PVG ASSET MANAGEMENT CORP

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Valeur du portefeuille
$173.2M
#6 939 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.5%
Positions
132
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +2.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
34,79%
Poids des 25 principales participations
58,90%
Positions supérieures à 1%
32
Nombre effectif de positions
41,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,39% Achats estimés $5 171 647 · Ventes $2 379 303

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% toujours détenu

Nouvelles positions
14
Augmenté
18
Diminué
27
Fermé
6

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
18,9%
Industrials
18,3%
Materials
8,9%
Financials
6,9%
Healthcare
4,1%
Financial Services
4,0%
Energy
2,7%
Real Estate
2,1%
Communication Services
1,9%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Diversified Consumer Services
1,3%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
26,5%

Portefeuille complet 132 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $17 236 885 9,95% 280 457 $78 528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 801 102 4,50% 13 429 $265 821 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 743 319 3,32% 19 280 $-403 393 Baisse ×1
VOO $5 071 405 2,93% 7 384 $-51 836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 590 405 2,65% 6 234 $-47 376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 204 237 2,43% 3 579 $886 658 Hausse ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3 989 053 2,30% 1 235 001 $22 364 Hausse ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3 900 352 2,25% 14 507 $-22 921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3 886 709 2,24% 6 301 $335 465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 829 559 2,21% 19 139 $-238 897 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 362 447 1,94% 2 913 $197 484 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 339 977 1,93% 8 467 $-164 006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 221 532 1,86% 38 978 $5 847
GE GE Aerospace Common Stock $3 072 434 1,77% 8 221 $258 715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 023 065 1,75% 9 987 $281 633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2 946 804 1,70% 180 564 $-422 520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 769 320 1,60% 9 571 $-67 568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 710 687 1,57% 5 676 $209 715 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 649 268 1,53% 7 498 $-103 323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2 523 975 1,46% 38 069 $-84 132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 483 292 1,43% 55 443 $-342 638
SPYI $2 443 864 1,41% 46 032 $-28 921 Hausse ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2 436 954 1,41% 90 728 $110 688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2 396 477 1,38% 50 188 $-316 184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2 383 630 1,38% 11 019 $-82 202
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 354 197 1,36% 16 821 $-21 026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2 305 610 1,33% 42 935 $85 441
ATI ATI Inc. Common Stock $2 064 623 1,19% 10 475 $13 513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1 967 777 1,14% 131 977 $-315 425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 808 735 1,04% 15 503 $-279 674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1 767 305 1,02% 25 887 $217 807 Baisse ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1 735 705 1,00% 14 614 $-22 067
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 706 017 0,98% 6 679 $625 707 Hausse ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1 662 074 0,96% 17 220 $163 417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1 638 206 0,95% 8 374 $104 927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1 576 685 0,91% 77 175 $53 250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 564 238 0,90% 3 036 $-17 093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1 522 839 0,88% 33 098 $-282 657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 435 549 0,83% 13 715 $134 956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1 409 874 0,81% 24 752 $57 425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1 372 633 0,79% 45 244 $-330 285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1 295 529 0,75% 48 431 $-191 787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1 282 479 0,74% 10 147 $135 767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1 245 829 0,72% 13 580 $86 097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 240 017 0,72% 13 439 $17 740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1 224 881 0,71% 2 944 $130 155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1 217 328 0,70% 3 673 $-11 254 Baisse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 208 357 0,70% 17 245 $58 978
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 203 781 0,70% 11 818 $-60 981
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 195 870 0,69% 21 351 $-48 039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1 169 401 0,68% 52 581 $95 697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1 055 677 0,61% 133 630 $18 677 Hausse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1 003 210 0,58% 19 237 $109 267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998 764 0,58% 4 191 $-32 183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $997 651 0,58% 4 998 $-79 518
IVV $952 588 0,55% 1 272 $-9 489
BIL $886 250 0,51% 9 671 $-164 559 Baisse ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $873 921 0,50% 42 137 $96 493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $847 821 0,49% 327 344 $28 961 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $818 057 0,47% 2 166 $-35 849 Baisse ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $773 100 0,45% 19 818 $184 856 Baisse ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $730 790 0,42% 146 451 $116 280 Baisse ×1
IWM $670 304 0,39% 2 231 $11 489 Baisse ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $659 853 0,38% 50 332 $-86 Baisse ×1
IYRI $615 447 0,36% 12 532 $58 026 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $609 637 0,35% 1 634 $-43 702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $592 168 0,34% 124 930 Hausse ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $576 971 0,33% 55 746 $-93 071 Baisse ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $563 377 0,33% 79 573 $57 680 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $560 827 0,32% 4 142 $311 763 Hausse ×1
JEPI $507 570 0,29% 8 987 $-9 034 Baisse ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $506 072 0,29% 90 209 $4 598 Hausse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 646 0,28% 2 225 $-27 768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479 248 0,28% 1 905 $57 230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $430 846 0,25% 9 551 $-38 324 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413 803 0,24% 345 $24 177
BIBL $383 455 0,22% 6 625 $8 679
INTC Intel Corporation - Common Stock $382 028 0,22% 2 736 $239 336 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $351 986 0,20% 3 657 Hausse ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $348 709 0,20% 41 513 $-112 550 Baisse ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $343 596 0,20% 41 447 $-5 062 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 452 0,20% 1 697 $66 427 Hausse ×2
GLD $340 000 0,20% 923 $-27 586 Baisse ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $330 858 0,19% 9 341 $-11 974 Hausse ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $330 160 0,19% 5 562 $34 120 Baisse ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $316 470 0,18% 11 077 $-17 922 Baisse ×1
HACK $314 475 0,18% 2 997 Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $313 114 0,18% 13 206 $1 953 Hausse ×1
IGV $295 809 0,17% 3 265 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293 948 0,17% 2 150 $-9 030
MISL $291 058 0,17% 6 359 $-6 995
BAC Bank of America Corporation Common Stock $290 199 0,17% 5 093 $5 653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284 458 0,16% 3 984 Hausse ×1
PULS $276 122 0,16% 5 573 $14 487 Hausse ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $274 966 0,16% 6 402 $24 079 Hausse ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $273 270 0,16% 15 275 $18 400 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271 621 0,16% 1 070 $19 583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $266 393 0,15% 18 122 $13 312 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266 025 0,15% 946 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $264 173 0,15% 781 $2 241

