American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)
$69,64
▼ -0,32 (-0,45%)
Variation sur 1 jour
$69,64 – $73,17
Fourchette 52 semaines
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VALQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,03% | ▼ -3,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,40% | ▼ -3,03% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$29.2M
Trimestre clos le Mai 2026
-$3.6M
12 derniers mois
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 227 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.6M | 3,91 | 54 080 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $13.1M | 3,77 | 108 694 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.9M | 2,57 | 186 558 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.8M | 2,52 | 73 781 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.5M | 2,45 | 148 728 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $8.5M | 2,44 | 28 533 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.6M | 2,19 | 14 330 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.7M | 1,92 | 21 834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.7M | 1,91 | 46 357 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.2M | 1,79 | 46 161 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.6M | 1,61 | 38 516 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $5.6M | 1,61 | 57 603 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $5.5M | 1,60 | 21 119 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.5M | 1,57 | 17 468 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.4M | 1,55 | 59 667 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.3M | 1,53 | 23 560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $5.2M | 1,51 | 24 463 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $5.2M | 1,50 | 41 110 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.2M | 1,50 | 28 560 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $5.2M | 1,49 | 48 609 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $5.0M | 1,43 | 34 402 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.9M | 1,40 | 22 371 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.7M | 1,35 | 14 841 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $4.5M | 1,30 | 181 907 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.4M | 1,27 | 17 816 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $4.3M | 1,24 | 50 554 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $4.3M | 1,24 | 25 769 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $4.3M | 1,24 | 61 929 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $4.3M | 1,24 | 44 012 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 1,23 | 24 495 | EC | US |
| Amdocs Ltd | G02602103 | $4.2M | 1,22 | 67 267 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $4.2M | 1,20 | 18 840 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.9M | 1,12 | 44 501 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.8M | 1,10 | 10 014 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.8M | 1,09 | 11 948 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.5M | 1,01 | 7 804 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $3.5M | 1,01 | 38 820 | EC | US |
| salesforce.com Inc | 79466L302 | $3.5M | 0,99 | 18 076 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $3.3M | 0,95 | 98 144 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $3.3M | 0,95 | 191 339 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $3.3M | 0,94 | 17 484 | EC | IE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 0,93 | 5 120 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.2M | 0,92 | 7 767 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $3.1M | 0,89 | 66 955 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $3.0M | 0,85 | 10 338 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0,79 | 10 628 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $2.7M | 0,79 | 7 145 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.6M | 0,76 | 23 973 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $2.4M | 0,68 | 31 914 | EC | IE |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $2.0M | 0,59 | 18 660 | EC | US |
Dividendes 35 paiements
1,74%Rendement TTM
$1,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,2810 |
| 9 juin 2026 | $0,4020 |
| 10 mars 2026 | $0,2040 |
| 16 décembre 2025 | $0,3220 |
| 23 septembre 2025 | $0,3270 |
| 24 juin 2025 | $0,3500 |
| 25 mars 2025 | $0,2430 |
| 17 décembre 2024 | $0,2680 |
| 23 septembre 2024 | $0,2320 |
| 24 juin 2024 | $0,2520 |
| 21 mars 2024 | $0,2140 |
| 18 décembre 2023 | $0,2320 |
| 21 septembre 2023 | $0,1880 |
| 20 juin 2023 | $0,2540 |
| 23 mars 2023 | $0,2600 |
| 15 décembre 2022 | $0,3440 |
| 20 septembre 2022 | $0,3590 |
| 21 juin 2022 | $0,3340 |
| 22 mars 2022 | $0,2530 |
| 16 décembre 2021 | $0,2670 |
| 21 septembre 2021 | $0,2060 |
| 22 juin 2021 | $0,2160 |
| 23 mars 2021 | $0,1470 |
| 17 décembre 2020 | $0,2240 |
| 22 septembre 2020 | $0,2050 |
| 23 juin 2020 | $0,2390 |
| 24 mars 2020 | $0,2120 |
| 23 décembre 2019 | $0,2480 |
| 23 septembre 2019 | $0,3040 |
| 24 juin 2019 | $0,2140 |
| 20 mars 2019 | $0,2330 |
| 21 décembre 2018 | $0,2730 |
| 19 septembre 2018 | $0,1970 |
| 20 juin 2018 | $0,2050 |
| 21 mars 2018 | $0,1670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $135 848 961 | 43,51% | 1 948 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64 463 346 | 20,64% | 924 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $44 205 032 | 14,16% | 634 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $15 564 954 | 4,98% | 223 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $14 954 388 | 4,79% | 231 907 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10 118 777 | 3,24% | 145 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 434 378 | 2,70% | 120 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 834 783 | 1,87% | 83 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $1 688 411 | 0,54% | 24 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 498 506 | 0,48% | 21 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1 204 212 | 0,39% | 17 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 022 784 | 0,33% | 14 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $912 245 | 0,29% | 13 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $825 669 | 0,26% | 11 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $780 072 | 0,25% | 11 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $774 355 | 0,25% | 11 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $677 824 | 0,22% | 9 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $602 000 | 0,19% | 8 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $576 863 | 0,18% | 8 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $437 750 | 0,14% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411 855 | 0,13% | 5 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $393 243 | 0,13% | 5 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $259 056 | 0,08% | 3 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $250 961 | 0,08% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $242 223 | 0,08% | 3 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $91 367 | 0,03% | 1 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87 834 | 0,03% | 1 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $40 769 | 0,01% | 671 | Actions | 31 mars 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28 651 | 0,01% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 335 | 0,00% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 338 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4 709 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $3 615 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $750 | 0,00% | 10 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |