Valkyrie ETF Trust II (WGMI)
Société de gestion · XNAS · Série S000075052 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$45,16
Au 19 août 2026
▼ -0,65 (-1,42%)
Variation sur 1 jour
$25,15 – $67,89
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
WGMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,34% | — |
| 3M | ▼ -18,62% | — |
| 6M | ▲ +5,27% | — |
| YTD | ▼ -2,38% | — |
| 1Y | ▲ +158,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +85,59% | — |
- Volatilité 1A
- 78,81%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,61
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$14.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$43.5M
- 12 derniers mois
- -$86.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $26.3M | 16,46 | 2 045 248 | US |
| IREN Ltd | — | $22.8M | 14,25 | 664 789 | AU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $16.0M | 9,99 | 1 106 662 | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $12.6M | 7,86 | 839 630 | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $8.1M | 5,07 | 341 707 | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $7.8M | 4,90 | 905 133 | SG |
| Hive Digital Technologies Ltd | 433921103 | $7.8M | 4,89 | 4 116 870 | CA |
| Bitfarms Ltd/Canada | 09173B107 | $7.7M | 4,85 | 3 974 080 | CA |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $7.6M | 4,75 | 161 816 | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $7.6M | 4,73 | 888 482 | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $7.5M | 4,69 | 606 266 | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $6.9M | 4,34 | 851 108 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.3M | 3,33 | 30 487 | US |
| Nebius Group NV | — | $2.0M | 1,26 | 19 408 | NL |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.9M | 1,19 | 24 546 | US |
| Whitefiber Inc | — | $1.7M | 1,05 | 140 318 | US |
| Digi Power X Inc | 25380B102 | $1.6M | 0,99 | 782 012 | US |
| TSMC | 874039100 | $1.5M | 0,91 | 4 311 | TW |
| Block Inc | 852234103 | $1.4M | 0,86 | 22 782 | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $1.2M | 0,78 | 67 332 | US |
| Canaan Inc | 134748102 | $1.1M | 0,68 | 2 510 385 | SG |
| AirJoule Technologies Corp | 612160101 | $806K | 0,50 | 321 001 | US |
| Cango Inc/KY | — | $653K | 0,41 | 1 588 810 | US |
| BitFuFu Inc | — | $300K | 0,19 | 154 068 | SG |
| American Bitcoin Corp | 02462A104 | $102K | 0,06 | 110 373 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12 614 000 | 10,92% | 200 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 699 485 | 10,13% | 185 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 697 353 | 7,53% | 137 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 437 971 | 6,44% | 117 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 366 576 | 6,38% | 116 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $6 841 518 | 5,92% | 108 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 111 293 | 4,42% | 81 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 648 259 | 4,02% | 73 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 460 310 | 3,86% | 70 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 407 987 | 2,95% | 54 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 310 355 | 2,87% | 52 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 260 719 | 2,82% | 51 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2 998 600 | 2,60% | 47 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $2 365 125 | 2,05% | 37 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2 192 816 | 1,90% | 49 600 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 922 000 | 1,66% | 30 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1 766 023 | 1,53% | 28 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 765 960 | 1,53% | 28 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenland Capital Management LP | $1 665 048 | 1,44% | 26 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 650 163 | 1,43% | 26 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 628 414 | 1,41% | 25 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $1 329 453 | 1,15% | 21 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 256 420 | 1,09% | 19 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 238 506 | 1,07% | 19 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1 204 637 | 1,04% | 19 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 094 580 | 0,95% | 17 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $985 883 | 0,85% | 22 300 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $983 892 | 0,85% | 15 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $770 085 | 0,67% | 12 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $756 840 | 0,66% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $732 659 | 0,63% | 11 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Capital Management Ltd | $725 116 | 0,63% | 11 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690 370 | 0,60% | 10 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $669 430 | 0,58% | 10 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $611 456 | 0,53% | 9 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $608 815 | 0,53% | 9 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $499 276 | 0,43% | 7 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Objective Capital Management, LLC | $478 071 | 0,41% | 7 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centiva Capital, LP | $441 490 | 0,38% | 7 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $439 913 | 0,38% | 6 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $429 886 | 0,37% | 6 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $382 700 | 0,33% | 10 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362 778 | 0,31% | 5 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $337 400 | 0,29% | 6 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $298 136 | 0,26% | 4 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $286 905 | 0,25% | 4 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $244 585 | 0,21% | 3 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $217 339 | 0,19% | 3 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $157 675 | 0,14% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $113 526 | 0,10% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $101 406 | 0,09% | 1 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $90 190 | 0,08% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $52 033 | 0,05% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $31 535 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $25 262 | 0,02% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 722 | 0,02% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12 614 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 082 | 0,01% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $7 316 | 0,01% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $6 875 | 0,01% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4 730 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 027 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 009 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $546 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $468 | 0,00% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $329 | 0,00% | 5 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $189 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $63 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $0 | 0,00% | 11 | Actions | 31 décembre 2025 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
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| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |