First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA)
$65,59
▲ +0,83 (+1,28%)
Variation sur 1 jour
$51,90 – $70,55
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
QABA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | ▼ -2,42% |
| 3M | ▲ +13,93% | ▲ +15,94% |
| 6M | ▲ +13,93% | ▲ +15,94% |
| YTD | ▲ +15,76% | ▲ +17,80% |
| 1Y | ▲ +17,80% | ▲ +20,86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +45,82% | ▲ +56,27% |
Volatilité 1A34,54%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,96
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$3.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.2M
12 derniers mois
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 162 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $3.8M | 4,37 | 23 775 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $3.0M | 3,39 | 51 385 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY INC | 152413100 | $2.6M | 2,93 | 84 516 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $2.2M | 2,54 | 48 573 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $2.1M | 2,44 | 28 607 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.0M | 2,29 | 38 480 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $1.8M | 2,07 | 81 476 | EC | US |
| TFS FINANCIAL CORP | 87240R107 | $1.8M | 2,00 | 98 850 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC (TEXAS) | 32020R109 | $1.7M | 2,00 | 50 506 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $1.7M | 1,90 | 21 918 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $1.6M | 1,86 | 67 373 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $1.6M | 1,82 | 15 394 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $1.5M | 1,67 | 23 629 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) | 453836108 | $1.4M | 1,63 | 17 035 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | $1.4M | 1,61 | 18 345 | EC | US |
| CVB FINANCIAL CORP | 126600105 | $1.4M | 1,60 | 62 199 | EC | US |
| WESBANCO INC | 950810101 | $1.3M | 1,51 | 33 903 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 32055Y201 | $1.3M | 1,51 | 34 242 | EC | US |
| BANCFIRST CORP | 05945F103 | $1.3M | 1,50 | 11 839 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN INC | 32051X108 | $1.3M | 1,44 | 42 880 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209109 | $1.3M | 1,43 | 36 987 | EC | US |
| MECHANICS BANCORP | 43785V102 | $1.2M | 1,41 | 77 649 | EC | US |
| TOWNEBANK | 89214P109 | $1.2M | 1,35 | 32 563 | EC | US |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 828730200 | $1.2M | 1,32 | 51 134 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 811707801 | $1.1M | 1,30 | 34 279 | EC | US |
| WAFD INC | 938824109 | $999K | 1,14 | 26 045 | EC | US |
| FIRST MERCHANTS CORP | 320817109 | $971K | 1,11 | 22 215 | EC | US |
| TRUSTMARK CORP | 898402102 | $950K | 1,09 | 20 658 | EC | US |
| FIRST BANCORP | 318910106 | $932K | 1,07 | 14 584 | EC | US |
| BANCORP INC (THE) | 05969A105 | $919K | 1,05 | 14 676 | EC | US |
| NBT BANCORP INC | 628778102 | $905K | 1,03 | 18 333 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383204 | $879K | 1,01 | 29 813 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712105 | $850K | 0,97 | 12 896 | EC | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R108 | $810K | 0,93 | 16 192 | EC | US |
| STOCK YARDS BANCORP INC | 861025104 | $796K | 0,91 | 10 404 | EC | US |
| BANNER CORP | 06652V208 | $795K | 0,91 | 11 973 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES INC | 667340103 | $782K | 0,89 | 51 575 | EC | US |
| COLUMBIA FINANCIAL INC | 197641103 | $778K | 0,89 | 36 676 | EC | US |
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $692K | 0,79 | 8 484 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $660K | 0,75 | 4 974 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $648K | 0,74 | 7 441 | EC | US |
| GERMAN AMERICAN BANCORP INC | 373865104 | $628K | 0,72 | 13 241 | EC | US |
| S&T BANCORP INC | 783859101 | $622K | 0,71 | 12 682 | EC | US |
| HOPE BANCORP INC | 43940T109 | $616K | 0,70 | 45 062 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $606K | 0,69 | 11 248 | EC | US |
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $603K | 0,69 | 15 553 | EC | US |
| CONNECTONE BANCORP INC | 20786W107 | $593K | 0,68 | 17 726 | EC | US |
| BANK FIRST CORP | 06211J100 | $584K | 0,67 | 3 935 | EC | US |
| QCR HOLDINGS INC | 74727A104 | $567K | 0,65 | 5 820 | EC | US |
| REPUBLIC BANCORP INC | 760281204 | $557K | 0,64 | 6 162 | EC | US |
Dividendes 63 paiements
2,35%Rendement TTM
$1,54Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,3590 |
| 25 juin 2026 | $0,3500 |
| 26 mars 2026 | $0,3420 |
| 12 décembre 2025 | $0,4890 |
| 25 septembre 2025 | $0,3520 |
| 26 juin 2025 | $0,2780 |
| 27 mars 2025 | $0,3070 |
| 13 décembre 2024 | $0,3360 |
| 26 septembre 2024 | $0,2760 |
| 27 juin 2024 | $0,4340 |
| 21 mars 2024 | $0,2730 |
| 22 décembre 2023 | $0,3600 |
| 22 septembre 2023 | $0,3090 |
| 27 juin 2023 | $0,3370 |
| 24 mars 2023 | $0,3460 |
| 23 décembre 2022 | $0,2780 |
| 23 septembre 2022 | $0,2920 |
| 24 juin 2022 | $0,2720 |
| 25 mars 2022 | $0,2650 |
| 23 décembre 2021 | $0,3170 |
| 23 septembre 2021 | $0,2430 |
| 24 juin 2021 | $0,2250 |
| 25 mars 2021 | $0,2070 |
| 24 décembre 2020 | $0,2860 |
| 24 septembre 2020 | $0,2570 |
| 25 juin 2020 | $0,3330 |
| 26 mars 2020 | $0,2660 |
| 13 décembre 2019 | $0,2630 |
| 25 septembre 2019 | $0,3440 |
| 14 juin 2019 | $0,2220 |
| 21 mars 2019 | $0,1840 |
| 18 décembre 2018 | $0,3520 |
| 14 septembre 2018 | $0,1560 |
| 21 juin 2018 | $0,1700 |
| 22 mars 2018 | $0,1390 |
| 21 décembre 2017 | $0,2480 |
| 21 septembre 2017 | $0,1880 |
| 22 juin 2017 | $0,1790 |
| 23 mars 2017 | $0,1320 |
| 21 décembre 2016 | $0,1580 |
| 21 septembre 2016 | $0,1430 |
| 22 juin 2016 | $0,1510 |
| 23 mars 2016 | $0,1420 |
| 23 décembre 2015 | $0,1330 |
| 23 septembre 2015 | $0,1210 |
| 24 juin 2015 | $0,1450 |
| 25 mars 2015 | $0,1430 |
| 23 décembre 2014 | $0,1390 |
| 23 septembre 2014 | $0,1100 |
| 24 juin 2014 | $0,1350 |
| 25 mars 2014 | $0,0870 |
| 18 décembre 2013 | $0,1250 |
| 20 septembre 2013 | $0,0860 |
| 21 juin 2013 | $0,1050 |
| 21 mars 2013 | $0,0500 |
| 21 décembre 2012 | $0,2510 |
| 21 septembre 2012 | $0,0870 |
| 21 juin 2012 | $0,1730 |
| 21 décembre 2011 | $0,1970 |
| 21 juin 2011 | $0,1750 |
| 21 décembre 2010 | $0,1630 |
| 22 juin 2010 | $0,1430 |
| 22 décembre 2009 | $0,1500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $9 064 880 | 18,32% | 134 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 671 117 | 11,46% | 84 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 318 400 | 10,75% | 79 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 622 000 | 9,34% | 68 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 071 211 | 8,23% | 60 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $3 890 068 | 7,86% | 57 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 686 193 | 5,43% | 39 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 446 561 | 4,94% | 36 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 931 | 3,71% | 27 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1 265 177 | 2,56% | 24 200 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 066 537 | 2,16% | 15 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $811 473 | 1,64% | 12 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $756 535 | 1,53% | 11 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $673 298 | 1,36% | 10 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $664 002 | 1,34% | 9 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $659 155 | 1,33% | 9 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $520 089 | 1,05% | 8 929 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 894 | 1,02% | 7 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $386 578 | 0,78% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $350 000 | 0,71% | 5 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $321 913 | 0,65% | 4 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $303 102 | 0,61% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $270 627 | 0,55% | 4 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247 965 | 0,50% | 3 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $235 813 | 0,48% | 3 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholson Wealth Management Group, LLC | $204 560 | 0,41% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 381 | 0,32% | 2 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $115 199 | 0,23% | 1 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $89 158 | 0,18% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $52 823 | 0,11% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 391 | 0,10% | 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $33 645 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $30 953 | 0,06% | 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 944 | 0,06% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $26 916 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 406 | 0,03% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 093 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 998 | 0,01% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 630 | 0,01% | 117 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 701 | 0,01% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 092 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 490 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $791 | 0,00% | 11 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $471 | 0,00% | 6 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |