Répartition sectorielle

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,4%
Retail 1,0%
Health Care 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 90,2%

Portefeuille complet 62 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $96 081 714 39,42% 1 093 329 $13 442 876 Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $20 770 379 8,52% 305 402 $4 930 015 Hausse ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17 414 622 7,14% 193 281 $23 270 Baisse ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14 606 608 5,99% 292 952 $880 036 Hausse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 848 636 5,27% 180 332 $1 244 662 Baisse ×6
EFA iShares Trust $12 682 365 5,20% 122 087 $-598 124 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8 592 780 3,53% 162 989 Hausse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 751 680 2,36% 141 423 $47 961 Baisse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 664 314 2,32% 41 186 $-1 358 283 Baisse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5 355 139 2,20% 88 092 $-156 985 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 907 583 2,01% 16 960 $1 240 284 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 892 903 2,01% 7 124 $843 593 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 192 864 1,31% 14 651 $417 052 Hausse ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2 147 588 0,88% 42 952 $-303 511 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 062 637 0,85% 5 530 $-68 640 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 803 995 0,74% 7 569 $158 454 Baisse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 641 349 0,67% 5 827 $-124 222 Baisse ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1 626 556 0,67% 11 258 $501 094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 570 905 0,64% 4 446 $251 349 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 443 775 0,59% 4 040 $275 994 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 305 808 0,54% 3 989 $123 305 Baisse ×1
MTUM iShares Trust $1 090 542 0,45% 3 181 $679 199 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,31% 1 $30 710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738 343 0,30% 2 907 $198 078 Hausse ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737 056 0,30% 4 957 $-150 098
AGG iShares Trust $640 948 0,26% 6 476 $54 508 Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634 795 0,26% 60 457 $-147 836 Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $619 080 0,25% 6 418 $-75 079 Baisse ×1
EIX Edison International Common Stock $575 001 0,24% 7 723 $47 130 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551 353 0,23% 3 326 $-135 378 Hausse ×4
IVV iShares Trust $535 456 0,22% 715 $68 411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525 252 0,22% 2 625 $-244 040 Baisse ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503 755 0,21% 53 993 $-2 699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483 274 0,20% 1 892 $280 407 Hausse ×1
NULG Nushares ETF Trust $483 193 0,20% 4 128 $93 357 Baisse ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482 017 0,20% 2 969 $-30 670
V Visa Inc. $466 904 0,19% 1 361 $-24 502 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435 696 0,18% 5 058 $154 840 Hausse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $434 545 0,18% 5 277 $70 268 Hausse ×1
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $425 655 0,17% 10 586 $36 688
EFG iShares Trust $397 273 0,16% 3 193 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $363 512 0,15% 1 908 $51 994 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359 404 0,15% 638 $-98 325 Baisse ×1
BIZD VanEck ETF Trust $336 237 0,14% 26 559 $2 682 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $331 734 0,14% 3 961 $30 733 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331 617 0,14% 1 504 $-18 550 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 834 0,13% 2 384 $14 693 Hausse ×1
SPY SPY $316 630 0,13% 424 $57 144 Hausse ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301 243 0,12% 9 479 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289 060 0,12% 309 $57 888 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286 529 0,12% 15 463 $98 923 Hausse ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $284 730 0,12% 1 299 $20 029
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280 896 0,12% 5 700 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $258 807 0,11% 408 $11 518 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254 357 0,10% 2 898 $-10 165 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245 267 0,10% 333 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229 326 0,09% 2 775 $-69 291 Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229 135 0,09% 2 533 Hausse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $219 370 0,09% 3 035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210 309 0,09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209 567 0,09% 1 430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203 577 0,08% 809 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DYNF $20 770 379 8,52% en hausse ×4
TBIL $14 606 608 5,99% en hausse ×4
VOO $4 892 903 2,01% en hausse ×3
JNJ $738 343 0,30% en hausse ×6
EIX $575 001 0,24% en hausse ×6
CVX $551 353 0,23% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BAI $8 592 780 162 989 3,53%
EFG $397 273 3 193 0,16%
IDEF $301 243 9 479 0,12%
CGDV $280 896 5 700 0,12%
QQQ $245 267 333 0,10%
EW $229 135 2 533 0,09%
JQUA $219 370 3 035 0,09%
UNH $210 309 506 0,09%
ORCL $209 567 1 430 0,09%
ABBV $203 577 809 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +14K +$13.4M
DYNF A acheté plus +33K +$4.9M
IVW Réduit -21K -$1.4M
VEA Réduit -754 +$1.2M
AAPL A acheté plus +3K +$1.2M
TBIL A acheté plus +18K +$880K
VOO A acheté plus +347 +$844K
MTUM A acheté plus +1K +$679K
EFA Réduit -15K -$598K
IXN Mouvement de prix uniquement +0 +$501K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WDAY 30 juin 2025 20 940 $4 890 118 -21,3%
SCHB 31 mars 2026 28 769 $754 608 18,2%
AMGN 30 juin 2025 1 835 $571 694 44,3%
MCD 30 juin 2025 1 362 $425 439 -20,2%
VTI 30 juin 2025 1 486 $408 412 25,2%
SPSM 30 septembre 2025 8 936 $380 674 16,7%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 605 $322 211 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 604 $316 345 21,4%
JQUA 30 juin 2025 4 788 $270 378
WMT 30 juin 2025 3 057 $268 374 7,5%
MRSH 30 juin 2026 1 511 $262 083 2,3%
XOM 30 juin 2026 1 500 $254 474 20,0%
AVGO 30 juin 2026 809 $250 412 -4,0%
MOG-B (déposé en tant que MOGB) 30 juin 2025 1 336 $229 244 Ne suit plus
ROL 30 juin 2026 4 106 $219 301 -28,9%
DIS 30 septembre 2025 1 741 $215 901 -9,5%
HD 31 décembre 2025 533 $215 893 -18,3%
DE 30 septembre 2025 408 $207 464 49,2%
ORCL 31 décembre 2025 730 $205 305 -26,9%
BAC 30 juin 2026 4 170 $203 288 -5,2%
COST 30 septembre 2025 204 $201 948 -0,2%
DIS 30 juin 2026 2 087 $201 145 7,6%
IBM 30 juin 2025 807 $200 669 -24,8%
VFC 30 juin 2025 10 000 $155 200 21,4%