Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS)
$8,17
▼ -0,06 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$8,17 – $9,16
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations28,24%
Nombre effectif de positions55,6
Positions supérieures à 1%42
Actifs nets
$146.1M
Portefeuille
130
Au
31 juillet 2026
MBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,61% | ▼ -4,23% |
| 3M | ▼ -7,32% | ▼ -4,71% |
| 6M | ▼ -7,32% | ▼ -4,71% |
| YTD | ▼ -6,58% | ▼ -3,25% |
| 1Y | ▼ -6,36% | ▼ -1,69% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,74% | ▲ +11,08% |
Volatilité 1A5,37%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,16
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$661K
12 derniers mois
+$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 130 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052680 | $9.9M | 6,77 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060683 | $6.1M | 4,15 | 6 000 000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743JCE8 | $3.9M | 2,68 | 4 051 469 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183WAB7 | $3.9M | 2,65 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $3.3M | 2,26 | 3 743 484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJ3Y6 | $3.1M | 2,11 | 3 761 524 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 749384AA1 | $3.1M | 2,10 | 3 721 593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $2.9M | 1,96 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4G4 | $2.8M | 1,92 | 3 271 059 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $2.4M | 1,64 | 2 798 634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSFC1 | $2.4M | 1,63 | 2 345 160 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $2.3M | 1,59 | 2 703 879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $2.3M | 1,58 | 2 709 541 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64831UAC8 | $2.2M | 1,51 | 2 306 655 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $2.2M | 1,50 | 2 286 869 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MG54 | $2.2M | 1,49 | 2 300 654 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384HAE3 | $2.2M | 1,49 | 2 300 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNXJ7 | $2.1M | 1,44 | 2 553 702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $2.0M | 1,37 | 2 074 520 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79589WAH5 | $2.0M | 1,37 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31685QAC3 | $2.0M | 1,37 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAB3 | $1.9M | 1,31 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $1.9M | 1,30 | 2 015 676 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 28225LAA1 | $1.9M | 1,30 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNC91 | $1.9M | 1,28 | 2 182 957 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AUDG5 | $1.8M | 1,25 | 1 888 290 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $1.8M | 1,25 | 1 828 475 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CWYT3 | $1.8M | 1,24 | 1 860 880 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $1.7M | 1,18 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12659YAE4 | $1.7M | 1,18 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAA5 | $1.7M | 1,15 | 1 730 622 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AC6 | $1.7M | 1,14 | 1 996 497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31425U2Z7 | $1.7M | 1,13 | 1 664 040 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124LAE3 | $1.6M | 1,10 | 1 629 000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 552732AD1 | $1.6M | 1,10 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAG5 | $1.6M | 1,10 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| Mello Mortgage Capital Accepta | 58549JBU7 | $1.6M | 1,09 | 1 901 276 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $1.6M | 1,06 | 2 057 000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Wealth Management | 46652HAJ5 | $1.5M | 1,06 | 1 819 004 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384FAE7 | $1.5M | 1,03 | 1 600 000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24380YAC9 | $1.5M | 1,02 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAB9 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $1.4M | 0,93 | 1 651 519 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 362984AE6 | $1.4M | 0,93 | 1 350 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAE0 | $1.3M | 0,91 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $1.3M | 0,89 | 1 566 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69385BAA3 | $1.2M | 0,85 | 1 242 111 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592WAV8 | $1.2M | 0,83 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAC7 | $1.2M | 0,83 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $1.2M | 0,83 | 1 278 380 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
5,72%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0380 |
| 31 août 2026 | $0,0340 |
| 31 juillet 2026 | $0,0400 |
| 30 juin 2026 | $0,0400 |
| 29 mai 2026 | $0,0360 |
| 30 avril 2026 | $0,0480 |
| 31 mars 2026 | $0,0460 |
| 27 février 2026 | $0,0310 |
| 30 janvier 2026 | $0,0330 |
| 31 décembre 2025 | $0,0440 |
| 28 novembre 2025 | $0,0330 |
| 31 octobre 2025 | $0,0440 |
| 30 septembre 2025 | $0,0460 |
| 29 août 2025 | $0,0330 |
| 31 juillet 2025 | $0,0530 |
| 30 juin 2025 | $0,0350 |
| 30 mai 2025 | $0,0360 |
| 30 avril 2025 | $0,0390 |
| 31 mars 2025 | $0,0410 |
| 28 février 2025 | $0,0320 |
| 31 janvier 2025 | $0,0260 |
| 31 décembre 2024 | $0,0380 |
| 29 novembre 2024 | $0,0330 |
| 31 octobre 2024 | $0,0400 |
| 30 septembre 2024 | $0,0360 |
| 30 août 2024 | $0,0380 |
| 31 juillet 2024 | $0,0410 |
| 28 juin 2024 | $0,0360 |
| 31 mai 2024 | $0,0200 |
| 30 avril 2024 | $0,0380 |
| 28 mars 2024 | $0,0350 |
| 29 février 2024 | $0,0310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58 601 148 | 32,24% | 6 786 466 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 814 892 | 25,20% | 5 308 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18 815 795 | 10,35% | 2 180 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10 624 133 | 5,84% | 1 231 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6 886 215 | 3,79% | 797 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 107 874 | 3,36% | 707 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 034 303 | 2,77% | 583 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 187 438 | 2,30% | 485 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 104 608 | 2,26% | 475 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3 233 376 | 1,78% | 374 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $2 122 253 | 1,17% | 245 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 084 809 | 1,15% | 241 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 542 224 | 0,85% | 178 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 484 601 | 0,82% | 172 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1 359 073 | 0,75% | 157 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 263 921 | 0,70% | 146 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 171 048 | 0,64% | 135 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 165 050 | 0,64% | 135 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986 189 | 0,54% | 114 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917 982 | 0,50% | 106 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823 248 | 0,45% | 95 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $650 294 | 0,36% | 75 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489 321 | 0,27% | 56 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 636 | 0,20% | 42 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321 632 | 0,18% | 37 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300 139 | 0,17% | 34 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $278 853 | 0,15% | 32 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267 530 | 0,15% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172 831 | 0,10% | 20 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149 998 | 0,08% | 17 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122 011 | 0,07% | 14 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115 771 | 0,06% | 13 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108 121 | 0,06% | 12 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72 164 | 0,04% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 578 | 0,01% | 2 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 561 | 0,01% | 1 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 055 | 0,00% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 502 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62 019 | Actions | 30 juin 2026 |