BANK OZK
CIK 1569650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $286.5M
- Positions
- 159
- Au
- 30 juin 2026
#5 319 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.3%
Valeur du portefeuille TQ : +20.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,13%
- Poids des 25 principales participations
- 58,32%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 50,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,86% Achats estimés $24 889 561 · Ventes $12 730 049
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 72
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
31,9%
Healthcare
11,2%
Industrials
9,7%
Financial Services
6,2%
Retail
5,5%
Financials
5,2%
Communication Services
4,1%
Communications
3,4%
Energy
3,3%
Utilities
2,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Telecommunication
1,5%
Consumer products
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Autre/Non mappé
7,7%
Portefeuille complet 159 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 619 074 | 5,45% | 53 978 | $2 156 530 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 042 601 | 4,55% | 10 874 | $3 324 312 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 147 263 | 4,24% | 60 709 | $2 068 339 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $11 263 617 | 3,93% | 15 579 | $5 525 305 | Baisse ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $11 111 297 | 3,88% | 37 300 | $7 689 417 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10 370 910 | 3,62% | 21 716 | $3 282 409 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $9 131 547 | 3,19% | 12 682 | $2 561 974 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 953 159 | 2,78% | 21 321 | $646 374 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6 838 179 | 2,39% | 40 253 | $2 256 644 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 057 657 | 2,11% | 106 312 | $1 424 701 | Hausse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 279 478 | 1,84% | 10 749 | $1 201 261 | Hausse ×6 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $5 214 170 | 1,82% | 33 942 | $2 146 565 | Baisse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $5 019 738 | 1,75% | 105 612 | $924 221 | Hausse ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 886 904 | 1,71% | 9 515 | $303 024 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 350 870 | 1,52% | 13 292 | $309 995 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 290 328 | 1,50% | 28 319 | $1 344 502 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 245 162 | 1,48% | 4 538 | $-1 622 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 169 793 | 1,46% | 11 668 | $627 629 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 018 807 | 1,40% | 11 098 | $-256 522 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 006 358 | 1,40% | 13 441 | $1 565 436 | Hausse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 998 791 | 1,40% | 11 822 | $776 170 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 850 046 | 1,34% | 13 691 | $784 540 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 508 733 | 1,22% | 6 229 | $212 120 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 370 702 | 1,18% | 20 096 | $-558 539 | Hausse ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3 367 757 | 1,18% | 7 341 | $412 053 | Hausse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 239 879 | 1,13% | 33 851 | $254 998 | Hausse ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3 223 540 | 1,12% | 17 000 | $-809 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 218 426 | 1,12% | 45 076 | $-699 398 | Hausse ×6 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $3 214 645 | 1,12% | 15 167 | $399 197 | Hausse ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $3 192 678 | 1,11% | 18 886 | $140 070 | Hausse ×6 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $3 100 924 | 1,08% | 18 822 | $717 067 | Hausse ×2 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $3 008 657 | 1,05% | 41 493 | $207 921 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 924 056 | 1,02% | 11 620 | $227 180 | Baisse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 870 328 | 1,00% | 19 586 | $436 099 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 782 392 | 0,97% | 23 688 | $934 742 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 655 576 | 0,93% | 22 568 | $331 284 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $2 643 581 | 0,92% | 3 530 | $143 094 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 638 125 | 0,92% | 22 500 | $169 650 