DAVIDSON TRUST CO
CIK 1133119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $92.5M
- Positions
- 190
- Au
- 30 juin 2026
#8 400 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.0%
Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,97%
- Poids des 25 principales participations
- 51,63%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 55,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,48% Achats estimés $7 719 724 · Ventes $5 628 509
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 43
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
8,0%
Technology
7,9%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,0%
Communication Services
3,0%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,2%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
54,4%
Portefeuille complet 190 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $5 450 852 | 5,89% | 7 278 | $894 535 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $5 366 119 | 5,80% | 182 335 | $519 262 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $4 046 761 | 4,37% | 13 469 | $583 689 | Baisse ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $3 725 881 | 4,03% | 72 235 | $502 047 | Hausse ×2 | ||
| MDY | $2 629 085 | 2,84% | 3 738 | $305 133 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 504 061 | 2,71% | 6 767 | $653 950 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 339 824 | 2,53% | 4 676 | $42 060 | Baisse ×5 | ||
| VV | $2 151 501 | 2,33% | 6 256 | $281 895 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 823 707 | 1,97% | 13 061 | $1 229 673 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 385 326 | 1,50% | 14 393 | $-51 122 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $1 284 449 | 1,39% | 46 370 | $136 791 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 264 054 | 1,37% | 11 891 | $153 024 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 243 808 | 1,34% | 9 731 | $132 552 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $1 235 247 | 1,34% | 12 790 | $128 056 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 223 459 | 1,32% | 3 566 | $228 787 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 202 616 | 1,30% | 3 224 | $9 188 | |||
| IEMG | $1 110 740 | 1,20% | 13 408 | $241 050 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 070 251 | 1,16% | 1 900 | $418 595 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 061 535 | 1,15% | 22 334 | $137 212 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 042 927 | 1,13% | 17 267 | $144 870 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 040 737 | 1,13% | 5 632 | $277 973 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $928 737 | 1,00% | 13 576 | $163 751 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $926 500 | 1,00% | 12 877 | $76 747 | |||
| SCHA | $870 299 | 0,94% | 24 088 | $126 200 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $837 429 | 0,91% | 1 219 | $160 224 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $774 806 | 0,84% | 3 465 | Hausse ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $767 702 | 0,83% | 7 421 | $222 875 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $764 971 | 0,83% | 3 465 | Hausse ×1 | |||
| VO | $763 779 | 0,83% | 9 480 | $41 371 | Hausse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $743 949 | 0,80% | 18 123 | $-218 643 | Baisse ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $743 242 | 0,80% | 1 641 | $27 356 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $727 772 | 0,79% | 3 362 | $63 211 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $715 524 | 0,77% | 1 128 | $68 292 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $695 527 | 0,75% | 15 071 | $-602 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $670 675 | 0,72% | 695 | $398 402 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $656 953 | 0,71% | 6 864 | $4 285 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $652 778 | 0,71% | 3 068 | $87 190 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $643 287 | 0,70% | 1 347 | $174 550 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $632 100 | 0,68% | 527 | $197 049 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $628 503 | 0,68% | 3 977 | $-1 556 | Baisse ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $607 500 | 0,66% | 9 000 | $22 770 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $587 719 | 0,64% | 11 459 | $6 317 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $581 254 | 0,63% | 4 153 | $147 347 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $580 072 | 0,63% | 5 390 | $34 461 | Hausse ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $579 394 | 0,63% | 3 555 | $67 347 | Baisse ×1 | ||
| VFMO | $553 413 | 0,60% | 2 218 | $116 245 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530 829 | 0,57% | 1 225 | $324 433 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $524 924 | 0,57% | 1 047 | $-2 488 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $510 242 | 0,55% | 5 155 | $23 223 | Hausse ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $500 555 | 0,54% | 6 383 | $101 235 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $494 810 | 0,53% | 1 403 | $99 484 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $490 277 | 0,53% | 2 072 | $44 673 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $487 661 | 0,53% | 2 188 | $33 596 | Hausse ×3 | ||
| IWS | $480 632 | 0,52% | 2 920 | $71 103 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $468 732 | 0,51% | 1 100 | $125 369 | Hausse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $457 198 | 0,49% | 4 474 | $67 123 | Hausse ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $456 785 | 0,49% | 1 452 | $17 101 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $451 871 | 0,49% | 4 686 | $74 364 | Hausse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $432 102 | 0,47% | 2 703 | $11 840 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $428 605 | 0,46% | 3 530 | $34 873 | Baisse ×6 | ||
| ITOT | $425 952 | 0,46% | 2 593 | $56 631 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $425 649 | 0,46% | 1 471 | $52 324 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $404 050 | 0,44% | 4 379 | $-22 055 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $402 572 | 0,44% | 5 146 | $-45 062 | Baisse ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $397 649 | 0,43% | 16 673 | $7 539 | Baisse ×1 | ||
| VB | $394 375 | 0,43% | 1 301 | $53 603 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $377 411 | 0,41% | 1 153 | $38 245 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375 872 | 0,41% | 3 200 | $127 584 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $367 569 | 0,40% | 1 359 | $26 329 | Hausse ×3 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $362 849 | 0,39% | 9 820 | $-98 691 | |||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $359 778 | 0,39% | 4 415 | $31 964 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $355 132 | 0,38% | 470 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $353 101 | 0,38% | 361 | $47 824 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $351 527 | 0,38% | 2 556 | $62 418 | |||
| MGK | $342 849 | 0,37% | 3 900 | $56 246 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $339 284 | 0,37% | 1 515 | $31 466 | |||
| MGC | $329 451 | 0,36% | 1 204 | $96 410 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $318 849 | 0,34% | 3 341 | $2 156 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $318 549 | 0,34% | 1 672 | $96 340 | |||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $314 394 | 0,34% | 6 100 | $10 858 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313 907 | 0,34% | 1 236 | $13 490 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $299 964 | 0,32% | 2 194 | $-72 270 | |||
| SPY SPY | $298 708 | 0,32% | 400 | $38 572 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $294 309 | 0,32% | 291 | $39 666 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $289 240 | 0,31% | 3 500 | $10 605 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $288 468 | 0,31% | 300 | $29 768 | Hausse ×3 | ||
| EUSA | $285 703 | 0,31% | 2 502 | $31 074 | |||
