Répartition sectorielle

04
Financials 6,3%
Technology 5,7%
Energy 2,0%
Industrials 1,2%
Healthcare 1,1%
Retail 0,9%
Materials 0,7%
Communication Services 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 79,6%

Portefeuille complet 162 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $201 376 311 25,71% 268 900 $25 322 851 Baisse ×3
IJH iShares Trust $103 038 257 13,16% 1 336 250 $8 504 043 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $67 705 870 8,65% 2 177 038 $6 890 413 Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $48 816 642 6,23% 354 953 $8 717 690 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $32 805 096 4,19% 65 559 $-1 066 224 Baisse ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $30 170 176 3,85% 693 567 $116 527 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $27 421 471 3,50% 74 438 $-4 633 844 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21 184 977 2,71% 28 746 $4 241 314 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 685 206 2,39% 64 574 $2 148 490 Baisse ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11 705 156 1,49% 106 073 $-340 712 Baisse ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 689 827 1,49% 317 055 $1 869 701 Baisse ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 189 401 1,43% 212 081 $1 231 489 Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 029 597 1,28% 340 795 $1 193 719 Baisse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7 439 880 0,95% 47 600 $-144 399 Baisse ×6
IJR iShares Trust $7 087 327 0,91% 47 787 $1 123 953 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 482 692 0,83% 41 299 $828 637 Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5 527 710 0,71% 37 755 $721 544 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 221 386 0,67% 13 998 $69 372 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 321 582 0,55% 119 612 $1 009 058 Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 194 737 0,54% 78 982 $-849 081 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 885 537 0,50% 10 286 $-122 928 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 832 350 0,49% 19 153 $483 770 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 724 083 0,48% 10 064 $493 847 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 475 993 0,44% 95 863 $257 338 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 255 952 0,42% 9 947 $289 347 Baisse ×3
NEM Newmont Corporation $3 094 810 0,40% 33 135 $-492 054
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 025 827 0,39% 7 013 $1 974 423 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 719 763 0,35% 15 014 $322 910 Hausse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 486 084 0,32% 35 480 $351 031 Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 395 764 0,31% 24 806 $163 475 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 342 698 0,30% 17 135 $-527 950 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 292 355 0,29% 9 618 $367 523 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 260 904 0,29% 3 292 $342 174 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 203 757 0,28% 8 758 $293 416 Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 070 960 0,26% 9 907 $434 968 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 050 866 0,26% 25 177 $141 582 Hausse ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2 040 033 0,26% 210 096 $-164 828 Baisse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 013 166 0,26% 6 754 $788 530 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 000 651 0,26% 1 668 $420 485 Baisse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 960 036 0,25% 70 759 $146 692 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 916 111 0,24% 5 433 $77 615 Baisse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 906 625 0,24% 6 290 $259 148
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 900 683 0,24% 21 862 $-59 425 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 887 885 0,24% 51 357 $-70 601 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 761 150 0,22% 15 333 $-502 006 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 716 478 0,22% 4 858 $322 911
