First Trust Exchange-Traded Fund (QABA)
Société de gestion · XNMS · Série S000026211 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,92
Au 19 août 2026
▼ -1,53 (-2,20%)
Variation sur 1 jour
$51,90 – $70,55
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QABA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,98% | — |
| 3M | ▲ +17,98% | — |
| 6M | ▲ +9,39% | — |
| YTD | ▲ +19,88% | — |
| 1Y | ▲ +21,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +51,01% | — |
- Volatilité 1A
- 35,19%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$2.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$52.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC BANCORP INC | 760281204 | $433K | 0,59 | 6 131 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP INC (OHIO) | 709789101 | $416K | 0,57 | 12 663 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $410K | 0,56 | 10 555 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $408K | 0,56 | 5 362 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $389K | 0,53 | 4 293 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $389K | 0,53 | 6 399 | EC | US |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | 42722X106 | $377K | 0,52 | 14 502 | EC | US |
| Old Second Bancorp Inc. | 680277100 | $375K | 0,51 | 18 577 | EC | US |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 675234108 | $365K | 0,50 | 20 238 | EC | US |
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $358K | 0,49 | 9 832 | EC | US |
| FIRST MID BANCSHARES INC | 320866106 | $350K | 0,48 | 8 491 | EC | US |
| NB BANCORP INC | 63945M107 | $340K | 0,47 | 16 137 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $339K | 0,47 | 9 901 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $339K | 0,47 | 3 016 | EC | US |
| BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP | 12135Y108 | $330K | 0,45 | 5 302 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | 14057J101 | $326K | 0,45 | 45 779 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $325K | 0,45 | 3 020 | EC | US |
| Business First Bancshares Inc. | 12326C105 | $312K | 0,43 | 11 533 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $308K | 0,42 | 6 090 | EC | US |
| CNB Financial Corp (Pennsylvania) | 126128107 | $301K | 0,41 | 10 392 | EC | US |
| Horizon Bancorp Inc. | 440407104 | $299K | 0,41 | 18 058 | EC | US |
| HBT Financial Inc. | 404111106 | $296K | 0,41 | 11 082 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc. | 59165J105 | $291K | 0,40 | 10 160 | EC | US |
| Trustco Bank Corp NY | 898349204 | $284K | 0,39 | 6 496 | EC | US |
| Five Star Bancorp. | 33830T103 | $284K | 0,39 | 7 537 | EC | US |
| FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC | 31983A103 | $283K | 0,39 | 6 827 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $283K | 0,39 | 5 966 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $278K | 0,38 | 10 539 | EC | US |
| Eagle Bancorp Inc | 268948106 | $266K | 0,37 | 10 708 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $264K | 0,36 | 4 178 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc. | 139674105 | $263K | 0,36 | 6 047 | EC | US |
| MID PENN BANCORP INC | 59540G107 | $261K | 0,36 | 8 124 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 843380106 | $250K | 0,34 | 3 916 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc. | 390905107 | $249K | 0,34 | 3 945 | EC | US |
| Orrstown Financial Services Inc. | 687380105 | $248K | 0,34 | 6 875 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MICHIGAN) | 453838609 | $243K | 0,33 | 7 295 | EC | US |
| South Plains Financial Inc. | 83946P107 | $241K | 0,33 | 5 747 | EC | US |
| FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 317585404 | $225K | 0,31 | 7 097 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp Inc. | 940610108 | $225K | 0,31 | 6 713 | EC | US |
| SHORE BANCSHARES INC | 825107105 | $220K | 0,30 | 11 785 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $220K | 0,30 | 769 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $218K | 0,30 | 6 190 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc. | 75686R202 | $215K | 0,30 | 2 382 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc. | 14808P109 | $203K | 0,28 | 4 613 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $202K | 0,28 | 11 396 | EC | US |
| NORTHFIELD BANCORP INC (NEW) | 66611T108 | $200K | 0,27 | 14 738 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $195K | 0,27 | 5 797 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $188K | 0,26 | 3 524 | EC | US |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | 343873105 | $183K | 0,25 | 11 946 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $183K | 0,25 | 3 540 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 662 388 | 13,53% | 69 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 622 000 | 13,41% | 68 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $3 890 068 | 11,29% | 57 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 429 404 | 9,95% | 50 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 686 193 | 7,79% | 39 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 413 253 | 7,00% | 35 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 931 | 5,32% | 27 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 564 546 | 4,54% | 23 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1 265 177 | 3,67% | 24 200 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 066 537 | 3,09% | 15 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $756 535 | 2,19% | 11 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $673 298 | 1,95% | 10 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $664 002 | 1,93% | 9 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $659 155 | 1,91% | 9 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $520 089 | 1,51% | 8 929 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 894 | 1,47% | 7 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $386 578 | 1,12% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $354 817 | 1,03% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $350 000 | 1,02% | 5 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $321 913 | 0,93% | 4 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $303 102 | 0,88% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247 965 | 0,72% | 3 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $235 813 | 0,68% | 3 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $233 440 | 0,68% | 3 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholson Wealth Management Group, LLC | $204 560 | 0,59% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 381 | 0,45% | 2 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $115 199 | 0,33% | 1 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $89 158 | 0,26% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $52 823 | 0,15% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 440 | 0,10% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $33 645 | 0,10% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $30 953 | 0,09% | 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 944 | 0,09% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $26 916 | 0,08% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 406 | 0,04% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 093 | 0,03% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 998 | 0,02% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 630 | 0,02% | 117 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 701 | 0,01% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 092 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 490 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $791 | 0,00% | 11 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $740 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $662 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $471 | 0,00% | 6 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
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