Angel Oak Funds Trust (MBS)
Société de gestion · XNAS · Série S000083813 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$8,58
Au 19 août 2026
▲ +0,05 (+0,53%)
Variation sur 1 jour
$8,52 – $9,16
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $149.5M
- Portefeuille
- 128
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,80%
- Nombre effectif de positions
- 85,0
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,80% | — |
| 6M | ▲ +0,86% | — |
| YTD | ▲ +0,80% | — |
| 1Y | ▲ +1,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +4,94% | — |
- Volatilité 1A
- 3,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.8M
- 12 derniers mois
- -$27.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743JCE8 | $3.9M | 2,61 | 4 075 265 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $3.4M | 2,30 | 3 836 614 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJ3Y6 | $3.3M | 2,18 | 3 844 973 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 749384AA1 | $3.2M | 2,14 | 3 796 014 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4G4 | $2.9M | 1,96 | 3 358 372 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFM0 | $2.6M | 1,77 | 3 017 215 | ABS-MBS | US |
| First American Government Obli | 31846V211 | $2.6M | 1,75 | 2 613 099 | STIV | US |
| Fannie Mae | 3140XHY50 | $2.6M | 1,73 | 3 211 349 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSFC1 | $2.5M | 1,69 | 2 457 189 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $2.5M | 1,67 | 2 869 467 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $2.4M | 1,62 | 2 793 734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $2.4M | 1,62 | 2 771 668 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64831UAC8 | $2.4M | 1,59 | 2 360 838 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $2.3M | 1,56 | 2 379 955 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MG54 | $2.3M | 1,53 | 2 360 244 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNXJ7 | $2.2M | 1,48 | 2 612 156 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CXZ45 | $2.2M | 1,46 | 2 163 482 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $2.1M | 1,40 | 2 126 646 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 30191LAD1 | $2.0M | 1,36 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNC91 | $2.0M | 1,33 | 2 269 003 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140M3BL3 | $2.0M | 1,33 | 2 476 080 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $2.0M | 1,33 | 2 058 356 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAB3 | $1.9M | 1,29 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $1.9M | 1,26 | 1 855 393 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AUDG5 | $1.9M | 1,26 | 1 904 420 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CWYT3 | $1.9M | 1,24 | 1 871 773 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DTCF5 | $1.8M | 1,23 | 1 856 333 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61776QBD7 | $1.8M | 1,20 | 1 803 514 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $1.8M | 1,18 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12659YAE4 | $1.8M | 1,18 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAA5 | $1.7M | 1,16 | 1 781 155 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AC6 | $1.7M | 1,16 | 2 054 579 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31425U2Z7 | $1.7M | 1,13 | 1 669 841 | ABS-MBS | US |
| Mello Mortgage Capital Accepta | 58549JBU7 | $1.7M | 1,12 | 1 954 206 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAG5 | $1.6M | 1,10 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124LAE3 | $1.6M | 1,09 | 1 629 000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 552732AD1 | $1.6M | 1,09 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Wealth Management | 46652HAJ5 | $1.6M | 1,08 | 1 851 151 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DTZE3 | $1.6M | 1,06 | 1 543 474 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNX7 | $1.6M | 1,05 | 1 567 327 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWB51 | $1.6M | 1,05 | 1 949 615 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $1.6M | 1,04 | 2 057 000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24380YAC9 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAB9 | $1.5M | 0,98 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QNV0 | $1.4M | 0,96 | 1 380 540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $1.4M | 0,96 | 1 696 354 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAE0 | $1.4M | 0,92 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $1.3M | 0,85 | 1 319 939 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74387VAN9 | $1.3M | 0,84 | 1 526 773 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592WAV8 | $1.2M | 0,83 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
Page 1
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58 601 148 | 43,15% | 6 786 466 | Actions | 30 juin 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18 815 795 | 13,86% | 2 180 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10 624 133 | 7,82% | 1 231 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6 886 215 | 5,07% | 797 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 107 874 | 4,50% | 707 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 034 303 | 3,71% | 583 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 187 438 | 3,08% | 485 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 104 608 | 3,02% | 475 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3 233 376 | 2,38% | 374 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $2 122 253 | 1,56% | 245 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 084 809 | 1,54% | 241 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 542 224 | 1,14% | 178 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 484 601 | 1,09% | 172 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1 359 073 | 1,00% | 157 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 263 921 | 0,93% | 146 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 171 048 | 0,86% | 135 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 165 050 | 0,86% | 135 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986 189 | 0,73% | 114 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917 982 | 0,68% | 106 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823 248 | 0,61% | 95 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $650 294 | 0,48% | 75 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489 321 | 0,36% | 56 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 636 | 0,27% | 42 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321 632 | 0,24% | 37 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300 139 | 0,22% | 34 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267 530 | 0,20% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172 831 | 0,13% | 20 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149 998 | 0,11% | 17 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122 011 | 0,09% | 14 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115 771 | 0,09% | 13 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108 121 | 0,08% | 12 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $85 342 | 0,06% | 9 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72 164 | 0,05% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 578 | 0,02% | 2 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 260 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 561 | 0,01% | 1 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 055 | 0,00% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 589 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 502 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62 019 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |