Lumbard & Kellner, LLC

CIK 1602476 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,54%

Poids des 25 principales participations67,07%

Positions supérieures à 1%36

Nombre effectif de positions43,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,67% Achats estimés $21 915 796 · Ventes $17 518 268

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% toujours détenu

Nouvelles positions14

Augmenté53

Diminué15

Fermé5

Valeur du portefeuille $329.9M #4 957 sur 9 337 par valeur 13F · top 53.1%

Positions 108

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 12,0%

Materials 10,4%

Financials 8,9%

Healthcare 7,9%

Communication Services 7,8%

Technology 7,5%

Energy 6,4%

Retail 2,5%

Utilities 1,3%

Real Estate 0,7%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Autre/Non mappé 33,9%

Portefeuille complet 108 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$18 340 300	5,56%	51 907	$4 340 098	Hausse ×2
MTRN Materion Corporation	$15 339 079	4,65%	51 579	$7 877 887	Baisse ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$12 273 446	3,72%	519 841	$1 418 153	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$12 185 997	3,69%	12 049	$2 099 258	Hausse ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$11 767 736	3,57%	174 182	$1 547 075	Hausse ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$11 475 184	3,48%	710 098	$-3 202 121	Hausse ×1
FRDM EA Series Trust	$11 200 064	3,40%	153 636	$2 810 906	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11 023 614	3,34%	51 810	$1 124 188	Hausse ×3
ENS EnerSys Common Stock	$10 293 692	3,12%	44 024	$2 619 264	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$9 930 660	3,01%	108 366	$-2 195 695	Baisse ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$9 090 752	2,76%	107 443	$1 529 157	Hausse ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$8 613 956	2,61%	36 506	$1 461 308	Hausse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7 963 627	2,41%	81 096	$400 490	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 947 447	2,41%	33 345	$1 152 222	Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$7 897 805	2,39%	247 038	$-334 179	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6 614 290	2,01%	56 311	$-1 606 526	Baisse ×1
FLKR Franklin Templeton ETF Trust	$6 392 777	1,94%	96 743	$2 536 790	Hausse ×2
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$6 367 906	1,93%	175 909	$2 026 423	Baisse ×1
FLBR Franklin Templeton ETF Trust	$5 795 773	1,76%	270 704	$-668 813	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5 597 437	1,70%	10 987	$-939 041	Hausse ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$5 335 369	1,62%	107 007	$-2 092 718	Hausse ×2
SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated - Common Stock	$5 319 801	1,61%	1 727 208	$5 247 600	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 306 425	1,61%	98 982	$434 396	Hausse ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$4 648 431	1,41%	46 897	$-1 287 729	Hausse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$4 522 673	1,37%	8 880	$-1 521 973	Hausse ×2
KRE SPDR SERIES TRUST	$4 118 022	1,25%	55 017	$553 405	Hausse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 106 704	1,24%	11 098	$571 378	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 046 148	1,23%	10 847	$177 501	Hausse ×1
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	$3 890 068	1,18%	57 811	$534 445	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 868 050	1,17%	5 350	$2 039 473
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$3 835 975	1,16%	90 322	$713 385	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3 744 250	1,14%	5	$153 550
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$3 630 852	1,10%	54 208		Hausse ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust	$3 622 271	1,10%	101 835	$245 990	Hausse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 591 954	1,09%	42 889	$415 074	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 395 640	1,03%	11 735	$500 150	Hausse ×1
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares	$3 239 331	0,98%	518 293		Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3 204 382	0,97%	10 586	$1 527 151	Baisse ×5
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock	$3 077 510	0,93%	74 139	$583 814	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 052 549	0,93%	2 545	$734 729	Hausse ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock	$2 906 695	0,88%	146 212	$-648 239	Hausse ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$2 755 557	0,84%	52 592	$895 869	Baisse ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock	$2 527 813	0,77%	98 282	$707 999	Hausse ×1
EIDO iShares Trust	$2 345 309	0,71%	207 366	$-907 036	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 211 223	0,67%	4 419	$153 059	Hausse ×4
SPY SPY	$2 189 530	0,66%	2 932	$282 733
CLIP Global X Funds	$1 811 975	0,55%	18 058	$-209 093	Baisse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 482 172	0,45%	10 615	$1 013 732
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 435 997	0,44%	4 387	$190 524	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 373 386	0,42%	1 865	$296 945
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares	$1 317 325	0,40%	19 020	$-102 708
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 300 839	0,39%	14 328	$167 909	Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 247 427	0,38%	5 496	$160 813
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 187 752	0,36%	22 364	$507 153	Hausse ×4
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$1 163 164	0,35%	18 572	$21 020	Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1 127 980	0,34%	3 062	$-142 666	Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 069 971	0,32%	7 826		Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 066 331	0,32%	4 893	$106 324
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock	$1 044 486	0,32%	24 421	$128 232	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$979 273	0,30%	5 140	$296 167
XBI SPDR SERIES TRUST	$977 036	0,30%	6 174
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$928 202	0,28%	5 914	$110 178
EWW iShares, Inc.	$892 627	0,27%	11 859	$9 427	Hausse ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$875 829	0,27%	17 381	$82 386
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$845 695	0,26%	8 508	$54 744	Hausse ×3
GDX VanEck ETF Trust	$806 108	0,24%	10 684	$-174 363
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$801 335	0,24%	1 928	$230 931	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$763 868	0,23%	1 020	$97 594
GE GE Aerospace Common Stock	$731 763	0,22%	1 958	$169 047	Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$731 291	0,22%	24 239	$-114 307	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$727 804	0,22%	3 836	$7 515	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$670 845	0,20%	571	$219 556	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$600 224	0,18%	4 671	$38 349
XLU XLU	$596 312	0,18%	13 152	$-5 214	Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$562 019	0,17%	3 835	$6 679	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$555 350	0,17%	956
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$513 388	0,16%	1 075	$195 377	Hausse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$450 917	0,14%	9 485	$-29 593
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$400 221	0,12%	1 787		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$395 181	0,12%	1 787		Hausse ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$380 400	0,12%	8 000	$7 120
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$365 717	0,11%	1 440	$13 723
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$357 456	0,11%	2 640	$-52 510
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$348 801	0,11%	989	$73 191	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$343 729	0,10%	1 900	$29 583
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$333 032	0,10%	2 636	$59 867	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$330 088	0,10%	586	$62 331	Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$324 137	0,10%	1 581	$-75 730	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$310 104	0,09%	3 600	$48 030	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307 939	0,09%	1 539		Hausse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$296 789	0,09%	605	$-186 557	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$294 278	0,09%	870	$31 120
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$284 890	0,09%	7 750	$76 770	Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$280 631	0,09%	11 431	$-32 681	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$279 535	0,08%	740		Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$267 874	0,08%	3 052	$-15 596
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$267 150	0,08%	950	$36 879
KEY KeyCorp Common Stock	$265 075	0,08%	11 500	$34 500
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$253 202	0,08%	360	$31 168
DOV Dover Corporation Common Stock	$243 344	0,07%	1 085	$17 176
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
RSP	$11 023 614	3,34%	en hausse ×3
PRIM	$4 648 431	1,41%	en hausse ×3
KRE	$4 118 022	1,25%	en hausse ×4
FLIN	$3 622 271	1,10%	en hausse ×3
VEU	$3 591 954	1,09%	en hausse ×4
EIDO	$2 345 309	0,71%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$2 211 223	0,67%	en hausse ×4
XLE	$1 187 752	0,36%	en hausse ×4
JOE	$1 163 164	0,35%	en hausse ×6
GLD	$1 127 980	0,34%	en hausse ×4
EWW	$892 627	0,27%	en hausse ×3
BBCA	$845 695	0,26%	en hausse ×3
XLU	$596 312	0,18%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
EMN	$3 630 852	54 208	1,10%
RNW	$3 239 331	518 293	0,98%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 069 971	7 826	0,32%
XBI	$977 036	6 174	0,30%
AMD	$555 350	956	0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$400 221	1 787	0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$395 181	1 787	0,12%
NVDA	$307 939	1 539	0,09%
AVGO	$279 535	740	0,08%
V	$227 126	662	0,07%
FCX	$216 216	3 438	0,07%
FTNT	$208 155	1 355	0,06%
GM	$204 262	2 650	0,06%
STX	$202 650	210	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MTRN	Réduit	-2	+$7.9M
GOOG	A acheté plus	+3K	+$4.3M
PBR	A acheté plus	+3K	-$3.2M
FRDM	A acheté plus	+129	+$2.8M
ENS	Réduit	-153	+$2.6M
FLKR	A acheté plus	+29	+$2.5M
BIL	Réduit	-24K	-$2.2M
GS	A acheté plus	+126	+$2.1M
KTOS	A acheté plus	+2K	-$2.1M
AMAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JBL	30 juin 2026	19 339	$5 137 019	-21,0%
FLKR	30 juin 2025	277 038	$5 080 877
AMD	31 mars 2026	22 578	$4 835 304	211,6%
XBI	30 septembre 2025	55 089	$4 568 531	54,1%
SNOW	31 mars 2026	17 288	$3 792 296	126,1%
PATH	31 mars 2026	224 337	$3 676 883	18,2%
CIEN	30 juin 2025	58 904	$3 559 569	381,2%
DV	30 juin 2025	247 150	$3 304 396	-9,9%
VAL	30 juin 2025	75 242	$2 954 001	86,2%
PRU	31 mars 2026	25 674	$2 898 081	15,3%
PFE	30 juin 2025	108 528	$2 750 100	14,7%
WWW	30 juin 2025	166 772	$2 319 799	6,2%
FIVN	31 décembre 2025	88 046	$2 130 713	71,4%
PLUS	30 septembre 2025	24 970	$1 800 337	31,5%
SDRL	30 juin 2025	63 452	$1 586 300	67,0%
XOM	30 juin 2026	7 826	$1 327 759	20,0%
SGOV	31 mars 2026	8 420	$845 200	0,0%
HON	30 juin 2026	3 368	$761 269	-4,4%
SCHO	30 juin 2026	18 530	$449 738	-1,1%
GPRE	30 juin 2026	26 412	$434 477	-1,0%
SPTS	31 mars 2026	9 900	$289 872
GM	31 mars 2026	2 650	$215 498	5,1%
EPD	30 juin 2025	5 500	$187 770	16,7%
DXJ	30 juin 2025	1 234	$135 962
ADAPY	31 décembre 2025	114 264	$14 854	Ne suit plus