Répartition sectorielle

04
Technology 1,5%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,4%
Utilities 0,2%
Financials 0,2%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 95,6%

Portefeuille complet 72 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 084 202 17,55% 1 522 245 $2 296 006 Hausse ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29 171 402 11,61% 535 648 $2 322 736 Hausse ×5
PTRB PGIM ETF Trust $27 859 183 11,09% 678 169 $556 938 Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $22 962 368 9,14% 339 680 $1 659 183 Hausse ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 669 387 6,64% 186 730 $1 081 975 Hausse ×5
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $14 559 608 5,80% 437 177 $1 200 024 Hausse ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 286 547 4,89% 135 017 $-78 674 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10 936 999 4,35% 37 320 $207 303 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $7 347 351 2,93% 73 093 $2 407 743 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 300 911 1,71% 11 631 $76 513 Baisse ×1
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 466 974 1,38% 46 214 $140 188 Hausse ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 960 987 1,18% 63 897 $584 568 Hausse ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 882 509 1,15% 49 707 $188 866 Baisse ×1
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 853 532 1,14% 56 979 $16 865 Hausse ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 752 507 1,10% 75 123 $27 678 Baisse ×3
QUAL iShares Trust $2 436 352 0,97% 11 143 $103 196 Baisse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 056 483 0,82% 36 231 $-126 230 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 008 751 0,80% 6 331 $235 308
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 781 949 0,71% 18 789 $-4 723 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $1 698 105 0,68% 17 661 $13 422
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 634 517 0,65% 34 740 $-326 671 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 601 929 0,64% 2 251 $29 346 Baisse ×1
IWF iShares Trust $1 547 354 0,62% 12 726 $-52 552 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 497 913 0,60% 43 582 $53 606
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 491 163 0,59% 24 113 $47 262
AOR iShares Trust $1 381 984 0,55% 20 172 $-211 221 Baisse ×2
SMMD iShares Trust $1 320 935 0,53% 14 764 $243 098 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 292 837 0,51% 28 666 $894 065 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 221 034 0,49% 13 049 $-32 254 Baisse ×5
PII Polaris Inc. Common Stock $1 182 153 0,47% 17 663 $60 749 Hausse ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 081 817 0,43% 14 994 $76 283 Baisse ×4
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1 076 280 0,43% 33 342 $169 237 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 037 155 0,41% 31 854 $-122 986 Baisse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $964 294 0,38% 19 313 $-1 472 279 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848 929 0,34% 2 408 $-103 815 Baisse ×2
NFLT ETFis Series Trust I $836 560 0,33% 36 643 $131 028 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $771 113 0,31% 1 972 $-46 663 Baisse ×2
SPY SPY $746 772 0,30% 997 $47 886 Hausse ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $723 023 0,29% 1 054 $22 798
EEM iShares, Inc. $716 273 0,29% 11 105 $-5 831 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $695 622 0,28% 1 010 $26 249
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693 705 0,28% 2 805 $-45 888 Hausse ×5
FEGE RBB Fund Trust $639 650 0,25% 12 878 $8 757
AOA iShares Trust $636 844 0,25% 6 596 $6 775 Baisse ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $605 681 0,24% 25 132 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $586 011 0,23% 17 125 $31 852
IWM iShares Trust $518 579 0,21% 1 767 $25 091
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $516 072 0,21% 15 037 $15 940 Baisse ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $475 488 0,19% 11 430 $24 216 Baisse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $474 633 0,19% 16 736 $167 819 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441 864 0,18% 2 171 $11 029
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $438 527 0,17% 8 694 $-97 478 Baisse ×2
GDX VanEck ETF Trust $404 415 0,16% 5 512 $-75 735
MMM 3M Company Common Stock $397 562 0,16% 2 521 $38 319
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389 945 0,16% 1 112 $-93 679 Baisse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $389 864 0,16% 4 844 $-10 173
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $388 724 0,15% 1 162 $25 634
EFA iShares Trust $372 593 0,15% 3 609 $-15 693 Baisse ×2
IJR iShares Trust $365 237 0,15% 2 519 $19 069
GGG Graco Inc. Common Stock $349 420 0,14% 4 727 $-282 991 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344 570 0,14% 3 002 $-50 493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $344 109 0,14% 896 $-33 358
HYMB SPDR SERIES TRUST $327 986 0,13% 13 005 $2 861
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $313 822 0,12% 3 871 $31 594 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $277 917 0,11% 757 $-42 430
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $273 697 0,11% 4 593 $3 353
DCOR Dimensional ETF Trust $262 957 0,10% 3 192 $11 364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $261 211 0,10% 3 538 $-60 999 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251 116 0,10% 268 $33 690 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239 050 0,10% 364 $14 423 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $235 860 0,09% 915 $27 981
IEMG iShares, Inc. $224 481 0,09% 2 860 $-458

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHB $44 084 202 17,55% en hausse ×5
PRF $29 171 402 11,61% en hausse ×5
PTRB $27 859 183 11,09% en hausse ×4
DYNF $22 962 368 9,14% en hausse ×4
AVDE $16 669 387 6,64% en hausse ×5
RUNN $14 559 608 5,80% en hausse ×5
JMHI $2 853 532 1,14% en hausse ×4
SPY $746 772 0,30% en hausse ×4
AMZN $693 705 0,28% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INMU $605 681 25 132 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SGOV A acheté plus +24K +$2.4M
PRF A acheté plus +17K +$2.3M
SCHB A acheté plus +20K +$2.3M
DYNF A acheté plus +8K +$1.7M
TBIL Réduit -30K -$1.5M
RUNN A acheté plus +32K +$1.2M
AVDE A acheté plus +12K +$1.1M
FBND A acheté plus +20K +$894K
JCPB A acheté plus +13K +$585K
PTRB A acheté plus +22K +$557K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AVUV 30 juin 2025 20 506 $1 787 482
TLT 31 décembre 2025 17 416 $1 556 468
JMUB 30 juin 2026 10 968 $551 361
RSP 31 mars 2026 2 342 $465 519 10,0%
DFAS 31 mars 2026 5 595 $416 716
DFIC 31 mars 2026 9 616 $348 292
VCIT 31 mars 2026 4 102 $344 117
VBR 30 juin 2025 1 577 $293 779
SLV 31 mars 2026 2 599 $241 473 -19,7%
ORCL 30 juin 2026 1 394 $239 531 -2,9%
IRT 31 mars 2026 14 052 $236 636 -2,6%
TPMN 30 septembre 2025 9 711 $233 477 Ne suit plus
SPTL 30 juin 2025 8 386 $228 602
UNH 30 juin 2025 420 $219 753 19,2%
ITOT 30 septembre 2025 1 623 $219 170 15,5%
ACWI 31 mars 2026 1 461 $212 079
CGDV 31 décembre 2025 4 790 $201 324
NVG 30 septembre 2025 12 723 $151 785 -12,9%