Cannon Wealth Management Services, LLC

CIK 2043725 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +23.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,57%

Poids des 25 principales participations77,34%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions31,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,48% Achats estimés $28 634 456 · Ventes $2 451 211

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté45

Diminué36

Fermé2

Valeur du portefeuille $182.8M #6 795 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.8%

Positions 99

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,4%

Materials 2,4%

Utilities 1,8%

Communication Services 1,7%

Retail 1,6%

Industrials 1,6%

Financials 1,2%

Consumer Discretionary 1,0%

Healthcare 0,9%

Energy 0,9%

Consumer Staples 0,7%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 80,7%

Portefeuille complet 99 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$14 879 398	8,14%	169 315	$2 273 849	Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$11 275 357	6,17%	240 208	$900 895	Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$9 575 223	5,24%	215 270	$2 113 002	Hausse ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$8 535 713	4,67%	195 102	$3 853 737	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$8 502 257	4,65%	139 863	$425 463	Baisse ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 142 818	4,46%	311 032	$1 265 140	Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$6 549 478	3,58%	40 544		Hausse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$6 152 226	3,37%	120 750	$804 469	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$5 834 464	3,19%	36 920	$358 286	Baisse ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$5 657 315	3,10%	195 013	$-125 500	Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5 495 641	3,01%	46 186	$1 085 721	Hausse ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$5 336 378	2,92%	31 337	$1 184 871	Hausse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$5 016 188	2,74%	167 151	$-220 767	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$4 973 392	2,72%	50 246	$97 020	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 687 683	2,56%	19 811	$459 404	Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$4 453 091	2,44%	12 933		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 222 003	2,31%	14 591	$638 247	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 188 334	2,29%	51 984	$496 167	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 122 443	2,26%	148 825	$557 572	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2 639 696	1,44%	26 185	$153 205	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 509 606	1,37%	19 826	$-93 046	Baisse ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$2 446 379	1,34%	104 368	$11 106	Baisse ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$2 171 186	1,19%	53 709	$155 438	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 998 958	1,09%	8 387	$302 807	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 981 318	1,08%	35 080	$56 465	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 912 426	1,05%	5 127	$190 175	Hausse ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$1 757 202	0,96%	51 478	$678 821	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 670 753	0,91%	8 350	$173 528	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$1 512 086	0,83%	2 019	$178 987	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 510 795	0,83%	3 592	$153 536	Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 472 902	0,81%	8 657	$325 649	Hausse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 346 003	0,74%	49 250	$83 702	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 312 852	0,72%	4 331	$170 503	Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 211 774	0,66%	39 743	$-110 458	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 164 780	0,64%	3 259	$109 357	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 158 097	0,63%	1 573	$216 343	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$952 209	0,52%	3 749	$27 104	Baisse ×1
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	$916 908	0,50%	30 251	$220 799	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$879 993	0,48%	17 857	$84 367	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$873 900	0,48%	17 281	$196 030	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$867 894	0,47%	815	$325 922	Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$844 050	0,46%	15 570	$61 619	Hausse ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$694 768	0,38%	9 373	$92 040	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$640 099	0,35%	7 876	$40 172	Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$624 427	0,34%	5 865	$97 987	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$624 418	0,34%	1 687	$72 798	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$572 395	0,31%	1 620	$107 395	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$571 753	0,31%	2 593	$181 712	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$568 892	0,31%	4 161	$-134 349	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$544 296	0,30%	966	$84 144	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$520 917	0,29%	1 379	$92 865	Baisse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$512 546	0,28%	11 881	$-69 047	Baisse ×1
V Visa Inc.	$500 132	0,27%	1 458	$53 524	Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$494 521	0,27%	9 777		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$480 211	0,26%	416		Hausse ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$445 788	0,24%	9 500	$39 663	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$442 530	0,24%	4 112	$20 251	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$434 438	0,24%	868	$47 244	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$426 969	0,23%	735		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$424 196	0,23%	1 135	$87 502	Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$423 701	0,23%	374	$159 962	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$395 945	0,22%	1 210	$50 419	Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$388 603	0,21%	2 661	$21 124	Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$387 047	0,21%	8 469	$-26 704	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$356 574	0,20%	1 971	$37 798	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$351 138	0,19%	2 989	$89 471	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$331 011	0,18%	3 458	$-1 836	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$327 346	0,18%	2 232	$77	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$324 424	0,18%	2 600	$-7 764	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$320 737	0,18%	273	$83 308	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$314 610	0,17%	3 807	$17 983	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$305 236	0,17%	2 695	$-15 779	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$299 923	0,16%	14 489	$-129 912	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$295 116	0,16%	3 426	$45 709	Hausse ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$289 167	0,16%	995	$41 571
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$285 998	0,16%	4 014		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$285 447	0,16%	1 056	$-37 464	Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$281 145	0,15%	1 287	$27 001	Hausse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$278 548	0,15%	1 286	$28 045	Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$277 154	0,15%	881	$-112 305	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$258 753	0,14%	1 028
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$256 454	0,14%	850		Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$244 276	0,13%	1 096	$-10 331	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$236 421	0,13%	327		Hausse ×1
IJK iShares Trust	$227 245	0,12%	1 934		Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$224 220	0,12%	1 192
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$223 718	0,12%	859	$9 994	Baisse ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock	$222 482	0,12%	5 453	$-161 712	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$221 771	0,12%	2 876	$11 104	Baisse ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$220 635	0,12%	1 869
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$218 484	0,12%	3 060	$-62 082	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$215 897	0,12%	180		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$214 659	0,12%	763		Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$213 309	0,12%	7 248		Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$206 075	0,11%	6 499	$2 086	Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$205 409	0,11%	4 123
MO Altria Group, Inc.	$201 676	0,11%	2 803	$-13 517	Baisse ×1
TNGY Tortoise Energy ETF	$160 981	0,09%	16 579	$-34 037	Baisse ×1
BRBS CUSIP: 095825105	$35 582	0,02%	10 080	$-6 754
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPMO	$6 549 478	40 544	3,58%
SHW	$4 453 091	12 933	2,44%
VTEB	$494 521	9 777	0,27%
MU	$480 211	416	0,26%
AMD	$426 969	735	0,23%
VEA	$285 998	4 014	0,16%
ABBV	$258 753	1 028	0,14%
KLAC	$256 454	850	0,14%
AMAT	$236 421	327	0,13%
IJK	$227 245	1 934	0,12%
IUSG	$224 220	1 192	0,12%
QGRO	$220 635	1 869	0,12%
LLY	$215 897	180	0,12%
IBM	$214 659	763	0,12%
SCHX	$213 309	7 248	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
FELG	A acheté plus	+70K	+$3.9M
SPYM	A acheté plus	+5K	+$2.3M
CGUS	A acheté plus	+21K	+$2.1M
CGCB	A acheté plus	+49K	+$1.3M
VFQY	A acheté plus	+4K	+$1.2M
SPYG	A acheté plus	+1K	+$1.1M
JCPB	A acheté plus	+20K	+$901K
PVAL	A acheté plus	+5K	+$804K
CLSE	A acheté plus	+13K	+$679K
AAPL	A acheté plus	+470	+$638K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FDX	30 juin 2026	1 301	$463 390	-7,3%
CRM	30 septembre 2025	976	$266 068	-1,0%
DIS	30 septembre 2025	2 082	$258 153	-10,8%
UNH	30 juin 2025	649	$253 798	19,2%
TFC	30 septembre 2025	5 559	$238 982	1,6%
PEP	30 juin 2026	1 498	$232 576	-7,0%
ACN	30 juin 2025	747	$228 649	-33,5%
ODFL	30 septembre 2025	1 278	$207 419	28,2%
PEP	30 juin 2025	1 520	$200 469	-4,7%