Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,66
Au 19 août 2026
▲ +0,13 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,37% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,45% | — |
| YTD | ▲ +0,11% | — |
| 1Y | ▲ +0,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 4,27%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,18
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810UF3 | $2.5M | 4,47 | 2 652 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UK2 | $2.4M | 4,14 | 2 451 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPZ8 | $1.6M | 2,83 | 1 643 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $1.0M | 1,76 | 1 064 510 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQD6 | $773K | 1,36 | 791 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $649K | 1,14 | 643 455 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $649K | 1,14 | 645 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $636K | 1,12 | 658 116 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $601K | 1,06 | 590 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $595K | 1,05 | 615 714 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $568K | 1,00 | 603 793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ86 | $529K | 0,93 | 533 898 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $517K | 0,91 | 514 061 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $471K | 0,83 | 476 058 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $464K | 0,82 | 509 708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $462K | 0,81 | 459 312 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UL0 | $442K | 0,78 | 440 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $437K | 0,77 | 452 031 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $395K | 0,69 | 408 571 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UN6 | $390K | 0,69 | 395 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $380K | 0,67 | 376 198 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $356K | 0,63 | 350 000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $351K | 0,62 | 373 089 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $346K | 0,61 | 366 702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $334K | 0,59 | 391 367 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,56 | 305 000 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley | 61747YGA7 | $313K | 0,55 | 305 000 | DBT | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $300K | 0,53 | 300 000 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UD8 | $299K | 0,53 | 333 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $299K | 0,53 | 300 000 | DBT | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $296K | 0,52 | 300 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $288K | 0,51 | 325 138 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $286K | 0,50 | 290 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNT4 | $264K | 0,46 | 266 000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $252K | 0,44 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $252K | 0,44 | 245 000 | DBT | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $252K | 0,44 | 250 000 | DBT | LU |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,44 | 250 000 | ABS-O | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,44 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $247K | 0,43 | 281 572 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $246K | 0,43 | 249 792 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQB0 | $244K | 0,43 | 246 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $241K | 0,42 | 242 992 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $239K | 0,42 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $239K | 0,42 | 250 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $233K | 0,41 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XBS4 | $219K | 0,38 | 239 992 | ABS-MBS | US |
| HUNGARY | 445545AM8 | $217K | 0,38 | 250 000 | DBT | HU |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $217K | 0,38 | 212 276 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $216K | 0,38 | 220 000 | ABS-CBDO | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |