Heritage Trust Co

CIK 1706028 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations29,27%

Poids des 25 principales participations46,51%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions71,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,32% Achats estimés $56 383 798 · Ventes $24 946 571

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté127

Diminué92

Fermé10

Valeur du portefeuille $1.2B #2 294 sur 9 337 par valeur 13F · top 24.6%

Positions 313

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 19,7%

Healthcare 11,8%

Financials 10,7%

Industrials 8,7%

Communication Services 8,5%

Retail 4,7%

Energy 3,7%

Consumer Discretionary 3,1%

Consumer Staples 1,7%

Real Estate 1,0%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,7%

Materials 0,5%

Autre/Non mappé 24,5%

Portefeuille complet 313 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$64 832 266	5,62%	224 054	$7 677 741	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$43 323 483	3,75%	170 585	$1 636 201	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$40 778 876	3,53%	109 321	$1 612 283	Hausse ×2
SPY SPY	$34 010 148	2,95%	45 543	$4 815 739	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33 030 697	2,86%	93 484	$6 324 319	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$31 963 382	2,77%	448 608	$3 475 786	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$23 869 823	2,07%	94 857	$3 484 482	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$23 073 852	2,00%	108 445	$3 794 330	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22 294 464	1,93%	68 110	$2 408 963	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$20 698 515	1,79%	57 919	$3 207 688	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16 732 936	1,45%	147 739	$-1 577 613	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$16 239 706	1,41%	14 069	$11 610 617	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$16 058 457	1,39%	86 901	$5 015 049	Hausse ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$15 424 384	1,34%	302 409	$277 685	Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$13 919 317	1,21%	13 071	$4 963 668	Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13 847 250	1,20%	117 889	$4 673 536	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13 428 794	1,16%	56 343	$1 557 830	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12 320 863	1,07%	34 935	$1 416 844	Hausse ×4
V Visa Inc.	$12 284 702	1,06%	35 806	$1 639 810	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$12 099 412	1,05%	29 111	$4 332 933	Hausse ×5
MO Altria Group, Inc.	$11 976 252	1,04%	166 452	$1 096 877	Hausse ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$11 634 549	1,01%	257 915	$5 522 306	Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$11 293 882	0,98%	26 063	$5 757 736	Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$10 910 373	0,95%	84 905	$1 111 531	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10 871 687	0,94%	54 334	$1 501 000	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$10 791 455	0,93%	130 568	$555 345	Hausse ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$10 313 620	0,89%	23 904	$2 650 557	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10 085 383	0,87%	20 155	$1 622 233	Hausse ×2
GM General Motors Company Common Stock	$9 907 565	0,86%	128 536	$417 826	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$9 470 531	0,82%	64 623	$599 340	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$9 135 712	0,79%	12 199	$1 156 102	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$9 096 426	0,79%	77 416	$1 723 799	Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$8 838 327	0,77%	86 489	$1 501 958	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8 777 746	0,76%	15 583	$-65 103	Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$8 641 680	0,75%	7 628	$3 053 623	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8 505 626	0,74%	62 212	$-1 865 701	Hausse ×2
QLTY GMO ETF Trust	$8 369 497	0,72%	201 093	$1 575 468	Hausse ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$8 333 836	0,72%	159 225	$101 521	Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8 333 144	0,72%	139 607	$932 610	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 746 530	0,67%	11 279	$2 481 514	Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$7 437 184	0,64%	33 209	$652 796	Baisse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$7 367 078	0,64%	61 331	$180 254	Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$7 234 858	0,63%	21 389	$641 409	Baisse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6 882 377	0,60%	6 805	$1 570 385	Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$6 850 945	0,59%	40 526	$-577 279	Baisse ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$6 778 781	0,59%	57 457	$676 743	Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6 610 332	0,57%	19 384	$3 776 198	Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6 579 849	0,57%	155 405	$728 895	Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$6 524 130	0,57%	71 899	$570 500	Hausse ×2
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	$6 428 158	0,56%	128 332	$1 222 654	Hausse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$6 121 543	0,53%	101 350	$842 467	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 848 514	0,51%	35 283	$-1 359 487	Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5 817 069	0,50%	30 539	$244 530	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$5 761 512	0,50%	4 904	$2 137 232	Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$5 573 252	0,48%	44 113	$-414 640	Hausse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 517 486	0,48%	9 498	$3 592 628	Hausse ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$5 489 582	0,48%	53 065	$1 847 445	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$5 486 545	0,48%	265 048	$-2 205 780	Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$5 477 918	0,47%	63 008	$-249 827	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 420 399	0,47%	36 964	$176 365	Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5 287 571	0,46%	104 933	$497 380
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$5 239 324	0,45%	21 279	$970 556	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5 050 770	0,44%	88 641	$1 054 613	Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$4 795 890	0,42%	49 827	$1 972 820	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 783 077	0,41%	12 662	$1 755 447	Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 748 543	0,41%	3 959	$1 721 581	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4 608 060	0,40%	9 045	$2 707 253	Hausse ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$4 486 515	0,39%	54 534	$-81 270	Baisse ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$4 479 796	0,39%	16 563	$237 586	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$4 443 486	0,38%	7 005	$965 100	Hausse ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$4 217 301	0,37%	16 193	$287 984	Hausse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 136 762	0,36%	30 079	$719 368	Baisse ×4
CARY Angel Oak Income ETF	$4 135 600	0,36%	199 018	$114 446	Hausse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 066 312	0,35%	17 185	$84 689	Baisse ×4
TGT Target Corporation Common Stock	$3 995 233	0,35%	30 589	$569 510	Hausse ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$3 954 415	0,34%	32 121	$-717 587	Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 887 424	0,34%	14 292	$372 349	Baisse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3 758 524	0,33%	22 978	$-189 940	Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$3 751 158	0,32%	29 698	$707 581	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3 647 539	0,32%	26 939	$-41 223	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 630 676	0,31%	19 136	$506 271	Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3 625 491	0,31%	20 562	$1 596 056	Hausse ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3 579 631	0,31%	86 632	$-307 990	Hausse ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$3 556 144	0,31%	48 828	$23 276	Hausse ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$3 550 963	0,31%	16 987	$871 268	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 539 507	0,31%	9 551	$833 002	Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3 461 152	0,30%	69 473	$257 176	Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$3 459 097	0,30%	17 242	$-77 133	Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3 432 537	0,30%	9 969	$229 591	Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 397 139	0,29%	38 705	$-608 866	Baisse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3 327 182	0,29%	58 909	$-21 584	Baisse ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$3 236 519	0,28%	34 556	$1 290 581	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 234 261	0,28%	11 965	$-493 050	Baisse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 213 075	0,28%	10 600	$427 295	Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$3 078 565	0,27%	7 896	$-671 390	Baisse ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3 008 717	0,26%	13 899	$575 375	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,26%	6	$122 840