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $2 607 475 | 0,91% | 102 859 | $570 458 | Hausse ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 506 790 | 0,87% | 45 143 | $-486 453 | Hausse ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2 442 044 | 0,85% | 31 494 | $-171 535 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $2 338 883 | 0,82% | 3 132 | $262 998 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 286 520 | 0,80% | 6 053 | $261 087 | Baisse ×2 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $2 120 646 | 0,74% | 25 736 | $821 832 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 916 731 | 0,67% | 6 596 | $218 939 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 888 610 | 0,66% | 16 675 | $-252 734 | Baisse ×6 | ||
| EFA | $1 837 429 | 0,64% | 17 688 | $106 670 | Baisse ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 819 990 | 0,64% | 1 886 | $700 732 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 716 519 | 0,60% | 12 555 | $-832 283 | Baisse ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 678 699 | 0,59% | 18 107 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 538 016 | 0,54% | 11 969 | $4 439 | Baisse ×6 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1 535 647 | 0,54% | 4 647 | $-635 484 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 525 089 | 0,53% | 6 005 | $-328 988 | Baisse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 524 501 | 0,53% | 6 844 | $345 705 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 523 500 | 0,53% | 9 191 | $-509 292 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 479 585 | 0,52% | 4 904 | $660 926 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $1 454 015 | 0,51% | 10 719 | Hausse ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 451 961 | 0,51% | 2 850 | $-335 220 | Baisse ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 432 800 | 0,50% | 39 009 | $150 771 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 387 778 | 0,48% | 6 368 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 316 201 | 0,46% | 3 732 | $32 215 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 146 973 | 0,40% | 8 471 | $-245 046 | Baisse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 095 972 | 0,38% | 2 186 | $2 810 | Baisse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 067 331 | 0,37% | 1 110 | $-31 903 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 030 146 | 0,36% | 7 025 | $-292 057 | Baisse ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $992 065 | 0,35% | 4 945 | $77 361 | Baisse ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $984 150 | 0,34% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $968 477 | 0,34% | 2 741 | $494 585 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $920 675 | 0,32% | 3 406 | $-220 545 | Baisse ×2 | ||
| SPTL | $908 712 | 0,32% | 34 644 | $-141 736 | Baisse ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $878 962 | 0,31% | 10 830 | $-26 301 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $863 905 | 0,30% | 5 825 | $129 979 | Baisse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $700 531 | 0,24% | 6 099 | $-15 202 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $684 479 | 0,24% | 1 847 | $-405 | Baisse ×6 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $658 205 | 0,23% | 7 079 | Hausse ×1 | |||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $655 502 | 0,23% | 67 508 | $-48 606 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $650 427 | 0,23% | 15 362 | $-164 770 | Baisse ×2 | ||
| DGS | $640 305 | 0,22% | 9 895 | $45 616 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $639 744 | 0,22% | 2 352 | $57 456 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $634 222 | 0,22% | 2 661 | $80 849 | Hausse ×1 | ||
| IPAC | $611 771 | 0,21% | 7 467 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $597 538 | 0,21% | 942 | $61 840 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $596 425 | 0,21% | 2 705 | $-79 099 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $581 739 | 0,20% | 6 628 | $-55 510 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $556 054 | 0,19% | 6 128 | $-77 522 | Baisse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $552 570 | 0,19% | 2 043 | $24 182 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $552 155 | 0,19% | 11 083 | $-163 919 | Baisse ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $547 800 | 0,19% | 4 000 | $-102 120 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $535 134 | 0,19% | 2 401 | $-276 714 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $524 