PEJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,44%▼ -3,35%
3M▼ -6,95%▼ -6,86%
6M▲ +6,79%▲ +7,04%
YTD▲ +2,01%▲ +2,45%
1Y▲ +4,39%▲ +4,97%
3Y▲ +67,36%▲ +69,31%
5Y▲ +20,96%▲ +23,65%
Maxdepuis le 23 juin 2005▲ +321,28%▲ +389,49%
Volatilité 1A18,77%
Volatilité 3 ans21,05%
Plus forte baisse 3 ans -25,78% 18 février 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,00
Sharpe 1 an*0,32

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$24.3M
Trimestre clos le Jul 2026 -$10.8M
12 derniers mois -$125.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 33 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Delta Air Lines Inc DAL 5,49 ≈$19.4M 233 248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5,47 ≈$19.3M 54 521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5,10 ≈$18.0M 233 700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4,93 ≈$17.4M 104 425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4,89 ≈$17.3M 184 434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4,77 ≈$16.8M 211 489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4,65 ≈$16.4M 102 378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4,28 ≈$15.1M 57 706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3,18 ≈$11.2M 217 369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3,11 ≈$11.0M 4 012 940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,98 ≈$10.5M 26 187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,95 ≈$10.4M 131 893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2,92 ≈$10.3M 200 767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2,88 ≈$10.2M 93 925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,87 ≈$10.1M 284 320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2,85 ≈$10.1M 182 944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2,82 ≈$10.0M 162 743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2,82 ≈$10.0M 902 773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2,80 ≈$9.9M 180 015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2,78 ≈$9.8M 96 684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,74 ≈$9.7M 238 688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2,65 ≈$9.4M 91 091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2,65 ≈$9.3M 97 640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2,60 ≈$9.2M 1 308 000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2,55 ≈$9.0M 206 416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2,51 ≈$8.9M 446 594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2,51 ≈$8.9M 1 053 218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2,42 ≈$8.6M 42 865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2,37 ≈$8.4M 1 565 385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2,34 ≈$8.3M 266 728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,15 ≈$516K 521 835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Consumer Discretionary 51,8%
Communication Services 30,0%
Retail 10,3%
Industrials 5,5%
Autre/Non mappé 2,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
2 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09128 → 0.09139 (0,1%)
2 octobre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.00000001576 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07134 → 0.09128 (27,9%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1117 → 0.07134 (-36,1%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.111 → 0.1117 (0,6%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.003646 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001727 → 0.0000001742 (0,9%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1128 → 0.111 (-1,6%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1116 → 0.1128 (1,1%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00223 → -0.003646 (63,5%)
21 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.01797 → 0.01793 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.00003054 → 0.1116 (365151,8%)
21 septembre 2026 Réduit AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Unités/action : 0.7045 → 0.7028 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Unités/action : 0.2296 → 0.2291 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unités/action : 0.0316 → 0.03153 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Unités/action : 0.03525 → 0.03516 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Unités/action : 0.02857 → 0.0285 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CART — Maplebear Inc 565394103 Unités/action : 0.03625 → 0.03615 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Unités/action : 0.04992 → 0.04979 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unités/action : 0.04093 → 0.04085 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Unités/action : 0.1585 → 0.1581 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Unités/action : 0.04191 → 0.0418 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Unités/action : 0.01832 → 0.01829 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.009568 → 0.009548 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unités/action : 0.02315 → 0.0231 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Unités/action : 0.03816 → 0.03807 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unités/action : 0.03236 → 0.0323 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SYY — Sysco Corp 871829107 Unités/action : 0.04101 → 0.04093 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unités/action : 0.1849 → 0.1845 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unités/action : 0.01715 → 0.0171 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Unités/action : 0.03711 → 0.03704 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unités/action : 0.04683 → 0.04671 (-0,2%)
18 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.00003054 unités/action
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.001925 → -0.00223 (15,9%)
18 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0,9%)
17 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.008286 → -0.001925 (-76,8%)
17 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000000173 → 0.0000001742 (0,7%)
16 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.009884 unités/action
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001818 → -0.008286 (-555,9%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.00997 → 0.009884 (-0,9%)
15 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.001818 unités/action
10 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01031 → 0.00997 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001742 → 0.000000173 (-0,7%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.001842 → 0.01031 (459,4%)
9 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.001723 → 0.001842 (7,0%)
4 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.001837 → 0.001723 (-6,2%)
3 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.01819 → 0.01797 (-1,2%)
3 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.001837 unités/action
3 septembre 2026 Réduit AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Unités/action : 0.7127 → 0.7045 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Unités/action : 0.2323 → 0.2296 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unités/action : 0.03197 → 0.0316 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Unités/action : 0.03566 → 0.03525 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Unités/action : 0.02891 → 0.02857 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Unités/action : 0.01664 → 0.01645 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit CART — Maplebear Inc 565394103 Unités/action : 0.03667 → 0.03625 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Unités/action : 0.03241 → 0.03204 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Unités/action : 0.01713 → 0.01693 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Unités/action : 0.0505 → 0.04992 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unités/action : 0.04141 → 0.04093 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit EAT — Brinker International Inc 109641100 Unités/action : 0.007594 → 0.007507 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.01026 → 0.01013 (-1,3%)
3 septembre 2026 Sorti FOXA 35137L105 Position clôturée — était 0.0000001835 unités/action
3 septembre 2026 Sorti HLT 43300A203 Position clôturée — était 0.000002385 unités/action
3 septembre 2026 Réduit LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Unités/action : 0.1603 → 0.1585 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Unités/action : 0.0424 → 0.04191 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Unités/action : 0.01854 → 0.01832 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit MANU — Manchester United Plc G5784H106 Unités/action : 0.07914 → 0.07821 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.009679 → 0.009568 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unités/action : 0.02343 → 0.02315 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Unités/action : 0.004641 → 0.004586 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Unités/action : 0.0386 → 0.03816 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unités/action : 0.03274 → 0.03236 (-1,2%)
3 septembre 2026 Sorti SGHC G8588X103 Position clôturée — était 0.00001431 unités/action
3 septembre 2026 Sorti SPHR 55826T102 Position clôturée — était 0.00000367 unités/action
3 septembre 2026 Réduit STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Unités/action : 0.2773 → 0.2741 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit SYY — Sysco Corp 871829107 Unités/action : 0.04149 → 0.04101 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unités/action : 0.1871 → 0.1849 (-1,2%)
3 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.7667 unités/action
3 septembre 2026 Réduit USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unités/action : 0.01735 → 0.01715 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Unités/action : 0.01614 → 0.01595 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Unités/action : 0.03754 → 0.03711 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unités/action : 0.04737 → 0.04683 (-1,2%)
3 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4,0%)
2 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.02324 → 0.01819 (-21,7%)
2 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.08931 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Nouvelle position — 0.7127 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Unités/action : 0.1925 → 0.2323 (20,7%)
2 septembre 2026 Réduit ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unités/action : 0.03217 → 0.03197 (-0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Unités/action : 0.03399 → 0.03566 (4,9%)
2 septembre 2026 Nouveau BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Nouvelle position — 0.02891 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Nouvelle position — 0.01664 unités/action
2 septembre 2026 Réduit CART — Maplebear Inc 565394103 Unités/action : 0.0415 → 0.03667 (-11,6%)
