Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
CIK 2057199 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $215.9M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#6 201 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,39%
- Poids des 25 principales participations
- 92,60%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 7,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,73% Achats estimés $16 337 418 · Ventes $9 531 318
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 22
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,2%
Retail
7,0%
Communication Services
4,1%
Financial Services
2,0%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,6%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
60,6%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53 262 143 | 24,67% | 71 121 | $8 259 210 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 914 216 | 22,19% | 65 065 | $11 917 535 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 520 419 | 12,74% | 95 107 | $3 878 169 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 635 422 | 5,39% | 58 150 | $1 256 482 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 744 110 | 4,98% | 11 485 | $-451 837 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $6 453 897 | 2,99% | 21 584 | $758 084 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 374 492 | 2,03% | 18 354 | $687 279 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 245 396 | 1,97% | 12 374 | $436 265 | Baisse ×1 | ||
| NOBL | $3 781 365 | 1,75% | 67 332 | $454 665 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 662 512 | 1,70% | 6 502 | $-722 292 | Baisse ×2 | ||
| IWV | $3 397 129 | 1,57% | 7 967 | $436 879 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $2 896 672 | 1,34% | 26 257 | $322 118 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 197 834 | 1,02% | 5 892 | $164 860 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 118 132 | 0,98% | 5 927 | $600 678 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 102 425 | 0,97% | 5 950 | $586 652 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 880 503 | 0,87% | 4 471 | $408 001 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 699 120 | 0,79% | 4 498 | $-1 050 257 | Baisse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 489 949 | 0,69% | 4 450 | $1 176 724 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $1 415 155 | 0,66% | 2 709 | $123 781 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 394 220 | 0,65% | 1 867 | $180 035 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 253 404 | 0,58% | 1 045 | $549 780 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $1 246 355 | 0,58% | 10 428 | $337 226 | Hausse ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 203 981 | 0,56% | 13 850 | $-1 020 579 | Baisse ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $1 095 413 | 0,51% | 82 300 | $211 247 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $976 995 | 0,45% | 8 374 | $256 127 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $968 512 | 0,45% | 2 028 | Hausse ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $966 545 | 0,45% | 425 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $867 510 | 0,40% | 12 150 | $-378 594 | Baisse ×1 | ||
| VO | $790 231 | 0,37% | 9 808 | $86 066 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $758 091 | 0,35% | 1 515 | $-136 096 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $750 289 | 0,35% | 650 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $664 118 | 0,31% | 2 600 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $657 811 | 0,30% | 3 850 | Hausse ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $648 280 | 0,30% | 4 000 | $386 440 | |||
| VV | $619 038 | 0,29% | 1 800 | $81 108 | |||
| SCHD | $512 275 | 0,24% | 16 155 | $35 048 | Hausse ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $505 596 | 0,23% | 36 400 | $416 407 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $462 926 | 0,21% | 1 414 | $182 492 | Hausse ×5 | ||