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
PIM $3 989 053 2,30% en hausse ×3
SPYI $2 443 864 1,41% en hausse ×3
RWAY $506 072 0,29% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
RWT $592 168 124 930 0,34%
DIS $351 986 3 657 0,20%
HACK $314 475 2 997 0,18%
IGV $295 809 3 265 0,17%
NFLX $284 458 3 984 0,16%
IBM $266 025 946 0,15%
RBRK $240 198 2 992 0,14%
CGNX $230 658 3 185 0,13%
CAH $226 157 952 0,13%
KRE $225 822 3 017 0,13%
ENTG $221 408 1 231 0,13%
AIRR $220 129 1 652 0,13%
INDV $220 126 5 365 0,13%
CHCT $188 650 10 320 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GEV A acheté plus +190 +$887K
GLW A acheté plus +929 +$626K
CDE Mouvement de prix uniquement +0 -$423K
MRVL Réduit -620 -$403K
PAAS Mouvement de prix uniquement +0 -$343K
CRS Mouvement de prix uniquement +0 +$335K
AGI Mouvement de prix uniquement +0 -$330K
VIAV Mouvement de prix uniquement +0 -$316K
ARIS Mouvement de prix uniquement +0 -$315K
PEP A acheté plus +2K +$312K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BIL 30 septembre 2025 56 360 $5 169 902 Ne suit plus
SPDN 30 juin 2025 351 871 $4 078 184 Ne suit plus
BXMX 31 mars 2025 91 460 $1 279 525 Ne suit plus
SH 31 mars 2025 24 859 $1 053 524 Ne suit plus
VERUXXXX 30 septembre 2025 1 647 365 $958 436 Ne suit plus
BDJ 31 décembre 2025 79 426 $723 570 3,3%
PSQ 31 décembre 2025 21 568 $669 470 Ne suit plus
RSP 30 septembre 2025 3 513 $638 452 Ne suit plus
KMB 31 décembre 2025 4 370 $543 365 8,2%
SH 31 décembre 2025 14 257 $526 938 Ne suit plus
AXON 31 décembre 2025 730 $523 877 11,5%
ARKK 30 septembre 2025 7 323 $514 733 Ne suit plus
CHMI 31 mars 2026 201 260 $513 213 18,0%
IWM 30 septembre 2025 2 332 $503 222 Ne suit plus
SDS 31 mars 2025 25 458 $500 758 Ne suit plus
ARKQ 30 septembre 2025 5 612 $500 422 Ne suit plus
FDN 30 septembre 2025 1 822 $490 719 Ne suit plus
AMZU 31 décembre 2025 13 757 $478 468
IHAK 30 septembre 2025 7 804 $415 250 Ne suit plus
PEP 30 septembre 2025 3 079 $406 551 1,2%
BAX 31 décembre 2025 17 611 $401 002 39,3%
AMGN 31 mars 2026 1 140 $373 133 24,0%
AVDL 31 mars 2025 34 040 $357 760 Ne suit plus
XAR 31 décembre 2025 1 484 $348 680 Ne suit plus
TXN 31 mars 2026 1 980 $343 510 37,0%
QQQI 30 septembre 2025 6 581 $342 277
DX 30 septembre 2025 27 451 $335 451 8,3%
AVAV 31 décembre 2025 1 055 $332 208 -31,2%
JNJ 31 mars 2025 2 286 $330 601 64,0%
ARKX 30 septembre 2025 13 452 $325 000 Ne suit plus
UNH 30 septembre 2025 1 030 $321 329 13,6%
