Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.1%

Annualisé : +25.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 30,2%
Healthcare 12,1%
Financials 11,3%
Industrials 9,1%
Communication Services 8,5%
Retail 5,2%
Utilities 3,2%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,2%
Materials 1,0%
Autre/Non mappé 9,5%

Portefeuille complet 159 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 395 455 5,17% 60 117 $2 372 864 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 742 193 4,38% 12 291 $3 719 671 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13 262 712 3,94% 18 344 $6 567 388 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 830 570 3,81% 64 124 $2 151 013 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11 226 878 3,33% 37 688 $7 766 171 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 582 473 3,14% 22 159 $3 338 515 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 537 814 3,13% 28 250 $664 641 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9 225 872 2,74% 12 813 $2 582 731 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 928 045 2,06% 40 782 $2 276 526 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 864 265 2,04% 120 468 $1 535 549 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 122 400 1,82% 24 330 $673 189 Baisse ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5 813 288 1,73% 37 842 $2 426 975 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 548 243 1,65% 16 950 $431 331 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 448 105 1,62% 15 245 $877 339 Baisse ×6
TT Trane Technologies plc $5 326 138 1,58% 10 844 $1 204 164 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 189 928 1,54% 10 105 $309 750 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 027 295 1,49% 105 771 $928 371 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 747 858 1,41% 31 339 $1 356 469 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 362 095 1,30% 4 663 $-16 217 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4 280 438 1,27% 44 723 $245 420 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 270 480 1,27% 11 793 $-265 921 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 138 701 1,23% 13 885 $1 610 611 Hausse ×4
AXP American Express Company Common Stock $4 032 277 1,20% 11 921 $778 199 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 912 755 1,16% 13 914 $790 530 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 721 093 1,11% 6 606 $201 922 Hausse ×2
SPY SPY $3 533 715 1,05% 4 732 $417 286 Baisse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 454 567 1,03% 20 596 $-588 090 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3 437 462 1,02% 20 334 $117 596 Hausse ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 392 071 1,01% 7 394 $411 925 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 254 483 0,97% 45 581 $-709 108 Hausse ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 247 497 0,96% 15 322 $391 678 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 242 312 0,96% 17 099 $-2 745 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 224 159 0,96% 27 449 $1 084 693 Baisse ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 212 624 0,95% 19 500 $732 420 Hausse ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 088 200 0,92% 42 590 $203 218 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 876 043 0,85% 19 625 $435 489 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 826 100 0,84% 21 993 $112 599 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 747 375 0,82% 7 273 $344 340 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 678 050 0,80% 22 759 $330 760 Hausse ×6
IVV iShares Trust $2 673 536 0,79% 3 570 $173 049 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 638 125 0,78% 22 500 $169 650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2 615 891 0,78% 103 191 $575 010 Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 545 817 0,76% 17 361 $-275 384 Baisse ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 522 393 0,75% 45 424 $-496 103 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 465 633 0,73% 18 210 $-441 084 Baisse ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 461 816 0,73% 31 749 $-173 153 Hausse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2 399 481 0,71% 31 777 $-401 978
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 167 968 0,64% 15 857 $-949 534 Baisse ×4
EFA iShares Trust $2 164 651 0,64% 20 838 $127 933 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 150 806 0,64% 18 990 $-278 246 Baisse ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2 125 425 0,63% 25 794 $826 611 Hausse ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $2 032 882 0,60% 23 732 $407 191 Baisse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 953 926 0,58% 6 724 $209 194 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 897 951 0,56% 11 450 $-602 228 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 819 990 0,54% 1 886 $700 732 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 796 701 0,53% 8 066 $411 265 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 790 751 0,53% 3 515 $-404 393 Baisse ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1 750 374 0,52% 11 502 $71 773
SRE DBA Sempra Common Stock $1 685 652 0,50% 18 182 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 637 969 0,49% 7 314 $151 911
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 623 629 0,48% 6 393 $-325 290 Baisse ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 609 339 0,48% 4 870 $-635 075 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 570 098 0,47% 5 204 $707 267 Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $1 466 855 0,44% 10 813 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 466 795 0,44% 4 159 $39 085 Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 463 454 0,43% 16 128 $-196 822 Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 454 764 0,43% 6 114 $187 088
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 444 112 0,43% 39 317 $151 804 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 393 367 0,41% 9 979 $952 421 Baisse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 387 778 0,41% 6 368 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 264 484 0,38% 29 865 $-278 763 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 154 832 0,34% 1 201 $-31 917 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 144 409 0,34% 9 041 $-300 644 Baisse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 095 972 0,33% 2 186 $2 810 Baisse ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 079 021 0,32% 13 295 $-29 831 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 004 331 0,30% 4 555 $-108 311 Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992 065 0,29% 4 945 $77 361 Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $989 047 0,29% 10 256 $75 724 Baisse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984 150 0,29% 15 000 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $975 997 0,29% 12 476 $-128 096 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $974 737 0,29% 3 606 $-228 641 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968 477 0,29% 2 741 $494 585 Hausse ×1
IJR iShares Trust $948 738 0,28% 6 397 $140 848 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $932 572 0,28% 11 475 $34 651 Baisse ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $908 712 0,27% 34 644 $-141 736 Baisse ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $838 363 0,25% 7 299 $-12 202 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $814 976 0,24% 5 957 $45 931 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $810 222 0,24% 16 263 $-143 976 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $750 176 0,22% 2 758 $67 201 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705 724 0,21% 2 961 $89 870 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $699 302 0,21% 1 887 $-8 149 Baisse ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $693 666 0,21% 2 017 $114 795 Hausse ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658 205 0,20% 7 079 Hausse ×1
TNGY Tortoise Capital Series Trust $655 502 0,19% 67 508 $-48 606
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $655 465 0,19% 7 468 $-63 518 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $642 368 0,19% 6 179 $-172 864 Hausse ×1
DGS WisdomTree Trust $640 305 0,19% 9 895 $45 616
XBI SPDR SERIES TRUST $628 569 0,19% 3 972 $121 227
IPAC iShares Trust $611 771 0,18% 7 467 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $606 009 0,18% 2 719 $-278 912 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MRVL $11 226 878 3,33% en hausse ×3
TT $5 326 138 1,58% en hausse ×6
CSX $5 027 295 1,49% en hausse ×4
SO $4 280 438 1,27% en hausse ×6
TXN $4 138 701 1,23% en hausse ×4
IBM $3 912 755 1,16% en hausse ×6
PSX $3 437 462 1,02% en hausse ×6
AMP $3 392 071 1,01% en hausse ×6
NFLX $3 254 483 0,97% en hausse ×4
ORCL $2 876 043 0,85% en hausse ×6
BX $2 678 050 0,80% en hausse ×6
KIM $2 615 891 0,78% en hausse ×4
KR $2 522 393 0,75% en hausse ×6
SHEL $2 461 816 0,73% en hausse ×6
KLAC $1 570 098 0,47% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SRE $1 685 652 18 182 0,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $1 466 855 10 813 0,44%
VTV $1 387 778 6 368 0,41%
AIQ $984 150 15 000 0,29%
KBWB $658 205 7 079 0,20%
IPAC $611 771 7 467 0,18%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $436 839 873 0,13%
RSP $405 552 1 906 0,12%
FITB $342 898 6 083 0,10%
VICR $286 733 755 0,09%
BA $285 739 1 320 0,08%
UNH $268 496 646 0,08%
DELL $258 876 600 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $258 662 1 170 0,08%
MCHP $229 276 2 514 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MRVL A acheté plus +3K +$7.8M
AMAT Réduit -1K +$6.6M
LLY A acheté plus +307 +$3.7M
TSM A acheté plus +724 +$3.3M
PWR A acheté plus +713 +$2.6M
FTNT Réduit -4K +$2.4M
AAPL A acheté plus +924 +$2.4M
ANET A acheté plus +3K +$2.3M
NVDA A acheté plus +3K +$2.2M
TXN A acheté plus +863 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ZTS 31 décembre 2025 15 630 $2 286 980 -44,6%
GEHC 30 septembre 2025 27 814 $2 060 182 -14,4%
FIS 31 mars 2026 29 196 $1 940 365 -30,8%
CMG 31 mars 2026 42 614 $1 576 718 1,1%
DD 30 juin 2026 30 540 $1 398 731 -4,2%
NXPI 30 septembre 2025 6 082 $1 328 855 7,0%
Q 31 mars 2026 7 371 $601 930 14,0%
LULU 31 décembre 2025 2 981 $530 408 -54,5%
J 30 juin 2026 2 875 $365 930 9,6%
NVO 30 juin 2025 5 182 $359 837 -45,9%
DKS 30 juin 2026 1 429 $283 356 -40,0%
CCI 30 juin 2026 3 160 $256 939 -12,3%
NKE 31 décembre 2025 3 528 $246 006 -46,8%
EMN 30 septembre 2025 3 167 $236 448 2,9%
OZK 31 décembre 2025 4 557 $232 315 1,5%
MCK 31 mars 2026 282 $231 321 4,3%
UNH 31 mars 2026 682 $225 135 37,4%
CMCSA 30 juin 2026 7 770 $223 075 -12,1%
ACN 30 juin 2025 692 $215 931 -33,5%
RTX 31 mars 2026 1 153 $211 460 -4,3%
SNY 30 juin 2026 4 369 $210 498 -6,4%
CL 30 septembre 2025 2 281 $207 342 5,4%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 411 $206 588 Ne suit plus
UPS 30 juin 2025 1 827 $200 951 -7,8%
TRV 30 septembre 2025 750 $200 655 29,1%