Integrated Wealth Management

CIK 2113155 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations43,05%

Poids des 25 principales participations67,84%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions35,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 36,81% Achats estimés $37 617 344 · Ventes $33 475 052

Nouvelles positions20

Augmenté23

Diminué42

Fermé24

Valeur du portefeuille $94.7M #8 365 sur 9 337 par valeur 13F · top 89.6%

Positions 91

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,8%

Financials 2,1%

Consumer Discretionary 1,2%

Healthcare 1,2%

Communication Services 1,1%

Retail 1,1%

Energy 0,4%

Industrials 0,3%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 85,5%

Portefeuille complet 91 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8 076 678	8,53%	91 906	$2 657 529	Hausse ×2
MAYW AIM ETF Products Trust	$6 323 898	6,68%	181 878		Hausse ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$4 632 574	4,89%	134 707		Hausse ×1
ONEZ Elevation Series Trust	$4 351 545	4,60%	157 722	$2 972 188	Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$4 083 119	4,31%	47 401	$529 095	Hausse ×1
SIXD AIM ETF Products Trust	$3 344 858	3,53%	108 476		Hausse ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$2 868 062	3,03%	28 416	$1 837 398	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$2 467 450	2,61%	36 281	$318 042	Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 329 926	2,46%	10 691	$61 544	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 278 546	2,41%	7 874	$237 027	Baisse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2 269 895	2,40%	62 019	$268 435	Baisse ×1
JANW AIM ETF Products Trust	$2 248 404	2,37%	58 136	$320 290	Hausse ×2
IVW iShares Trust	$2 097 380	2,22%	15 250	$135 734	Baisse ×2
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 017 758	2,13%	46 881		Hausse ×1
FEBW AIM ETF Products Trust	$1 939 809	2,05%	54 581		Hausse ×1
DECW AIM ETF Products Trust	$1 770 954	1,87%	49 676	$259 252	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$1 546 157	1,63%	6 809	$-302 879	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 510 194	1,60%	7 548	$142 390	Baisse ×2
MAYT AIM ETF Products Trust	$1 380 395	1,46%	35 397		Hausse ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$1 372 544	1,45%	50 102		Hausse ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$1 303 168	1,38%	63 803	$74 190	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 098 227	1,16%	20 831	$196 401	Baisse ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$1 057 502	1,12%	40 725		Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$935 011	0,99%	33 334		Hausse ×1
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	$926 351	0,98%	36 877	$247 167	Hausse ×1
QBER Elevation Series Trust	$912 253	0,96%	38 330	$247 143	Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$909 597	0,96%	4 836	$159 322	Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$894 334	0,94%	4 094	$82 739
SEPZ Elevation Series Trust	$892 438	0,94%	19 639	$-47 434	Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$843 771	0,89%	11 842	$58 498	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$817 980	0,86%	2 193	$-26 872	Baisse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$816 915	0,86%	23 838	$92 833	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$812 924	0,86%	9 813	$-243 231	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$779 050	0,82%	2 180	$146 411	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$759 653	0,80%	3 462	$-862 455	Baisse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$743 927	0,79%	13 172	$311	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$739 275	0,78%	3 102	$69 479	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$737 626	0,78%	1 074	$8 069	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$701 922	0,74%	2 316	$27 771	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$685 690	0,72%	30 101	$76 032	Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$655 217	0,69%	15 199	$-74 320	Baisse ×2
SHLD Global X Funds	$624 417	0,66%	10 458	$17 846	Hausse ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$594 478	0,63%	11 821		Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$573 760	0,61%	11 391	$106 075	Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$564 558	0,60%	5 973	$43 696	Hausse ×1
AIOO AIM ETF Products Trust	$562 347	0,59%	21 366	$-42 389	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$557 747	0,59%	1 476	$102 620	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$546 157	0,58%	1 476	$72 811	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$534 214	0,56%	6 249	$12 576	Baisse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$505 508	0,53%	1 592	$67 421
INTC Intel Corporation - Common Stock	$496 802	0,52%	3 558		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$489 981	0,52%	979	$18 482	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$478 087	0,50%	6 136	$-36 201	Baisse ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$477 930	0,50%	20 320		Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$470 179	0,50%	2 862	$53 621	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$465 960	0,49%	1 852	$63 195
SPTL SPDR SERIES TRUST	$465 251	0,49%	17 737	$-1 407 874	Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$418 415	0,44%	4 025	$-91 735	Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$376 519	0,40%	1 016	$44 216
SPD Simplify Exchange Traded Funds	$376 264	0,40%	9 071	$55 811	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$374 898	0,40%	1 476	$14 973	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$371 212	0,39%	1 134	$36 390	Baisse ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$339 328	0,36%	4 923	$-77 602	Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$334 489	0,35%	908	$-60 087	Baisse ×2
MTUM iShares Trust	$326 698	0,35%	953	$-13 514	Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$325 723	0,34%	1 093		Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$308 177	0,33%	2 034	$-16 680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$298 322	0,32%	2 322	$10 521	Baisse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$298 142	0,31%	4 851	$42 750	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$290 220	0,31%	1 957	$42 667	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$281 381	0,30%	669	$31 193	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$275 165	0,29%	979	$9 037	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$254 916	0,27%	8 662	$-165 825	Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$254 094	0,27%	3 313	$-12 395	Baisse ×2
STN Stantec Inc Common Stock	$253 244	0,27%	3 675	$-64 276
EFV iShares Trust	$251 433	0,27%	3 285	$22 099	Hausse ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust	$238 598	0,25%	4 711		Hausse ×1
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF	$236 536	0,25%	9 545		Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$235 789	0,25%	3 950	$11 099	Baisse ×2
V Visa Inc.	$230 438	0,24%	672	$26 531	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$228 586	0,24%	325	$20 738	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$225 873	0,24%	6 785	$-25 778	Hausse ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$223 453	0,24%	3 486		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222 711	0,24%	1 519	$-7 382	Baisse ×2
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund	$220 406	0,23%	4 061		Hausse ×1
SPYC Simplify Exchange Traded Funds	$217 405	0,23%	4 759
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$216 573	0,23%	1 844	$9 065	Baisse ×1
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$212 584	0,22%	8 451	$1 797	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$210 932	0,22%	282	$-485 890	Baisse ×2
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF	$204 419	0,22%	8 283		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$203 319	0,21%	350		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MAYW	$6 323 898	181 878	6,68%
JUNW	$4 632 574	134 707	4,89%
SIXD	$3 344 858	108 476	3,53%
GMAY	$2 017 758	46 881	2,13%
FEBW	$1 939 809	54 581	2,05%
MAYT	$1 380 395	35 397	1,46%
ZJUN	$1 372 544	50 102	1,45%
ZMAY	$1 057 502	40 725	1,12%
IALT	$935 011	33 334	0,99%
GGOV	$594 478	11 821	0,63%
INTC	$496 802	3 558	0,52%
PZA	$477 930	20 320	0,50%
MRVL	$325 723	1 093	0,34%
LTPZ	$238 598	4 711	0,25%
PAYH	$236 536	9 545	0,25%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ONEZ	A acheté plus	+103K	+$3.0M
SPYM	A acheté plus	+21K	+$2.7M
BILZ	A acheté plus	+18K	+$1.8M
SPTL	Réduit	-53K	-$1.4M
QUAL	Réduit	-5K	-$862K
VUG	A acheté plus	+39K	+$529K
IVV	Réduit	-785	-$486K
JANW	A acheté plus	+5K	+$320K
DYNF	Réduit	-663	+$318K
IVE	Réduit	-2K	-$303K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
OCTW	30 juin 2026	98 059	$3 772 330
SEPW	30 juin 2026	99 931	$3 156 680
SIXO	30 juin 2026	89 561	$3 025 371
DECU	30 juin 2026	107 245	$2 850 572
GSEP	30 juin 2026	62 840	$2 394 832
XOM	30 juin 2026	12 308	$2 088 190	20,0%
OEF	31 mars 2026	4 735	$1 623 931
JULW	30 juin 2026	32 181	$1 248 999
JULU	30 juin 2026	37 810	$1 079 475
ZSEP	30 juin 2026	37 807	$1 010 279
GLDM	31 mars 2026	9 783	$835 175	-11,5%
JANZ	30 juin 2026	19 179	$705 041
APOC	30 juin 2026	26 982	$689 120
FLJJ	30 juin 2026	17 409	$546 368
AUGZ	30 juin 2026	13 168	$535 186
DECZ	30 juin 2026	13 627	$529 106
ZNOV	30 juin 2026	18 973	$503 733
OCTZ	30 juin 2026	11 963	$491 672
SCHF	30 juin 2026	18 996	$470 146	0,8%
EFG	31 mars 2026	3 712	$422 852
HON	30 juin 2026	1 734	$392 034	-4,4%
EMB	31 mars 2026	3 331	$320 677
BNDX	30 juin 2026	6 662	$320 096
TJUL	30 juin 2026	10 300	$302 424
QBUL	30 juin 2026	12 677	$298 786
BINC	31 mars 2026	5 622	$296 689
TLT	31 mars 2026	3 367	$293 468
VDE	30 juin 2026	1 396	$241 564
VMBS	30 juin 2026	4 399	$206 550
SPYC	31 mars 2026	4 818	$205 955
FTCB	30 juin 2026	9 811	$205 649
MCD	31 mars 2026	668	$204 051	-25,4%
COF	31 mars 2026	833	$201 886	6,7%