WEN 31 décembre 2025 33 725 $308 921 5,9%
CALC 31 mars 2026 45 830 $302 019 6,5%
UBER 31 mars 2026 3 596 $293 829 10,8%
XLI 30 juin 2026 1 602 $286 245 Ne suit plus
FOFA 31 mars 2026 1 022 284 $282 575 Ne suit plus
DIA 31 mars 2026 576 $276 808 Ne suit plus
TGT 31 mars 2025 2 022 $273 333 53,6%
INTC 31 décembre 2025 8 117 $272 325 146,4%
GAP 30 juin 2025 13 009 $268 115 -8,7%
SOXX 31 décembre 2025 988 $267 866 72,0%
FSM 31 mars 2026 25 960 $254 667 16,9%
CAG 30 juin 2025 9 389 $250 404 -20,8%
JACK 31 mars 2025 5 715 $237 972 -38,7%
CRDO 30 juin 2026 891 $231 134 -15,2%
IBEX 31 mars 2026 5 993 $228 812 33,9%
IWMI 30 septembre 2025 5 027 $228 376 Ne suit plus
WBA 31 mars 2025 24 389 $227 549 Ne suit plus
CRM 31 décembre 2025 952 $225 624 -22,4%
ADBE 31 mars 2025 502 $223 229 -28,6%
LHX 31 décembre 2025 730 $222 949 -6,5%
AGNC 30 septembre 2025 23 852 $219 199 13,1%
TTMI 31 décembre 2025 3 766 $216 921 66,3%
CKPT 30 juin 2025 53 125 $214 625 Ne suit plus
CRWD 31 décembre 2025 433 $212 334 -57,8%
ROK 30 juin 2026 458 $212 315 -12,2%
MTZ 31 décembre 2025 996 $211 958 24,1%
AEIS 31 décembre 2025 1 233 $209 782 39,1%
HSY 30 septembre 2025 1 259 $208 931 1,7%
ANET 31 décembre 2025 1 432 $208 656 40,3%
TDY 31 décembre 2025 355 $208 044 25,8%
CNR 31 décembre 2025 2 486 $207 531 5,2%
IESC 31 décembre 2025 521 $207 175 76,8%
VECO 30 juin 2026 2 481 $206 022 -38,2%
PFE 31 décembre 2025 8 062 $205 419 11,7%
SPYM 31 mars 2025 2 952 $203 510 Ne suit plus
ORCL 30 septembre 2025 927 $202 670 -49,3%
BAC 31 mars 2025 4 580 $201 291 50,7%
NOW 30 septembre 2025 195 $200 475 -29,6%
FANG 30 juin 2026 1 053 $200 023 22,4%
NLY 31 mars 2025 10 558 $193 211 16,9%
LPTH 30 juin 2026 10 773 $161 487 -21,3%
PIM 30 juin 2025 47 072 $156 279 -5,4%
KYN 31 mars 2026 12 324 $152 571 3,6%
AIP 31 mars 2025 14 810 $150 913 248,9%
FBIO 31 mars 2026 38 788 $141 964 1,4%
MBLY 31 mars 2026 11 662 $121 751 33,8%
AEO 30 septembre 2025 12 546 $120 692 -4,9%
MGF 30 septembre 2025 30 220 $94 286 -8,7%
CAPR 31 décembre 2025 12 562 $90 572 -74,0%
PAYO 31 mars 2026 15 986 $89 841 47,4%
GNLX 30 juin 2025 29 150 $78 705 -4,7%
ALT 30 juin 2025 14 025 $70 125 -22,0%
ABEO 31 mars 2026 12 570 $66 243 36,0%
CALC 30 juin 2025 30 385 $58 035 -64,1%
IOVA 31 mars 2026 20 960 $57 220 135,6%
VNDA 30 juin 2025 10 375 $47 621 14,9%
BCAB 31 mars 2026 69 000 $39 171 -58,8%
INKW 30 septembre 2025 250 000 $175 Ne suit plus
INKW 31 mars 2026 250 000 $75 Ne suit plus