NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
Société de gestion · CBSX · Série S000089464 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$17.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$66.9M
- 12 derniers mois
- +$220.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $1.2M | 0,53 | 30 036 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $1.1M | 0,48 | 66 914 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.0M | 0,44 | 60 911 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $933K | 0,40 | 98 437 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $856K | 0,36 | 44 521 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $807K | 0,34 | 31 039 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $712K | 0,30 | 31 539 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $632K | 0,27 | 22 569 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $567K | 0,24 | 49 465 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $563K | 0,24 | 19 970 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $414K | 0,18 | 10 009 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $360K | 0,15 | 10 998 | EC | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $159K | 0,07 | 159 091 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,01 | -9 143 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$46K | -0,02 | -9 143 | DE | US |
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Dividendes 20 paiements
$5,40
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 août 2026 | $0,4460 |
| 22 juillet 2026 | $0,4530 |
| 16 juin 2026 | $0,4490 |
| 20 mai 2026 | $0,4410 |
| 22 avril 2026 | $0,4510 |
| 18 mars 2026 | $0,4430 |
| 18 février 2026 | $0,4550 |
| 21 janvier 2026 | $0,4510 |
| 24 décembre 2025 | $0,4400 |
| 26 novembre 2025 | $0,4460 |
| 22 octobre 2025 | $0,4640 |
| 24 septembre 2025 | $0,4640 |
| 20 août 2025 | $0,4570 |
| 23 juillet 2025 | $0,4700 |
| 25 juin 2025 | $0,4660 |
| 21 mai 2025 | $0,4820 |
| 23 avril 2025 | $0,4820 |
| 26 mars 2025 | $0,5140 |
| 26 février 2025 | $0,5090 |
| 22 janvier 2025 | $0,5000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8 188 906 | 16,20% | 166 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 919 845 | 13,69% | 140 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5 301 186 | 10,49% | 106 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4 920 822 | 9,73% | 100 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 281 479 | 6,49% | 65 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 211 763 | 6,35% | 65 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2 363 959 | 4,68% | 48 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2 132 934 | 4,22% | 43 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 274 123 | 2,52% | 25 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 090 | 1,85% | 19 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $913 918 | 1,81% | 18 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899 783 | 1,78% | 18 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $819 430 | 1,62% | 16 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791 506 | 1,57% | 16 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $745 390 | 1,47% | 15 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701 438 | 1,39% | 14 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641 323 | 1,27% | 13 196 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615 447 | 1,22% | 12 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580 000 | 1,15% | 11 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507 355 | 1,00% | 10 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501 806 | 0,99% | 10 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $495 000 | 0,98% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $464 110 | 0,92% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371 314 | 0,73% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333 645 | 0,66% | 6 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 660 | 0,58% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $273 401 | 0,54% | 5 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270 105 | 0,53% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 975 | 0,51% | 5 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $247 739 | 0,49% | 5 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $246 355 | 0,49% | 5 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233 670 | 0,46% | 4 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215 730 | 0,43% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $133 048 | 0,26% | 2 813 | Actions | 31 mars 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112 433 | 0,22% | 2 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $99 595 | 0,20% | 2 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 001 | 0,09% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41 862 | 0,08% | 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $39 288 | 0,08% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $37 422 | 0,07% | 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24 225 | 0,05% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21 952 | 0,04% | 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17 581 | 0,03% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15 961 | 0,03% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10 117 | 0,02% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $7 612 | 0,02% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 929 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 031 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $15 | 0,00% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0,00% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
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