Sterling Group Wealth Management, LLC
CIK 1852307 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $243.7M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#5 810 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.5%
Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,96%
- Poids des 25 principales participations
- 94,23%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 5,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,27% Achats estimés $17 824 861 · Ventes $11 991 400
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 23
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,2%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
1,0%
Health Care
0,9%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
90,5%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $96 081 714 | 39,42% | 1 093 329 | $13 442 876 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $20 770 379 | 8,52% | 305 402 | $4 930 015 | Hausse ×4 | ||
| SPHQ | $17 414 622 | 7,14% | 193 281 | $23 270 | Baisse ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $14 606 608 | 5,99% | 292 952 | $880 036 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $12 848 636 | 5,27% | 180 332 | $1 244 662 | Baisse ×6 | ||
| EFA | $12 682 365 | 5,20% | 122 087 | $-598 124 | Baisse ×1 | ||
| BAI | $8 592 780 | 3,53% | 162 989 | Hausse ×1 | |||
| CWI | $5 751 680 | 2,36% | 141 423 | $47 961 | Baisse ×3 | ||
| IVW | $5 664 314 | 2,32% | 41 186 | $-1 358 283 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $5 355 139 | 2,20% | 88 092 | $-156 985 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 907 583 | 2,01% | 16 960 | $1 240 284 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $4 892 903 | 2,01% | 7 124 | $843 593 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $3 192 864 | 1,31% | 14 651 | $417 052 | Hausse ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $2 147 588 | 0,88% | 42 952 | $-303 511 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 062 637 | 0,85% | 5 530 | $-68 640 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 803 995 | 0,74% | 7 569 | $158 454 | Baisse ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1 641 349 | 0,67% | 5 827 | $-124 222 | Baisse ×1 | ||
| IXN | $1 626 556 | 0,67% | 11 258 | $501 094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 570 905 | 0,64% | 4 446 | $251 349 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 443 775 | 0,59% | 4 040 | $275 994 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 305 808 | 0,54% | 3 989 | $123 305 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $1 090 542 | 0,45% | 3 181 | $679 199 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,31% | 1 | $30 710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $738 343 | 0,30% | 2 907 | $198 078 | Hausse ×6 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $737 056 | 0,30% | 4 957 | $-150 098 | |||
| AGG | $640 948 | 0,26% | 6 476 | $54 508 | Hausse ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $634 795 | 0,26% | 60 457 | $-147 836 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $619 080 | 0,25% | 6 418 | $-75 079 | Baisse ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $575 001 | 0,24% | 7 723 | $47 130 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $551 353 | 0,23% | 3 326 | $-135 378 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $535 456 | 0,22% | 715 | $68 411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525 252 | 0,22% | 2 625 | $-244 040 | Baisse ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $503 755 | 0,21% | 53 993 | $-2 699 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $483 274 | 0,20% | 1 892 | $280 407 | Hausse ×1 | ||
| NULG | $483 193 | 0,20% | 4 128 | $93 357 | Baisse ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $482 017 | 0,20% | 2 969 | $-30 670 | |||
| V Visa Inc. | $466 904 | 0,19% | 1 361 | $-24 502 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $435 696 | 0,18% | 5 058 | $154 840 | Hausse ×1 | ||
| VSGX | $434 545 | 0,18% | 5 277 | $70 268 | Hausse ×1 | ||
| INDS | $425 655 | 0,17% | 10 586 | $36 688 | |||
| EFG | $397 273 | 0,16% | 3 193 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $363 512 | 0,15% | 1 908 | $51 994 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359 404 | 0,15% | 638 | $-98 325 | Baisse ×1 | ||
| BIZD | $336 237 | 0,14% | 26 559 | $2 682 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $331 734 | 0,14% | 3 961 | $30 733 | Baisse ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $331 617 | 0,14% | 1 504 | $-18 550 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $322 834 | 0,13% | 2 384 | $14 693 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $316 630 | 0,13% | 424 | $57 144 | Hausse ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $301 243 | 0,12% | 9 479 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 060 | 0,12% | 309 | $57 888 | Hausse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $286 529 | 0,12% | 15 463 | $98 923 | Hausse ×1 | ||
| VOOV | $284 730 | 0,12% | 1 299 | $20 029 | |||
| CGDV | $280 896 | 0,12% | 5 700 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $258 807 | 0,11% | 408 | $11 518 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $254 357 | 0,10% | 2 898 | $-10 165 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245 267 | 0,10% | 333 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $229 326 | 0,09% | 2 775 | $-69 291 | Baisse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $229 135 | 0,09% | 2 533 | Hausse ×1 | |||
| JQUA | $219 370 | 0,09% | 3 035 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $210 309 | 0,09% | 506 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $209 567 | 0,09% | 1 430 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203 577 | 0,08% | 809 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +14K | +$13.4M |
| DYNF | A acheté plus | +33K | +$4.9M |
| IVW | Réduit | -21K | -$1.4M |
| VEA | Réduit | -754 | +$1.2M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| TBIL | A acheté plus | +18K | +$880K |
| VOO | A acheté plus | +347 | +$844K |
| MTUM | A acheté plus | +1K | +$679K |
| EFA | Réduit | -15K | -$598K |
| IXN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$501K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 30 juin 2025 | 20 940 | $4 890 118 | -17,7% |
| IDMO | 31 mars 2025 | 32 135 | $1 305 966 | Ne suit plus |
| SCHB | 31 mars 2026 | 28 769 | $754 608 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2025 | 1 835 | $571 694 | 56,2% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 314 | $530 646 | 33,2% |
| MCD | 30 juin 2025 | 1 362 | $425 439 | -7,3% |
| VTI | 30 juin 2025 | 1 486 | $408 412 | Ne suit plus |
| SPSM | 30 septembre 2025 | 8 936 | $380 674 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 juin 2025 | 605 | $322 211 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 604 | $316 345 | 25,8% |
| JQUA | 30 juin 2025 | 4 788 | $270 378 | Ne suit plus |
| WMT | 30 juin 2025 | 3 057 | $268 374 | 6,7% |
| MRSH | 30 juin 2026 | 1 511 | $262 083 | 12,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 500 | $254 474 | 22,5% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 809 | $250 412 | -3,6% |
| IJH | 31 mars 2025 | 3 749 | $233 600 | Ne suit plus |
| MOGB | 30 juin 2025 | 1 336 | $229 244 | Ne suit plus |
| ROL | 30 juin 2026 | 4 106 | $219 301 | -13,3% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 741 | $215 901 | -5,7% |
| HD | 31 décembre 2025 | 533 | $215 893 | -1,8% |
| MOGA | 31 mars 2025 | 1 074 | $211 406 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2025 | 873 | $209 664 | Ne suit plus |
| DE | 30 septembre 2025 | 408 | $207 464 | 31,6% |
| HD | 31 mars 2025 | 531 | $206 654 | -7,8% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 730 | $205 305 | -26,9% |
| BAC | 30 juin 2026 | 4 170 | $203 288 | 10,4% |
| COST | 30 septembre 2025 | 204 | $201 948 | 1,3% |
| DIS | 30 juin 2026 | 2 087 | $201 145 | 12,2% |
| IBM | 30 juin 2025 | 807 | $200 669 | -19,9% |
| VFC | 30 juin 2025 | 10 000 | $155 200 | 20,4% |