2 septembre 2026 Nouveau CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Nouvelle position — 0.03241 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Unités/action : 0.01479 → 0.01713 (15,8%)
2 septembre 2026 Réduit CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Unités/action : 0.06161 → 0.0505 (-18,0%)
2 septembre 2026 Nouveau DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Nouvelle position — 0.04141 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau EAT — Brinker International Inc 109641100 Nouvelle position — 0.007594 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.01383 → 0.01026 (-25,8%)
2 septembre 2026 Réduit FOXA 35137L105 Unités/action : 0.02589 → 0.0000001835 (-100,0%)
2 septembre 2026 Sorti HGV 43283X105 Position clôturée — était 0.03378 unités/action
2 septembre 2026 Réduit HLT 43300A203 Unités/action : 0.009515 → 0.000002385 (-100,0%)
2 septembre 2026 Sorti LIND 535219109 Position clôturée — était 0.07871 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Unités/action : 0.1142 → 0.1603 (40,4%)
2 septembre 2026 Nouveau LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Nouvelle position — 0.0424 unités/action
2 septembre 2026 Sorti LVS 517834107 Position clôturée — était 0.06198 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Nouvelle position — 0.01854 unités/action
2 septembre 2026 Réduit MANU — Manchester United Plc G5784H106 Unités/action : 0.0853 → 0.07914 (-7,2%)
2 septembre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.008271 → 0.009679 (17,0%)
2 septembre 2026 Sorti MCRI 609027107 Position clôturée — était 0.01427 unités/action
2 septembre 2026 Réduit MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unités/action : 0.02384 → 0.02343 (-1,7%)
2 septembre 2026 Augmenté MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Unités/action : 0.004591 → 0.004641 (1,1%)
2 septembre 2026 Nouveau PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Nouvelle position — 0.0386 unités/action
2 septembre 2026 Sorti QSR 76131D103 Position clôturée — était 0.0223 unités/action
2 septembre 2026 Sorti RSI 782011100 Position clôturée — était 0.06435 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unités/action : 0.03041 → 0.03274 (7,7%)
2 septembre 2026 Réduit SGHC G8588X103 Unités/action : 0.13 → 0.00001431 (-100,0%)
2 septembre 2026 Réduit SPHR 55826T102 Unités/action : 0.01252 → 0.00000367 (-100,0%)
2 septembre 2026 Nouveau STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Nouvelle position — 0.2773 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté SYY — Sysco Corp 871829107 Unités/action : 0.04094 → 0.04149 (1,3%)
2 septembre 2026 Sorti TKO 87256C101 Position clôturée — était 0.008927 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unités/action : 0.1675 → 0.1871 (11,7%)
2 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.7667 unités/action
2 septembre 2026 Réduit USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unités/action : 0.02069 → 0.01735 (-16,1%)
2 septembre 2026 Nouveau VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Nouvelle position — 0.01614 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Unités/action : 0.03515 → 0.03754 (6,8%)
2 septembre 2026 Augmenté VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unités/action : 0.03939 → 0.04737 (20,3%)
2 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001546 → 0.0000001835 (18,7%)

Dividendes 64 paiements

08
0,54%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0560
22 juin 2026$0,0890
23 mars 2026$0,1210
22 décembre 2025$0,0700
22 septembre 2025$0,0540
24 mars 2025$0,0230
23 septembre 2024$0,0340
24 juin 2024$0,0060
18 mars 2024$0,1720
18 septembre 2023$0,0180
20 juin 2023$0,0340
20 mars 2023$0,1410
19 décembre 2022$0,0290
19 septembre 2022$0,0080
21 juin 2022$0,0550
21 mars 2022$0,0660
20 décembre 2021$0,0740
21 juin 2021$0,0110
22 mars 2021$0,0200
21 décembre 2020$0,2820
22 juin 2020$0,0180
23 mars 2020$0,0690
23 décembre 2019$0,0720
23 septembre 2019$0,0320
24 juin 2019$0,0720
24 décembre 2018$0,0730
24 septembre 2018$0,0590
18 juin 2018$0,0990
19 mars 2018$0,0800
18 septembre 2017$0,0350
16 juin 2017$0,2640
16 décembre 2016$0,1050
16 septembre 2016$0,0720
17 juin 2016$0,0820
18 mars 2016$0,0130
18 décembre 2015$0,0260
18 septembre 2015$0,0420
20 mars 2015$0,1240
19 décembre 2014$0,0700
19 septembre 2014$0,0540
20 juin 2014$0,0570
20 décembre 2013$0,0690
20 septembre 2013$0,0280
21 juin 2013$0,0330
15 mars 2013$0,0150
21 décembre 2012$0,0590
21 septembre 2012$0,0280
15 juin 2012$0,0630
16 décembre 2011$0,0720
16 septembre 2011$0,0140

Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Kingsview Wealth Management, LLC $19 549 479 21,59% 293 668 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $10 865 844 12,00% 163 223 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8 280 709 9,15% 124 391 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7 191 970 7,94% 108 036 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 714 450 6,31% 85 841 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4 686 062 5,18% 70 393 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 556 480 5,03% 68 446 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 416 181 4,88% 66 339 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL PLC $3 521 553 3,89% 52 900 Actions 30 juin 2026
