Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +7.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -29.6%

Annualisé : +5.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,9% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

04
Financials 15,4%
Industrials 15,0%
Health Care 11,2%
Technology 10,0%
Utilities 8,9%
Retail 5,6%
Materials 5,1%
Consumer products 4,0%
Communication Services 3,6%
Consumer Staples 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 2,2%
Energy 0,8%
Autre/Non mappé 13,0%

Portefeuille complet 111 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CATX CUSIP: 46489V302 $5 524 176 3,25% 1 619 993 $-1 227 025 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 017 834 2,96% 7 306 $506 331 Baisse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 158 880 2,45% 11 239 $553 296
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3 494 308 2,06% 76 245 $336 240
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 257 154 1,92% 11 256 $398 394 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 962 552 1,75% 25 222 $878 529 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 910 371 1,71% 9 764 $894 414 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 870 392 1,69% 7 695 $23 413 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 756 294 1,62% 2 298 $634 383 Baisse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 725 381 1,61% 6 862 $419 816 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 639 270 1,55% 10 392 $-7 044 Baisse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 497 700 1,47% 1 836 $385 890 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 486 226 1,46% 16 955 $-23 179 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 484 175 1,46% 14 089 $687 225 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 393 829 1,41% 17 680 $-400 973 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 301 257 1,36% 6 092 $353 818 Baisse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 278 916 1,34% 5 483 $747 100 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 271 670 1,34% 6 940 $1 529 798 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 247 524 1,32% 6 596 $45 541 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 242 865 1,32% 4 322 $40 696 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 234 964 1,32% 19 733 $-231 497 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 203 736 1,30% 6 221 $69 933 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 153 479 1,27% 6 106 $142 310 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 141 109 1,26% 2 189 $148 303 Baisse ×3
V Visa Inc. $2 129 221 1,25% 6 206 $225 107 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 121 314 1,25% 5 858 $13 022 Baisse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 095 457 1,23% 17 945 $-36 341 Baisse ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $2 049 786 1,21% 36 577 $-58 428 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 021 587 1,19% 21 122 $-17 108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 005 055 1,18% 21 870 $96 408 Baisse ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2 004 818 1,18% 16 529 $197 042 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 989 745 1,17% 2 127 $-182 472 Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 972 508 1,16% 16 823 $81 980 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 967 907 1,16% 22 421 $-170 663 Baisse ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 966 302 1,16% 11 414 $-192 342 Baisse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 932 763 1,14% 19 950 $21 939 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 931 296 1,14% 5 609 $128 841 Baisse ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 926 976 1,14% 25 189 $-63 115 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 917 731 1,13% 14 156 $-11 313 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 893 261 1,12% 7 004 $-292 530 Baisse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1 892 468 1,11% 30 543 $-17 397 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $1 889 984 1,11% 3 848 $245 945 Baisse ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 871 805 1,10% 32 412 $250 955 Baisse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 854 890 1,09% 6 858 $23 750 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 852 481 1,09% 6 649 $55 782 Baisse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 851 778 1,09% 4 459 $-129 295 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 845 224 1,09% 8 279 $-64 101 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 836 247 1,08% 6 319 $-374 098 Baisse ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 835 404 1,08% 26 023 $56 381 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 823 068 1,07% 31 519 $-52 711 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 820 414 1,07% 6 433 $-187 256 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 735 291 1,02% 13 188 $-103 292 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 700 019 1,00% 3 310 $12 666 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 654 998 0,98% 7 390 $136 634 Baisse ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $1 637 441 0,96% 12 345 $161 967
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 622 061 0,96% 5 152 $-50 793 Hausse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 620 406 0,95% 7 349 $-123 353 Baisse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 613 337 0,95% 13 648 $-38 515 Baisse ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 587 140 0,94% 24 741 $905 Hausse ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 571 433 0,93% 15 981 $51 904 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 556 386 0,92% 19 895 $-117 172 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 540 565 0,91% 4 182 $-311 833 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 527 081 0,90% 10 091 $36 378 Hausse ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 496 199 0,88% 8 797 $-30 123 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 450 488 0,85% 15 985 $-152 503 Hausse ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 443 740 0,85% 3 545 $-74 300 Baisse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 417 627 0,84% 10 292 $-193 911 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 386 652 0,82% 5 583 $-190 553 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 376 234 0,81% 4 067 $-67 161 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 234 183 0,73% 10 025 $-419 462 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 217 736 0,72% 6 832 $232 521 Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 217 216 0,72% 8 888 $-89 936 Hausse ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 202 042 0,71% 38 027 $-285 931 Hausse ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 169 601 0,69% 16 276 $-622 704 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $822 563 0,48% 6 016 $-185 383 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $769 789 0,45% 9 472 $49 443
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $764 230 0,45% 1 817 $127 422 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695 898 0,41% 945 $150 463
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $693 512 0,41% 3 466 $102 645 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $691 290 0,41% 3 249 $67 742
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $687 612 0,41% 6 883 $47 466 Baisse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $594 928 0,35% 16 286 $34 076 Baisse ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $577 844 0,34% 10 609 $50 365
CVX Chevron Corporation Common Stock $530 100 0,31% 3 198 $-141 497 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $467 024 0,28% 1 717 $98 969 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $466 847 0,28% 8 731 $-117 522 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458 935 0,27% 1 632 $68 929 Hausse ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $451 257 0,27% 8 073 $72 326 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $430 130 0,25% 1 931 $103 598
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $394 808 0,23% 789 $16 719
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $364 640 0,21% 10 919 $102 176 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $329 745 0,19% 3 455 $-28 297
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $318 444 0,19% 4 460 $-110 385
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $315 414 0,19% 1 333
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $314 160 0,19% 4 400 Option de vente $-108 900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $313 894 0,18% 1 317 $70 218 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $313 404 0,18% 887 $51 788 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $300 135 0,18% 1 500 Option de vente $38 535
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298 761 0,18% 836 $71 589 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275 327 0,16% 4 832 $39 767

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SYK $1 622 061 0,96% en hausse ×6
BRO $1 587 140 0,94% en hausse ×6
BDX $1 527 081 0,90% en hausse ×5
ABT $1 450 488 0,85% en hausse ×4
BR $1 217 216 0,72% en hausse ×6
TSCO $1 202 042 0,71% en hausse ×6
ZTS $1 169 601 0,69% en hausse ×6
TSLA $764 230 0,45% en hausse ×3
SLV $466 847 0,28% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VIG $315 414 1 333 0,19%
FV $244 567 3 223 0,14%
DE $224 553 354 0,13%
ETN $216 469 508 0,13%
QABA $204 560 3 040 0,12%
RTX $204 529 1 078 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JPM A acheté plus +4K +$1.5M
CATX A acheté plus +1K -$1.2M
TXN Réduit -620 +$894K
CSCO Réduit -2K +$879K
UNH Réduit -178 +$747K
APH Réduit -133 +$687K
LLY Réduit -9 +$634K
ZTS A acheté plus +1K -$623K
VTI Mouvement de prix uniquement +0 +$553K
VOO Réduit -244 +$506K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PSX 30 juin 2026 12 905 $2 351 043 56,5%
EMR 31 mars 2026 14 259 $1 892 454 23,3%
APD 31 mars 2026 7 162 $1 769 157 -4,4%
HON 31 décembre 2025 8 189 $1 723 785 9,7%
LMT 30 septembre 2025 3 715 $1 720 565 1,2%
BF-B (déposé en tant que BFB) 31 mars 2026 62 611 $1 631 643 Ne suit plus
SBUX 31 décembre 2025 17 745 $1 501 227 12,5%
CMCSA 31 décembre 2025 47 303 $1 486 260 -23,0%
ACN 30 juin 2026 7 097 $1 407 264 59,8%
FDS 30 juin 2026 6 344 $1 376 589 15,6%
TROW 30 septembre 2025 14 060 $1 356 790 1,9%
MKC 30 juin 2026 26 890 $1 356 332 -11,4%
INTU 30 juin 2026 2 784 $1 203 746 7,7%
OCTM 30 septembre 2025 23 326 $733 041
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 7 201 $662 708 3,1%
DVY 30 juin 2025 4 273 $573 821
SEPM 30 septembre 2025 10 246 $315 445
VIG 31 mars 2026 1 361 $299 121
WAT 30 juin 2026 932 $277 550 13,4%
GILD 30 juin 2026 1 500 $209 055 14,6%
DUK 30 juin 2026 1 549 $202 881 -9,8%
SCO 30 juin 2026 21 002 $174 737 -44,4%
SES 31 mars 2026 10 000 $18 000 -8,0%