DAVIDSON TRUST CO

CIK 1133119 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations31,05%

Poids des 25 principales participations51,82%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions58,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,62% Achats estimés $18 082 439 · Ventes $6 397 077

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% toujours détenu

Nouvelles positions18

Augmenté69

Diminué64

Fermé4

Valeur du portefeuille $256.3M #5 712 sur 9 337 par valeur 13F · top 61.2%

Positions 190

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,4%

Healthcare 9,8%

Financials 9,0%

Industrials 6,4%

Communication Services 5,3%

Retail 3,8%

Energy 2,9%

Consumer Staples 1,9%

Utilities 1,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 0,9%

Materials 0,7%

Real Estate 0,6%

Autre/Non mappé 40,2%

Portefeuille complet 190 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 348 262	6,38%	56 498	$1 903 550	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 946 538	5,83%	40 069	$122 710	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8 527 073	3,33%	33 886	$621 312	Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6 779 336	2,64%	31 106	$1 073 323	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6 474 657	2,53%	75 169	$1 114 593	Hausse ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5 756 511	2,25%	60 317	$408 194	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$5 450 852	2,13%	7 278	$894 535	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 366 119	2,09%	182 335	$519 262	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 179 464	2,02%	14 659	$992 169	Hausse ×4
IWR iShares Trust	$4 750 708	1,85%	43 063	$429 615	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 726 636	1,84%	18 611	$72 254	Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 616 007	1,80%	14 102	$715 740	Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4 229 210	1,65%	46 608	$-659 217	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 088 940	1,60%	4 371	$-469 727	Baisse ×6
IWM iShares Trust	$4 046 761	1,58%	13 469	$583 689	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$3 859 576	1,51%	38 993	$-33 203	Baisse ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$3 725 881	1,45%	72 235	$502 047	Hausse ×2
SPY SPY	$3 710 700	1,45%	4 969	$462 252	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 671 288	1,43%	23 233	$-49 911	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 309 992	1,29%	24 210	$-1 032 116	Baisse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 745 331	1,07%	38 529	$289 154	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 678 942	1,05%	11 240	$441 289	Hausse ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 629 085	1,03%	3 738	$305 133	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 609 120	1,02%	6 907	$1 357 152	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 604 424	1,02%	13 727	$-38 306	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 504 061	0,98%	6 767	$653 950	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 339 824	0,91%	4 676	$42 060	Baisse ×5
EFA iShares Trust	$2 227 291	0,87%	21 441	$143 270	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 195 835	0,86%	36 787	$164 471	Baisse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 151 501	0,84%	6 256	$281 895
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 150 223	0,84%	18 306	$713 567	Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2 130 647	0,83%	6 253	$64 251	Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 070 263	0,81%	14 118	$-185 601	Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 013 310	0,79%	8 990	$177 578	Baisse ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 971 674	0,77%	82 671	$13 578	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 908 713	0,74%	5 341	$456 823	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 877 137	0,73%	21 387	$-104 922	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$1 827 377	0,71%	14 717	$439 434	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 823 707	0,71%	13 061	$1 229 673	Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 779 459	0,69%	2 495	$439 251	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 687 084	0,66%	12 460	$-244 723	Hausse ×1
IWO iShares Trust	$1 547 969	0,60%	3 928	$436 010	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 510 073	0,59%	9 110	$-355 959	Hausse ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 431 339	0,56%	42 778	$-13 667	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 385 326	0,54%	14 393	$-51 122	Baisse ×2
RWR SPDR SERIES TRUST	$1 355 527	0,53%	11 999	$143 988
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 294 320	0,50%	8 281	$40 493
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 284 449	0,50%	46 370	$136 791
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$1 264 054	0,49%	11 891	$153 024	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 258 628	0,49%	15 487	$-140 921	Baisse ×6
IJJ iShares Trust	$1 257 367	0,49%	8 509	$232 784	Hausse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 246 871	0,49%	5 655	$-90 947	Baisse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 243 808	0,49%	9 731	$132 552	Baisse ×3
IEFA iShares Trust	$1 235 247	0,48%	12 790	$128 056	Hausse ×1
V Visa Inc.	$1 223 459	0,48%	3 566	$228 787	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 199 933	0,47%	14 520	$27 198	Baisse ×6
TNGY Tortoise Capital Series Trust	$1 178 710	0,46%	121 392	$7 414	Hausse ×1
IWN iShares Trust	$1 127 396	0,44%	5 097	$339 689	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 110 740	0,43%	13 408	$241 050	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 092 323	0,43%	4 041	$-115 718	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 070 251	0,42%	1 900	$418 595	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 064 901	0,42%	1 000	$356 441
