Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB)
$23,72
▼ -0,01 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$23,72 – $25,74
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations18,83%
Nombre effectif de positions133,2
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$55.3M
Portefeuille
476
Au
31 juillet 2026
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,88% | ▼ -2,88% |
| 3M | ▼ -6,16% | ▼ -3,76% |
| 6M | ▼ -6,16% | ▼ -3,76% |
| YTD | ▼ -6,06% | ▼ -2,92% |
| 1Y | ▼ -6,39% | ▼ -1,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,49% | ▲ +7,49% |
Volatilité 1A4,95%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,36
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$621K
Trimestre clos le Jul 2026
-$640K
12 derniers mois
+$622K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 476 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810UF3 | $2.4M | 4,27 | 2 549 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $2.1M | 3,88 | 2 326 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UV8 | $1.0M | 1,84 | 1 050 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $954K | 1,73 | 1 040 826 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQD6 | $761K | 1,38 | 791 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWE58 | $733K | 1,33 | 798 458 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQQ7 | $644K | 1,16 | 661 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $606K | 1,10 | 610 282 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $604K | 1,09 | 638 358 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $589K | 1,07 | 586 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $568K | 1,03 | 567 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $567K | 1,02 | 598 702 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $539K | 0,98 | 588 335 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $490K | 0,89 | 513 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $488K | 0,88 | 491 414 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQN4 | $488K | 0,88 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $441K | 0,80 | 496 599 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $435K | 0,79 | 439 028 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $416K | 0,75 | 440 459 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UL0 | $413K | 0,75 | 426 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $375K | 0,68 | 396 660 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $356K | 0,64 | 357 115 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $355K | 0,64 | 350 000 | DBT | CA |
| United States of America | 912810UN6 | $351K | 0,63 | 368 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $351K | 0,63 | 361 126 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $333K | 0,60 | 364 197 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $327K | 0,59 | 356 055 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $326K | 0,59 | 329 040 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $319K | 0,58 | 382 702 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,58 | 305 000 | ABS-CBDO | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $293K | 0,53 | 300 000 | ABS-O | US |
| United States of America | 912810UD8 | $282K | 0,51 | 325 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $279K | 0,51 | 287 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $275K | 0,50 | 280 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $274K | 0,50 | 316 621 | ABS-MBS | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $272K | 0,49 | 272 081 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQK0 | $254K | 0,46 | 260 000 | DBT | US |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,45 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,45 | 250 000 | ABS-O | KY |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $250K | 0,45 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $250K | 0,45 | 250 000 | DBT | LU |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $247K | 0,45 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $243K | 0,44 | 248 958 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQB0 | $243K | 0,44 | 246 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $240K | 0,43 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $231K | 0,42 | 230 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $229K | 0,41 | 235 004 | ABS-MBS | US |
| Banco Nacional de Mexico SA | 05975FAA4 | $222K | 0,40 | 225 000 | DBT | MX |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $217K | 0,39 | 220 000 | ABS-CBDO | US |
| Magyarorszag | 445545AM8 | $214K | 0,39 | 250 000 | DBT | HU |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
5,40%Rendement TTM
$1,28Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1030 |
| 1 septembre 2026 | $0,1030 |
| 3 août 2026 | $0,1090 |
| 1 juillet 2026 | $0,1100 |
| 1 juin 2026 | $0,1020 |
| 1 mai 2026 | $0,1090 |
| 1 avril 2026 | $0,1040 |
| 2 mars 2026 | $0,0950 |
| 2 février 2026 | $0,1010 |
| 18 décembre 2025 | $0,1360 |
| 1 décembre 2025 | $0,1050 |
| 3 novembre 2025 | $0,1040 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1090 |
| 1 août 2025 | $0,1130 |
| 1 juillet 2025 | $0,0940 |
| 2 juin 2025 | $0,1080 |
| 1 mai 2025 | $0,1020 |
| 1 avril 2025 | $0,1150 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1050 |
| 31 décembre 2024 | $0,0200 |
| 18 décembre 2024 | $0,1680 |
| 2 décembre 2024 | $0,0990 |
| 1 novembre 2024 | $0,1130 |
| 1 octobre 2024 | $0,1070 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1080 |
| 1 juillet 2024 | $0,0860 |
| 3 juin 2024 | $0,1190 |
| 1 mai 2024 | $0,1080 |
| 1 avril 2024 | $0,0730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 51,51% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 316 890 | 31,50% | 371 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 8,27% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 4,21% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 2,02% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,84% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,76% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,76% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,12% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |