PVG ASSET MANAGEMENT CORP
CIK 820434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $173.2M
- Positions
- 132
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +2.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,79%
- Poids des 25 principales participations
- 58,90%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 41,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,39% Achats estimés $5 171 647 · Ventes $2 379 303
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 27
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 132 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $17 236 885 | 9,95% | 280 457 | $78 528 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 801 102 | 4,50% | 13 429 | $265 821 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 743 319 | 3,32% | 19 280 | $-403 393 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $5 071 405 | 2,93% | 7 384 | $-51 836 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 590 405 | 2,65% | 6 234 | $-47 376 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 204 237 | 2,43% | 3 579 | $886 658 | Hausse ×2 | ||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $3 989 053 | 2,30% | 1 235 001 | $22 364 | Hausse ×3 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $3 900 352 | 2,25% | 14 507 | $-22 921 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $3 886 709 | 2,24% | 6 301 | $335 465 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 829 559 | 2,21% | 19 139 | $-238 897 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 362 447 | 1,94% | 2 913 | $197 484 | Hausse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $3 339 977 | 1,93% | 8 467 | $-164 006 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 221 532 | 1,86% | 38 978 | $5 847 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 072 434 | 1,77% | 8 221 | $258 715 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 023 065 | 1,75% | 9 987 | $281 633 | |||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $2 946 804 | 1,70% | 180 564 | $-422 520 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 769 320 | 1,60% | 9 571 | $-67 568 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 710 687 | 1,57% | 5 676 | $209 715 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 649 268 | 1,53% | 7 498 | $-103 323 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $2 523 975 | 1,46% | 38 069 | $-84 132 | |||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $2 483 292 | 1,43% | 55 443 | $-342 638 | |||
| SPYI | $2 443 864 | 1,41% | 46 032 | $-28 921 | Hausse ×3 | ||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $2 436 954 | 1,41% | 90 728 | $110 688 | |||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $2 396 477 | 1,38% | 50 188 | $-316 184 | |||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $2 383 630 | 1,38% | 11 019 | $-82 202 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 354 197 | 1,36% | 16 821 | $-21 026 | |||
| APEI American Public Education, Inc. - Common Stock | $2 305 610 | 1,33% | 42 935 | $85 441 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $2 064 623 | 1,19% | 10 475 | $13 513 | |||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $1 967 777 | 1,14% | 131 977 | $-315 425 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 808 735 | 1,04% | 15 503 | $-279 674 | |||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $1 767 305 | 1,02% | 25 887 | $217 807 | Baisse ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $1 735 705 | 1,00% | 14 614 | $-22 067 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 706 017 | 0,98% | 6 679 | $625 707 | Hausse ×1 | ||
| XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock | $1 662 074 | 0,96% | 17 220 | $163 417 | |||
| KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock | $1 638 206 | 0,95% | 8 374 | $104 927 | |||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $1 576 685 | 0,91% | 77 175 | $53 250 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1 564 238 | 0,90% | 3 036 | $-17 093 | |||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $1 522 839 | 0,88% | 33 098 | $-282 657 | |||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 435 549 | 0,83% | 13 715 | $134 956 | |||
| IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | $1 409 874 | 0,81% | 24 752 | $57 425 | |||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $1 372 633 | 0,79% | 45 244 | $-330 285 | |||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $1 295 529 | 0,75% | 48 431 | $-191 787 | |||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $1 282 479 | 0,74% | 10 147 | $135 767 | |||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $1 245 829 | 0,72% | 13 580 | $86 097 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 240 017 | 0,72% | 13 439 | $17 740 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1 224 881 | 0,71% | 2 944 | $130 155 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 217 328 | 0,70% | 3 673 | $-11 254 | Baisse ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 208 357 | 0,70% | 17 245 | $58 978 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 203 781 | 0,70% | 11 818 | $-60 981 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1 195 870 | 0,69% | 21 351 | $-48 039 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 169 401 | 0,68% | 52 581 | $95 697 | |||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $1 055 677 | 0,61% | 133 630 | $18 677 | Hausse ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $1 003 210 | 0,58% | 19 237 | $109 267 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $998 764 | 0,58% | 4 191 | $-32 183 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $997 651 | 0,58% | 4 998 | $-79 518 | |||
| IVV | $952 588 | 0,55% | 1 272 | $-9 489 | |||
| BIL | $886 250 | 0,51% | 9 671 | $-164 559 | Baisse ×2 | ||
| LC LendingClub Corporation Common Stock | $873 921 | 0,50% | 42 137 | $96 493 | |||
| AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | $847 821 | 0,49% | 327 344 | $28 961 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $818 057 | 0,47% | 2 166 | $-35 849 | Baisse ×2 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $773 100 | 0,45% | 19 818 | $184 856 | Baisse ×1 | ||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $730 790 | 0,42% | 146 451 | $116 280 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $670 304 | 0,39% | 2 231 | $11 489 | Baisse ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $659 853 | 0,38% | 50 332 | $-86 | Baisse ×1 | ||
| IYRI | $615 447 | 0,36% | 12 532 | $58 026 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $609 637 | 0,35% | 1 634 | $-43 702 | |||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $592 168 | 0,34% | 124 930 | Hausse ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $576 971 | 0,33% | 55 746 | $-93 071 | Baisse ×1 | ||
| DERM Journey Medical Corporation - Common Stock | $563 377 | 0,33% | 79 573 | $57 680 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $560 827 | 0,32% | 4 142 | $311 763 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $507 570 | 0,29% | 8 987 | $-9 034 | Baisse ×2 | ||
| RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock | $506 072 | 0,29% | 90 209 | $4 598 | Hausse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $481 646 | 0,28% | 2 225 | $-27 768 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $479 248 | 0,28% | 1 905 | $57 230 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $430 846 | 0,25% | 9 551 | $-38 324 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $413 803 | 0,24% | 345 | $24 177 | |||
| BIBL | $383 455 | 0,22% | 6 625 | $8 679 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $382 028 | 0,22% | 2 736 | $239 336 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $351 986 | 0,20% | 3 657 | Hausse ×1 | |||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $348 709 | 0,20% | 41 513 | $-112 550 | Baisse ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $343 596 | 0,20% | 41 447 | $-5 062 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $340 452 | 0,20% | 1 697 | $66 427 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $340 000 | 0,20% | 923 | $-27 586 | Baisse ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $330 858 | 0,19% | 9 341 | $-11 974 | Hausse ×1 | ||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $330 160 | 0,19% | 5 562 | $34 120 | Baisse ×1 | ||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $316 470 | 0,18% | 11 077 | $-17 922 | Baisse ×1 | ||
| HACK | $314 475 | 0,18% | 2 997 | Hausse ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $313 114 | 0,18% | 13 206 | $1 953 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $295 809 | 0,17% | 3 265 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $293 948 | 0,17% | 2 150 | $-9 030 | |||
| MISL | $291 058 | 0,17% | 6 359 | $-6 995 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $290 199 | 0,17% | 5 093 | $5 653 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $284 458 | 0,16% | 3 984 | Hausse ×1 | |||
| PULS | $276 122 | 0,16% | 5 573 | $14 487 | Hausse ×1 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $274 966 | 0,16% | 6 402 | $24 079 | Hausse ×1 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $273 270 | 0,16% | 15 275 | $18 400 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $271 621 | 0,16% | 1 070 | $19 583 | |||
| MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares | $266 393 | 0,15% | 18 122 | $13 312 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $266 025 | 0,15% | 946 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $264 173 | 0,15% | 781 | $2 241 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RWT | $592 168 | 124 930 | 0,34% |
| DIS | $351 986 | 3 657 | 0,20% |
| HACK | $314 475 | 2 997 | 0,18% |
| IGV | $295 809 | 3 265 | 0,17% |
| NFLX | $284 458 | 3 984 | 0,16% |
| IBM | $266 025 | 946 | 0,15% |
| RBRK | $240 198 | 2 992 | 0,14% |
| CGNX | $230 658 | 3 185 | 0,13% |
| CAH | $226 157 | 952 | 0,13% |
| KRE | $225 822 | 3 017 | 0,13% |
| ENTG | $221 408 | 1 231 | 0,13% |
| AIRR | $220 129 | 1 652 | 0,13% |
| INDV | $220 126 | 5 365 | 0,13% |
| CHCT | $188 650 | 10 320 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GEV | A acheté plus | +190 | +$887K |
| GLW | A acheté plus | +929 | +$626K |
| CDE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$423K |
| MRVL | Réduit | -620 | -$403K |
| PAAS | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$343K |
| CRS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$335K |
| AGI | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$330K |
| VIAV | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$316K |
| ARIS | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$315K |
| PEP | A acheté plus | +2K | +$312K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 septembre 2025 | 56 360 | $5 169 902 | Ne suit plus |
| SPDN | 30 juin 2025 | 351 871 | $4 078 184 | Ne suit plus |
| BXMX | 31 mars 2025 | 91 460 | $1 279 525 | Ne suit plus |
| SH | 31 mars 2025 | 24 859 | $1 053 524 | Ne suit plus |
| VERUXXXX | 30 septembre 2025 | 1 647 365 | $958 436 | Ne suit plus |
| BDJ | 31 décembre 2025 | 79 426 | $723 570 | 3,3% |
| PSQ | 31 décembre 2025 | 21 568 | $669 470 | Ne suit plus |
| RSP | 30 septembre 2025 | 3 513 | $638 452 | Ne suit plus |
| KMB | 31 décembre 2025 | 4 370 | $543 365 | 8,2% |
| SH | 31 décembre 2025 | 14 257 | $526 938 | Ne suit plus |
| AXON | 31 décembre 2025 | 730 | $523 877 | 11,5% |
| ARKK | 30 septembre 2025 | 7 323 | $514 733 | Ne suit plus |
| CHMI | 31 mars 2026 | 201 260 | $513 213 | 18,0% |
| IWM | 30 septembre 2025 | 2 332 | $503 222 | Ne suit plus |
| SDS | 31 mars 2025 | 25 458 | $500 758 | Ne suit plus |
| ARKQ | 30 septembre 2025 | 5 612 | $500 422 | Ne suit plus |
| FDN | 30 septembre 2025 | 1 822 | $490 719 | Ne suit plus |
| AMZU | 31 décembre 2025 | 13 757 | $478 468 | |
| IHAK | 30 septembre 2025 | 7 804 | $415 250 | Ne suit plus |
| PEP | 30 septembre 2025 | 3 079 | $406 551 | 1,2% |
| BAX | 31 décembre 2025 | 17 611 | $401 002 | 39,3% |
| AMGN | 31 mars 2026 | 1 140 | $373 133 | 24,0% |
| AVDL | 31 mars 2025 | 34 040 | $357 760 | Ne suit plus |
| XAR | 31 décembre 2025 | 1 484 | $348 680 | Ne suit plus |
| TXN | 31 mars 2026 | 1 980 | $343 510 | 37,0% |
| QQQI | 30 septembre 2025 | 6 581 | $342 277 | |
| DX | 30 septembre 2025 | 27 451 | $335 451 | 8,3% |
| AVAV | 31 décembre 2025 | 1 055 | $332 208 | -31,2% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 2 286 | $330 601 | 64,0% |
| ARKX | 30 septembre 2025 | 13 452 | $325 000 | Ne suit plus |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 030 | $321 329 | 13,6% |
| WEN | 31 décembre 2025 | 33 725 | $308 921 | 5,9% |
| CALC | 31 mars 2026 | 45 830 | $302 019 | 6,5% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 596 | $293 829 | 10,8% |
| XLI | 30 juin 2026 | 1 602 | $286 245 | Ne suit plus |
| FOFA | 31 mars 2026 | 1 022 284 | $282 575 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 576 | $276 808 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 2 022 | $273 333 | 53,6% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 8 117 | $272 325 | 146,4% |
| GAP | 30 juin 2025 | 13 009 | $268 115 | -8,7% |
| SOXX | 31 décembre 2025 | 988 | $267 866 | 72,0% |
| FSM | 31 mars 2026 | 25 960 | $254 667 | 16,9% |
| CAG | 30 juin 2025 | 9 389 | $250 404 | -20,8% |
| JACK | 31 mars 2025 | 5 715 | $237 972 | -38,7% |
| CRDO | 30 juin 2026 | 891 | $231 134 | -15,2% |
| IBEX | 31 mars 2026 | 5 993 | $228 812 | 33,9% |
| IWMI | 30 septembre 2025 | 5 027 | $228 376 | Ne suit plus |
| WBA | 31 mars 2025 | 24 389 | $227 549 | Ne suit plus |
| CRM | 31 décembre 2025 | 952 | $225 624 | -22,4% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 502 | $223 229 | -28,6% |
| LHX | 31 décembre 2025 | 730 | $222 949 | -6,5% |
| AGNC | 30 septembre 2025 | 23 852 | $219 199 | 13,1% |
| TTMI | 31 décembre 2025 | 3 766 | $216 921 | 66,3% |
| CKPT | 30 juin 2025 | 53 125 | $214 625 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 433 | $212 334 | -57,8% |
| ROK | 30 juin 2026 | 458 | $212 315 | -12,2% |
| MTZ | 31 décembre 2025 | 996 | $211 958 | 24,1% |
| AEIS | 31 décembre 2025 | 1 233 | $209 782 | 39,1% |
| HSY | 30 septembre 2025 | 1 259 | $208 931 | 1,7% |
| ANET | 31 décembre 2025 | 1 432 | $208 656 | 40,3% |
| TDY | 31 décembre 2025 | 355 | $208 044 | 25,8% |
| CNR | 31 décembre 2025 | 2 486 | $207 531 | 5,2% |
| IESC | 31 décembre 2025 | 521 | $207 175 | 76,8% |
| VECO | 30 juin 2026 | 2 481 | $206 022 | -38,2% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 8 062 | $205 419 | 11,7% |
| SPYM | 31 mars 2025 | 2 952 | $203 510 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 927 | $202 670 | -49,3% |
| BAC | 31 mars 2025 | 4 580 | $201 291 | 50,7% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 195 | $200 475 | -29,6% |
| FANG | 30 juin 2026 | 1 053 | $200 023 | 22,4% |
| NLY | 31 mars 2025 | 10 558 | $193 211 | 16,9% |
| LPTH | 30 juin 2026 | 10 773 | $161 487 | -21,3% |
| PIM | 30 juin 2025 | 47 072 | $156 279 | -5,4% |
| KYN | 31 mars 2026 | 12 324 | $152 571 | 3,6% |
| AIP | 31 mars 2025 | 14 810 | $150 913 | 248,9% |
| FBIO | 31 mars 2026 | 38 788 | $141 964 | 1,4% |
| MBLY | 31 mars 2026 | 11 662 | $121 751 | 33,8% |
| AEO | 30 septembre 2025 | 12 546 | $120 692 | -4,9% |
| MGF | 30 septembre 2025 | 30 220 | $94 286 | -8,7% |
| CAPR | 31 décembre 2025 | 12 562 | $90 572 | -74,0% |
| PAYO | 31 mars 2026 | 15 986 | $89 841 | 47,4% |
| GNLX | 30 juin 2025 | 29 150 | $78 705 | -4,7% |
| ALT | 30 juin 2025 | 14 025 | $70 125 | -22,0% |
| ABEO | 31 mars 2026 | 12 570 | $66 243 | 36,0% |
| CALC | 30 juin 2025 | 30 385 | $58 035 | -64,1% |
| IOVA | 31 mars 2026 | 20 960 | $57 220 | 135,6% |
| VNDA | 30 juin 2025 | 10 375 | $47 621 | 14,9% |
| BCAB | 31 mars 2026 | 69 000 | $39 171 | -58,8% |
| INKW | 30 septembre 2025 | 250 000 | $175 | Ne suit plus |
| INKW | 31 mars 2026 | 250 000 | $75 | Ne suit plus |