Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)
$35,63
▲ +0,26 (+0,74%)
Variation sur 1 jour
$35,25 – $36,91
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations13,82%
Nombre effectif de positions162,5
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$106.2M
Portefeuille
331
Au
31 juillet 2026
ROAM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,57% | ▼ -2,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,19% | ▲ +0,19% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$1.9M
12 derniers mois
+$49.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 331 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $2.5M | 2,31 | 3 061 | EC | KR |
| United Microelectronics Corp | · | $1.8M | 1,70 | 483 000 | EC | TW |
| SK hynix Inc | · | $1.7M | 1,56 | 1 376 | EC | KR |
| ASPEED Technology Inc | · | $1.5M | 1,40 | 3 300 | EC | TW |
| MediaTek Inc | · | $1.4M | 1,35 | 13 000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.2M | 1,16 | 6 705 | EC | KR |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $1.2M | 1,13 | 1 199 256 | STIV | US |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.2M | 1,11 | 8 000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $1.1M | 1,08 | 7 000 | EC | TW |
| Chroma ATE Inc | · | $1.1M | 1,04 | 17 000 | EC | TW |
| International Container Terminal Services Inc | · | $1.1M | 1,02 | 68 700 | EC | PH |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.1M | 1,01 | 2 663 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.1M | 1,00 | 1 105 000 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $1.0M | 0,99 | 61 000 | EC | TW |
| Samsung SDS Co Ltd | · | $1.0M | 0,99 | 7 249 | EC | KR |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $969K | 0,91 | 137 436 | EC | SA |
| Agricultural Bank of China Ltd | · | $958K | 0,90 | 1 191 000 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp | · | $950K | 0,89 | 809 000 | EC | CN |
| HCL Technologies Ltd | · | $944K | 0,89 | 66 901 | EC | IN |
| Delta Electronics Inc | · | $913K | 0,86 | 18 000 | EC | TW |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $909K | 0,86 | 43 000 | EC | TW |
| Grupo Cibest SA | · | $889K | 0,84 | 37 551 | EP | CO |
| Advanced Info Service PCL | · | $889K | 0,84 | 78 089 | EC | TH |
| Bank of China Ltd | · | $874K | 0,82 | 1 244 000 | EC | CN |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $862K | 0,81 | 16 333 | EC | CL |
| Tata Consultancy Services Ltd | · | $861K | 0,81 | 34 716 | EC | IN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $839K | 0,79 | 69 779 | EC | IN |
| NetEase Inc | · | $832K | 0,78 | 31 380 | EC | KY |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $816K | 0,77 | 98 000 | EC | TH |
| Yageo Corp | · | $804K | 0,76 | 51 776 | EC | TW |
| Tech Mahindra Ltd | · | $792K | 0,75 | 45 786 | EC | IN |
| Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | · | $777K | 0,73 | 47 482 | EC | HK |
| ORLEN SA | · | $776K | 0,73 | 19 627 | EC | PL |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $771K | 0,73 | 48 000 | EC | TW |
| Jarir Marketing Co | · | $751K | 0,71 | 169 616 | EC | SA |
| PetroChina Co Ltd | · | $745K | 0,70 | 588 000 | EC | CN |
| SK Telecom Co Ltd | · | $740K | 0,70 | 12 956 | EC | KR |
| Accton Technology Corp | · | $723K | 0,68 | 11 000 | EC | TW |
| Saudi National Bank/The | · | $717K | 0,67 | 68 665 | EC | SA |
| Global Unichip Corp | · | $706K | 0,66 | 6 000 | EC | TW |
| Innolux Corp | · | $700K | 0,66 | 497 000 | EC | TW |
| Asseco Poland SA | · | $690K | 0,65 | 12 927 | EC | PL |
| Lenovo Group Ltd | · | $669K | 0,63 | 220 000 | EC | HK |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $637K | 0,60 | 171 000 | EC | CN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $637K | 0,60 | 55 068 | EC | MX |
| LTM Ltd | · | $627K | 0,59 | 13 705 | EC | IN |
| Powertech Technology Inc | · | $619K | 0,58 | 85 000 | EC | TW |
| State Bank of India | · | $617K | 0,58 | 57 264 | EC | IN |
| Banco de Chile | · | $607K | 0,57 | 2 908 941 | EC | CL |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $590K | 0,56 | 94 976 | EC | TR |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
2,37%Rendement TTM
$0,84Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,3320 |
| 23 décembre 2025 | $0,5120 |
| 25 juin 2025 | $0,4120 |
| 23 décembre 2024 | $0,7380 |
| 27 juin 2024 | $0,2090 |
| 22 décembre 2023 | $0,8590 |
| 26 juin 2023 | $0,3490 |
| 22 décembre 2022 | $0,7040 |
| 27 juin 2022 | $0,3160 |
| 22 décembre 2021 | $0,7040 |
| 25 juin 2021 | $0,3120 |
| 23 décembre 2020 | $0,4170 |
| 25 juin 2020 | $0,2800 |
| 20 décembre 2019 | $0,5620 |
| 25 juin 2019 | $0,2620 |
| 20 décembre 2018 | $0,3450 |
| 21 juin 2018 | $0,2160 |
| 21 décembre 2017 | $0,2560 |
| 23 juin 2017 | $0,2190 |
| 23 décembre 2016 | $0,1830 |
| 22 juin 2016 | $0,2060 |
| 23 décembre 2015 | $0,2180 |
| 24 juin 2015 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 25,59% | 656 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 24,92% | 639 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,06% | 283 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,58% | 143 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,78% | 122 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 3,99% | 102 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 182 850 | 3,47% | 88 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,87% | 73 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,58% | 66 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,30% | 59 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,73% | 44 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,27% | 32 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,27% | 32 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,13% | 28 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,08% | 27 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,76% | 19 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,76% | 19 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,70% | 18 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,46% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,44% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,42% | 10 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,42% | 10 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,40% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,40% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,28% | 7 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,26% | 6 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,17% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,13% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,09% | 2 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,09% | 2 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $61 918 | 0,07% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |