Objective Capital Management, LLC
CIK 1924152 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $112.7M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#8 153 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.3%
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,39%
- Poids des 25 principales participations
- 67,22%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 26,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,53% Achats estimés $8 592 021 · Ventes $3 734 591
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 35
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,4%
Communication Services
2,1%
Retail
1,8%
Healthcare
1,8%
Financials
1,1%
Industrials
0,9%
Energy
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
84,2%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $15 471 137 | 13,73% | 20 659 | $2 278 111 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 055 015 | 6,26% | 9 580 | $1 327 997 | Baisse ×2 | ||
| VV | $5 657 225 | 5,02% | 16 450 | $701 932 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 232 159 | 4,64% | 7 006 | $695 455 | Hausse ×1 | ||
| VB | $3 796 790 | 3,37% | 12 526 | $460 837 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $3 677 968 | 3,26% | 7 041 | $653 580 | Hausse ×2 | ||
| VO | $3 512 679 | 3,12% | 43 598 | $323 801 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 831 741 | 2,51% | 14 863 | $939 039 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 591 706 | 2,30% | 8 957 | $239 015 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $2 450 959 | 2,18% | 14 920 | $284 123 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $2 383 369 | 2,12% | 31 447 | $236 284 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $2 038 479 | 1,81% | 11 005 | $424 824 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 893 791 | 1,68% | 5 118 | $202 437 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 842 845 | 1,64% | 7 732 | $145 028 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 685 721 | 1,50% | 5 611 | $261 584 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 677 463 | 1,49% | 16 947 | $29 824 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 596 719 | 1,42% | 7 980 | $222 607 | Hausse ×2 | ||
| PFFD | $1 395 206 | 1,24% | 74 650 | $160 017 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $1 370 121 | 1,22% | 5 790 | $125 390 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 367 502 | 1,21% | 16 655 | $82 656 | Hausse ×2 | ||
| NEAR | $1 284 268 | 1,14% | 25 351 | $308 899 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 280 192 | 1,14% | 3 582 | $307 590 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 250 592 | 1,11% | 7 882 | $66 417 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 201 629 | 1,07% | 36 096 | $60 295 | Hausse ×2 | ||
| FBTC | $1 196 408 | 1,06% | 23 436 | $-187 019 | |||
| IJR | $1 193 181 | 1,06% | 8 045 | $236 904 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $1 118 590 | 0,99% | 13 466 | $15 285 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 021 831 | 0,91% | 10 150 | $-100 098 | Baisse ×1 | ||
| EMLP | $985 149 | 0,87% | 22 647 | $-15 058 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $982 183 | 0,87% | 18 673 | $113 308 | Hausse ×6 | ||
| MEAR | $943 389 | 0,84% | 18 725 | $77 012 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $940 898 | 0,83% | 2 874 | $95 344 | |||
| SHYM | $938 331 | 0,83% | 41 796 | $51 003 | Hausse ×4 | ||
| HYG | $923 381 | 0,82% | 11 547 | $-19 730 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $921 975 | 0,82% | 12 940 | $112 004 | Hausse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $851 229 | 0,76% | 9 410 | $67 646 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $844 555 | 0,75% | 10 953 | $98 066 | Baisse ×2 | ||