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 716 326 0,22% 14 612 $621 142 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 701 123 0,22% 22 883 $29 583 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 628 641 0,21% 14 380 $-181 272 Baisse ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 583 287 0,20% 19 245 $74 286
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 574 098 0,20% 1 631 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 543 834 0,20% 8 137 $-378 222 Baisse ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 504 597 0,19% 6 336 $20 656 Baisse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 461 593 0,19% 3 430 $423 992 Hausse ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 448 132 0,18% 36 495 $286 779 Hausse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 445 512 0,18% 30 096 $44 185 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 444 594 0,18% 3 024 $600 043 Hausse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 422 296 0,18% 21 356 $98 705 Hausse ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 419 055 0,18% 19 544 $-32 118 Baisse ×4
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1 408 444 0,18% 33 218 $-156 747 Baisse ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1 368 775 0,17% 33 450 $36 353 Hausse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 362 073 0,17% 14 935 $393 955 Baisse ×1
IVE iShares Trust $1 325 804 0,17% 5 839 $-120 785 Baisse ×6
IEMG iShares, Inc. $1 304 368 0,17% 15 746 $211 590 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 273 106 0,16% 1 324 $-5 008 Baisse ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1 253 885 0,16% 27 288 $179 649 Baisse ×3
RWR SPDR SERIES TRUST $1 225 784 0,16% 10 851 $245 652 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 207 554 0,15% 3 379 $287 361 Hausse ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 162 722 0,15% 5 644 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 155 164 0,15% 3 190 $29 243 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 107 665 0,14% 12 207 $-226 738 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 106 107 0,14% 8 908 $156 514 Hausse ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1 101 649 0,14% 14 503 $-99 120 Baisse ×4
AGG iShares Trust $1 097 986 0,14% 11 093 $47 907 Hausse ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1 086 786 0,14% 25 070 $401 535 Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 083 618 0,14% 27 387 $-759 517 Baisse ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 066 203 0,14% 19 668 $-29 700 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 052 880 0,13% 2 050 $28 577
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 034 984 0,13% 27 016 $-56 697 Baisse ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $977 009 0,12% 8 273 $345 038 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $927 915 0,12% 3 165 Hausse ×1
V Visa Inc. $919 141 0,12% 2 679 $146 613 Hausse ×1
MTUM iShares Trust $914 328 0,12% 2 667 $267 794 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $884 577 0,11% 6 036 $3 976 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879 605 0,11% 4 925 $-80 112 Baisse ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $879 119 0,11% 6 960 Hausse ×1
SPY SPY $870 435 0,11% 1 165 $76 990 Baisse ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $857 733 0,11% 10 468 Hausse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $847 404 0,11% 7 613 $399 002 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $822 531 0,11% 8 365 $47 985 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $819 588 0,10% 1 455 $-8 285 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $770 614 0,10% 40 304 $2 009 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,10% 1 $30 710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742 685 0,09% 9 045 $-100 107 Baisse ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733 498 0,09% 40 480 $99 176
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $730 069 0,09% 5 325 $-670 705 Baisse ×1
IBDT iShares Trust $729 725 0,09% 28 900 $-2 312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694 121 0,09% 2 733 $85 201 Hausse ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671 777 0,09% 26 605 $-49 219