| EFV | $283 465 | 0,31% | 3 703 | $26 883 | Hausse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $282 858 | 0,31% | 3 051 | $-22 936 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $279 706 | 0,30% | 299 | $-17 230 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $274 669 | 0,30% | 2 510 | $-2 335 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $274 370 | 0,30% | 3 335 | $12 873 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $270 225 | 0,29% | 2 802 | $56 346 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $269 849 | 0,29% | 520 | $12 054 | |||
| VTV | $265 545 | 0,29% | 1 219 | $8 812 | Baisse ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $263 760 | 0,29% | 942 | $6 288 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $263 152 | 0,28% | 453 | Hausse ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $256 867 | 0,28% | 4 441 | $20 370 | Hausse ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $251 890 | 0,27% | 2 843 | $35 824 | Hausse ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $246 540 | 0,27% | 7 000 | $-15 540 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $774 806 | 3 465 | 0,84% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $764 971 | 3 465 | 0,83% |
| MCK | $355 132 | 470 | 0,38% |
| AMD | $263 152 | 453 | 0,28% |
| IJR | $243 080 | 1 639 | 0,26% |
| UNP | $232 288 | 854 | 0,25% |
| VEU | $231 661 | 2 766 | 0,25% |
| UNH | $226 518 | 545 | 0,24% |
| PANW | $223 709 | 656 | 0,24% |
| QQQ | $217 974 | 296 | 0,24% |
| SHV | $215 183 | 1 950 | 0,23% |
| TLT | $202 610 | 2 344 | 0,22% |
| ALL | $200 583 | 843 | 0,22% |
| TRNO | $200 010 | 3 088 | 0,22% |
| MS | $45 362 | 217 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| INTC | Réduit | -400 | +$1.2M |
| IVV | A acheté plus | +303 | +$895K |
| VTI | A acheté plus | +1K | +$654K |
| IWM | Réduit | -495 | +$584K |
| SCHX | Réduit | -7K | +$519K |
| GBCI | A acheté plus | +65 | +$502K |
| META | A acheté plus | +761 | +$419K |
| STX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$398K |
| LRCX | A acheté plus | +259 | +$324K |
| MDY | Réduit | -30 | +$305K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NAC | 31 mars 2026 | 148 098 | $1 749 037 | 1,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 6 831 | $1 544 011 | 0,8% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 3 210 | $1 019 689 | -24,0% |
| UNP | 30 juin 2025 | 3 750 | $885 900 | 33,1% |
| IJH | 31 mars 2025 | 11 264 | $701 870 | Ne suit plus |
| MCK | 31 décembre 2025 | 874 | $675 200 | 5,4% |
| MA | 31 décembre 2025 | 1 148 | $652 994 | 1,8% |
| LMBS | 31 mars 2025 | 8 561 | $416 664 | |
| HOG | 31 mars 2025 | 12 700 | $382 651 | 9,8% |
| SCHD | 31 mars 2025 | 12 952 | $353 850 | Ne suit plus |
| CP | 31 décembre 2025 | 4 516 | $336 397 | 29,3% |
| CGCP | 31 mars 2025 | 14 349 | $318 548 | Ne suit plus |
| SHEL | 31 décembre 2025 | 4 175 | $298 638 | 27,2% |
| IEI | 30 juin 2025 | 2 457 | $290 310 | |
| K | 31 mars 2025 | 3 553 | $287 686 | Ne suit plus |
| ALL | 30 juin 2025 | 1 223 | $253 247 | 32,4% |
| FERG | 31 mars 2026 | 1 108 | $246 674 | 6,7% |
| XLV | 31 décembre 2025 | 1 756 | $244 383 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 364 | $241 121 | -16,6% |
| CINF | 31 décembre 2025 | 1 504 | $237 782 | 4,8% |
| PCQ | 31 mars 2026 | 26 140 | $228 202 | 1,7% |
| TRMB | 31 mars 2026 | 2 781 | $217 891 | -8,9% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 401 | $212 460 | 18,6% |
| BNDX | 31 décembre 2025 | 4 290 | $212 159 | |
| TLT | 31 mars 2026 | 2 430 | $211 812 | |
| UNH | 30 juin 2025 | 403 | $211 071 | 26,6% |
| BKLN | 31 décembre 2025 | 9 836 | $205 857 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2025 | 1 808 | $202 586 | 33,9% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 582 | $200 965 | 19,6% |
| MKC | 31 décembre 2025 | 3 000 | $200 730 | -17,5% |
| GDX | 30 juin 2026 | 2 180 | $200 059 | Ne suit plus |
| GIS | 31 décembre 2025 | 1 700 | $85 714 | -15,4% |
| CARR | 31 mars 2026 | 1 420 | $75 033 | 9,4% |
| KMB | 30 juin 2025 | 525 | $74 666 | -15,3% |
| WY | 30 juin 2025 | 2 078 | $60 844 | -5,1% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 190 | $27 801 | -38,8% |
| WBD | 30 juin 2026 | 815 | $22 380 | 7,4% |
| NOC | 31 décembre 2025 | 30 | $18 280 | 3,4% |
| CTVA | 31 décembre 2025 | 230 | $15 555 | 17,9% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 149 | $15 040 | 24,4% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 399 | $11 455 | 9,0% |