| GBIL | $843 624 | 0,75% | 8 423 | $204 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $829 882 | 0,74% | 7 795 | $-106 241 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $806 913 | 0,72% | 1 613 | $17 877 | Baisse ×4 | ||
| XLU XLU | $800 276 | 0,71% | 17 651 | $-8 863 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $771 770 | 0,68% | 29 101 | $-140 289 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $771 704 | 0,68% | 2 184 | $145 219 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,66% | 1 | $30 710 | |||
| IVW | $694 934 | 0,62% | 5 053 | $123 428 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $603 546 | 0,54% | 1 618 | $-43 141 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $575 046 | 0,51% | 540 | $113 130 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $572 024 | 0,51% | 13 260 | $49 619 | Hausse ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $550 044 | 0,49% | 9 209 | $-99 612 | Baisse ×1 | ||
| PAAA | $535 515 | 0,48% | 10 445 | $256 840 | Hausse ×1 | ||
| IYG | $530 745 | 0,47% | 5 867 | $44 905 | Hausse ×6 | ||
| XAR | $521 323 | 0,46% | 1 837 | $54 766 | |||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $507 037 | 0,45% | 10 420 | $7 294 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $490 038 | 0,43% | 1 150 | $78 717 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $485 633 | 0,43% | 3 478 | Hausse ×1 | |||
| KBE KBE | $484 635 | 0,43% | 7 104 | $49 682 | Baisse ×1 | ||
| WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | $478 071 | 0,42% | 7 580 | $161 209 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $470 546 | 0,42% | 4 921 | $39 184 | Hausse ×6 | ||
| XLE XLE | $461 448 | 0,41% | 8 689 | $-95 251 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $430 989 | 0,38% | 3 354 | $-1 213 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $416 965 | 0,37% | 2 843 | $-17 144 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $392 813 | 0,35% | 3 650 | $5 365 | |||
| DYNF | $388 360 | 0,34% | 5 710 | $92 798 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $385 351 | 0,34% | 1 528 | $107 319 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $384 634 | 0,34% | 1 840 | $81 825 | |||
| INMU | $371 025 | 0,33% | 15 300 | $12 375 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $370 466 | 0,33% | 1 550 | $-83 550 | Baisse ×3 | ||
| MINT | $347 795 | 0,31% | 3 450 | Hausse ×1 | |||
| TOTL | $347 336 | 0,31% | 8 800 | $81 145 | Hausse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $342 675 | 0,30% | 19 327 | $43 033 | Hausse ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $328 237 | 0,29% | 10 267 | $-15 799 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $323 090 | 0,29% | 3 909 | $65 985 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $314 719 | 0,28% | 659 | $92 010 | |||
| SHYG | $306 942 | 0,27% | 7 237 | $94 026 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $305 971 | 0,27% | 2 560 | ||||
| SMH SMH | $292 700 | 0,26% | 446 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $292 406 | 0,26% | 1 162 | $21 848 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $284 474 | 0,25% | 1 120 | $8 311 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $279 830 | 0,25% | 3 378 | ||||
| IBB IBB | $279 009 | 0,25% | 1 467 | $-27 454 | Baisse ×1 | ||
| VT | $275 145 | 0,24% | 1 753 | $32 774 | Hausse ×1 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $271 700 | 0,24% | 11 000 | $112 970 | |||
| IWD | $267 643 | 0,24% | 1 104 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $265 158 | 0,24% | 471 | $-188 487 | Baisse ×1 | ||
| SMMU | $264 942 | 0,24% | 5 246 | $262 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $249 838 | 0,22% | 8 194 | $18 165 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $247 574 | 0,22% | 2 122 | $-106 716 | Baisse ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $246 160 | 0,22% | 9 100 | $-14 675 | Hausse ×2 | ||
| VIS | $245 058 | 0,22% | 680 | $32 748 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $242 175 | 0,21% | 1 461 | $-60 106 | |||
| AMLP | $228 970 | 0,20% | 4 416 | $-29 825 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $224 506 | 0,20% | 3 893 | Hausse ×1 | |||
| SOXX SOXX | $212 568 | 0,19% | 332 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $212 023 | 0,19% | 1 872 | $-20 629 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $206 198 | 0,18% | 2 349 | $-12 005 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $203 511 | 0,18% | 562 | ||||
| FBT | $202 030 | 0,18% | 815 | Hausse ×1 | |||
| ICVT | $201 123 | 0,18% | 1 652 | Hausse ×1 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $101 420 | 0,09% | 11 000 | Hausse ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $66 580 | 0,06% | 2 000 | Option d'achat | $-87 100 | Baisse ×1 | |
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $15 471 137 | 13,73% | en hausse ×5 |
| XLK | $2 831 741 | 2,51% | en hausse ×3 |
| AGG | $1 677 463 | 1,49% | en hausse ×4 |
| PFFD | $1 395 206 | 1,24% | en hausse ×4 |
| NEAR | $1 284 268 | 1,14% | en hausse ×3 |
| XLP | $1 118 590 | 0,99% | en hausse ×6 |
| MUNI | $982 183 | 0,87% | en hausse ×6 |
| SHYM | $938 331 | 0,83% | en hausse ×4 |
| IYG | $530 745 | 0,47% | en hausse ×6 |
| DGRW | $470 546 | 0,42% | en hausse ×6 |
| HBAN | $342 675 | 0,30% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $485 633 | 3 478 | 0,43% |
| MINT | $347 795 | 3 450 | 0,31% |
| VGT | $305 971 | 2 560 | 0,27% |
| SMH | $292 700 | 446 | 0,26% |
| IEMG | $279 830 | 3 378 | 0,25% |
| IWD | $267 643 | 1 104 | 0,24% |
| SPSM | $224 506 | 3 893 | 0,20% |
| SOXX | $212 568 | 332 | 0,19% |
| AMGN | $203 511 | 562 | 0,18% |
| FBT | $202 030 | 815 | 0,18% |
| ICVT | $201 123 | 1 652 | 0,18% |
| NUV | $101 420 | 11 000 | 0,09% |
| NUAI | $63 800 | 10 000 | 0,06% |
| BRCC | $30 525 | 27 500 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +462 | +$2.3M |
| QQQ | Réduit | -342 | +$1.3M |
| XLK | A acheté plus | +621 | +$939K |
| VV | Réduit | -131 | +$702K |
| SPY | A acheté plus | +30 | +$695K |
| DIA | A acheté plus | +512 | +$654K |
| VB | Réduit | -211 | +$461K |
| XLI | A acheté plus | +1K | +$425K |
| VO | A acheté plus | +32K | +$324K |
| NEAR | A acheté plus | +6K | +$309K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 mars 2025 | 18 768 | $5 421 087 | Ne suit plus |
| ESGD | 31 mars 2025 | 36 690 | $2 793 581 | |
| IVE | 31 mars 2025 | 8 976 | $1 713 258 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2025 | 4 275 | $1 377 393 | Ne suit plus |
| RDVY | 31 mars 2025 | 21 903 | $1 295 369 | |
| JGRO | 31 mars 2025 | 14 641 | $1 186 341 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 2 635 | $1 064 118 | 30,5% |
| IEFA | 31 mars 2025 | 14 276 | $1 003 314 | Ne suit plus |
| RDDT | 31 mars 2025 | 5 924 | $968 219 | 48,0% |
| ESGE | 31 mars 2025 | 28 709 | $958 608 | |
| IJJ | 31 mars 2025 | 7 299 | $912 021 | Ne suit plus |
| VBR | 31 mars 2025 | 3 302 | $654 456 | Ne suit plus |
| VXF | 31 mars 2025 | 3 192 | $606 416 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2025 | 656 | $584 706 | -91,4% |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 343 | $567 173 | 22,8% |
| CAT | 31 mars 2025 | 1 501 | $544 647 | 145,4% |
| EMXC | 31 mars 2025 | 9 399 | $521 172 | |
| SOUN | 31 mars 2025 | 25 000 | $496 000 | -15,5% |
| IUSB | 30 juin 2025 | 10 188 | $469 463 | |
| AXP | 31 mars 2025 | 1 551 | $460 297 | 27,4% |
| SCZ | 31 mars 2025 | 7 422 | $450 912 | |
| CDNS | 31 mars 2025 | 1 454 | $436 869 | 24,1% |
| PTY | 31 décembre 2025 | 30 051 | $433 935 | -9,1% |
| VGT | 31 mars 2026 | 543 | $409 555 | Ne suit plus |
| VYMI | 31 mars 2025 | 5 895 | $400 186 | |
| WMT | 31 mars 2025 | 4 420 | $399 347 | 32,8% |
| SCHE | 31 mars 2025 | 14 718 | $391 947 | Ne suit plus |
| ANET | 31 mars 2025 | 3 516 | $388 623 | 143,6% |
| VWO | 31 mars 2025 | 8 676 | $382 075 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2025 | 723 | $377 377 | -18,7% |
| BLK | 31 mars 2025 | 368 | $377 258 | 23,3% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 2 256 | $375 900 | -0,5% |
| GRMN | 31 mars 2025 | 1 759 | $362 882 | 40,8% |
| MBB | 31 mars 2025 | 3 897 | $357 285 | |
| MS | 31 mars 2025 | 2 832 | $355 983 | 86,3% |
| MA | 31 mars 2025 | 674 | $354 908 | 6,1% |
| HYLB | 31 mars 2025 | 9 540 | $344 215 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2025 | 1 991 | $343 235 | 3,8% |
| VNQ | 31 mars 2025 | 3 834 | $341 494 | Ne suit plus |
| CVX | 31 mars 2025 | 2 337 | $338 491 | 23,8% |
| HD | 31 mars 2025 | 868 | $337 643 | -5,3% |
| VT | 31 mars 2025 | 2 871 | $337 285 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 659 | $333 525 | -24,6% |
| JEPI | 31 mars 2025 | 5 685 | $327 070 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 3 400 | $305 218 | Ne suit plus |
| AXON | 31 mars 2025 | 508 | $301 915 | 20,3% |
| KO | 31 mars 2025 | 4 849 | $301 912 | 25,5% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 1 310 | $287 362 | 111,8% |
| AMGN | 31 mars 2025 | 1 098 | $286 161 | 40,9% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 1 604 | $285 031 | 26,6% |
| XYLD | 31 décembre 2025 | 7 244 | $284 413 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2025 | 10 302 | $281 444 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 2 306 | $278 563 | 351,9% |
| IWF | 31 mars 2025 | 663 | $266 248 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2025 | 3 707 | $265 786 | 21,9% |
| TDG | 31 mars 2025 | 209 | $264 423 | -10,7% |
| PAAA | 30 juin 2025 | 5 145 | $263 990 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 800 | $260 382 | 66,1% |
| PANW | 31 mars 2025 | 1 428 | $259 839 | 110,4% |
| COST | 31 mars 2025 | 282 | $258 098 | 3,0% |
| NET | 31 décembre 2025 | 1 200 | $257 508 | 47,0% |
| IEMG | 31 mars 2025 | 4 912 | $256 484 | Ne suit plus |
| PCN | 31 décembre 2025 | 19 145 | $256 157 | -8,1% |
| TLT | 30 juin 2026 | 2 900 | $251 401 | |
| IYH | 30 juin 2025 | 4 054 | $246 829 | Ne suit plus |
| KLAC | 31 mars 2025 | 390 | $245 592 | -72,2% |
| BABA | 30 juin 2026 | 1 946 | $244 162 | 33,3% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 424 | $243 370 | -5,9% |
| PCY | 31 mars 2025 | 12 199 | $241 784 | Ne suit plus |
| GWW | 31 mars 2025 | 229 | $241 494 | 34,1% |
| DGRS | 30 juin 2025 | 5 178 | $240 775 | |
| MDY | 31 mars 2026 | 397 | $239 722 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2026 | 1 851 | $235 963 | 19,4% |
| TLT | 30 septembre 2025 | 2 668 | $235 442 | |
| DYNF | 31 mars 2025 | 4 572 | $234 316 | Ne suit plus |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 557 | $225 156 | -69,8% |
| MSTR | 31 mars 2025 | 767 | $222 139 | -66,3% |
| CRWD | 31 mars 2025 | 643 | $220 009 | -43,1% |
| GLD | 31 mars 2025 | 906 | $219 370 | Ne suit plus |
| RSP | 31 mars 2025 | 1 249 | $218 893 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 1 235 | $218 595 | 29,9% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 571 | $212 269 | -19,6% |
| BINC | 30 juin 2026 | 4 044 | $210 023 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 3 242 | $208 875 | Ne suit plus |
| KO | 30 juin 2026 | 2 724 | $207 186 | 10,6% |
| IJT | 31 mars 2026 | 1 459 | $205 952 | |
| SMMU | 30 juin 2025 | 4 107 | $205 420 | Ne suit plus |
| GS | 31 mars 2025 | 357 | $204 643 | 86,6% |
| AMLP | 31 décembre 2025 | 4 353 | $204 297 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 698 | $201 943 | 55,7% |
| GDIV | 31 mars 2025 | 12 750 | $194 310 | 30,6% |
| FRA | 31 mars 2025 | 12 162 | $167 224 | -15,6% |
| VG | 31 décembre 2025 | 10 650 | $151 124 | 101,5% |
| EVN | 31 décembre 2025 | 10 000 | $110 700 | 0,9% |
| OPEN | 31 décembre 2025 | 10 000 | $79 700 | -39,7% |