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 061 535	0,41%	22 334	$137 212	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$1 057 755	0,41%	9 002	$261 356	Hausse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 042 927	0,41%	17 267	$144 870
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 040 737	0,41%	5 632	$277 973	Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 036 307	0,40%	43 036	$-501 354	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 035 468	0,40%	24 456	$-217 323	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$993 748	0,39%	2 659	$214 516	Baisse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$967 903	0,38%	2 437	$205 322	Hausse ×4
EEM iShares, Inc.	$928 737	0,36%	13 576	$163 751	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$927 346	0,36%	1 787	$40 927	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$926 500	0,36%	12 877	$76 747
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$924 428	0,36%	8 162	$-61 237	Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$903 060	0,35%	16 715	$99 252	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$891 827	0,35%	4 063	$113 417	Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$877 912	0,34%	6 832	$69 924	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$875 271	0,34%	745	$197 900	Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$870 299	0,34%	24 088	$126 200	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$867 429	0,34%	5 919	$363	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$843 630	0,33%	3 000	$133 912	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$837 429	0,33%	1 219	$160 224	Hausse ×2
T AT&T Inc.	$811 399	0,32%	39 198	$-357 883	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$774 806	0,30%	3 465		Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$767 702	0,30%	7 421	$222 875	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$764 971	0,30%	3 465		Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$763 779	0,30%	9 480	$41 371	Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$743 949	0,29%	18 123	$-218 643	Baisse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$743 242	0,29%	1 641	$27 356
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$727 774	0,28%	1 787	$-19 548	Hausse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$727 772	0,28%	3 362	$63 211	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$721 650	0,28%	3 989	$933	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$715 524	0,28%	1 128	$68 292	Baisse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$704 516	0,27%	9 044	$-47 534	Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$703 310	0,27%	12 206	$-33 042	Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$695 527	0,27%	15 071	$-602
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$670 675	0,26%	695	$398 402
AXP American Express Company Common Stock	$664 323	0,26%	1 964	$70 252
SO Southern Company (The) Common Stock	$656 953	0,26%	6 864	$4 285	Hausse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$655 675	0,26%	4 840	$3 103	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VUG	$6 474 657	2,53%	en hausse ×6
GOOG	$5 179 464	2,02%	en hausse ×4
JPM	$4 616 007	1,80%	en hausse ×3
AMZN	$2 678 942	1,05%	en hausse ×4
IJJ	$1 257 367	0,49%	en hausse ×5
MCD	$1 092 323	0,43%	en hausse ×3
IJK	$1 057 755	0,41%	en hausse ×6
ADI	$967 903	0,38%	en hausse ×4
QUAL	$891 827	0,35%	en hausse ×6
SPGI	$727 774	0,28%	en hausse ×3
RLY	$512 719	0,20%	en hausse ×4
HD	$494 810	0,19%	en hausse ×4
WM	$487 661	0,19%	en hausse ×3
ETN	$468 732	0,18%	en hausse ×3
SBUX	$457 198	0,18%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$774 806	3 465	0,30%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$764 971	3 465	0,30%
MCK	$355 132	470	0,14%
AMD	$263 152	453	0,10%
IJR	$243 080	1 639	0,09%
CARR	$240 661	3 281	0,09%
MS	$232 453	1 112	0,09%
UNP	$232 288	854	0,09%
VEU	$231 661	2 766	0,09%
UNH	$226 518	545	0,09%
PANW	$223 709	656	0,09%
QQQ	$217 974	296	0,09%
SHV	$215 183	1 950	0,08%
TLT	$202 610	2 344	0,08%
DFAX	$202 249	5 490	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	Réduit	-418	+$1.9M
AVGO	A acheté plus	+3K	+$1.4M
INTC	Réduit	-400	+$1.2M
VUG	A acheté plus	+63K	+$1.1M
VTV	A acheté plus	+2K	+$1.1M
XOM	Réduit	-1K	-$1.0M
GOOG	A acheté plus	+62	+$992K
IVV	A acheté plus	+303	+$895K
JPM	A acheté plus	+843	+$716K
CSCO	Réduit	-210	+$714K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NAC	31 mars 2026	148 098	$1 749 037	-12,2%
HON	30 juin 2026	6 831	$1 544 011	-4,4%
TSLA	30 septembre 2025	3 210	$1 019 689	-16,7%
UNP	30 juin 2025	3 750	$885 900	20,9%
MCK	31 décembre 2025	874	$675 200	10,0%
MA	31 décembre 2025	1 148	$652 994	-3,3%
CARR	31 mars 2026	7 268	$384 041	-2,1%
CP	31 décembre 2025	4 516	$336 397	16,7%
ZTS	31 décembre 2025	2 258	$330 391	-44,6%
SHEL	31 décembre 2025	4 175	$298 638	31,0%
IEI	30 juin 2025	2 457	$290 310
ALL	30 juin 2025	1 223	$253 247	11,1%
NOC	31 décembre 2025	405	$246 775	-16,2%
FERG	31 mars 2026	1 108	$246 674	-4,3%
XLV	31 décembre 2025	1 756	$244 383	7,4%
KMB	30 juin 2025	1 718	$244 334	-26,8%
INTU	31 mars 2026	364	$241 121	-35,0%
CINF	31 décembre 2025	1 504	$237 782	-0,8%
CMCSA	30 juin 2026	8 276	$237 604	-12,1%
WY	30 juin 2025	7 871	$230 463	-28,1%
PCQ	31 mars 2026	26 140	$228 202	-9,6%
CTVA	31 décembre 2025	3 332	$225 343	-82,2%
TRMB	31 mars 2026	2 781	$217 891	-11,8%
MDLZ	31 décembre 2025	3 401	$212 460	8,1%
BNDX	31 décembre 2025	4 290	$212 159
TLT	31 mars 2026	2 430	$211 812
UNH	30 juin 2025	403	$211 071	19,2%
UPS	30 septembre 2025	2 063	$208 239	11,4%
BKLN	31 décembre 2025	9 836	$205 857
WBD	30 juin 2026	7 496	$205 840	16,1%
GILD	30 juin 2025	1 808	$202 586	30,5%
UNH	31 décembre 2025	582	$200 965	12,7%
MKC	31 décembre 2025	3 000	$200 730	-34,4%
GIS	31 décembre 2025	3 978	$200 571	-31,2%
GDX	30 juin 2026	2 180	$200 059	16,3%