,74% | 100 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 281 479 | 6,50% | 65 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 211 763 | 6,36% | 65 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2 363 959 | 4,68% | 48 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2 132 934 | 4,22% | 43 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 274 123 | 2,52% | 25 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 090 | 1,85% | 19 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $913 918 | 1,81% | 18 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899 783 | 1,78% | 18 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $819 430 | 1,62% | 16 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791 506 | 1,57% | 16 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $745 390 | 1,48% | 15 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701 438 | 1,39% | 14 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641 323 | 1,27% | 13 196 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615 447 | 1,22% | 12 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580 000 | 1,15% | 11 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507 355 | 1,00% | 10 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501 806 | 0,99% | 10 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $495 000 | 0,98% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $464 110 | 0,92% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371 314 | 0,74% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333 645 | 0,66% | 6 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 660 | 0,58% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $273 401 | 0,54% | 5 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270 105 | 0,53% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 975 | 0,51% | 5 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $247 739 | 0,49% | 5 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $246 355 | 0,49% | 5 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233 670 | 0,46% | 4 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215 730 | 0,43% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $133 048 | 0,26% | 2 813 | Actions | 31 mars 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112 433 | 0,22% | 2 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $99 595 | 0,20% | 2 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 001 | 0,09% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $39 288 | 0,08% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $37 422 | 0,07% | 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24 225 | 0,05% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21 952 | 0,04% | 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17 581 | 0,03% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15 961 | 0,03% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10 117 | 0,02% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $7 612 | 0,02% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 929 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 031 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $15 | 0,00% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0,00% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |