SPINNAKER TRUST
CIK 1158970 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.1B
- Positions
- 309
- Au
- 30 juin 2026
#1 392 sur 8 643 par valeur 13F · top 16.1%
Valeur du portefeuille TQ : +34.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,02%
- Poids des 25 principales participations
- 65,81%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 29,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,62% Achats estimés $226 346 110 · Ventes $175 321 619
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 124
- Diminué
- 76
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,0%
Industrials
5,6%
Financial Services
3,6%
Healthcare
2,5%
Financials
1,9%
Communication Services
1,1%
Energy
1,1%
Retail
1,1%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
67,1%
Portefeuille complet 309 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $203 240 959 | 11,46% | 2 312 710 | $29 661 547 | Hausse ×6 | ||
| XLK XLK | $148 594 071 | 8,38% | 779 939 | $43 210 319 | Baisse ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $93 287 359 | 5,26% | 907 376 | $-6 915 776 | Baisse ×2 | ||
| SUSA | $87 287 356 | 4,92% | 565 699 | $11 653 765 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $65 895 716 | 3,71% | 227 729 | $9 400 506 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $64 095 312 | 3,61% | 395 870 | $6 126 031 | Baisse ×4 | ||
| DYNF | $46 440 220 | 2,62% | 682 844 | $11 962 170 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $44 507 731 | 2,51% | 119 317 | $44 341 895 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $31 871 714 | 1,80% | 422 086 | $-4 910 313 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31 163 712 | 1,76% | 42 320 | $7 256 916 | Hausse ×5 | ||
| GSST | $30 712 803 | 1,73% | 607 272 | $14 560 034 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $28 624 880 | 1,61% | 533 947 | $1 718 338 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $28 368 740 | 1,60% | 178 802 | $1 440 371 | Baisse ×2 | ||
| SPYX | $27 802 168 | 1,57% | 455 027 | $4 889 980 | Hausse ×4 | ||
| SPSM | $27 672 069 | 1,56% | 479 835 | $3 887 210 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $27 564 027 | 1,55% | 36 911 | $3 545 670 | Baisse ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $24 497 264 | 1,38% | 1 322 033 | $1 503 495 | Hausse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 834 094 | 1,23% | 57 800 | $5 043 079 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $21 276 618 | 1,20% | 65 001 | $21 264 263 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $20 077 574 | 1,13% | 31 334 | $10 906 974 | Hausse ×6 | ||
| XLY XLY | $19 196 077 | 1,08% | 163 677 | $-2 149 792 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18 790 586 | 1,06% | 39 346 | $18 773 688 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $18 565 528 | 1,05% | 9 332 | $6 861 626 | Hausse ×3 | ||
| EWT | $18 205 203 | 1,03% | 167 620 | $6 222 988 | Baisse ×2 | ||
| IBDS | $17 729 112 | 1,00% | 732 003 | $1 224 048 | Hausse ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $17 576 135 | 0,99% | 184 159 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 295 993 | 0,98% | 48 398 | $3 667 374 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 413 583 | 0,93% | 82 031 | $2 755 098 | Hausse ×1 | ||
| IBDT | $16 140 507 | 0,91% | 639 228 | $2 264 505 | Hausse ×6 | ||
| IBDR | $16 036 432 | 0,90% | 661 842 | $2 109 922 | Hausse ×6 | ||
| VSGX | $12 875 379 | 0,73% | 156 368 | $1 098 533 | Baisse ×6 | ||
| XLC XLC | $12 848 909 | 0,72% | 119 938 | $-1 589 970 | Baisse ×1 | ||
| URA | $12 710 758 | 0,72% | 290 864 | $-1 073 729 | Hausse ×2 | ||
| IBDU | $12 435 160 | 0,70% | 536 924 | $2 880 185 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 132 288 | 0,63% | 32 447 | $11 011 996 | Hausse ×1 | ||
| BBCA | $11 006 657 | 0,62% | 110 732 | $-1 228 210 | Baisse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $10 821 699 | 0,61% | 155 820 | $2 212 707 | Baisse ×4 | ||
| BRKA | $9 735 050 | 0,55% | 13 | $399 230 | |||
| GEM | $9 732 632 | 0,55% | 187 166 | $1 376 024 | Baisse ×6 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $9 306 720 | 0,52% | 65 963 | $-788 258 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 149 269 | 0,52% | 36 025 | $9 051 493 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 870 530 | 0,50% | 64 881 | $-2 286 821 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $8 702 201 | 0,49% | 35 813 | $854 479 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 326 035 | 0,47% | 70 884 | $3 004 370 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 260 165 | 0,47% | 72 931 | $8 222 881 | Hausse ×1 | ||
| INDA | $8 057 058 | 0,45% | 163 131 | $250 077 | Baisse ×3 | ||
| FHLC | $8 045 124 | 0,45% | 104 144 | $1 050 566 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $7 401 795 | 0,42% | 76 639 | $564 879 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7 384 276 | 0,42% | 84 132 | $-555 090 | Baisse ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $7 355 227 | 0,41% | 32 055 | $1 610 268 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 186 299 | 0,41% | 7 682 | $-410 499 | Hausse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 539 251 | 0,37% | 48 271 | $244 092 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 451 753 | 0,36% | 89 409 | $6 445 999 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 326 991 | 0,36% | 38 657 | $652 938 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 215 629 | 0,35% | 44 515 | $4 244 474 | Baisse ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $6 006 010 | 0,34% | 50 765 | $647 064 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 689 209 | 0,32% | 44 274 | $331 132 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 576 642 | 0,31% | 11 123 | $5 572 710 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5 446 575 | 0,31% | 69 623 | $5 438 083 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $5 267 571 | 0,30% | 28 438 | $-1 885 747 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $5 238 902 | 0,30% | 35 324 | $696 490 | Baisse ×4 | ||
| IBDV | $4 928 762 | 0,28% | 226 090 | $2 004 105 | Hausse ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $4 766 370 | 0,27% | 21 000 | $539 330 | Baisse ×4 | ||
| XLP XLP | $4 621 433 | 0,26% | 55 633 | $-3 007 097 | Baisse ×6 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $4 571 283 | 0,26% | 47 185 | $207 173 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $4 431 907 | 0,25% | 21 951 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4 358 739 | 0,25% | 19 463 | $385 960 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 307 112 | 0,24% | 14 450 | $1 565 661 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 231 367 | 0,24% | 15 047 | $586 064 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 207 652 | 0,24% | 25 384 | $-2 077 349 | Baisse ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $4 178 936 | 0,24% | 35 020 | $631 873 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 129 412 | 0,23% | 16 410 | $582 150 | Hausse ×1 | ||
| VO | $4 058 856 | 0,23% | 50 377 | $-40 334 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 964 478 | 0,22% | 7 719 | $323 955 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 933 235 | 0,22% | 29 049 | $-626 701 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $3 927 527 | 0,22% | 47 411 | $703 682 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 812 501 | 0,21% | 24 336 | $3 799 434 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 603 086 | 0,20% | 25 170 | $304 264 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $3 555 062 | 0,20% | 5 055 | $437 623 | |||
| RSP | $3 552 833 | 0,20% | 16 698 | $542 376 | Hausse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 519 166 | 0,20% | 13 019 | $3 488 087 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $3 414 680 | 0,19% | 11 957 | $927 026 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 310 127 | 0,19% | 8 857 | $795 925 | Baisse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 308 032 | 0,19% | 103 473 | $-177 344 | Baisse ×2 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $3 111 249 | 0,18% | 76 802 | $-273 480 | Baisse ×2 | ||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $3 085 840 | 0,17% | 34 000 | $537 880 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3 022 292 | 0,17% | 5 741 | $-389 504 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $3 004 755 | 0,17% | 42 172 | $236 115 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 907 824 | 0,16% | 8 030 | $191 894 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $2 853 374 | 0,16% | 9 497 | $498 118 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 596 441 | 0,15% | 2 210 | $684 790 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 502 049 | 0,14% | 3 643 | $334 138 | Hausse ×5 | ||
| VEU | $2 457 979 | 0,14% | 29 349 | $206 856 | Baisse ×2 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $2 338 036 | 0,13% | 25 300 | $818 149 | |||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $2 246 626 | 0,13% | 26 835 | $228 366 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 209 051 | 0,12% | 91 738 | $-463 519 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 185 936 | 0,12% | 12 083 | $204 501 | Hausse ×1 | ||
| IBMP | $2 147 736 | 0,12% | 84 490 | $245 231 | Hausse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 078 980 | 0,12% | 14 186 | $90 775 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 078 080 | 0,12% | 7 640 | $165 021 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $203 240 959 | 11,46% | en hausse ×6 |
| DYNF | $46 440 220 | 2,62% | en hausse ×6 |
| QQQ | $31 163 712 | 1,76% | en hausse ×5 |
| SPYX | $27 802 168 | 1,57% | en hausse ×4 |
| ARCC | $24 497 264 | 1,38% | en hausse ×5 |
| SOXX | $20 077 574 | 1,13% | en hausse ×6 |
| ASML | $18 565 528 | 1,05% | en hausse ×3 |
| IBDS | $17 729 112 | 1,00% | en hausse ×6 |
| IBDT | $16 140 507 | 0,91% | en hausse ×6 |
| IBDR | $16 036 432 | 0,90% | en hausse ×6 |
| IBDU | $12 435 160 | 0,70% | en hausse ×6 |
| FHLC | $8 045 124 | 0,45% | en hausse ×6 |
| IBDV | $4 928 762 | 0,28% | en hausse ×6 |
| RSP | $3 552 833 | 0,20% | en hausse ×5 |
| VOO | $2 502 049 | 0,14% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IXUS | $17 576 135 | 184 159 | 0,99% |
| EWY | $4 431 907 | 21 951 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 339 034 | 5 987 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 322 169 | 5 987 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G1510J102) | $567 232 | 9 214 | 0,03% |
| CMI | $541 630 | 759 | 0,03% |
| WSO | $370 890 | 890 | 0,02% |
| QCOM | $360 156 | 1 949 | 0,02% |
| PH | $290 502 | 297 | 0,02% |
| ARTY | $282 630 | 3 711 | 0,02% |
| WAT | $271 904 | 725 | 0,02% |
| WRB | $259 833 | 3 684 | 0,01% |
| CPRT | $258 333 | 9 164 | 0,01% |
| MS | $250 012 | 1 196 | 0,01% |
| SHW | $247 222 | 718 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | Réduit | -13K | +$43.2M |
| SPYM | A acheté plus | +45K | +$29.7M |
| GSST | A acheté plus | +288K | +$14.6M |
| DYNF | A acheté plus | +90K | +$12.0M |
| SUSA | Réduit | -7K | +$11.7M |
| SOXX | A acheté plus | +3K | +$10.9M |
| AAPL | A acheté plus | +5K | +$9.4M |
| QQQ | A acheté plus | +899 | +$7.3M |
| ESGD | Réduit | -141K | -$6.9M |