KWMG, LLC $2 708 934 2,99% 40 693 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 782 678 1,97% 26 779 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 201 511 1,33% 18 047 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $965 731 1,07% 14 507 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $874 958 0,97% 13 143 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873 933 0,97% 13 128 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816 215 0,90% 12 261 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776 872 0,86% 11 670 Actions 30 juin 2026
Black Swift Group, LLC $715 628 0,79% 10 750 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $611 000 0,67% 9 179 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575 524 0,64% 8 645 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543 331 0,60% 8 035 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $528 282 0,58% 7 936 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $510 486 0,56% 7 668 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498 760 0,55% 7 492 Actions 30 juin 2026
BigSur Wealth Management LLC $497 278 0,55% 7 470 Actions 30 juin 2026
Ironwood Financial, llc $487 305 0,54% 7 390 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477 434 0,53% 7 172 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $473 587 0,52% 7 114 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $451 278 0,50% 6 779 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $419 831 0,46% 6 307 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $402 083 0,44% 6 040 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $385 174 0,43% 5 786 Actions 30 juin 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $338 912 0,37% 5 091 Actions 30 juin 2026
Heritage Trust Co $335 846 0,37% 5 045 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $312 107 0,34% 4 688 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $294 639 0,33% 4 426 Actions 30 juin 2026
XTX Topco Ltd $261 620 0,29% 3 930 Actions 30 juin 2026
Indivisible Partners $257 460 0,28% 3 868 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226 415 0,25% 3 401 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213 176 0,24% 3 202 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $201 833 0,22% 38 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $173 128 0,19% 2 986 Actions 31 mars 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151 071 0,17% 2 268 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $143 791 0,16% 2 160 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $130 847 0,14% 1 966 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $123 953 0,14% 1 862 Actions 30 juin 2026
Stelac Advisory Services LLC $117 296 0,13% 1 762 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109 503 0,12% 1 645 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $73 227 0,08% 1 100 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68 266 0,08% 1 025 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $67 463 0,07% 1 100 Actions 31 décembre 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66 570 0,07% 1 000 Actions 30 juin 2026
Bernard Wealth Management Corp. $49 928 0,06% 750 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $48 996 0,05% 736 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $45 998 0,05% 750 Actions 31 décembre 2025
SHP Wealth Management $45 933 0,05% 690 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43 271 0,05% 650 Actions 30 juin 2026
CNB Bank $27 627 0,03% 415 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $26 628 0,03% 400 Actions 30 juin 2026
ORG Partners LLC $26 617 0,03% 434 Actions 31 décembre 2025
Global Retirement Partners, LLC $21 470 0,02% 323 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21 289 0,02% 316 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $16 643 0,02% 250 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $16 642 0,02% 250 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15 311 0,02% 230 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14 645 0,02% 220 Actions 30 juin 2026
Mosley Wealth Management $13 828 0,02% 208 Actions 30 juin 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10 511 0,01% 158 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $10 097 0,01% 152 Actions 30 juin 2026
Anchor Investment Management, LLC $10 040 0,01% 151 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9 852 0,01% 148 Actions 30 juin 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $6 657 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $6 258 0,01% 94 Actions 30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $5 991 0,01% 90 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4 692 0,01% 70 488 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4 527 0,00% 68 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3 661 0,00% 55 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $3 329 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $1 737 0,00% 26 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO $1 525 0,00% 23 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 456 0,00% 21 867 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $1 331 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $1 132 0,00% 17 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $533 0,00% 8 Actions 30 juin 2026
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0,00% 4 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0,00% 3 Actions 30 juin 2026
Main Street Group, LTD $200 0,00% 3 Actions 30 juin 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0,00% 2 640 Actions 30 juin 2026
Forum Finance Group S.A. $109 0,00% 2 030 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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