MRSH Marsh Common Stock	$2 941 728	0,25%	17 650	$61 404	Hausse ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$2 886 392	0,25%	39 939	$118 309	Baisse ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2 801 899	0,24%	8 948	$-276 919	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPY	$34 010 148	2,95%	en hausse ×6
VEA	$31 963 382	2,77%	en hausse ×3
RSP	$23 073 852	2,00%	en hausse ×6
UYLD	$15 424 384	1,34%	en hausse ×6
CAT	$13 919 317	1,21%	en hausse ×3
HD	$12 320 863	1,07%	en hausse ×4
UNH	$12 099 412	1,05%	en hausse ×5
HPE	$11 634 549	1,01%	en hausse ×3
LRCX	$11 293 882	0,98%	en hausse ×4
MRK	$10 910 373	0,95%	en hausse ×4
VCIT	$10 791 455	0,93%	en hausse ×5
QLTY	$8 369 497	0,72%	en hausse ×6
BINC	$8 333 836	0,72%	en hausse ×6
VZ	$6 579 849	0,57%	en hausse ×6
TCHP	$6 428 158	0,56%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 26923W868)	$2 436 236	95 367	0,21%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 508 279	6 654	0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 457 884	6 654	0,13%
SCHB	$756 146	26 110	0,07%
FRMI	$717 787	78 361	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$671 195	4 445	0,06%
PWR	$396 021	550	0,03%
NVO	$393 875	8 216	0,03%
VBK	$252 699	691	0,02%
CGGO	$219 947	5 196	0,02%
CARR	$210 297	2 867	0,02%
EBAY	$207 633	1 858	0,02%
MGM	$206 635	4 322	0,02%
NRIM	$205 498	7 408	0,02%
EFV	$202 015	2 639	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MU	A acheté plus	+367	+$11.6M
AAPL	Réduit	-1K	+$7.7M
GOOG	A acheté plus	+385	+$6.3M
LRCX	A acheté plus	+152	+$5.8M
HPE	A acheté plus	+1K	+$5.5M
QCOM	A acheté plus	+1K	+$5.0M
CAT	A acheté plus	+430	+$5.0M
SPY	A acheté plus	+652	+$4.8M
CSCO	Réduit	-344	+$4.7M
UNH	A acheté plus	+409	+$4.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PAYC	30 juin 2025	25 085	$5 480 571	-3,7%
HON	30 juin 2026	12 903	$2 916 466	-4,2%
HEI-A (déposé en tant que HEIA)	30 septembre 2025	9 510	$2 460 713	Ne suit plus
IPG	31 décembre 2025	77 842	$2 172 589	Ne suit plus
LYB	30 septembre 2025	30 599	$1 770 466	19,7%
HPQ	31 mars 2026	71 726	$1 598 054	64,7%
TSCO	30 juin 2026	33 783	$1 530 403	-1,9%
ICSH	30 septembre 2025	19 837	$1 005 934
LEN	31 mars 2026	9 577	$984 519	-10,8%
SPG	30 juin 2025	4 463	$741 215	24,6%
ELV	30 septembre 2025	1 761	$684 962	19,4%
SLB	30 juin 2025	15 556	$650 240	46,7%
AVB	30 juin 2025	2 843	$610 165	Ne suit plus
CHTR	30 juin 2026	2 366	$510 768	-25,5%
LNT	31 décembre 2025	7 533	$507 800	-1,0%
BSCP	31 décembre 2025	23 279	$481 646	Ne suit plus
DD	30 juin 2025	5 790	$432 396	356,8%
CHTR	30 septembre 2025	938	$383 462	-61,5%
CLX	30 juin 2026	3 667	$380 011	-14,8%
LDUR	30 juin 2025	3 958	$379 878
CHD	30 septembre 2025	3 561	$342 248	8,6%
KHC	31 décembre 2025	13 066	$340 238	-9,6%
DOV	30 juin 2025	1 933	$339 590	3,1%
VNQI	31 décembre 2025	6 880	$328 451
CARR	30 septembre 2025	3 678	$269 194	-8,3%
MINT	31 décembre 2025	2 550	$256 760
DUK	30 juin 2025	2 097	$255 771	-3,6%
VO	31 décembre 2025	859	$252 323	10,0%
BWXT	31 décembre 2025	1 340	$247 056	-20,0%
BSMP	31 décembre 2025	10 034	$246 084	Ne suit plus
IWN	30 juin 2025	1 617	$244 136	34,0%
IFF	30 juin 2025	3 135	$243 307	13,1%
DOW	30 juin 2025	6 800	$237 455	6,0%
XLI	31 décembre 2025	1 526	$235 355	9,6%
MTN	30 juin 2025	1 452	$232 349	-11,8%
CDW	31 décembre 2025	1 415	$225 381	0,3%
EPD	30 juin 2026	5 865	$221 932	-1,0%
ZTS	30 juin 2026	1 787	$211 243	-2,3%
ADBE	31 mars 2026	601	$210 345	-2,4%
XLV	31 décembre 2025	1 510	$210 146	7,4%
SPHD	30 juin 2025	4 180	$209 961
JKHY	31 mars 2026	1 150	$209 852	-9,1%
KMI	30 juin 2026	6 245	$209 394	-2,6%
EXC	30 juin 2025	4 530	$208 742	-6,4%
ALSN	30 juin 2026	1 780	$208 367	3,6%
JKHY	30 septembre 2025	1 150	$207 196	-3,6%
ATO	30 juin 2026	1 114	$205 777	-8,9%
BXP	31 décembre 2025	2 750	$204 435	-11,2%
OGS	30 juin 2025	2 700	$204 090	1,2%
EXC	31 décembre 2025	4 530	$203 895	-6,7%
DUK	31 mars 2026	1 731	$202 892	-13,1%
EQT	30 juin 2026	3 178	$202 248	-5,7%
SJT	31 décembre 2025	30 201	$182 414	-32,0%
PARA	30 septembre 2025	13 366	$172 421
NDMO	30 septembre 2025	14 000	$140 980	-15,4%
LODE	30 juin 2025	10 000	$24 400	Ne suit plus
BNKK	31 décembre 2025	19 000	$5 092	-35,7%