| ASML | A acheté plus | +471 | +$6.9M |
11 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 289 330 | $7 288 223 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 11 389 | $4 406 176 | -23,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 11 949 | $2 700 832 | 0,8% |
| VSS | 31 mars 2025 | 16 269 | $1 862 475 | Ne suit plus |
| EBTC | 30 septembre 2025 | 44 666 | $1 770 560 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2026 | 13 517 | $1 340 751 | 5,6% |
| CRAI | 31 mars 2026 | 5 681 | $1 140 148 | 6,1% |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 31 370 | $840 402 | Ne suit plus |
| KRBN | 31 mars 2025 | 26 936 | $789 497 | Ne suit plus |
| BBJP | 31 mars 2025 | 12 695 | $696 829 | Ne suit plus |
| PSA | 31 mars 2025 | 2 000 | $598 880 | 9,7% |
| PSA | 30 septembre 2025 | 1 764 | $517 593 | 13,7% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 8 255 | $489 356 | Ne suit plus |
| WEC | 31 mars 2025 | 4 900 | $460 796 | 2,1% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 2 670 | $456 704 | 25,6% |
| FTNT | 31 décembre 2025 | 4 535 | $381 303 | 93,6% |
| CEIX | 31 mars 2025 | 3 255 | $347 243 | Ne suit plus |
| SPGP | 31 mars 2025 | 3 198 | $335 406 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2025 | 5 893 | $332 837 | Ne suit plus |
| ESGE | 31 mars 2025 | 9 652 | $322 280 | |
| VEA | 31 mars 2025 | 6 029 | $288 307 | Ne suit plus |
| CNR | 31 mars 2026 | 3 255 | $288 100 | -10,8% |
| WSM | 30 juin 2025 | 1 800 | $284 580 | 51,3% |
| NKE | 31 mars 2026 | 4 389 | $279 623 | -22,5% |
| OTIS | 30 septembre 2025 | 2 690 | $266 364 | -21,3% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 650 | $265 601 | 25,0% |
| WHR | 30 septembre 2025 | 2 595 | $263 185 | -48,1% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 660 | $255 759 | 11,8% |
| DD | 30 juin 2026 | 5 573 | $255 243 | 2,8% |
| TYL | 31 mars 2026 | 555 | $251 942 | 1,1% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 1 128 | $242 272 | 50,9% |
| CMI | 30 juin 2025 | 770 | $241 349 | 85,8% |
| DMAR | 31 décembre 2025 | 5 689 | $231 942 | Ne suit plus |
| NEU | 31 décembre 2025 | 279 | $231 071 | 38,1% |
| VST | 31 mars 2025 | 1 673 | $230 657 | 17,8% |
| CPRT | 31 décembre 2025 | 5 123 | $230 381 | -14,8% |
| XBI | 31 mars 2025 | 2 499 | $225 060 | Ne suit plus |
| STZ | 30 septembre 2025 | 1 379 | $224 336 | -2,4% |
| SHEL | 30 juin 2025 | 3 049 | $223 431 | 32,7% |
| IR | 31 mars 2025 | 2 410 | $218 009 | 1,7% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 212 | $217 953 | -32,9% |
| SPYG | 31 mars 2026 | 2 034 | $216 983 | Ne suit plus |
| JMEE | 31 mars 2025 | 3 554 | $214 910 | Ne suit plus |
| VGSH | 31 mars 2026 | 3 635 | $213 484 | |
| NOW | 31 mars 2025 | 200 | $212 024 | -22,4% |
| XYL | 31 mars 2026 | 1 550 | $211 079 | -3,7% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 1 667 | $209 742 | -34,9% |
| ESML | 31 décembre 2025 | 4 630 | $208 720 | Ne suit plus |
| GHC | 31 décembre 2025 | 176 | $207 207 | 8,4% |
| CCI | 31 décembre 2025 | 2 136 | $206 103 | -15,8% |
| CME | 30 juin 2025 | 775 | $205 600 | -2,1% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 157 | $205 402 | 32,0% |
| SCHK | 31 mars 2025 | 7 244 | $205 078 | Ne suit plus |
| ESGE | 30 septembre 2025 | 5 219 | $204 428 | |
| HPQ | 31 mars 2026 | 9 145 | $203 751 | 57,9% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 440 | $202 836 | 1,2% |
| ESS | 31 mars 2026 | 775 | $202 802 | 18,4% |
| ISRG | 31 mars 2025 | 385 | $200 955 | -18,7% |
| IR | 30 septembre 2025 | 2 410 | $200 464 | -1,5% |
| ALLE | 31 décembre 2025 | 1 130 | $200 406 | 3,3% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 1 400 | $70 588 | -15,4% |
| AMPS | 30 juin 2025 | 10 134 | $50 163 | Ne suit plus |
| DOW | 30 septembre 2025 | 523 | $13 849 | 39,3% |