908 | 0,18% | 2 055 | $292 672 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $506 573 | 0,18% | 4 002 | $-278 674 | Baisse ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $497 577 | 0,17% | 3 637 | $32 637 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $456 072 | 0,16% | 4 387 | $-122 616 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $427 718 | 0,15% | 3 110 | $64 409 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $425 331 | 0,15% | 850 | ||||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $395 253 | 0,14% | 2 523 | $-83 555 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $393 972 | 0,14% | 2 132 | $104 733 | Baisse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $393 500 | 0,14% | 4 273 | $-1 570 395 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $392 000 | 0,14% | 3 836 | $46 721 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $386 403 | 0,13% | 1 816 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MRVL | $11 111 297 | 3,88% | en hausse ×3 |
| TT | $5 279 478 | 1,84% | en hausse ×6 |
| CSX | $5 019 738 | 1,75% | en hausse ×4 |
| TXN | $4 006 358 | 1,40% | en hausse ×4 |
| AXP | $3 998 791 | 1,40% | en hausse ×6 |
| IBM | $3 850 046 | 1,34% | en hausse ×6 |
| AMP | $3 367 757 | 1,18% | en hausse ×6 |
| SO | $3 239 879 | 1,13% | en hausse ×6 |
| NFLX | $3 218 426 | 1,12% | en hausse ×6 |
| DGX | $3 214 645 | 1,12% | en hausse ×5 |
| PSX | $3 192 678 | 1,11% | en hausse ×6 |
| ORCL | $2 870 328 | 1,00% | en hausse ×6 |
| BX | $2 655 576 | 0,93% | en hausse ×6 |
| KIM | $2 607 475 | 0,91% | en hausse ×4 |
| KR | $2 506 790 | 0,87% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SRE | $1 678 699 | 18 107 | 0,59% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $1 454 015 | 10 719 | 0,51% |
| VTV | $1 387 778 | 6 368 | 0,48% |
| AIQ | $984 150 | 15 000 | 0,34% |
| KBWB | $658 205 | 7 079 | 0,23% |
| IPAC | $611 771 | 7 467 | 0,21% |
| BRKB | $425 331 | 850 | 0,15% |
| RSP | $386 403 | 1 816 | 0,13% |
| FITB | $342 898 | 6 083 | 0,12% |
| VICR | $286 733 | 755 | 0,10% |
| UNH | $268 496 | 646 | 0,09% |
| DELL | $258 876 | 600 | 0,09% |
| BA | $205 646 | 950 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $162 051 | 733 | 0,06% |
| IWC | $147 429 | 737 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MRVL | A acheté plus | +3K | +$7.7M |
| AMAT | Réduit | -1K | +$5.5M |
| LLY | A acheté plus | +308 | +$3.3M |
| TSM | A acheté plus | +741 | +$3.3M |
| PWR | A acheté plus | +716 | +$2.6M |
| ANET | A acheté plus | +3K | +$2.3M |
| AAPL | A acheté plus | +932 | +$2.2M |
| FTNT | Réduit | -4K | +$2.1M |
| NVDA | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| ORLY | Réduit | -17K | -$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 31 décembre 2025 | 15 502 | $2 268 252 | -38,8% |
| DDS | 31 mars 2025 | 4 749 | $2 050 333 | 66,5% |
| GEHC | 30 septembre 2025 | 26 386 | $1 954 411 | -0,2% |
| FIS | 31 mars 2026 | 28 795 | $1 913 715 | -10,4% |
| CMG | 31 mars 2026 | 42 614 | $1 576 718 | 9,5% |
| DD | 30 juin 2026 | 30 238 | $1 384 900 | 2,8% |
| NXPI | 30 septembre 2025 | 5 208 | $1 137 895 | 0,2% |
| Q | 31 mars 2026 | 7 365 | $601 371 | 11,0% |
| LULU | 31 décembre 2025 | 2 719 | $483 791 | -42,3% |
| J | 30 juin 2026 | 2 875 | $365 930 | 14,6% |
| NVO | 30 juin 2025 | 5 056 | $351 088 | -32,0% |
| DKS | 30 juin 2026 | 1 429 | $283 356 | -14,6% |
| ITOT | 31 mars 2025 | 2 169 | $278 976 | Ne suit plus |
| STX | 31 mars 2025 | 2 784 | $240 287 | 921,9% |
| OZK | 31 décembre 2025 | 4 557 | $232 315 | 9,7% |
| MCK | 31 mars 2026 | 282 | $231 321 | -0,1% |
| IEFA | 31 mars 2025 | 3 235 | $227 355 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 682 | $225 135 | 45,9% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 6 629 | $216 304 | 9,6% |
| ACN | 30 juin 2025 | 692 | $215 931 | -39,7% |
| RTX | 31 mars 2026 | 1 153 | $211 460 | 17,0% |
| SNY | 30 juin 2026 | 4 369 | $210 498 | 7,7% |
| DLR | 31 mars 2025 | 1 182 | $209 604 | 34,8% |
| CL | 30 septembre 2025 | 2 281 | $207 342 | 16,1% |
| TRV | 30 septembre 2025 | 750 | $200 655 | 32,7% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 408 | $181 429 | -29,4% |
| UPS | 30 juin 2025 | 1 527 | $167 954 | 2,9% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 2 138 | $149 082 | -35,7% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 4 963 | $142 487 | 9,0% |
| EMN | 30 septembre 2025 | 1 817 | $135 657 | 18,9% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 236 | $118 625 | Ne suit plus |
| CCI | 30 juin 2026 | 685 | $55 697 | -1,1% |