| UCON | $460 131 | 0,21% | 18 494 | $-22 934 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $451 613 | 0,21% | 4 723 | $21 197 | Baisse ×1 | ||
| NFLT | $421 408 | 0,20% | 18 362 | $3 672 | |||
| VIG | $413 612 | 0,19% | 1 748 | $37 687 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $381 490 | 0,18% | 2 136 | $67 759 | Baisse ×3 | ||
| JPIE | $374 340 | 0,17% | 8 129 | $146 109 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $360 318 | 0,17% | 3 527 | $-4 480 | |||
| IAU | $357 087 | 0,17% | 4 729 | $-59 821 | |||
| JMST | $344 301 | 0,16% | 6 751 | $135 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $340 034 | 0,16% | 3 425 | $-34 778 | Baisse ×2 | ||
| TMFC | $288 494 | 0,13% | 3 788 | $31 211 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $266 934 | 0,12% | 5 100 | $2 091 | |||
| VEU | $253 093 | 0,12% | 3 022 | $23 662 | Baisse ×1 | ||
| SPHQ | $247 955 | 0,11% | 2 752 | $34 340 | Baisse ×1 | ||
| PPA | $247 310 | 0,11% | 1 400 | $-5 714 | Baisse ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $242 252 | 0,11% | 963 | $11 277 | Hausse ×1 | ||
| EVSM | $242 244 | 0,11% | 4 815 | $2 035 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $229 752 | 0,11% | 2 210 | $-4 455 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $227 299 | 0,11% | 1 338 | $-297 463 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $225 709 | 0,10% | 835 | $-33 801 | |||
| USMV | $213 755 | 0,10% | 2 216 | $-24 030 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $211 719 | 0,10% | 2 156 | $3 354 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +3K | +$11.9M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$8.3M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$3.9M |
| NVDA | Réduit | -1K | +$1.3M |
| VRT | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| AVGO | Réduit | -4K | -$1.1M |
| MSTR | Réduit | -4K | -$1.0M |
| VHT | A acheté plus | +669 | +$758K |
| META | Réduit | -1K | -$722K |
| AMZN | A acheté plus | +650 | +$687K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IDEV | 31 décembre 2025 | 25 678 | $2 058 605 | Ne suit plus |
| HOOD | 30 juin 2026 | 18 372 | $1 273 180 | 6,0% |
| COIN | 30 juin 2026 | 6 115 | $1 067 740 | 28,2% |
| VWO | 30 juin 2026 | 15 723 | $849 828 | Ne suit plus |
| DFAS | 30 juin 2026 | 11 488 | $817 141 | Ne suit plus |
| MU | 30 septembre 2025 | 6 500 | $801 125 | 488,5% |
| DGRW | 31 décembre 2025 | 5 357 | $476 559 | |
| UCON | 31 décembre 2025 | 18 472 | $465 281 | Ne suit plus |
| MELI | 30 juin 2026 | 265 | $458 190 | 14,1% |
| DGS | 30 juin 2026 | 7 099 | $426 650 | Ne suit plus |
| VIG | 31 décembre 2025 | 1 832 | $395 327 | Ne suit plus |
| STIP | 31 décembre 2025 | 3 527 | $364 551 | Ne suit plus |
| NFLT | 31 décembre 2025 | 15 448 | $356 308 | Ne suit plus |
| JMST | 31 décembre 2025 | 6 604 | $337 068 | Ne suit plus |
| IAU | 31 décembre 2025 | 4 477 | $325 791 | Ne suit plus |
| IJR | 30 juin 2025 | 3 014 | $315 174 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 2 500 | $301 975 | 358,2% |
| CAVA | 30 septembre 2025 | 3 500 | $294 805 | 20,2% |
| USFR | 31 décembre 2025 | 5 677 | $285 389 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 500 | $280 005 | 31,2% |
| VOE | 30 juin 2025 | 1 733 | $278 216 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 000 | $272 690 | -13,3% |
| TMFC | 31 décembre 2025 | 3 648 | $257 293 | Ne suit plus |
| PPA | 31 décembre 2025 | 1 652 | $256 803 | Ne suit plus |
| VEU | 31 décembre 2025 | 3 505 | $250 152 | Ne suit plus |
| USMV | 31 décembre 2025 | 2 564 | $243 939 | Ne suit plus |
| MOAT | 31 décembre 2025 | 2 455 | $243 315 | Ne suit plus |
| BINC | 31 décembre 2025 | 4 274 | $227 548 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 000 | $226 030 | -1,9% |
| HON | 31 décembre 2025 | 1 000 | $210 500 | 12,6% |
| SPHQ | 31 décembre 2025 | 2 815 | $206 311 | Ne suit plus |
| VONG | 31 décembre 2025 | 1 706 | $205 573 | |
| EVSM | 31 décembre 2025 | 4 006 | $202 043 | Ne suit plus |
| SOFI | 31 mars 2026 | 7 700 | $201 586 | 17,5% |
| FBYD | 30 juin 2026 | 10 814 | $152 477 | -40,6% |
| MSTU | 31 décembre 2025 | 23 000 | $106 950 | Ne suit plus |