AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT)
$39,90
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$39,42 – $40,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$230.9M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
MAYT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,07% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,29% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$5.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$207.2M
12 derniers mois
+$204.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2027 5.32 C | · | $231.1M | 100,05 | 3 135 | US |
| SPY 04/30/2027 718.59 P | · | $8.4M | 3,62 | 3 135 | US |
| SPY 04/30/2027 835.80 C | · | -$3.9M | -1,71 | -3 135 | US |
| SPY 04/30/2027 646.79 P | · | -$4.5M | -1,96 | -3 135 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $103 518 293 | 53,26% | 2 654 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $10 607 437 | 5,46% | 272 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $9 920 497 | 5,10% | 254 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 809 200 | 3,50% | 174 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5 622 582 | 2,89% | 144 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $5 009 385 | 2,58% | 128 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4 752 392 | 2,44% | 121 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $3 150 179 | 1,62% | 80 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $3 080 702 | 1,58% | 78 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 039 333 | 1,56% | 77 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2 944 468 | 1,51% | 75 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $2 919 978 | 1,50% | 74 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 917 988 | 1,50% | 74 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $2 522 007 | 1,30% | 64 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 187 097 | 1,13% | 56 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2 086 014 | 1,07% | 53 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 671 511 | 0,86% | 42 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 635 516 | 0,84% | 41 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1 633 956 | 0,84% | 41 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 547 148 | 0,80% | 39 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 522 852 | 0,78% | 39 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 510 646 | 0,78% | 38 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $1 380 395 | 0,71% | 35 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 279 196 | 0,66% | 32 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $1 276 466 | 0,66% | 32 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $1 223 976 | 0,63% | 31 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $881 317 | 0,45% | 25 292 | Actions | 30 juin 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $873 817 | 0,45% | 22 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $824 262 | 0,42% | 21 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $751 053 | 0,39% | 19 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $681 169 | 0,35% | 17 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $500 533 | 0,26% | 12 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $467 975 | 0,24% | 11 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $413 958 | 0,21% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $345 279 | 0,18% | 8 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328 320 | 0,17% | 8 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $325 122 | 0,17% | 8 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 841 | 0,15% | 7 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $249 467 | 0,13% | 6 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $220 336 | 0,11% | 5 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $207 778 | 0,11% | 5 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $200 915 | 0,10% | 5 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $194 988 | 0,10% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180 543 | 0,09% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWM, LLC | $171 308 | 0,09% | 4 629 | Actions | 31 mars 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $157 394 | 0,08% | 4 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $149 439 | 0,08% | 3 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104 298 | 0,05% | 2 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $69 845 | 0,04% | 1 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 947 | 0,01% | 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7 955 | 0,00% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 900 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $774 | 0,00% | 19 835 | Actions | 30 juin 2026 |