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $656 609 0,08% 3 086 $64 343

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHA $4 321 582 0,55% en hausse ×6
VOO $2 260 904 0,29% en hausse ×6
IGF $1 422 296 0,18% en hausse ×3
RWR $1 225 784 0,16% en hausse ×5
AGG $1 097 986 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
STX $1 574 098 1 631 0,20%
DRI $1 162 722 5 644 0,15%
APD $927 915 3 165 0,12%
IRM $879 119 6 960 0,11%
DFUS $857 733 10 468 0,11%
SPYM $639 415 7 276 0,08%
DFIC $567 794 15 239 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $494 432 6 054 0,06%
DFAT $487 130 6 969 0,06%
QUAL $423 128 1 928 0,05%
LSCC $413 757 2 705 0,05%
JCPB $377 137 8 034 0,05%
VWO $366 866 6 146 0,05%
IUSG $334 643 1 779 0,04%
LRCX $291 226 672 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -620 +$25.3M
IVW A acheté plus +440 +$8.7M
IJH Réduit -64K +$8.5M
FNDX Réduit -7K +$6.9M
GLD Réduit -59 -$4.6M
QQQ Réduit -610 +$4.2M
AAPL Réduit -585 +$2.1M
DELL A acheté plus +607 +$2.0M
SCHM Réduit -133 +$1.9M
FNDF A acheté plus +9K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BACPRL 31 décembre 2025 1 828 $2 339 840 Ne suit plus
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 37 026 $1 411 802 8,8%
GEL 31 décembre 2025 73 923 $1 235 254 -8,5%
WSO 31 mars 2026 3 665 $1 234 922 -20,1%
MRK 31 mars 2026 10 636 $1 121 521 18,0%
DE 31 décembre 2025 2 439 $1 115 208 46,7%
VCSH 31 mars 2026 13 486 $1 075 239
UNH 31 mars 2026 2 876 $949 397 39,1%
TXN 30 juin 2025 5 196 $933 722 43,2%
CODI 30 juin 2025 49 171 $918 024 75,5%
TRP 31 décembre 2025 16 814 $915 467 9,5%
AMT 31 mars 2026 5 176 $910 145 -4,5%
GLP 31 décembre 2025 18 800 $902 400 13,7%
ARKO 31 décembre 2025 195 000 $891 150 -7,5%
MMLP 31 décembre 2025 271 369 $830 390 -24,9%
OIH 31 décembre 2025 3 000 $779 730 38,2%
IP 30 juin 2026 21 779 $777 511 -15,6%
IBDT 31 décembre 2025 28 900 $737 528
LNG 31 décembre 2025 3 077 $723 035 41,6%
NGL 31 décembre 2025 113 000 $678 000 56,8%
NFLX 31 décembre 2025 489 $586 273 -26,7%
ADBE 30 septembre 2025 1 468 $567 942 -32,5%
TRI 30 juin 2026 6 169 $555 088 20,1%
LIN 30 juin 2026 1 092 $541 370 -5,6%
VGT 31 mars 2026 695 $523 878 48,8%
IBDQ 30 juin 2025 18 500 $465 275
FNF 30 juin 2026 9 678 $448 865 -17,1%
LEN 31 décembre 2025 3 482 $438 833 -24,7%
NUW 31 décembre 2025 28 871 $410 792 -8,2%
MPC 31 décembre 2025 2 126 $409 767 165,9%
TRGP 30 juin 2025 2 000 $400 941 64,1%
VUG 31 décembre 2025 802 $384 762 13,9%
CAPL 31 décembre 2025 18 000 $378 540 5,2%
DINO 30 juin 2025 11 253 $369 999 179,0%
IEV 31 décembre 2025 5 338 $349 533 3,4%
IBDU 31 décembre 2025 14 550 $341 489
VBTX 31 décembre 2025 10 000 $335 300 Ne suit plus
SUI 31 décembre 2025 2 506 $323 324 -9,6%
COP 31 décembre 2025 3 291 $311 296 38,2%
PLTR 31 mars 2026 1 701 $302 354 31,3%
PEP 31 décembre 2025 2 118 $297 452 -12,4%
PG 31 décembre 2025 1 914 $294 162 3,6%
BSM 31 décembre 2025 22 350 $293 679 10,5%
CRWD 30 juin 2026 733 $286 171 46,2%
DHR 30 juin 2025 1 385 $284 035 9,1%
ACN 30 juin 2025 875 $273 035 -35,3%
STIP 31 mars 2026 2 639 $270 208
NIM 31 décembre 2025 29 000 $269 381 -6,6%
FDX 31 décembre 2025 1 102 $261 426 0,1%
TOI 30 juin 2026 81 362 $249 782 Ne suit plus
DTM 31 décembre 2025 2 198 $248 511 4,1%
MCD 30 juin 2026 794 $246 791 -14,0%
BX 31 mars 2026 1 593 $245 543 -1,4%
CCI 31 décembre 2025 2 514 $242 576 -23,2%
LEO 31 décembre 2025 38 206 $239 667 -12,9%
LMT 31 décembre 2025 480 $239 500 5,5%
VO 30 juin 2025 916 $236 779 15,8%
CSX 31 décembre 2025 6 181 $219 488 31,0%
CMG 31 mars 2026 5 700 $210 900 -3,5%
AXP 31 décembre 2025 629 $208 929 -17,7%
SYK 31 décembre 2025 560 $207 405 -20,8%
BNL 30 septembre 2025 12 360 $201 963 4,3%
NOC 31 décembre 2025 331 $201 686 -15,3%
GS 31 décembre 2025 253 $201 100 2,1%
SM 31 décembre 2025 8 023 $200 335 87,7%
TTI 31 décembre 2025 32 000 $184 000 -34,5%
DSM 31 décembre 2025 29 000 $172 347 -15,6%
ATEC 31 décembre 2025 10 215 $148 527 -49,9%
KRP 31 décembre 2025 10 417 $140 526 27,0%
IVDA 31 décembre 2025 30 000 $40 200 -67,5%
KNDI 31 décembre 2025 20 001 $24 202 -9,7%
GTEC 30 septembre 2025 10 504 $20 903 -40,8%
ITRM 30 juin 2025 16 000 $19 680 Ne suit plus