Tortoise Energy ETF (TNGY)
$10,60
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$8,81 – $11,66
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TNGY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,91% | ▼ -2,88% |
| 3M | ▲ +9,17% | ▲ +10,33% |
| 6M | ▲ +0,47% | ▲ +2,76% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +21,24% |
| 1Y | ▲ +16,87% | ▲ +22,39% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +16,36% | ▲ +23,39% |
Volatilité 1A17,87%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,97
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$33.5M
Trimestre clos le Mai 2026
-$10.9M
12 derniers mois
-$51.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7,81 | 166 914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7,57 | 164 595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6,38 | 117 998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6,01 | 581 606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5,44 | 1 510 595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5,35 | 398 309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5,12 | 480 671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4,88 | 115 334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4,78 | 132 688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4,36 | 953 169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4,36 | 90 965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,28 | 416 363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4,18 | 264 798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3,73 | 446 170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3,37 | 502 097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3,36 | 318 862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3,09 | 447 055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2,64 | 77 050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2,61 | 79 057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2,49 | 82 571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2,47 | 141 262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1,76 | 241 523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1,36 | 474 856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0,92 | 70 339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0,89 | 393 416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0,70 | 3 698 711 | STIV | US |
Dividendes 5 paiements
4,42%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1170 |
| 25 juin 2026 | $0,1170 |
| 26 mars 2026 | $0,1170 |
| 31 décembre 2025 | $0,1170 |
| 25 septembre 2025 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 92 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $100 290 212 | 33,20% | 10 328 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 993 537 | 14,89% | 4 633 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42 163 262 | 13,96% | 4 342 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 940 204 | 7,26% | 2 259 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 218 497 | 3,71% | 1 155 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 033 380 | 2,33% | 724 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5 597 388 | 1,85% | 576 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5 187 539 | 1,72% | 534 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4 972 115 | 1,65% | 550 013 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 694 000 | 1,55% | 483 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $4 133 751 | 1,37% | 399 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 816 099 | 1,26% | 393 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 682 601 | 1,22% | 379 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3 563 531 | 1,18% | 366 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2 704 238 | 0,90% | 277 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lee Financial Co | $2 040 033 | 0,68% | 210 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 751 040 | 0,58% | 178 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 629 632 | 0,54% | 159 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 625 091 | 0,54% | 167 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 485 669 | 0,49% | 153 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 241 384 | 0,41% | 127 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVIDSON TRUST CO | $1 178 710 | 0,39% | 121 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 159 019 | 0,38% | 119 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 156 723 | 0,38% | 119 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 151 995 | 0,38% | 118 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 148 600 | 0,38% | 118 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 132 788 | 0,37% | 116 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 072 071 | 0,35% | 110 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932 160 | 0,31% | 96 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862 660 | 0,29% | 86 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717 929 | 0,24% | 73 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704 082 | 0,23% | 72 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $672 454 | 0,22% | 69 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663 702 | 0,22% | 68 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OZK | $655 502 | 0,22% | 67 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645 812 | 0,21% | 66 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $631 696 | 0,21% | 65 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630 431 | 0,21% | 64 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $614 556 | 0,20% | 63 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586 863 | 0,19% | 60 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585 878 | 0,19% | 60 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $547 994 | 0,18% | 56 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535 720 | 0,18% | 55 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $532 719 | 0,18% | 54 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $504 945 | 0,17% | 52 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $443 797 | 0,15% | 45 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440 271 | 0,15% | 45 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436 697 | 0,14% | 44 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $361 892 | 0,12% | 37 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $346 327 | 0,11% | 35 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $324 013 | 0,11% | 33 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281 989 | 0,09% | 29 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251 392 | 0,08% | 25 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 088 | 0,08% | 23 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225 970 | 0,07% | 23 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223 776 | 0,07% | 23 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214 941 | 0,07% | 22 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195 052 | 0,06% | 20 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191 625 | 0,06% | 19 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $191 229 | 0,06% | 19 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $188 024 | 0,06% | 18 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $187 335 | 0,06% | 19 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182 051 | 0,06% | 18 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $172 353 | 0,06% | 17 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172 353 | 0,06% | 17 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164 711 | 0,05% | 16 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160 981 | 0,05% | 16 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158 962 | 0,05% | 16 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145 060 | 0,05% | 13 908 | Actions | 31 mars 2026 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141 844 | 0,05% | 14 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138 844 | 0,05% | 14 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137 813 | 0,05% | 14 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111 859 | 0,04% | 11 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108 480 | 0,04% | 11 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108 412 | 0,04% | 11 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108 247 | 0,04% | 11 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100 653 | 0,03% | 10 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $91 809 | 0,03% | 10 156 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $90 727 | 0,03% | 9 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78 726 | 0,03% | 7 548 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73 291 | 0,02% | 7 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $33 315 | 0,01% | 3 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32 311 | 0,01% | 3 562 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30 237 | 0,01% | 3 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26 042 | 0,01% | 2 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $12 312 | 0,00% | 1 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 273 | 0,00% | 1 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 243 | 0,00% | 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 736 | 0,00% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0,00% | 19 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0,00% | 13 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0,00% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |